项目终止与回购触发事件 - 金科环境旗下锡东工业污水处理项目因连续三个月（2025年1月至3月）污水处理费收入无法覆盖运营成本及最低投资收益，触发特许经营协议回购条款 [1][3] - 公司与相关方已签订《锡东工业污水处理项目特许经营终止协议》，项目特许经营权将于2025年3月31日终止，锡山经济技术开发区管理委员会将指定主体启动回购程序 [1] 项目背景与协议约定 - 项目特许经营协议于2023年9月签署，特许经营期限为30年（含建设期）[2] - 项目由金科环境控股子公司等组成的联合体成立的项目公司负责投融资、建设和运营维护 [2] - 原协议约定，若污水处理费连续三个月无法保证正常运转及投资收益，或实际处理水量连续3年未达基本水量，将触发政府回购条件 [3] 终止协议核心内容 - 终止标的为原协议项下授予的“锡东工业污水处理项目”全部特许经营权，包括投融资、建设、运营维护及收费权 [4] - 锡山经开区管委会将指定无锡云隆园区建设发展有限公司作为回购实施主体，后续将另行签署正式回购协议 [5] - 回购价格将包含原协议约定的项目投资、合理收益、移交费用等全部补偿内容，具体结算细节待后续协议明确 [5] 公司回应与影响评估 - 公司表示，本次事项系按合同约定终止，触发政府回购义务，不会对公司经营业绩、财务状况、发展战略及经营规划产生重大影响 [6] - 公司提示，目前尚未签订正式回购协议，回购价格结算、收益核算、移交费用确认等具体事宜仍存在不确定性 [6]

市场合作与终止 - 2023年9月子公司联合体签30年特许经营协议[4] - 2025年3月31日特许经营权终止[10] 业绩影响 - 本次终止对经营业绩及财务状况无重大影响[16] 后续事项 - 相关方未签回购协议，事宜有不确定性[17]

项目终止与回购 - 金科环境实施的锡东工业污水处理项目触发特许经营协议中的回购约定情形 相关方已签订《锡东工业污水处理项目特许经营终止协议》 特许经营权终止日为2025年3月31日 [1] - 项目触发回购的原因为公司向园区排污企业收取的污水处理费未能保证项目连续三个月正常运转和投资收益要求 [1] - 锡山经济技术开发区管理委员会指定无锡云隆园区建设发展有限公司履行回购义务 相关方将另行签署项目回购协议 [1]

收购交易概述 - 金科环境拟收购唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 交易总对价为8480万元人民币 其中货币资金5480万元 另加价值3000万元的新水岛产品 [1] - 转让对价为税前价格 [1] 收购的战略与业务协同 - 收购将促进公司在南堡经开区运营的多个项目的上下游协同 包括“污水处理厂委托运营项目”、“污水处理厂提标工程特许经营项目”及“污水资源化回用项目” [1] - 此举有利于提高管理效率 [1] 海外业务发展与产品推广 - 公司重视海外业务发展 [1] - 以新水岛产品作为部分交易对价 减少了公司的现金支出压力 [1] - 交易实现了新水岛产品在海外市场的落地应用 [1] - 此举有助于提高公司产品在国际市场的品牌知名度 [1]

收购交易概述 - 公司拟收购唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 交易总对价为8480万元人民币 其中现金支付5480万元 另以价值3000万元的新水岛产品支付 [1] - 交易对价为税前价格 [1] 收购的战略与业务协同 - 收购将促进公司在南堡经开区运营的多个项目实现上下游协同 包括"污水处理厂委托运营项目"、"污水处理厂提标工程特许经营项目"及"污水资源化回用项目" [1] - 此举有利于提高管理效率 [1] 海外业务与产品推广 - 公司重视海外业务发展 [1] - 以新水岛®产品作为部分交易对价 减少了公司的现金支出压力 [1] - 该交易实现了新水岛®产品在海外市场的落地应用 [1] - 有助于提高公司产品在国际市场的品牌知名度 [1]

