证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-045 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月6 日（星期一）上午9:00-10:00 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （nanjingcigu@cigu.org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 董事长：吴立华先生 董事、总经理、总工程师：董继勇先生 董事、财务总 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9893.46万元，同比增长21.54%；年初至报告期末营业收入2.198亿元，同比增长22.26%[4] - 2023年前三季度营业总收入2.1979770678亿元，较2022年前三季度的1.797722324亿元增长约22.27%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1487.27万元，同比减少10.45%；年初至报告期末为1896.21万元，同比减少9.17%[4] - 2023年前三季度净利润1896.212853万元，较2022年前三季度的2087.756621万元下降约9.17%[19] - 2023年第三季度分摊股份支付费用113.99万元，不考虑该费用影响，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2010.21万元[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入923.45万元，同比增长16.61%；年初至报告期末为2958.20万元，同比增长41.36%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.33%，较上年减少0.4个百分点；年初至报告期末为13.46%，较上年增加1.82个百分点[5] - 2023年前三季度研发投入合计41.36，加权平均净资产收益率减少3.60个百分点[10] - 2023年公司继续加大新产品与新技术研发投入，材料费等直接投入及研发人员薪酬增加[10] - 2023年前三季度研发费用2958.19722万元，较2022年前三季度的2092.680824万元增长约41.36%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.75亿元，较上年度末增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益9.60亿元，较上年度末增长2.14%[5] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,098,892,878.80元，非流动资产合计276,604,701.87元，资产总计1,375,497,580.67元[16] - 2023年第三季度末负债合计4.154035492亿元，较之前的3.251406788亿元增长约27.76%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.6009403147亿元，较之前的9.3999195894亿元增长约2.14%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1289.33万元，同比减少155.05%，主要因订单增加备货、研发及销售费用增加[5][9] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为163,037,337.50元，2022年前三季度为136,662,235.30元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为4,801,083.73元，2022年前三季度为3,831,125.26元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为191,208,059.47元，2022年前三季度为152,049,712.87元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为204,101,392.15元，2022年前三季度为128,630,446.65元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,893,332.68元，2022年前三季度为23,419,266.22元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为10,069,173.71元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为114,265,832.19元，2022年前三季度为7,722,343.07元[22][23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 104,196,658.48元，2022年前三季度为 - 7,722,343.07元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为545,336,363.99元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 117,199,407.16元，2022年前三季度为533,593,482.83元[23] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.21元，同比减少32.26%；年初至报告期末为0.27元，同比减少30.77%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，较上年减少2.86个百分点；年初至报告期末为2.00%，较上年减少3.60个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.27元/股，较2022年前三季度的0.39元/股下降约30.77%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计461.32万元，年初至报告期末为701.77万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,865，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，吴立华持股12,480,000股，占比17.51%；吴宁晨持股11,200,000股，占比15.72%[10] - 股东吴立华、吴宁晨为父子关系且为一致行动人；董继勇与南京宝利丰智能装备制造合伙企业为一致行动人；张慧、刘迎明为母女关系且为一致行动人[11] - 股东姜兆君通过信用证券账户持股800,674股[12] 限制性股票授予情况 - 2023年9月14日，公司以15.47元/股的价格向49名激励对象授予146.90万股限制性股票[13] 利润分配情况 - 2023年前三季度拟以总股本71,261,100股为基数，每10股派发现金红利4.50元，合计拟派发现金红利32,067,495.00元[14] 流动负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债中应付票据为65,454,243.99元，应付账款为179,560,486.11元[16] 合同负债情况 - 2023年第三季度末合同负债7558.374116万元，较之前的3547.4718万元增长约113.06%[17] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本2.1123509668亿元，较2022年前三季度的1.6916252684亿元增长约24.87%[18] 销售费用情况 - 2023年前三季度销售费用2956.288013万元，较2022年前三季度的2099.344362万元增长约40.82%[18] 税金及附加情况 - 2023年前三季度税金及附加196.678825万元，较2022年前三季度的155.569675万元增长约26.43%[18]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-041 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士 召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事 务代表列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...

南京磁谷科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 南京磁谷科技科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规 以及《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定， 认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

南京磁谷科技股份有限公司 综上,我们同意《关于公司 2023年前三季度利润分配预案的议案》,并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签名: 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定,我们作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现对第二届董事会第八次会议的相关事项发表以下独立意见: 一、《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》的独立意见 我们认为:公司 2023 年前三季度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、 现金流情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证公司 正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报,符合有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形,亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股 ...

重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-044 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-043 南京磁谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 董事会决议不得违背股东大会决 议，决议内容不得超过股东大会授权范 围的事项，超过股东大会授权范围的事 项应当提交股东大会审议。 第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… 董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。 审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制； 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公 ...

南京磁谷科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《指引》"）《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文 件和《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-040 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 根据该议案，公司 2023 年前三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事 会召开日，公司总股本为 71,261,100 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 32,067,495 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩 余未分配利润结转以后年度分配。经审议，董事会认为：此次利润分配方案符合 相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...