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茂莱光学(688502)
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茂莱光学(688502) - 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2023年11月09日-11月10日)
2023-11-10 18:56
公司信息 - 证券代码 688502,证券简称茂莱光学 [1] - 公司名称为南京茂莱光学科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他(线上交流) [2] - 参与单位包括博时基金、国联基金、平安资产等多家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 9 日(部分线上交流)和 10 日(现场调研) [2] - 活动地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 [2] - 上市公司接待人员有财务总监郝前进、董事会秘书顾月、证券事务代表施津煜 [2] 公司技术相关 - 公司核心技术源于持续研发和长期经验积累,完成设计方法和制造工艺优化升级 [4] - 公司目前拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、低应力高精度装配、光学镜头及系统设计五个方面核心技术 [4]
茂莱光学:南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料
2023-10-31 16:48
南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一:关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案 8 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京茂莱光学科技股份有限公司 六、股东大会推选计票、监票人选,表决结果由计票、监票人员推选代表 当场公布表决结果。 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,请现场出席的 ...
茂莱光学(688502) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 00:00
营收情况 - 2023年第三季度营业收入1.21亿元,同比降7.89%;年初至报告期末营收3.60亿元,同比增6.51%[5] - 2023年前三季度营业总收入359,797,323.32元,较2022年前三季度的337,810,346.86元增长约6.49%[23] 净利润情况 - 2023年第三季度归属上市公司股东净利润770.50万元,同比降70.83%;年初至报告期末为3630.48万元,同比降30.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降70.83%[12] - 2023年第三季度净利润为36304780.17元,2022年同期为52510128.44元[25] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.7501元/股,2022年同期为1.3260元/股[26] 现金流情况 - 2023年第三季度经营活动现金流净额1250.76万元,同比降53.94%;年初至报告期末为 - 266.53万元,同比降104.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降104.57%,主要系经营活动现金流出增加所致[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为332349357.71元,2022年同期为308899944.49元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为350944190.91元,2022年同期为333319053.98元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为353609482.46元,2022年同期为275055083.71元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2665291.55元,2022年同期为58263970.27元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为417322266.12元,2022年同期为19037446.60元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1026076565.12元,2022年同期为94971700.24元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 608754299.00元,2022年同期为 - 75934253.64元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为703451835.71元,2022年同期为 - 25822075.77元[30] - 投资支付的现金增长4555.17%,因购买理财产品[12] 各领域收入占比及增长情况 - 2023年1 - 9月半导体领域收入占比35.35%,生命科学占比29.32%,AR/VR检测占比9.63%等[9] - 2023年1 - 9月半导体领域收入同比增46.71%,航空航天领域收入同比增62.96%,AR/VR检测收入同比下降[9] 研发投入情况 - 2023年第三季度研发投入1947.36万元,同比增43.83%;年初至报告期末为5271.27万元,同比增36.37%[6] - 研发投入合计本报告期增长43.83%,年初至报告期末增长36.37%,因本期研发费用加大[13] - 2023年前三季度研发费用52,712,700.35元,较2022年前三季度的38,654,649.18元增长约36.37%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产13.28亿元,较上年度末增127.31%;归属上市公司股东所有者权益11.80亿元,较上年度末增224.04%[6] - 总资产本报告期末增长127.31%,主要系发行新股募集资金所致[12] - 2023年9月30日流动资产合计896,484,685.01元,较2022年12月31日的307,072,518.46元增长约192%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计431,418,416.66元,较2022年12月31日的277,103,460.81元增长约55.69%[20] - 2023年9月30日资产总计1,327,903,101.67元,较2022年12月31日的584,175,979.27元增长约127.31%[20] 负债及权益情况 - 2023年9月30日负债合计148,361,502.59元,较2022年12月31日的220,166,648.36元减少约32.61%[21] - 