证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-036 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

非经常性损益 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益本报告期为3706259.56元，上一时期为7274027.81元[2] - 其他营业外收入和支出本报告期为8773.88元，上一时期为30223.11元[2] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为17641.57元，上一时期为109225.93元[2] - 非经常性损益合计本报告期为2717348.93元，上一时期为17425054.84元[2] 股东信息 - 股东李红光持股3548116股，占比0.79%[5] - 报告期末普通股股东总数为8,111名[56] - 昆山和高信息科技有限公司持股170,586,720股，持股比例37.91%，为第一大股东[56] 资产情况 - 长期股权投资本报告期为11726880.05元，上一时期为11178444.46元[22] - 投资性房地产本报告期为81760451.88元，上一时期为97479532.23元[22] - 固定资产本报告期为326014048.24元，上一时期为320304931.07元[22] - 非流动资产合计本报告期为916288031.87元，上一时期为860683138.47元[22] - 资产总计本报告期为2178630611.07元，上一时期为2417777179.90元[22] - 资产总计从24.22亿元降至24.18亿元，减少471.40万元[69] - 2023年1月1日较2022年12月31日，其他流动资产调整数为28,440.14元，流动资产合计调整数为28,440.14元[87] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入137,221,855.71元，同比下降52.27%；年初至报告期末营业收入530,113,196.28元，同比下降30.31%[42][51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,276,133.00元，同比下降452.37%；年初至报告期末为-44,064,355.63元，同比下降243.35%[42][51] - 2023年前三季度营业总收入为5.3011319628亿元，2022年前三季度为7.6071601451亿元[62] - 2023年前三季度营业总成本为6.0789299607亿元，2022年前三季度为7.4631890968亿元[62] - 2023年前三季度公司净利润为2214.23万元，第三季度净亏损5870.78万元[81] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3073.84万元，第三季度净亏损4406.44万元[81] - 2023年综合收益总额为 -58,707,762.14元，2022年为24,817,211.25元[82] 研发投入 - 本报告期研发投入26,948,916.52元，同比增长11.32%；年初至报告期末为72,299,219.80元，同比增长14.90%[52] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为19.64%，同比增加11.22个百分点；年初至报告期末为13.64%，同比增加5.36个百分点[52] - 2023年前三季度研发费用为6835.546588万元，2022年前三季度为6292.313641万元[62] 财务指标 - 本报告期末总资产较上年度末减少9.89%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少5.78%[52] - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.43%，较上年同期减少4.07个百分点；年初至报告期末为-3.55%，较上年同期减少9.8个百分点[52] - 本报告期基本每股收益-0.0650元/股，同比下降381.39%；年初至报告期末为-0.0979元/股，同比下降214.64%[52] - 本报告期稀释每股收益-0.0650元/股，同比下降381.39%；年初至报告期末为-0.0979元/股，同比下降214.64%[52] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0979元/股，2022年为0.0854元/股[82] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6501899668亿元，2022年前三季度为 - 5822.625676万元[65] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6770711463亿元，2022年前三季度为 - 8020.041737万元[65] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1199639133亿元，2022年前三季度为6024.671129万元[66] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12.259417万元，2022年前三季度为 - 394.076782万元[66] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.4484509681亿元，2022年前三季度为 - 8212.073066万元[66] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.5143471391亿元，2022年前三季度为8260.354027万元[66] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为446,985,550.65元，2022年同期为773,628,192.50元[83] 会计处理规定 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理规定[67] 负债与所有者权益 - 流动负债合计从7.34亿元降至6.03亿元，减少1.31亿元[69][79] - 非流动负债合计从2.48亿元降至2.29亿元，减少1900万元[69][79] - 负债合计从9.82亿元降至8.31亿元，减少1.51亿元[79] - 