独立董事独立性自查 - 独立董事凌华对2024年度独立性进行自查[2] - 本人及亲属无相关任职、持股、业务往来及服务情况[2][3] - 最近十二个月无列举情形，不属于不具独立性人员[3][4] - 2024年度不存在违反独立性要求情况[4]

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司对公证天业 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行 独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首 席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收 入总额 30,857.26 万元，其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光 学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）董事会编制了《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》 （中天运[202 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-023 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对外投资设立深圳全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准的名称为准，以下简称"深圳子公司"） 投资金额：1,500 万元 相关风险提示： 1. 由于深圳子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性； 2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因 素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）深耕 精密光学行业二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提 供相应的解决方案的能力，但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单 一。为进一步提升品牌知名度和市场占有率，公司拟投资 1,500 万元在深圳设立 全资子公司"茂莱光学标准品公司"（MLVision）。深圳子公司成立后将以技术 创新和 ...

银行授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 实际融资金额以实际发生额为准[2] 授权安排 - 董事会授权管理层办理授信工作，有效期12个月[4] - 本次申请无需提交股东会审议[1,4]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-021 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 （一）公司首次公开发行募投项目建设基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投 | 实施主体 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 资金额 | | 态日期 | | 1 | 高端精密光学 | 22,500.16 | 22,500.16 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品生产项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 2 | 高端精密光学 | 7,855.90 | 7,855.90 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品研发项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 3 | 补充流动资金 | 9,643.94 | 9,643.94 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 / | | | | 总计 | 40,000.00 | 40,00 ...