2023年9月30日实收资本(或股本)为52,800,000.00元,较2022年12月31日的39,600,000.00元增长约33.33%[21] - 2023年9月30日资本公积882,179,540.98元,较2022年12月31日的79,704,949.35元增长约1006.81%[21] - 长期借款下降100%,因偿还长期借款所致[12] - 递延收益增长35.44%,因本期收到的政府补助增多[12] - 递延所得税负债增长912570%,由交易性金融资产的公允价值变动导致[12] 金融资产及票据情况 - 货币资金较上期增113.09%,因收到发行新股投资款;交易性金融资产增3320.80%,因购买理财产品[11] - 应收票据较上期降80.54%,因上期应收票据到期;应收账款增84.78%,因本期较上季度收入增加较多[11] 在建工程及无形资产情况 - 在建工程较上期增86.40%,因本期在建工程增多;无形资产增160.32%,因本期购买土地使用权[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3850,表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 南京茂莱投资咨询有限公司持股31400000股,持股比例59.47%,为第一大股东[15] 其他财务指标 - 2023年前三季度营业总成本314,458,920.82元,较2022年前三季度的276,889,222.53元增长约13.57%[23] - 2023年前三季度公允价值变动收益6,737,347.90元,而2022年前三季度为 - 1,285,215.57元[23]
茂莱光学:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
2023-10-26 19:48
南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月 25 日召开第三届董事会第十八次会议,作为公司独立董事,我们认真阅读了相关的 会议资料,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《南京茂 莱光学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,现 对第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见: 一、《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》的独立意见 公司本次参与投资设立产业基金暨关联交易事项与公司主营业务具有相关 性和协同性,符合公司长期发展战略,有助于提升公司的产业布局能力和整体竞 争力。交易过程遵循了公开、公平、公正的市场化原则,不影响公司独立性,亦 不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会在召集、召 开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事通过召 开专门会议对本次涉及关联交易的事 ...
茂莱光学:关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告
2023-10-26 19:48
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-041 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟投资产业基金名称:南京江宁经开茂莱精密光学产业股权创业投资中 心(有限合伙)(暂定名称,最终以工商登记注册为准,以下简称"产业基金"、 "基金"或者"合伙企业") 拟投资方向:包括精密光学仪器制造、半导体、生命科学、AR/VR 检测、 先进智能制造等领域。 拟投资金额:拟设立基金规模为人民币 10,000.00 万元(经合伙人会议 同意后,现有合伙人可以增加认缴出资额或在放弃优先权的基础上接受新的有限 合伙人认缴本合伙企业出资,本合伙企业认缴出资总规模不超过 12,000.00 万 元),公司拟作为有限合伙人以自有资金或自筹资金认缴出资人民币 3,750.00 万元,出资比例 37.50%。 本次合作投资系与关联方南京茂莱投资咨询有限公司(以下简称"茂莱 投资")、南京峰岭股权投资基金管理有限公司(以下简称"峰岭投 ...
茂莱光学:第三届董事会第十八次会议决议公告
2023-10-26 19:48
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-043 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 经审议,董事会认为:本次参与投资设立产业基金符合公司长期发展战略和 投资方向,在保证公司主营业务稳健发展的基础之上,利用产业基金的平台以及 专业资源,充分挖掘有价值的产业协同项目,为公司在战略层面上可持续快速发 展提供优质项目储备,提升公司未来价值。本次交易公平公正,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,董事范一先生、范浩先生、宋治平先生、邹华先生已回 避表决。董事会同意公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 1 ...
茂莱光学:第三届监事会第十二次会议决议公告
2023-10-26 19:48
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-040 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出并送达,并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳 女士主持召开,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年第 ...
茂莱光学:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-10-26 19:48
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-042 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间:2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点:公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关 ...
茂莱光学(688502) - 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2023年10月12日-10月13日)
2023-10-13 18:10
业务进展 - 半导体和生命科学业务正在稳步推进 [1] - 公司会根据战略规划、经营计划和市场需求调整产能 [2] 未来发展 - 通过持续技术研发创新、本土及国际市场开拓、精益运营管理创新和国际化人才团队建设,进一步提高精密光学器件、光学镜头及光学系统设计、研发、制造及服务水平 [3] - 进一步打造公司核心竞争能力和竞争优势,提升公司品牌及国际化形象,保持精密光学行业地位和公司的可持续发展 [3] - 实现客户价值、员工成长和科技进步的公司使命,实现成为高端光学科技创新应用企业的愿景 [3]