所有者权益（或股东权益）合计从14.36亿元降至13.47亿元，减少8833.92万元[79] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动负债合计调整数为4,664,234.74元，负债合计调整数为4,645,436.70元[88] - 2023年1月1日较2022年12月31日，归属于母公司所有者权益合计调整数为68,590.35元，所有者权益合计调整数为68,590.35元[88] - 2023年1月1日较2022年12月31日，负债和所有者权益总计调整数为4,714,027.05元[88] 其他损益项目 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为2.09万元[71] - 本报告期计入当期损益的政府补助为59.20万元，年初至报告期末为1408.75万元[71] - 资产减值损失年初至报告期末为-383.18万元，本报告期为-367.52万元[81]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入66,107.55万元，较上年同期减少38,311.78万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 11,793.34万元，较上年同期亏损增加17,382.05万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13,313.82万元，较上年同期亏损增加16,372.46万元[5] - 2023年公司因税务事项缴纳约4,442万元税款，该事项影响2023年净利润4,442万元[4][6] - 2023年末合并报表未分配利润为 - 35,034,377.10元，2023年末母公司可供分配利润为68,036,908.44元[7] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] - 2023年营业收入661,075,460.74元，较2022年调整后减少36.69%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -117,933,433.87元，较2022年调整后减少311.02%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -180,394,063.39元[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,126,897,336.40元，较2022年末调整后减少11.58%[23] - 2023年末总资产2,021,958,122.98元，较2022年末调整后减少16.37%[23] - 2023年基本每股收益 -0.2621元/股，较2022年调整后减少268.88%[24] - 报告期内营业收入66,107.55万元，较上年同期减少38,311.78万元[27] - 归属于上市公司股东的净利润-11,793.34万元，较上年同期亏损增加17,382.05万元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,313.82万元，较上年同期亏损增加16,372.46万元[27] - 研发投入占营业收入的比例为13.03%，较上年同期增加4.15个百分点[26] - 加权平均净资产收益率为-9.82%，较上年同期减少20.74个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.09%，较上年同期减少17.07个百分点[26] - 基本每股收益、稀释每股收益均为-0.2621元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2959元/股[26][27] - 经营活动产生的现金流量净额-18,039.41万元[27] - 2023年非经常性损益合计25,300,733.38元[34] - 营业总收入66,107.55万元，同比下降36.69%；研发投入8,614.93万元，同比下降7.14%；归母净利润 - 11,793.34万元，同比下降311.02%；归母扣非净利润 - 13,313.82万元，同比下降535.29%[39] - 本年度公司费用化研发投入86,149,322.54元，上年度为92,775,447.10元，变化幅度为 -7.14%；研发投入合计86,149,322.54元，上年度为92,775,447.10元，变化幅度为 -7.14%；研发投入总额占营业收入比例本年度为13.03%，上年度为8.88%，增加4.15个百分点[61] - 2023年度公司实现营业收入66107.55万元，较上年同期减少38311.78万元；归属于上市公司股东的净利润 - 11793.34万元，较上年同期亏损增加17382.05万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 13313.82万元，较上年同期亏损增加16372.46万元[91] - 2023年5月公司对所涉约4442万元税款通过增值税留抵抵欠税款方式缴纳，2024年4月得知该笔税款不得在企业所得税前列支，影响公司净利润4442万[91] - 报告期内公司实现营业收入66,107.55万元，较上年下降36.69%[100] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-11,793.34万元，较上年同期下降311.02%[100] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,313.82万元，同比下降535.29%[100] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-18,039.41万元，较上年减少14,985.77万元[100] - 公司本期营业收入661,075,460.74元，较上年同期下降36.69%；营业成本641,239,146.35元，较上年同期下降24.79%[1][103] - 销售费用19,600,118.76元，较上年同期增长15.14%；管理费用41,494,827.38元，较上年同期增长11.96%；财务费用11,359,267.97元，较上年同期下降44.56%；研发费用86,149,322.54元，较上年同期下降7.14%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 -180,394,063.39元；投资活动产生的现金流量净额为 -138,485,699.07元；筹资活动产生的现金流量净额为 -146,889,869.42元，较上年同期下降118.08%[1] - 