证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-035 金科环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中 独立董事3名。公司于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举张慧春先生、王同春先生、 本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、王助贫女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人；同意选举张晶先生、陈飞勇先生、胡洪营先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人张晶先生已取得独立董事资格证书 以及科创板独立董事任职资格，且为会计专业人士。独立董事候选人陈飞勇先生、 胡洪营先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，均已承 ...

金科环境股份有限公司 第二届董事会提名委员会 金科环境股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董事候选人 的审核意见 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董 事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人张晶先生、陈飞勇先生、胡洪 营先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限 公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与金科环境签署持 | | | | 续督导协议，就双方在持续督导 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 期间的权利和义务进行了明确 | | | 上海证券交易所备案。 | 约定，并报上海证券交易所备 | | | | 案。 | | 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 2023 年 1-6 月，金科环境在持 | | | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 续督导期间未发生按有关规定 | | | 交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒 | 须保荐机构公开发表声明的违 | | | 体上公告。 | 法违规情形。 | | 4 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法 ...

公司战略 - 公司“三化”战略指资源化、产品化、数字化战略[8] - 公司围绕“资源化、产品化、数字化”战略盈利，利润结构持续优化[20] - 公司围绕“资源化、产品化、数字化”战略，对膜设备进行“产品化”开发，对膜运营技术进行“数字化”升级[30] - 公司围绕“资源化、产品化、数字化”战略对核心技术进行升级，降低建设和使用成本[82] 水处理业务分类 - 水深度处理包括饮用水深度处理和污废水深度处理[8] - 公司业务包括污废水资源化产品生产与销售、水处理技术解决方案等六大类[18] 业务意义与应用 - 污废水资源化对优化供水结构等有重要意义[8] - 新生水主要应用于冷却系统用水等行业[8] - 工业废水循环利用对缓解水资源紧缺等有重要意义[23] 核心技术与产品 - 膜通用平台技术是公司自主研发的核心专利技术[8] - 新水岛是公司第三代工程产品化产品，有四大突破[8] - 智能混凝&中空纤维纳滤/小孔径超滤膜GTMOST®短流程组合工艺可实现“短流程”等设计[8] - 公司依托核心技术和经验开发推出第三代水厂产品新水岛[26] - 新水岛实现智慧生产、无人值守，基于自主研发的数字水厂双胞胎运营系统[26] - 新水岛高度集成，大幅减少占地面积[26] - 新水岛全厂可移动，应用场景丰富，投资风险减小[26] - 新水岛全生命周期成本低，节省投资，运营成本最优且效率提升[26] - 公司在高盐废水领域开发出新型多级结晶 - 软化 - 过滤组合技术，运行更稳定[26] - 浓缩液中盐资源化领域，公司新技术可降低系统运行药剂费用30%-50%，减少总固体和固体废弃物排放量约10%-30%[27] - 浓水达标排放领域，公司新技术节约约50%的臭氧运行费用[27] - 公司利用晶核原理能将浓水中总磷稳定控制在0.1mg/L以下[27] - 公司研发出臭氧催化氧化耦合生物处理等技术，改善工业废水或城市生活污水的资源化利用[30] - 余铝控制技术可控制纳滤进水残余铝含量，降低纳滤末段污堵风险[30] - 臭氧催化氧化耦合生物处理和尾气回收利用技术可提高反渗透进水或浓水处理效果，降低运行成本[30] - 结晶除硬技术可解决高硬度污废水资源化处理问题，回收污废水盐类[30] - 基于两相清洗等技术可解决反渗透膜/纳滤膜污染问题，延长膜组件使用寿命[30] - 反渗透/纳滤浓水极限除磷技术可将浓水中总磷稳定控制在0.1mg/L以下[30] - 公司开发第三代“产品化”水厂“新水岛”，实现标准化、模块化、规模化建设，具有规模弹性高、建设周期短等特点[31] - “新水岛”实现极度集成、智慧运行、全厂可移动、全成本低等技术突破，应用前景广阔[31] - 膜通用平台装备技术可实现膜元件通用互换和单体装备大型化，降低建设和运营成本，具有国际影响力[32] - 膜防污染技术可提升膜系统处理效率，延长膜元件使用寿命，直接运行费用可降低约25%[33] - 膜组合工艺技术可解决深度水处理多种问题，浓缩液资源化技术可降低运行成本30 - 50%，减少固体废弃物20 - 30%[33][34] - 水厂双胞胎实施管理平台和运营管理平台实现实体水厂数字化模拟和膜系统运营管理数字化[35][36] 财务报告审计与分配 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 资金占用情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] 财务数据 - 报告期内公司营业收入2.54亿元，同比增加16.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4357.25万元，同比增加27.50%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4232.40万元，同比增加37.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额8404.73万元，同比增加916.21%[12] - 归属于上市公司股东的净资产11.18亿元，较上年度末增加3.89%[12] - 总资产20.21亿元，较上年度末增加9.25%[12] - 基本每股收益0.43元/股，同比增加30.30%[12] - 装备及技术解决方案收入1.63亿元，占总收入比例64.02%，同比增加10.23%[13] - 污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务收入9099.63万元，占总收入比例35.79%，同比增加27.66%[13] - 研发投入占营业收入的比例为4.41%，较上年同期减少1.04个百分点[12] - 2023年上半年To B业务收入11,978.11万元，占总收入47.12%；To G业务收入13,397.99万元，占总收入52.70%[14] - 饮用水深度处理领域收入7,599.26万元，污废水资源化领域收入17,776.85万元[14] - 归属上市公司股东净利润4,357.25万元，较上年同期增长27.50%[14] - 本期营业毛利10,136.36万元，同比增加28.16%，综合毛利率为39.87%[14] - 装备及技术解决方案项目毛利6,798.1万元，占总毛利67.07%，同比增加28.50%[14] - 中长期污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利3,292.15万元，占总毛利32.48%，同比增加25.73%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8,404.73万元，同比增加916.21%[14] - 