会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年10月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[4][5] 资金安排 - 监事会同意使用不超80,000万元闲置募集资金补充流动资金[5]

业绩总结 - 2024年前三季度新签合同/中标合计1058942.21万元，较2023年同期减少12.55%[3][4] - 2024年前三季度境内新签合同/中标较2023年同期减少23.64%，境外增长49.27%[4] - 2024年7 - 9月重大合同金额合计148712.2万元[7] 业务情况 - 2024年前三季度隧道掘进机业务新签合同/中标较2023年同期减少7.13%[3] - 2024年前三季度特种专业装备业务新签合同/中标较2023年同期减少25.96%[3] - 2024年前三季度轨道交通设备业务新签合同/中标较2023年同期减少17.26%[3] - 2024年7 - 9月隧道掘进机业务合同金额为26402.00万元[7] - 2024年7 - 9月特种专业装备业务合同金额为4530.00万元[7] - 2024年7 - 9月轨道交通设备业务合同金额为23855.00万元[7]

资金使用与归还 - 2023年11月22日公司同意用不超12亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际使用10亿元闲置募集资金补流[2] - 2024年多次提前归还闲置募集资金，截至披露日已还清10亿[3][4]

资金使用 - 2023年11月22日审议通过用不超12亿闲置募集资金补流[1] - 实际使用10亿闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年1月、7月、9月分别提前归还2亿、1亿、1亿[3] - 截至披露日累计归还4亿，未还6亿将到期前归还[4]

公司概况 - 中国铁建重工集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688425，证券简称为铁建重工[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[1] - 届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入480,314.92万元，较上年同期减少13.67%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润72,297.41万元，较上年同期减少29.48%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额35,188.67万元，较上年同期减少22.80%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产1,677,174.68万元，较上年度末增加1.44%[13] - 2024年上半年总资产2,767,852.01万元，较上年度末增加8.79%[13] 研发情况 - 2024年上半年研发费用42,069.82万元，较上年同期减少5.14%，占营业收入比重8.76%，比上年同期增加0.79个百分点[17] - 截至2024年上半年累计获得授权专利2,997件，其中发明专利977件[18] 募集资金 - 2021年行使超额配售选择权后公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募集资金总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[21] - 2024年1 - 6月使用募集资金20,657.14万元，截至6月30日累计使用308,591.53万元[22] - 截至2024年6月30日募集资金账面余额34,747.30万元[23] - 公司将部分募集资金投资项目完成或资金支付时间延期，新型绿色建材装备研发项目延期至2025年12月，研发中心项目预计2025年2月支付完款项，新产业制造长沙基地一期项目预计2026年2月支付完款项[1] - 2024年上半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，截至2024年6月30日，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用资金情形[31] 股权结构 - 截至2024年6月末，控股股东中国铁建股份有限公司直接持有公司股票3,836,262,300股，通过中国土木工程集团有限公司间接持有19,277,700股，本期持股数未变[32] - 截至2024年6月末，公司独立董事苏子孟直接持有公司股票500股，其他董事、监事和高级管理人员未直接持股[32] - 截至2024年6月末，控股股东、独立董事苏子孟持有的股份均无质押、冻结及减持情形[32] 风险提示 - 零部件和原材料价格波动可能致产品成本上升[6] - 国际供应链变化可能影响公司生产[6] - 经营规模扩大使应收账款有增长风险[7] - 外币汇率波动影响公司财务和经营业绩[8] - 国家基建产业政策和宏观调控变动影响公司业务拓展[9] 持续督导 - 中金公司对铁建重工进行持续督导并出具2024年半年度跟踪报告[1] - 铁建重工在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[2][3][4] - 保荐机构督促铁建重工执行公司治理、内控、信息披露等制度[3] - 铁建重工不存在需专项现场检查的情形[4] - 保荐机构和保荐代表人未发现问题及整改情况[5]

