文章核心观点 独立董事王宏广在2024年度履职期间积极履行职责，维护公司和股东利益，现对其履职情况进行报告 [1] 独立董事的基本情况 - 王宏广1962年出生，2023年5月30日获委任为公司独立非执行董事，现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长，有丰富工作履历和专业背景，还在其他公司任职 [1] - 王宏广及直系亲属符合独立性要求，无影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 - 出席2023年度股东周年大会 [2] - 四次董事会均亲自出席，为决策提供建议 [2] - 在审核、薪酬、战略委员会任职，各委员会会议均亲自出席，会议召集和决策合规 [2][3] 行使独立董事职权情况 - 未独立聘请中介机构，未提议召开临时股东大会和董事会会议 [4] - 对多项议案发表同意的独立意见 [4] 现场工作情况 - 通过多种方式了解公司情况，累计现场工作15日 [5] 与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况 - 与相关机构沟通2024年度审计计划等事项 [5] 参加培训情况 - 参加上交所和上市公司协会培训获证书，公司安排网络课程培训 [6] 与中小股东沟通交流情况 - 通过业绩说明会与中小股东沟通，听取意见建议 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 2023年度关联交易符合规定，未超授权额度，价格合规，未损害公司利益 [6] 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 公司无被收购情形 [8] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时披露多份报告，财务报告真实准确合规 [8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年度聘请普华永道中天会计师事务所 [9] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司未发生聘任或解聘财务负责人情形 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 公司无此类情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司未发生相关情形 [9] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 薪酬方案符合规定，无损害公司及股东利益情形 [9] - 同意作废2021年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票1572.30万股 [10] - 无激励对象获授权益、行使权益条件成就及相关持股计划情形 [10] 总体评价和建议 - 独立董事履职尽责，发挥作用，维护公司和股东利益，将继续履职维护中小股东权益 [10][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为709,405千元，较2023年的850,733千元下降16.61%[3] - 2024年除所得税前利润为5,458千元，较2023年的97,528千元下降94.40%[3] - 2024年年度利润为39,434千元，较2023年的108,450千元下降63.64%[3] - 2024年公司股东应占年度利润为39,734千元，较2023年的108,627千元下降63.42%[3] - 2024年息税折旧摊销前利润为88,270千元，较2023年的162,826千元下降45.78%[3] - 2024年公司股东应占年度利润的每股基本及摊薄收益为0.0383元，较2023年的0.1051元下降63.56%[3] - 2024年12月31日总资产为2,586,503千元，较2023年的2,876,688千元下降10.08%[4] - 2024年12月31日总负债为281,226千元，较2023年的518,124千元下降45.72%[4] - 2024年12月31日公司股东应占股本及储备为2,304,567千元，较2023年的2,357,554千元下降2.25%[4] - 2024年12月31日非控制性权益为710千元，较2023年的1,010千元下降29.70%[4] - 2024年公司合并营业收入为709,404,966元，较2023年的850,733,212元下降约16.61%[9] - 2024年公司合并净利润为39,434,072元，较2023年的108,449,858元下降约63.64%[9] - 2024年公司流动负债合计202,636,602元，较2023年的439,267,111元下降约53.87%[8] - 2024年公司非流动负债合计14,427,665元，较2023年的11,367,547元增长约26.92%[8] - 2024年公司负债合计217,064,267元，较2023年的450,634,658元下降约51.83%[8] - 2024年公司股东权益合计2,273,482,301元，较2023年的2,379,229,295元下降约4.44%[8] - 2024年公司基本每股收益为0.04元，较2023年的0.11元下降约63.64%[10] - 2024年公司稀释每股收益为0.04元，较2023年的0.11元下降约63.64%[10] - 2024年公司综合收益总额为39,745,020元，较2023年的107,792,510元下降约63.13%[10] - 2024年公司归属于母公司股东的综合收益总额为40,044,844元，较2023年的107,970,020元下降约62.91%[10] - 2024年度合并报表经营活动现金流量净额为 - 16,512,634元，2023年为71,015,450元[12] - 2024年度公司报表经营活动现金流量净额为 - 48,970,056元，2023年为10,422,159元[13] - 2024年度合并报表投资活动现金流量净额为 - 22,139,901元，2023年为 - 45,376,525元[12] - 2024年度公司报表投资活动现金流量净额为26,289,335元，2023年为 - 12,371,833元[13] - 2024年度合并报表筹资活动现金流量净额为 - 101,273,324元，2023年为 - 118,977,359元[12] - 2024年度公司报表筹资活动现金流量净额为 - 101,273,324元，2023年为 - 118,525,031元[13] - 2024年度合并报表现金净减少额为 - 139,610,368元，2023年为 - 93,406,667元[12] - 