舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责采集分析舆情及跟踪股价[4] 信息管理 - 设专职人员建媒体信息管理档案并更新归档[4] 处理流程 - 处理原则为快速反应等[5] - 信息报告至董秘，重大舆情上报工作组及监管部门[5] - 处理措施包括调查沟通等[6] 保密规定 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[8] - 信息知情人违规致损公司保留追责权利[8] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，决议通过生效[10]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8668万元，扣非净利润为8075.15万元[2] 未来展望 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[12] - 拟坚持核心发展战略，增强竞争力以填补股东回报[9] 融资相关 - 本次发行股票募集资金总额预计为15000万元，发行股份数量预计为1457.7259万股，未超发行前公司股份总数的30%[1] - 本次发行可能使公司即期回报短期内被摊薄，存在相应风险[5] - 本次向特定对象发行股票利于公司提升资本实力、优化资本结构等[7] 收益预测 - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为0%，2025年发行后基本每股收益0.66元/股，扣非基本每股收益0.62元/股[3] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为10%，2025年发行后基本每股收益0.80元/股，扣非基本每股收益0.75元/股[4] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为 - 10%，2025年发行后基本每股收益0.54元/股，扣非基本每股收益0.50元/股[4] 资金使用与管理 - 募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金[8] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[11] - 董事会将监督募集资金专项存储、审计及配合检查监督[11] 业务与技术 - 致力于节能降耗、环保减排设备业务，为多领域客户提供解决方案[8] - 强化清洁能源等节能环保技术攻关和推广[10] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人王勇承诺不越权干预公司经营[14] - 控股股东、实际控制人王勇承诺按监管规定出具补充承诺[15] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[16] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[17] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[17] 公司治理 - 严格遵循法规完善公司治理结构[13]

股票发行 - 2024年10月9日公司审议通过向特定对象发行股票议案[1] 股东承诺 - 控股股东王勇确认定价基准日前6个月无减持情形[1] - 王勇承诺定价基准日至发行完成后6个月内不减持[1] - 王勇承诺发行完成后36个月内不减持本次认购股票[1] - 若违反承诺减持，收益归公司所有，愿担法律责任[1][2] 公告信息 - 公告于2024年10月10日发布[4]

公司决策 - 2024年10月9日召开第五届董事会和监事会第三次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无提供财务资助或补偿情形[1]

会议情况 - 青岛达能环保2024年10月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》获3票同意通过[10] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》获3票同意通过[10][11]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月9日召开，3名监事全部出席[2] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，尚需股东大会审议[3][17][18][19][20] - 发行A股每股面值1元，募集资金不超1.5亿元，发行价10.29元/股，预计发行不超1457.7259万股[5][7] - 定价基准日前20个交易日均价12.86元/股，发行价不低于均价80%[10] - 发行对象认购股票36个月内不得转让，股票将在科创板上市[11][13] 资金用途与决议有效期 - 募集资金净额拟全部补充流动资金[14] - 发行决议自股东大会通过起12个月内有效[16] 其他议案 - 审议多项议案，均需股东大会审议[21][23][24][25][26]

其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所采取监管措施情形[1]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股A股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际募集20035.63万元[13] - 截至2021年7月13日，公司用自筹资金对募投项目累计投入500.39万元后置换[15][23] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金14180.21万元，余额6611.84万元[15] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理余额5500万元[26] 项目进展 - 截至2024年9月30日，除增设地点和延长期限外，无投资项目变更[19] - 2024年4月26日同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[20] - 2024年5月23日同意该项目预定可使用状态日期调至2025年7月[21] 效益情况 - 截至2024年9月30日，蓄热器产品生产线建设项目累计承诺收益625.03万元，实现效益0万元[31] - “补充流动资金项目”无法单独核算效益[41] 资金使用明细 - 2021 - 2024年1 - 9月分别使用募集资金4749.41万元、2462.66万元、2452.13万元、4516.01万元[37] - “补充流动资金项目”实际与承诺投资金额差额 - 1.40万元，因结息导致[37][38]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月营收分别为62791.93万、76215.56万、102923.23万和51393.42万元[5] - 2021 - 2024年1 - 6月研发费用分别为3124.54万、3266.10万、5070.67万和2379.15万元[7] - 2021 - 2024年1 - 6月利息支出分别为1123.74万、1183.44万、1315.74万和946.22万元[8] 财务状况 - 截至2024年6月30日，应收、存货账面价值合计112860.34万元，占比45.90%[5] - 截至2024年6月30日，短、长期借款余额合计58812.83万元[8] 募资情况 - 向特定对象募资不超15000万元，净额补流[3] - 发行对象为王勇，完成后其持股比例提升[9] - 发行后资产总额、净资产增加，负债率下降[15]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月9日召开，9名董事全部参加表决[2] 发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，募集资金不超15000万元，发行价10.29元/股，预计发行不超1457.7259万股，未超发行前总股本30%[5][7] - 发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价12.86元/股，发行价不低于均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[12] - 募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金[15] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[16] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[17] 议案表决 - 多项发行相关议案获董事会通过，均需提交股东大会审议，部分关联董事回避表决[4][19][21][24][25][27][30][32][37][38] 其他事项 - 公司决定设立募集资金专用账户，将择机签三方监管协议[38]