" 2 —— 1 11 2024 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2023 1 12 2023 84 1,320 1 69.72 92,030.40 81,134.18 2023 3 2 [2023] 90012 2024 12 31 1 | 2023 | 3 | 2 | 836,276,640.00 | | --- | --- | --- | --- | | 24,731,981.14 | [ | 1] | | | 69,690,500.00 | | | | | 226,939,124.87 | | | | | 96,439,400.00 | | | | | 246,000,000.00 | | | | | 29,020,000.00 | [ | 2] | | | 61,051.25 | [ | 3] | | | [ | 4] | 1,992,282.13 | | | 7,000,000.00 | 0403 | [ | 5] | | 15,904,307.14 | | | | | 2024 | 12 | 3 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为35,520,981.37元[7] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为143,785,882.90元[7] - 2024年营业收入502,828,582.77元，较2023年增长9.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润35,520,981.37元，较2023年减少23.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9,845,141.88元，较2023年减少82.89%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,171,731,638.54元，较2023年末减少1.61%[23] - 2024年总资产1,460,566,903.73元，较2023年增长7.71%[23] - 2024年基本每股收益0.6745元/股，较2023年减少28.54%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.98%，较2023年减少0.68个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计7,089,308.70元，2023年为13,958,797.08元，2022年为6,388,623.33元[30] - 2024年公司营业收入50,282.86万元，同比增加9.78%；归属上市公司股东净利润3,552.10万元，同比减少23.98%；扣非净利润2,843.17万元，同比减少13.23%；基本每股收益0.6745元，同比减少28.54%；总资产146,056.69万元，较期初增加7.71%[36] - 交易性金融资产期初余额306,671,922.84元，期末余额70,758,654.78元，当期变动 -235,913,268.06元，对当期利润影响3,517,650.21元[33] - 应收款项融资期末余额1,316,610.00元，当期变动1,316,610.00元[33] - 交易性金融负债期初余额22,904.96元，期末余额271,885.33元，当期变动248,980.37元，对当期利润影响 -248,980.37元[33] - 2024年主营业务收入50,259.87万元，较上年度增长9.77%；主营业务成本25,938.43万元，较上年度增加17.83%[119] - 营业收入本期数502,828,582.77元，上年同期数458,027,970.99元，变动比例9.78%，受益于半导体领域收入增长[117][118] - 营业成本本期数259,384,852.04元，上年同期数220,340,276.17元，变动比例17.72%，受产品更新迭代及固定支出增加影响[117][119] - 销售费用本期数25,280,508.20元，上年同期数20,713,258.24元，变动比例22.05%，因本年度开展较多海外营销活动[117][119] - 管理费用本期数95,153,251.20元，上年同期数96,055,182.93元，变动比例 -0.94%，与上年同期相比无重大变化[117][119] - 财务费用本期数 -58,692.50元，上年同期数 -1,934,591.65元，变动比例96.97%，主要系本期利息支出增加及受汇率波动影响[117][119] - 研发费用本期数70,278,349.52元，上年同期数67,145,555.93元，变动比例4.67%，与上年同期相比无重大变化[118][119] - 经营活动产生的现金流量净额本期数9,845,141.88元，上年同期数57,544,460.40元，变动比例 -82.89%，因本期购买商品等付现增加[118][119] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -34,111,165.16元，上年同期数 -674,724,233.23元，变动比例94.94%，主要为本期购买理财产品减少所致[118][119] - 电子测量仪器制造营业收入5.03亿元，营业成本2.59亿元，毛利率48.39%，营收同比增9.77%，成本同比增17.83%，毛利率同比降3.53个百分点[120] - 光学器件毛利率44.08%，同比降8.72个百分点；光学镜头毛利率61.18%，同比增12.14个百分点[120] - 光学系统毛利率42.43%，同比降9.66个百分点；服务毛利率67.05%，同比增11.16个百分点[120] - 经营活动产生的现金流量净额为9845141.88元，上年同期为57544460.40元，变动比例为 -82.89%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为 -34111165.16元，上年同期为 -674724233.23元，变动比例为94.94%；筹资活动产生的现金流量净额为27950048.32元，上年同期为710057687.90元，变动比例为 -96.06%[135] - 其他收益为5520155.27元，占利润总额比例为14.38%；公允价值变动损益为474234.85元，占比1.24%；信用减值损失为 -2208220.34元，占比 -5.75%；资产减值损失为 -18616076.81元，占比 -48.51%[136] - 货币资金期末数为188386875.33元，占总资产比例12.90%，较上期变动6.31%；交易性金融资产期末数为70758654.78元，占比4.84%，较上期变动 -76.93%等多项资产负债数据变动[138][139] - 境外资产为1460566903.73元，占总资产的比例为19.57%[140] - 货币资金受限期末账面价值为7376886.68元，受限原因为保函保证金等[141] - 报告期投资额为107826000元，上年同期为257559700元，变动幅度为 -58.14%[144] - 本报告期每10股送红股数为0股[200] - 本报告期每10股派息数为2.1元（含税）[200] - 本报告期每10股转增数为0股[200] - 本报告期现金分红金额（含税）为1103.590047万元[200] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3552.098137万元[200] - 