2024年度公司报表现金净减少额为 - 123,954,045元，2023年为 - 120,474,705元[13] - 2023年度合并报表净利润为108,449,858元，其他综合损失为 - 657,348元[14] - 2023年末合并报表股东权益合计为2,358,563,368元，较年初增加105,542,013元[14] - 2024年1月1日公司股本为103,657,210元，资本公积为1,289,293,388元，未分配利润为918,311,622元，股东权益合计为2,358,563,368元[15] - 2024年度净利润为39,733,896元，其他综合收益为310,948元，对股东分配为93,291,489元，其他变动为260,206元[15] - 2024年12月31日公司股本为103,657,210元，资本公积为1,289,553,594元，未分配利润为864,754,029元，股东权益合计为2,305,277,105元[15] - 2023年1月1日公司股本为102,900,000元，资本公积为1,303,199,293元，未分配利润为863,671,837元，股东权益合计为2,321,921,130元[16] - 2023年度净利润为59,558,662元，股东投入资本为66,861,643元，股份支付计入所有者权益金额为 - 1,842,812元，对股东分配为72,560,047元，其他变动为5,290,719元[16] - 2023年12月31日公司股本为103,657,210元，资本公积为1,372,751,633元，未分配利润为850,670,452元，股东权益合计为2,379,229,295元[16] - 2024年主营业务收入7.094亿元，2023年为8.507亿元，同比下降16.61%[177] - 2024年主营业务成本6121.24万元，2023年为7062.82万元，同比下降13.33%[177] - 2024年税金及附加7439.08万元，2023年为5390.41万元，同比增长38.01%[179] - 2024年销售费用2.993亿元，2023年为3.836亿元，同比下降21.93%[180] - 2024年管理费用4170.06万元，2023年为4286.06万元，同比下降2.71%[181] - 2024年研发费用3.142亿元，2023年为2.438亿元，同比增长28.87%[181] - 2024年财务收入净额5034.58万元，2023年为3703.64万元，同比增长35.93%[182] - 2024年其他收益1939.74万元，2023年为2558.01万元，同比下降24.17%[186] - 2024年投资损失2855.32万元，2023年为2353.95万元，同比增长21.30%[186] - 2024年信用减值损失转回8970.76万元，2023年为损失2419.61万元[186] - 2024年无形资产减值损失3934585元，2023年为5000000元；存货跌价损失2024年为2245031元，2023年为3447773元[187] - 2024年固定资产处置收益29905元，2023年为295346元[188] - 2024年废品收入及其他营业外收入4502178元，2023年为1295472元；2024年对外捐赠营业外支出900000元，2023年为0元；其他营业外支出2024年为538093元，2023年为857075元[188] - 2024年当期所得税为 - 1566600元，2023年为4047970元；递延所得税2024年为 - 32409542元，2023年为 - 14969765元[190] - 2024年利润总额5457930元，按适用税率计算的所得税1364483元；2023年利润总额97528063元，按适用税率计算的所得税24382016元[190] - 2024年归属于母公司普通股股东的合并净利润39733896元，基本每股收益0.04元；2023年分别为108627368元、0.11元[191] - 2024年稀释每股收益0.04元，2023年为0.11元[192] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金44476525元，2023年为31269962元；支付其他与经营活动有关的现金2024年为125019067元，2023年为69930072元[194] - 2024年收回合营企业现金股利1742224元，2023年为0元；出售理财产品2024年为3910146632元，2023年为3961912977元[194][196] - 2024年支付其他与投资活动有关的现金（购买理财产品及定期存款）3892000000元，2023年为3909000000元；支付其他与筹资活动有关的现金2024年为7981835元，2023年为9687079元[196] - 2024年净利润为39,434,072元，2023年为108,449,858元[198] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 16,512,634元，2023年为71,015,450元[198] - 2024年固定资产折旧为52,507,696元，2023年为44,904,944元[198] - 2024年无形资产摊销为13,774,242元，2023年为6,989,734元[198] - 2024年以银行承兑汇票支付长期资产采购款为20,816,405元，2023年为60,643,424元[198] - 2024年现金年末余额为1,056,285,629元，2023年为1,195,895,997元[200] - 2024年现金及现金等价物净减少额为 - 139,610,368元，2023年为 - 93,406,667元[200] - 2023年12月31日筹资活动产生的负债为17,281,748元，2024年12月31日为20,525,875元[200] - 2024年债权债务互抵金额为78,274,109元，2023年无此项[198] - 2024年当期新增的使用权资产为10,585,584元，2023年为2,425,257元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司及其子公司实际从事生物医药研究、开发、销售，提供合约制研究、制造、销售医药及诊断产品和其他医疗服务[20] 公司注册资本及股本变化 - 公司1996年初始注册资本及实收资本为5,295,000元，2000年增至53,000,000元，2002年增至71,000,000元，2013年增至85,200,000元，后又增至92,300,000元[17][18] - 2020年公司境内首次公开发行后注册资本及股本增至104,300,000元，2022年注销回购股份后总股本变为1,029,000,000股，2023年定向发行后变为103,657,210元[19] - 2022 - 2024年股本总额分别为102,900,000元、103,657,210元、103,657,210元，2023年较2022年增加757,210元[173] 财务报表相关信息 - 本财务报表由公司董事会于2025年3月27日批准报出[22] - 公司2024年度财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年12月31日财务状况及20