2024年上半年经营情况 - 2024年1-6月,公司完成新签合同额74.91亿元,实现营业收入48.03亿元,归属于上市公司股东的净利润7.23亿元,经营活动产生的现金流量净额3.52亿元[1][2] 业务板块经营情况 - 合同承揽方面,隧道掘进机占比63.48%,特种专业装备占比16.70%,轨道交通设备占比19.82%[2] - 收入方面,隧道掘进机占比62.94%,特种专业装备占比16.35%,轨道交通设备占比20.71%[2] - 境内业务占比71.26%,海外业务占比28.74%[2] 海外市场拓展 - 2024年1-6月,公司完成海外新签合同/中标额21.53亿元,同比增长77.15%,创历史新高[2][3] - 2021年以来,公司近三年海外合同承揽分别为7.7亿元(2021年)、13.5亿元(2022年同比增长74.47%)、20.6亿元(2023年同比增长52.64%),每年都实现较大增长[2][3] - 2024年上半年,公司实现海外业务收入5.55亿元,同比增长74.28%,占比11.61%[2][3] 技术创新与产品研发 - 公司研制了"定海号""甬舟号"超大直径泥水平衡盾构机,参建世界最长高铁海底隧道(金塘隧道)[3][4] - 研制了国产首台钻安分离的智能型三臂钻锚注台车,国产首台套自走式番茄收获机[3][4] - 截至报告期末,公司累计获得省部级等各类科技奖励249项,累计获得授权专利2,997件,其中发明专利977件[3][4] - 2024年上半年公司研发投入占比达8.76%,研发人员占总人数比达35.70%,均居行业前列[3][4] 市场应用与业务展望 - 公司产品在城市轨道交通、铁路、公路等传统市场保持稳定,同时加大在水利(含抽水蓄能)、矿山等领域的应用[4] - 2024年1-6月,全国完成水利建设投资5,690亿元,同比增长9.9%,为公司产品应用带来新机遇[4] - 煤炭开采和洗选业固定资产投资呈现稳定增长趋势,为公司矿山装备产品应用带来空间[4] 企业改革与管理提升 - 公司全面推进精益化管理,成立精细化管理工作领导小组,扭住成本管控和精细化管理两个关键点[4] - 全面推进以业绩为导向的360度员工考核机制、一人一表、绩效合约、定岗定编等举措[4] - 公司在国务院国资委2023年度"科改企业"专项考核中再次获评标杆,连续两年获评标杆企业[4]

融资情况 - 2021年6月公开发行12.8518亿股，7月发行14.77957亿股，发行价2.87元/股，募资42.417366亿元，净额41.611688亿元[1] 资金管理 - 2024年8月30日通过用不超3.5亿闲置募资现金管理议案，有效期12个月[1][3] - 投资额度不超3.5亿，可循环使用，期限不超1年[3] - 授权董事长或其授权人士决策，财务负责人实施[3] - 现金管理收益优先补足募投项目资金缺口[4] 各方意见 - 监事会认为现金管理可提效获利，不损公司及中小股东利益[10] - 保荐机构认为现金管理审批合规，无异议[10][11]

公司概况 - 财务公司注册资本90亿元，铁建出资84.6亿占比94%，铁道建筑出资5.4亿占比6%[1] - 财务公司2012年4月18日开业运营[1] - 财务公司设11个职能部门[7] 业务管理 - 财务公司建立风险管理三道防线[9] - 财务公司制定结算管理与业务制度[10] - 资金结算系统支持多级授权审批和网上对账功能[11] - 财务公司办理存款业务遵循平等、自愿等原则[11] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额1073.53亿，负债总额933.79亿，所有者权益总额139.74亿[19] - 2024年上半年营业收入15.24亿，利润总额6.96亿，净利润5.26亿[19] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率16.61%，高于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，不良资产率、不良贷款率为0.00，低于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，投资比例29.75%，低于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，集团外负债比例为0.00，低于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，固定资产比例为0.02%，低于监管要求[21] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额84435.18万元，占总存款余额43.28%[22] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额0元，占总贷款余额0%[22]

人员变动 - 核心技术人员张静因年龄退休，离职前持股85,000股[1][2] - 张静竞业限制期限为在职和合同终止后2年[6] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员1,576人，占比32.10%[7] - 公司有完备研发体系和成熟团队[7] 影响说明 - 张静离职不影响在研项目、核心技术及专利权完整性[3][5] - 张静工作已交接，公司经营正常[10]