证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-026 金科环境股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司差异化权益 分派事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为金科环境股份有限公司 （以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工 作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对金科环 境 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权 益分派"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 三、本次差异化权益分派的计算依据 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 24.61 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 （一）本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不 ...

公司概况 - 金科环境专注水的深度处理和污废水资源化领域，采用投资、建设、运营和服务模式解决客户水资源问题 [1] - 2023年被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业 [1] - 承接大量国家级重要项目，在多地有项目业绩，解决区域性饮用水苦咸水淡化问题 [1] 核心产品 - 产品持续升级，根据不同角色及场景拆分产品子系统，提供针对性功能子集，有多种运行版本 [3] - 优化识别设备漏水模型，升级算法模型模块，对新水岛产品关键工艺参数分析、预测更准确高效 [3] 新水岛产品优势及应用 - 采用多项独有技术进行高度标准化集成设计，实现无人值守、高度集成占地小、全厂可移动、全生命周期成本低等突破 [3] - 应用场景扩展，助力工业企业循环利用及清洁生产，提供高品质供水，解决水资源相关问题 [3] - 处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日，能满足不同客户需求 [3] - 重点围绕PCB、光伏等新兴产业及化纤、印染等民生产业发力，持续拓展应用行业 [3] 产品销售模式 - 打造与水务集团、工程公司等渠道的合作关系及销售网络，提高推广销售效率 [3][4] 海外业务布局 - 制定“走出去”“引进来”战略，设立海外事业部及新加坡子公司，聘请国际团队 [4] - 与土耳其水务公司Vatek签署合作协议，Vatek为超40个国家提供水处理方案，将助力海外新水岛市场推广 [4]

新水岛产品优势 - 采用GTMOST®膜通用平台、MemDual双膜法集成系统、DFRO双向冲洗反渗透等公司自主知识产权技术[1][2] - 实现全厂工艺及建筑的高度标准化集成设计，应用水厂双胞胎®无人值守管控技术，实现智能运营功能[1][2] - 与传统工程相比，实现无人值守、高度集成占地小、全厂可移动、全生命周期成本低等突破[1][2] 新水岛应用场景 - 助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产，减少环境污染，实现水资源循环利用[1][2][3] - 以地表水、地下水、苦咸水、海水等为水源，为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水[1][2][3] - 解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题[1][2][3] 新水岛产品特点 - 处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日，能够灵活满足不同客户需求[3] - 重点围绕PCB、光伏等新兴产业，以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业[4] - 采用标准化产品设计、工厂化制造、模块化组装，具备泛化能力和复制性强[4] - 公司探索与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构等渠道合作关系及销售网络[4]

案件情况 - 案件处于二审阶段，公司为上诉人[3] - 被上诉人一审诉讼请求总计约3317.88万元及利息损失40.60万元[3][5][6] - 一审判决公司退还已付款项2633.80万元并支付相应利息[3][6] 案件进程 - 2021年11月公司收到被起诉相关材料[5] - 2021年11月公司提出管辖权异议，后被驳回[6] - 2022年2月公司获知中节能增加利息损失赔偿请求[6] - 2023年1月案件开庭[6] - 2023年4月公司收到一审判决书[6] - 2024年5月31日，二审法院裁定撤销一审判决，发回重审[9] 财务影响 - 公司2022年计提预计负债和存货减值准备，诉讼结果影响不确定[3][10]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日14:00召开[4][5] 股份数据 - 截至2024年5月23日收市，公司股份总数为123,119,025股，有表决权股份总数为122,154,152股[8] - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份38,221,440股，占比31.2895%[8] - 参加网络投票股东代表有表决权股份43,202,472股，占比35.3672%[9] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决同意占比均为100%[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21][23][24][25][26][27][28]

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"买入"[1] - 给予公司2024年20倍PE,对应合理价值16.26元/股[3][25] 报告的核心观点 2023年经营性现金流大幅改善,2024Q1业绩稳健增长 - 2023年公司实现营收5.73亿元(同比-14.63%),归母净利润7077万元(同比-7.83%)[6] - 2023年公司实现经营性现金流1.1亿元(同比+30.2%),回款情况大幅改善[11][12] - 2024Q1公司实现营收1.10亿元(同比+25.93%),归母净利润868.2万元(同比+16.4%),业绩已恢复稳健增速[6] 运营类收入持续提升,工程装备类业务毛利率稳中有升 - 2023年运营类的污废水资源化产品/运营服务收入分别为1.07/0.86亿元(同比+12%/16%)[2] - 2023年装备及技术解决方案营收3.78亿元(同比-24.4%),但毛利率同比增加6.1pct至41.2%[2] 2024Q1在手订单6.88亿元,期待新水岛放量 - 截至2024Q1公司在手订单6.88亿元(同比+15.76%),其中运营服务1.8亿元(同比+79.7%)[20] - 公司推出第三代水厂产品"新水岛",有效降低全生命周期成本并提升效率[23] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-26年实现归母净利1.0/1.33/1.65亿元,对应最新PE估值15.7/11.8/9.5倍[24] - 参考可比公司给予公司2024年20倍PE,对应合理价值16.26元/股,维持"买入"评级[25]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2023 年年度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长、总经理：张慧春 独立董事：张晶 | | 公司接待人员姓 | | | 名及职务 | 董事会秘书、副总经理：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2024 年 5 月 22 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-023 金科环境股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按照 相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司 办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）采用询价方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民 币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万 元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募资资金到位情况经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 ...