会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多项议案表决3票同意，尚需提交2024年度股东周年大会审议[2][4][5][6][8] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，将提交大会审议[9] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[10][12]

分红情况 - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.03元（含税），合计拟派31,097,163元（含税），A股拟派21,317,163元，H股拟派9,780,000元[9] - 2024年度公司全年每股累计派发现金红利0.05元（含税），全年合计拟派51,828,605元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44%[10] 会议与议案 - 第八届董事会第九次会议于2025年3月13日发通知，3月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事3人[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决情况多为7票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交2024年度股东周年大会审议[3][4][6][7][8][12][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[14] 融资与行动方案 - 董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限有三种情况[18] - 同意公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[21]

业绩数据 - 2024年度净利润39,733,896元[2] - 截至2024年底母公司累计未分配利润744,663,252元[2] - 最近三年累计现金分红196,948,699元[5] - 最近三年累计研发投入792,521,630元[5] - 最近三年累计营业收入2,591,298,016元[5] 利润分配 - 总股本1,036,572,100股，拟每股派0.03元，共31,097,163元[2] - 2024年中期已每股派0.02元，共20,731,442元[4] - 全年每股累计派0.05元，共51,828,605元，占净利润130.44%[4] - 2025年3月27日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[8] - 预案需提交2024年度股东周年大会审议[4]

发行融资 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值0.1元[6] 发行对象 - 发行对象为不超35名符合监管规定的特定对象[8] 发行价格与数量 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超已发行A股的20%[11] 资金用途与上市 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[13] - 股票将在上海证券交易所科创板上市交易[14] 授权相关 - 授权期限至2025年度股东周年大会等较早发生者[3][17] - 授权董事会全权办理发行事宜[15] - 发行议案尚需2024年度股东周年大会审议[17]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募集资金总额107400万元，净额97432.39万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金486356457.30元，超募资金永久补充流动资金346452613.36元，节余募集资金永久补充流动资金1607011.32元，募集资金账户余额193103961.12元[3] - 2024年公司使用剩余超募资金5773.65万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] 资金使用与管理 - 本报告期使用募集资金15240353.04元，使用超募资金永久补充流动资金58452613.36元（含22128718.08元利息收入）[2] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度[4] - 公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日，与中国银行上海浦东开发区支行协议正常履行[6][7][8] 项目投入进度 - 海姆泊芬美国注册项目承诺投资23000.00万元，本年度投入1524.04万元，累计投入5965.60万元，投入进度25.94%[27] - 生物医药创新研发持续发展项目承诺投资24000.00万元，累计投入24830.75万元，投入进度103.46%[27] - 收购泰州复旦张江少数股权项目承诺投资18000.00万元，累计投入17839.30万元，投入进度99.11%[28] 现金管理收益 - 2024年公司同意使用最高不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月20日起12个月内有效[15] - 本报告期公司购买结构性存款取得收益409.92万元，截至2024年12月31日理财产品余额为0元[16] - 平安银行上海分行2024年1月3日投入5700万元进行结构性存款，年化收益率2.52%，收益338439.45元[30]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入7.09亿元，较2023年度的8.51亿元下降16.61%[24] - 2024年度公司合并净利润3943.41万元，较2023年度的1.08亿元下降63.64%[24] - 2024年末公司合并资产总计25.87亿元，较2023年末的28.77亿元下降10.08%[19] - 