本报告期现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.07%[200] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0元[200] - 本报告期合计分红金额（含税）为1103.590047万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.07%[200] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[7] - 以52,551,907股为基数，合计派发现金红利11,035,900.47元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.07%[8] - 2024年度利润分配方案已通过第四届董事会第九次会议审议，尚需2024年年度股东会审议通过后实施[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年半导体领域收入占比46.29%，生命科学领域占比23.49%，无人驾驶领域占比7.27%，生物识别领域占比7.04%，AR/VR检测领域占比5.13%，航空航天领域占比1.68%，其他占比9.10%[36] - 2024年半导体领域收入同比增长37.17%[37] - 2024年无人驾驶领域收入同比增长138.70%[38] - 2024年生命科学领域收入同比下降[38] - 2024年AR/VR检测领域收入下降33.20%[39] - 光学镜头销售收入增长57.41%，服务销售减少71.75%，境内销售收入增加14.33%[121] - 光学器件生产量364.13万件，销售量330.88万件，库存量67.72万件，同比分别增77.09%、64.14%、96.45%[123] - 电子测量仪器制造原材料成本1.55亿元，占比59.76%，较上年同期增15.64%[125] 公司业务模式 - 公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统[47] - 公司通过向高科技企业及科研院所销售产品盈利，采用定制化开发模式[50] - 公司采购模式分供应商开发管理和执行采购，有相关制度规范[50] - 公司产品以定制化为主，按“以销定产”原则结合预判制定生产方案[52] - 公司产品采取直销模式，由销售部跟踪客户需求，通过商务洽谈获取订单[53] - 公司通过参加展会和协会推广产品，反馈需求，助力获取新订单[53] - 公司在客户提出产品概念阶段介入，提供技术协助，开发定制化光学产品[53] - 公司产品主要为定制化工业级精密光学产品，应用于多个高科技行业[54] 公司研发情况 - 2024年研发投入7,027.83万元，同比增长4.67%，占主营业务收入13.98%；新申请发明专利23项，实用新型专利10项；获得发明专利31项（含14项境外发明专利），实用新型专利11项[41] - 公司对共聚焦显微系统等开展预研工作，产品集成度日趋复杂[48] - 报告期内，公司新申请发明专利23项，实用新型专利10项 [80] - 2024年公司获得发明专利31项（含14项境外发明专利），实用新型专利11项 [80] - 公司累计获得发明专利75项，实用新型专利119项，外观设计专利1项，软件著作权8项 [80] - 本年度费用化研发投入7027.83万元，上年度6714.56万元，同比增长4.67%；研发投入合计7027.83万元，上年度6714.56万元，同比增长4.67%[83] - 研发投入总额占营业收入比本年度为13.98%，上年度为14.66%，下降0.68个百分点[83] - 在研项目预计总投资规模1.11亿元，本期投入7038.78万元，累计投入9682.47万元[86][87] - HMD的光学性能检验及标定技术项目预计总投资3200万元，本期投入1479.89万元，累计投入2827.37万元[86] - 光刻前道缺陷光学量测技术项目预计总投资2500万元，本期投入1682.97万元，累计投入2119.64万元[86] - 公司本期研发人员数量234人，上期224人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为21.39%，上期为23.58%[89] - 研发人员薪酬合计本期5736.63万元，上期5330.14万元；研发人员平均薪酬本期24.52万元，上期23.80万元[89] - 研发人员学历结构中博士研究生12人、硕士研究生54人、本科130人、专科30人、高中及以下8人[89] - 研发人员年龄结构中30岁以下114人、30 - 40岁89人、40 - 50岁23人、50 - 60岁4人、60岁及以上4人[89] - 多个在研项目取得进展，如HMD的光学性能检验及标定技术已完成样机试制等[86] 公司核心技术与产品优势 - 公司深耕光学行业二十余载，拥有九大关键核心技术且均已产业化[70] - 公司掌握精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术、高精度光学胶合技术、光学镜头及系统设计技术、低应力高精度装配技术五大核心技术[93] - 公司可镀制的航天反射镜口径约为国内企业同类反射镜口径的2倍，可见及近红外波段最小反射率大于95%，平均反射率大于98% [78] - 公司镀制的紫外强激光薄膜表面光洁度可达10/5等级，365nm波段镀膜透过率＞99.8%，365nm波段激光损伤阈值可达到100W/cm² [78] - 公司多光谱滤光片可实现5谱段镀膜，结构上谱段最窄可至0.6mm，光谱上带宽最小可至25nm，透过率＞95%、陡度＜10nm、带外截止OD＞4 [78] - 公司荧光滤光片镀膜可实现窄带双峰滤光片镀膜，带宽最窄10nm，绝对透过率＞95%、截止深度OD＞6 [78] - 公司高面形大口径透镜超光滑抛光的表面粗糙度可达到Ra＜0.2nm，表面面形优于PV15nm，表面光洁度可达到10/5等级 [78] - 公司高精度光学胶合技术可实现多达20多个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离≤10″，综合波前畸变小于λ/8 [79] - 公司大数值孔径显微物镜设计在接近极限分辨率的同时，物镜的拍摄面积可以扩大2倍 [79] 行业市场规模与趋势 - 2023年全球光子学市场规模约为9205.6亿美元，2024年约为9835.1亿美元，预计到2032年将增长到约16426.1亿美元，2024 - 2032年期间复合年均增长率约为6.7%[56] - 2018 - 2022年，全球医疗与生命科学等领域精密光学元组件市场规模从102.6亿元增长至174

业绩数据 - 2024年修正后营业总收入50282.86万元，同比增9.78%，较修正前减2000.54万元[2][4] - 2024年修正后营业利润3831.33万元，同比降30.38%，较修正前减979.71万元[2][4] - 2024年末修正后总资产146056.69万元，较期初增7.71%[2] 修正原因 - 业绩快报修正因调减部分订单收入并调整成本、利润、税费等[5]

文章核心观点 企查查显示北京茂莱赋芯科技有限公司近日成立，由茂莱光学全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为北京茂莱赋芯科技有限公司 [1] - 法定代表人为范一 [1] - 注册资本50万元 [1] - 经营范围包含光学仪器销售、制造，半导体器件专用设备销售、制造等 [1] - 由茂莱光学全资持股 [1]