2023年销售费用19600118.76元，较2022年增长15.14%；管理费用41494827.38元，增长11.96%；研发费用86149322.54元，下降7.14%；财务费用11359267.97元，下降44.56%[121] - 2023年经营活动现金流量净额为 -180394063.39元，投资活动现金流量净额为 -138485699.07元，筹资活动现金流量净额为 -146889869.42元，较2022年筹资活动现金流量净额下降118.08%[123] - 货币资金本期期末数429120838.81元，占总资产21.22%，较上期期末减少52.16%[126] - 交易性金融资产本期期末数75087602.74元，占总资产3.71%，上期期末为0[126] - 应收票据本期期末数10116450.83元，占总资产0.50%，较上期期末减少78.32%[126] - 应收账款本期期末数158921462.55元，占总资产7.86%，较上期期末减少26.30%[126] - 存货本期期末数390998858.09元，占总资产19.34%，较上期期末增加33.66%[126] - 短期借款本期期末数314025100.02元，占总资产15.53%，较上期期末减少30.00%[127] - 截至报告期末受限资产期末账面价值合计201,822,683.41元，包括货币资金4,903.42元、应收票据9,285,450.83元、固定资产135,484,647.10元、投资性房地产46,403,009.91元、无形资产10,644,672.15元[131] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益6,816,516.58元，本期购买金额68,271,086.16元，期末数75,087,602.74元[137] - 应收款项期初数122,578.46元，本期购买金额500,653,737.15元，本期出售/赎回金额495,308,574.19元，期末数1,844,429.70元[137] - 其他权益工具投资金额38,725,627.94元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - PMOLED营业收入122,629,666.63元，较上年同期下降52.98%；电子纸模组营业收入466,273,503.80元，较上年同期下降34.47%；CTP营业收入27,049,245.88元，较上年同期增长105.99%[104][105] - PMOLED生产量17,170,702.00 PCS，较上年同期下降27.17%；销售量13,377,333.00 PCS，较上年同期下降45.77%；库存量5,367,959.00 PCS，较上年同期增长240.91%[108] - 电子纸模组生产量25,322,840.00 PCS，较上年同期下降28.95%；销售量26,166,115.00 PCS，较上年同期下降23.21%；库存量1,240,894.00 PCS，较上年同期下降40.46%[108] - PMOLED直接材料成本43,725,224.35元，较上年同期下降58.14%；人工成本20,507,495.27元，较上年同期下降46.05%；制造费用26,101,194.42元，较上年同期下降15.18%[110] - 电子纸模组直接材料成本428,975,166.00元，较上年同期下降22.18%；人工成本30,530,108.91元，较上年同期下降12.17%；制造费用40,553,938.62元，较上年同期增长2.52%[110] 公司上市及相关机构信息 - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称清越科技，代码688496[22] - 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2022年12月28日至2025年12月31日[22] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[17] 公司业务领域及市场情况 - PMOLED领域以800多家优质客户为优先服务对象，两万多家在册客户为基本服务对象[40] - 电子纸领域服务以汉朔科技为代表的电子价签头部客户，拓展扫地机等新领域应用[40] - 硅基OLED领域在瞄准器等成熟领域推广，与华为等客户在XR领域布局[40] - 2023年公司PMOLED显示模组市场占有率位居全球第二[45] - 2023年公司电子纸模组出货量全球市占率为13.0%，保持国内前列[46] - 公司OLED技术分为主动式驱动背板、被动式驱动背板以及集成式驱动背板，其中AMOLED面向中大尺寸显示屏，PMOLED多用于中小尺寸显示屏，硅基OLED适用于近眼显示场景[44] - 电子纸采用电泳式电子墨水技术，能耗极低，阅读效果与纸张类似，广泛应用于电子阅读器、电子看板等领域，在商超零售领域的电子价签中应用增长明显[44] - 公司所属行业是技术密集型、资金密集型和人才密集型行业，生产过程涉及多学科研究成果，行业进入门槛高[44] - 公司拥有中国大陆首条PMOLED量产线，主要业务包含PMOLED、电子纸模组以及硅基OLED微显示器三个领域[45] - 公司掌握了显示触控一体化高性能OLED显示屏技术等多项关键技术，自主研发生产的PMOLED产品在众多领域得到广泛应用[45] - 公司于2020年开始建设8英寸晶圆硅基OLED微显示器量产线，目前已全面打通工艺全流程，并向客户批量出货[46] - 公司在业内率先实现电子纸模组快速刷新及彩色化应用产业化，完成了常温状态下无人工参与的电子纸波形自动调参[46] - 2023年全球电子纸模组出货量为2.3亿片，全球电子纸标签出货量为2.06亿片，中国电子纸标签出货量660万片，较去年同期增长5% [49] - 预计2027年全球电子纸市场规模将达762亿美元，年复合增长率接近16% [49] - 苹果公司2023年6月6日推出的MR设备Vision Pro，搭载两块硅基OLED显示屏，像素密度达3,000PPI以上，2024年1月预订当月即售出超过20万台 [51] - 预计2025年硅基OLED市场规模达14.7亿美元 [51] 公司专利及技术研发情况 - 报告期内新获授权发明专利16项，实用新型专利80项，外观设计专利1项[40] - 截至2023年12月31日，公司掌握的显示触控一体化高性能OLED显示屏技术涉及PMOLED专利29项 [52] - 截至2023年12月31日，公司掌握的高性能高可靠性OLED产品技术涉及PMOLED专利28项 [52] - 截至2023年12月31日，公司掌握的超薄窄边框高分辨率PMOLED彩色显示技术涉及PMOLED专利23项 [52] - 截至2023年12月31日，公司掌握的硅基OLED显示技术涉及硅基OLED专利56项 [52] - 公司开发出20.6英寸透明显示屏，实现透过率≥60% [54] - 公司在产品自动化智能包装方面实现了18轮工序的技术集成 [55] - 公司提升硅基OLED显示器件色域至95%以上，亮度提升10%以上，后续可提升至30%[56] - 报告期内公司新获授权发明专利16项、实用新型专利80项、外观设计专利1项[60] - 报告期内公司发明专利申请90个、获得16个，累计申请453个、获得129个；实用新型专利申请88个、获得80个，累计申请475个、获得390个；外观设计专利申请4个、获得1个，累计申请29个、获得16个；软件著作权申请8个、获得6个，累计申请8个、获得6个；合计申请190个、获得103个，