交易概述 - 金科环境将以人民币8480万元的价格受让艾瑞克100%股权 [1] - 转让对价包含5480万元现金对价及价值3000万元的新水岛产品实物对价 [1] - 交易完成后艾瑞克将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的项目详情 - 艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [1] - 南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署特许经营权期限为30年 [1] - 项目商业模式以园区集中污水处理厂出水为水源生产高品质再生水销售给园区用水企业 [1] - 项目通过收取再生水水费实现长期稳定收益达到多方共赢 [1]

捐赠事项 - 2023 - 2027年原平中荷水务向武大教育发展基金会累计捐赠1000万设奖学金[2][5][8][9] - 2023年、2024年各支付捐赠款200万，符合付款进度[9] 关联交易 - 2024年12月海南金科向兰考金科实缴343万，构成关联交易[2][12] - 过去12个月与武大教育发展基金会关联交易未达相关标准[5] 子公司股权变动 - 2024年10月海南金科设立兰考金科，注册资本700万[11] - 2024年12月海南金科转让兰考金科51%股权给航天君富[12] - 2025年6月航天君富将兰考金科51%股权转回海南金科[12] 会议审议 - 2025年12月22日相关会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[13][14]

关联交易金额 - 2026年与北控水务集团预计交易不超1150万，含购400万、销750万[8][9] - 2025年预计与北控水务集团关联交易1000万，实际128.65万[11] - 2026年预计购原材料400万，已发生47.09万[9] - 2026年预计销产品750万，已发生81.56万[9] 项目合作 - 2025年11月子公司委托武大开发项目，经费600万，首年付240万[7] 关联方情况 - 截至2024年底，北控水务集团总资产约1666亿，营收约242.7亿，净利润约16.78亿[14] 交易原则与影响 - 关联交易遵循公允定价，按业务签合同[18] - 关联交易为满足业务需要，不影响持续经营与独立性[19] - 公司关联交易按市场或成本加成定价[20] - 合作关联方可降低公司经营风险[20] - 公司与关联方交易遵循公平互利原则[21] - 公司主营不因关联交易依赖关联方[21] - 一定时期内关联交易将持续存在[21]

收购信息 - 公司拟8480万元收购艾瑞克100%股权，含5480万元现金及3000万元新水岛产品[3][7] - 2025年12月22日收购议案获审议通过[8] 财务数据 - 2025年1 - 9月艾瑞克资产总额19406.81万元、净利润 - 143.96万元[16] - 2024年艾瑞克资产总额18737.98万元、净利润161.20万元[16] - 艾瑞克全部权益评估值约8500万元，增值率约120%[23] 交易安排 - 采用协商定价，收益法评估，折现率约9%[17][20] - 第一笔现金对价1105万元2026年3月31日前支付[25] - 剩余现金每季度末付625万元，2027年12月31日前付清[25] 未来展望 - 艾瑞克运营期预计年收入约6000万元[38] - 预计年经营性现金流净额约2000万元，8480万对价5年内收回[21][38] 收购意义 - 有助于公司在南堡经开区深耕，提高管理效率[35] - 以产品作对价减少现金支出，助其海外市场落地[36] 风险提示 - 标的公司存在经营业绩不达预期和违约风险[39][40]

公司关联交易补充确认 - 公司补充确认两笔关联交易 第一笔为控股子公司原平中荷水务在2023至2027年间拟累计向武汉大学教育发展基金会捐赠1000万元人民币设立奖学金 截至公告日已支付400万元人民币 [1] - 第二笔关联交易为2024年全资子公司海南金科向关联参股公司兰考金科实缴343万元人民币注册资本 交易完成后兰考金科成为公司全资孙公司 [1] - 公司董事会已于2025年12月22日审议通过相关议案 关联董事在表决时回避 该事项无需提交股东大会审议 且不构成重大资产重组 [1]