非经常性损益合计1,248,549.56元，其中计入当期损益的政府补助1,624,809.38元，交易性金融资产等投资收益125,150.68元等[16] - 2023年上半年公司营业收入25422.21万元，较上年同期增长16.09%[86] - 2023年上半年公司净利润4357.25万元，同比增长27.50%；扣非净利润4232.40万元，同比增长37.83%[88] - 装备及技术解决方案收入16276.47万元，占总收入比例64.02%，同比增加10.23%[87] - 中长期业务收入9099.63万元，占总收入比例35.79%，同比增加27.66%[87][88] - To B业务收入11978.11万元，占总收入比例47.12%；To G业务收入13397.99万元，占总收入比例52.70%[88] - 饮用水深度处理领域收入7599.26万元；污废水资源化领域收入17776.85万元[88] - 2023年上半年营业收入2.54亿元，同比增加16.09%，其中装备及技术解决方案业务收入同比增加10.23%，污废水资源化产品生产与销售业务收入同比增加10.08%，运维技术服务业务收入同比增加52.84%[99] - 2023年上半年营业成本1.53亿元，同比增加9.27%，原因是承接的装备及技术解决方案个别项目毛利率较高[99][100] - 2023年上半年销售费用829.14万元，同比减少6.32%，原因是销售人员薪酬减少[99][101] - 2023年上半年管理费用2776.71万元，同比减少3.19%，原因是员工薪酬减少[99][101] - 2023年上半年财务费用220.22万元，同比增加1228.40%，原因是子公司银行借款增加，利息支出增加[99][101] - 2023年上半年研发费用794.57万元，同比减少5.67%，原因是研发部门购买研发设备等资产增加，购买原材料减少[99][102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8404.73万元，同比增加916.21%，原因是销售回款增加[99][103] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.83亿元，同比变动42.02%，原因是子公司水厂建设支出增加，结构性存款投资支出同比减少较多[99][104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1.71亿元，同比增加843.11%，原因是子公司银行借款增加[99][105] - 截至2023年6月30日，公司应收账款3.44亿元，较2022年末增加40.29%[96] - 货币资金期末数为546,084,547.89元，占总资产27.03%，较上年期末增长16.17%[106] - 应收款项期末数为343,521,198.88元，占总资产17.00%，较上年期末增长40.29%[106] - 存货期末数为67,707,688.57元，占总资产3.35%，较上年期末增长29.52%[108] - 合同资产期末数为304,005,513.66元，占总资产15.05%，较上年期末下降27.08%[109] - 在建工程期末数为20,645,921.59元，占总资产1.02%，较上年期末增长400.44%[110] - 长期借款期末数为284,513,819.93元，占总资产32.75%，较上年期末增长157.93%[111] - 本期对金科环境（河北）有限公司出资76万元，持股比例为19%[115] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为1,234,890.56元[116] - 公司已完成股份回购，实际回购964,873股，使用资金15,007,365.67元[121] 业务模式与收入 - 污废水资源化产品生产与销售业务涵盖项目投融资、建设、运营等环节，通过销售新水及产品获收入[20] - 水处理技术解决方案业务以核心技术为依托，通过实施工程项目获收入[20] - 运维技术服务项目来源多样，运营服务含运营技术服务和托管运营业务，托管运营期8 - 30年[20] - 公司提出“工程产品化”理念，通过销售装备产品（新水岛）获收入[20] - 公司以“双胞胎水厂智慧化运营管理平台”为载体提供软件服务获收入[20] - 同城同网优质饮用水业务包括管网检测清洗、水质保护和智能化安全管理，提供相关产品和服务获费用[20] - 新水岛销售有投资、经营租赁、成套设备销售 + 委托运营等模式[21] 采购管理 - 公司建立完善采购流程和制度，对供应商及分包商跟踪评价并更新名录[21] 数字化战略 - 公司数字化阶段性战略聚焦智慧水厂细分市场，优先服务现有客户并开拓外部市场[22] 政策环境 - 2025年主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善[23] - 2025年水资源节约工作取得积极成效，2035年建成节水制度体系等[23] - 2023年中央财政水污染防治资金安排257亿元，增加20亿元[23] - 2025年力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右[23] - 2025年万元工业增加值用水量较2020年下降16%[23] - 2023年多项政策推动污废水资源化利用，市场空间进一步打开[23] - 北京市将再生水价格由政府指导价调整为市场调节价[23] - 政策提出完善政府绿色采购政策，落实税收优惠政策[23] - 积极发展绿色金融，支持符合条件企业发行债券融资[23] - 《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监管办法》于2021年10月1日起施行，各地推出具体细则[25] - 2022年1月21日三部委联合发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》[25] - 2023年1月16日江苏省工信厅印发《江苏省环保装备制造业高质量发展工作方案（2023 - 2025年）》[25] - 2023年3月23日“2023(第二十一届)水业战略论坛”开幕，推动行业高质量发展成共识[25] 市场前景 - 2023 - 2028年中国工业废水处理行业年复合增速将达8%，预计2028年市场规模达4519亿元[24] - 深圳市预计2023年各中心城区直饮水全覆盖，2025年全城直饮[24] - 2021年我国管道直饮水覆盖人数从2016年的0.95亿人增长到1.78亿人，覆盖率达12.58%左右，供给能力突破一亿吨，约为10585万吨[25] - 预计至2035年我国直饮水市场空间有望达到4059亿元，2021 - 2035年直饮水行业市场复合增速高达20%[25] - 2021年8月上海水价从3.45元/立方米调整至4.09元/立方米，上升19%[25] - 水价改革和城镇化推进，预期水务行业整体收入持续增长，盈利有所提升[25] 公司优势 - 公司在资源化领域综合技术与实施规模处于国内领先地位，采用双膜技术处理污废水生产优质再生水[26] - 公司在饮用水深度处理领域率先规模化应用纳滤膜技术，累计处理规模超50万吨/日，承接国内首座20万吨/日及10万吨/日纳滤膜技术饮用水厂[26] - 公司是国内具有20万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一[26] - 公司持续探索工程产品化，先后推出一代、二代产品，最新发布新水岛颠覆传统水厂工程模式[26] - 公司张家港四厂一期项目获“2022GWI全球水奖 - 年度最佳市政供水项目”[27] - 公司同城同网优质饮用水示范区扩大至日均用水量约3000立方米的万人小镇[27] - 公司计划在江苏省扩大业务规模，未来向全国推广试点区域成功经验[28] - 无锡锡山高品质再生水厂获2023（第六届）水业中国“星光奖”工程之星荣誉称号[28] - 公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[28] - 2023年2月公司在《Desalination》发表SCI一区论文，表明双膜技术和结晶法除硬技术达国际先进水平[36] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，认定产品为《地表微污染水及污废水膜组合深度处理及资源化技术》[36] 研发情况 - 报告期内公司申请发明专利7项，获得授权发明专利7项，累计获软件著作权9项、专利95项[36] -