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 年度报告的信息披露监管问询函的回复 苏州清越光电科技股份有限公司 监管问询函的回复 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZG134 号 上海证券交易所： 根据贵所出具的上证科创公函【2024】0081 号《关于苏州清越光电科技股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"监管问询函"） 相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"、 "会计师"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"清越科技"、"公 司"）的 2023 年年审会计师，对监管问询函所列问题认真进行了逐项落实并书 面回复如下。 除特别注明外，金额均为人民币万元，所有数值保留两位小数，由此导致 的加总、比值、变动等数据出现误差均由四舍五入造成。 | | | 【回复】 一、公司回复 （一）结合细分行业发展、下游客户、公司产品竞争力以及行业竞争等情况，披露 并说明主要产品类别报告期内营业收入变化的主要原因。结合 ...

广发证券股份有限公司 请公司：（1）结合细分行业发展、下游客户、公司产品竞争力以及行业竞争等情况， 披露并说明主要产品类别报告期内营业收入变化的主要原因。结合同行业可比公司业绩 变动情况，分析相关原因是否具有合理性和可持续性；（2）区分销售渠道、地区、季度， 披露主要产品的营业收入结构及报告期变动情况，如较上年变动较大，进一步说明原因； （3）结合前述情况，进一步说明经销模式营业收入降幅明显高于直销模式的原因及合 理性，与同行业可比公司是否存在重大差异；（4）结合前述情况，说明境内收入同比下 降、境外收入同比上升的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在重大差异；（5）结 合营业收入各季度波动情况，说明 2023 年第四季度营业收入环比大幅下降的原因及合 理性。 【回复】 1 一、公司说明 公司就上述问题的说明请参见苏州清越光电科技股份有限公司关于 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的回复的相关内容。 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所科创板公司管理部： 贵部出具的关于苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清越科技"） 202 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入6.61亿元，同比下降36.69%[2][5] - 2023年PMOLED产品收入下降52.98%，电子纸模组产品收入下降34.47%，CTP产品收入增长105.99%[2][5] - 2024年第一季度公司实现营业收入1.64亿元，同比下滑32%，净利润亏损1411.75万元，同比亏损扩大[171] 用户数据 - 2023年度前五名客户销售额合计5.18亿元，占年度销售总额78.31%，第一大客户汉朔科技占比70.13%[56] - 2024年第一季度有两家国内新客户开始小批量出货，预计2024年4季度会有更多新客户陆续出货[75] 未来展望 - 预计2027年全球电子纸市场规模将达762亿美金，年复合增长率接近16%，电子标签全球出货量将达到4.2亿片，年复合增长率14%[16] - 公司未来将稳固现有客户，开拓新市场、渠道及应用领域，加大海外销售力度[32] 新产品和新技术研发 - 公司在PMOLED显示技术领域掌握“显示触控一体化高性能OLED显示屏技术”等技术[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司新增经销商客户7家，主要销售硅基OLED[69] 其他新策略 - 公司电子纸模组业务未来计划开发新客户、开拓新应用领域[16][17] - 公司PMOLED业务坚持应用领域分散化、技术多元化、产品差异化经营理念及市场策略[22]

业绩说明会信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月31日14:00 - 15:00举行[2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有董事长等四人[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线参与[5] - 可在2024年5月24 - 30日16:00前提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[7] 报告发布 - 公司已发布2023年年度和2024年第一季度报告[2]