2024年末公司合并负债合计2.81亿元，较2023年末的5.18亿元下降45.76%[20] - 2024年末公司合并股东权益合计23.05亿元，较2023年末的23.59亿元下降2.29%[20] 研发情况 - 2024年度公司研发费用3.14亿元，较2023年度的2.44亿元增长28.88%[24] - 2024年研发活动总支出3.14亿元，2023年为2.45亿元[180] 资产负债情况 - 2024年末公司流动资产合计16.07亿元，较2023年末的18.69亿元下降14.05%[19] - 2024年末公司非流动资产合计9.80亿元，较2023年末的10.07亿元下降2.73%[19] - 2024年末公司流动负债合计2.51亿元，较2023年末的5.05亿元下降50.31%[20] - 2024年末公司非流动负债合计3027.34万元，较2023年末的1310.53万元增长131.00%[20] 现金流量情况 - 2024年度合并经营活动现金流量净额为 - 16,512,634元，2023年度为71,015,450元[28] - 2024年度合并投资活动现金流量净额为 - 22,139,901元，2023年度为 - 45,376,525元[28] - 2024年度合并筹资活动现金流量净额为 - 101,273,324元，2023年度为 - 118,977,359元[28] 股东权益情况 - 2023年1月1日公司股本为102,900,000元，2023年向满足归属条件的激励对象定向发行7,572,100股后，2023年12月31日及2024年1月1日股本变更为103,657,210元[41][45] - 2023年度股东投入资本使股东权益增加66,861,643元，2024年对股东分配使股东权益减少93,291,489元[41] 具体资产项目情况 - 2024年12月31日货币资金总额1056285629元，2023年12月31日为1195895997元[133] - 2024年12月31日应收票据总额120472835元，2023年12月31日为174262319元[133] - 2024年12月31日应收账款总额349489457元，2023年12月31日为446223107元[139] - 2024年12月31日存货账面余额47,837,018元，存货跌价准备571,575元，账面价值47,265,443元[159] - 2024年末固定资产原价为873,437,915元，2023年末为588,233,214元；2024年计提折旧52,507,696元，2023年为45,346,846元[172][173] - 2024年末在建工程账面价值为7,195,929元，2023年末为229,962,812元[174] - 2024年末无形资产原价为174,755,912元，2023年末为174,662,234元；2024年摊销金额为13,861,229元，2023年为7,252,742元[178] 具体负债项目情况 - 2024年12月31日应付账款为10,671,215元，2023年12月31日为8,054,847元[190] - 2024年12月31日合同负债中预收货款为8,340,998元，2023年12月31日为260,736元[193] - 2024年12月31日应付职工薪酬为18,410,777元，2023年12月31日为25,084,497元[193] - 2024年12月31日应交税费为7,959,140元，2023年12月31日为12,200,227元[197] - 2024年12月31日其他应付款为199,384,549元，2023年12月31日为453,055,613元[197] - 2024年12月31日租赁负债为20,525,875元，2023年12月31日为17,281,748元[199] 其他情况 - 公司主要经营业务为在中国研究、开发及出售自行开发的生物医药知识，提供合约制研究，制造及出售医药及诊断产品，以及提供其他医疗服务[45] - 公司及部分子公司为高新技术企业，有效期3年，到期需重新认定[125] - 公司企业所得税税率为15%及16.5%，增值税税率为13%、6%及3%，城市维护建设税税率为5%及7%[129]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.03元（含税），全年每股累计派现0.05元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44%，该预案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为39,733,896元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为744,663,252元 [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以2024年12月31日总股本1,036,572,100股计算，拟派发现金红利31,097,163元 [1] - 2024年中期已每股派现0.02元（含税），合计派发20,731,442元（含税），全年每股累计派现0.05元（含税），全年合计拟派现51,828,605元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44% [1] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股派现金额不变，调整分配总额并另行公告 [1][2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2024年现金分红总额51,828,605元，上年度和上上年度均为72,560,047元，最近三个会计年度累计现金分红总额196,948,699元 [3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元，平均净利润95,452,787元，现金分红比例206.33%，不低于30% [3] - 最近三个会计年度累计研发投入金额792,521,630元，在3亿元以上，累计营业收入2,591,298,016元，累计研发投入占累计营业收入比例在15%以上 [3][4] - 不触及《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][4] 公司履行的决策程序 - 董事会审核委员会同意本次利润分配预案并提交第八届董事会第九次会议审议 [4] - 2025年3月27日，第八届董事会第九次会议审议通过该预案，并授权相关人士执行 [4] - 2025年3月27日，第八届监事会第八次会议审议通过该预案，认为其考虑公司实际情况，决策程序等符合规定，同意提交2024年度股东周年大会审议 [4]