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-029 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重点内容提示： 一、说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务情况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日（周三）上午 10:00-11:00， 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露法律法规允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：网络文字互动 二、说明会召开的时间与地点 三、参会人员 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（周三）上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

募资情况 - 公司公开发行2569万股A股，发行价24.61元，募资63223.09万元，净额56605.88万元[2] 资金投入 - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金39084.22万元[6] 项目投资 - 南堡污水零排放及资源化项目承诺投资45000万元，累计投入426.35万元[5] - 研发中心建设项目承诺投资18943.49万元，累计投入6608.15万元，进度81.45%[6][7] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入9021.64万元[6] - 南堡污水处理厂特许经营项目承诺投资5508.66万元，累计投入5508.66万元[6] - 唐山市南堡经济开发区水资源化回用项目承诺投资25600.49万元，累计投入17000.64万元[6] - 金特科慧唐山科技公司年产2500吨水处理药剂项目承诺投资2530.35万元，累计投入269.86万元[6] - “资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目承诺投资5441.83万元，累计投入248.92万元[6] 项目进度调整 - 研发中心建设项目预定可使用状态从2023年6月调至10月[7]

一、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了 相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 金科环境股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 我们认为，公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出 的审慎决定，符合公司经营发展需要，不涉及募投项目的建设内容、投资规模、 用途 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-027 金科环境股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 12 日以书面及通讯形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份 有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要 公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司 ...

募资情况 - 公司发行2569万股A股，发行价每股24.61元，募资63223.09万元，净额56605.88万元[2] - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金39084.22万元[5] 项目投资 - 南堡污水零排放及资源化项目总投资45000万元，计划募资33984.2万元[3] - 研发中心建设项目总投资18943.49万元，计划募资13621.68万元[4] - 补充流动资金项目总投资10000万元，计划募资9000万元[4] 项目进度与调整 - 截至2023年6月30日，研发中心建设项目募资投资进度达81.45%[6] - 研发中心建设项目完工时间由2023年6月调整为2023年10月[6] 项目延期相关 - 募投项目延期不改变投资内容、规模、用途及主体，无重大影响[7] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延期[9][10]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-028 金科环境股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金 科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年半年度募集资金存放 和实际使用情况专项说明如下： 一、募资资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）采用 询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行 价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发 ...