业绩数据 - 2023年度营业收入66,107.55万元，同比减少38,311.78万元，下降36.69%[6][9][23][41][43] - 2023年度毛利1,983.64万元，同比减少17,177.05万元，下降89.65%[6][41][43] - 2023年归属母公司所有者的净利润为 - 11,793.34万元，扣非后为 - 13,313.82万元，同比大幅下降[7][23][42][43] - 2024年第一季度营业收入16,389.70万元，同比下降32%；归属母公司所有者的净利润 - 800.29万元，扣非后 - 1,061.33万元，同比大幅下降[12][13][23] - 2023年毛利率3.00%，较2022年的18.35%下降15.35%[9] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益均为 - 0.2621元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2959元/股，同比减少[42][44] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 18,039.41万元，持续为负[31][43] 业务情况 - 2023年PMOLED业务收入、毛利大幅下降，因医疗健康等领域需求及房地产市场疲软、下游消费低迷，还有较大金额退换货[11] - 2023年电子纸模组业务收入、毛利大幅下降，因客户多元化拓展慢、经营管理不善，大客户汉朔科技采购量价双降，叠加4442万元进项增值税转出影响[11] - 电子纸模组业务对汉朔科技销售收入占比超99%，2023年汉朔科技情况对该业务形成较大负面影响[26] 财务事项 - 2023年义乌清越进项增值税转出约4442万元，影响公司净利润4442万[14] - 2024年第一季度对参股企业枣庄睿诺的投资收益 - 848万元，影响净利润[13] - 2023年度确认对枣庄睿诺投资收益为 - 1099.84万元，2024年第一季度确认增资枣庄睿诺的848万元投资损失，占该季度归母净利润 - 800.29万元的105.96%[19] - 应收账款余额为17,017.57万元，计提坏账准备1,125.42万元[32][33] - 2023年末存货账面价值39,099.89万元，占总资产19.34%；2024年第一季度末增至45,720.32万元，占比21.60%[34] 合规与管理 - 2023年9月，时任董秘、财务总监张小波被上海证券交易所予以口头警示[4] - 2023年11月14日，子公司义乌清越收到海关稽查通知，调查2020年11月16日至2023年11月15日进口货物申报情况[22] - 公司存在募集资金使用用途不符情况，已进行积极整改[20] - 公司与枣庄宏远的关联交易未在2023年半年度报告及时披露，且累计合同金额阶段性超300万元未经董事会及时审议[21] 研发与投资 - 报告期内有55个在研项目，预计总投资39,999.00万元，报告期研发投入8,614.43万元，累计投入18,318.83万元[47] - 费用化研发投入本年度8,614.93万元，上年度9,277.54万元，下降7.14%；研发投入总额占营业收入比例从8.88%增至13.03%[49] - 2023年公司使用1亿元超募资金对子公司增资，占超募资金总额的29.85%[62] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金8.244亿元，扣除发行费用后净额为7.349547亿元，于2022年12月23日存入专户[50] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金3.721182亿元，账户余额为2.950306亿元[50] - 2023年1月11日，公司同意使用6610.02万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至年底已完成置换[57] - 截至2023年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[58] - 2022年12月29日，公司审议同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[59] - 2023年12月29日，公司审议同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[60] - 截至2023年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为7500万元[61] - 2023年3月14日，新出纳误将2300万元募集资金用于归还银行借款，8月9日已从自有资金账户归还[67] - 2023年昆山梦显25万元、义乌清越1.5万元募集资金支出退回，不属于违规使用[70][71][72] - 2023年公司多笔闲置募集资金用于理财，到期本金及利息均归还至募集资金账户[73][74][75] 其他 - 审计机构对公司2023年年度报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[16] - 独立董事耿建新对公司2023年年度报告持部分保留意见，后因公司聘请第三方审核已无异议[16] - 持续督导机构关注公司业绩下滑及义乌清越进项增值税转出事项，提请公司加强管理、拓展市场、丰富客户群体[13][17] - 持续督导机构督促公司完善流程管控措施和内控[80] - 截至2023年末，部分董监高参与的战略配售专项资产管理计划出售160万股股票[78] - 2023年控股股东、实际控制人、董监高持股未增减变动，无质押、冻结情况[78] - 2023年与枣庄宏远签署工程合同，初始金额98万元，经补充协议调增265万元、调减128.84万元，最终结算工程款为234.16万元[21]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-030 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,020,187 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,020,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.0044 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

股东大会信息 - 公司决定召开2023年年度股东大会，2024年4月25日发布通知[4] - 股权登记日为2024年5月10日，现场会议于5月16日14:30召开[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共9名，代表股份360,020,187股，占总股本80.0044%[9] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等4项议案100%同意[11][12][13][14] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》99.9970%同意[16] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》99.9973%同意[17] - 《关于2024年度董事、高管薪酬方案的议案》100%同意[18] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》100%同意[20]