2023 年半年度报告 裕太微电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 166 公司代码：688515 公司简称：裕太微 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 管 理层讨论与分析 之"五、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人欧阳宇飞、主管会计工作负责人柴晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）柴晓 霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 1 司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情况。 综上，我们同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 8 月 28 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《裕太微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《裕太微电子股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为裕太微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 经过审慎核查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-022 裕太微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用人 民币 16,830.02 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。 上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZA10053 号）。 （二） 募集资金使用及结余情况 1 | 项目名称 金额（元） | | | --- | --- | | 1,840,000,000.00 | 募集资金总额 | | 减：券商不含税承销费，发行费等 147,200,000.00 | | | 收到募集资 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-021 1 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第六次会议， 于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有 关法律、法规和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《中华人民共和国公司法》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：《裕太微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》 及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内 ...

关于参加 2023 半年度半导体行业专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-020 裕太微电子股份有限公司 （三） 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)15:00 前通过邮件形式将需要了解和关 注的问题提前发送至公司邮箱(ytwdz@motor-comm.com)。公司将在线上文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-015 （网址 http://roadshow.sseinfo.com/） 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布 公司 2022 年度及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

公司发展战略 - 公司研发费用金额为13,523.76万元，较2021年增长104.08%[3] - 预计2025年及其之前，公司将保持高速成长状态，持续加大研发投入，加快实现产品系列化[3] 公司财务状况 - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，因此不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[6] 公司基本信息 - 汇川技术是深圳市汇川技术股份有限公司，拥有多家机构股东[11] - 以太网是一种计算机局域网技术，目前是应用最广泛的局域网技术之一[11] - 路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备，根据信道情况选择最佳路径发送信号[12] 通信技术发展 - 5G是最新一代蜂窝移动通信技术，代表第五代移动通信技术[14] - WiFi6是第六代无线网络技术，原称IEEE 802.11.ax[14] 公司业绩表现 - 公司2022年营业收入达到402,998,012.46元，同比增长58.61%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-408,472.48元，较上年同期有所改善[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净流出为-68,384,941.33元，主要与业务规模扩大有关[17] 以太网技术应用 - 公司产品截止目前的失效率为0，部分产品的百万级别失效率能达到19ppm[26] - 公司报告期内持续丰富产品布局，产品线不仅局限于以太网物理层芯片，还包括以太网交换芯片和以太网网卡芯片[27] 公司发展战略 - 公司新设新加坡发展中心，未来将积极拓宽业务版图，由立足境内向全球化转变[28] - 公司主要业务为高速有线通信芯片的研发、设计和销售，产品应用范围涵盖信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等多个市场领域[29] 以太网技术发展趋势 - 公司车载以太网物理层芯片有望在新能源汽车智能化趋势下逐步得到大规模应用，已进入多家知名汽车行业客户供应链[30] - 公司主要销售产品为以太网物理层芯片，包括百兆、千兆及2.5G的单口及多口产品，已实现小批量出货[32] 公司研发投入与产品创新 - 公司2022年研发费用达到13,523.76万元，同比增长104.08%[25] - 公司2022年产品与技术研发完成了四项突破，包括传输速率提升、高端技术预研、全新产品系列推出和自主研发IP数量增长[25] 公司治理结构 - 公司通过董事会会议审议通过了聘任三位高级管理人员的议案，包括首席市场官、研发部副总裁和网络产品事业部总经理[176] - 截至报告期末，公司的间接持股情况显示多位高管通过不同渠道间接持有公司股份，持股比例分别在0.005%至1.5390%之间[176]

裕太微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第一季度报告 证券代码：688515 证券简称：裕太微 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 53,406,036.31 | | -41.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,931,457.00 | | -351.01 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -30,057,416.47 | ...

上市信息 - 裕太微股票于2023年2月10日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8000万股，上市初期无限售流通股数量为1821.8892万股，占比22.77%[7] - 本次发行规模为184,000.00万元，募集资金总额18.4亿元，净额16.716998亿元[68][72][75] 业绩数据 - 报告期内，公司归母净利润分别为 - 2748.99万元、 - 4037.71万元、 - 46.25万元及1532.17万元[10] - 扣非后归母净利润分别为 - 3035.92万元、 - 4419.36万元、 - 937.06万元及965.28万元[11] - 报告期内，公司经营活动现金流净额分别为 - 2910.99万元、387.40万元、 - 13.40万元和 - 4656.56万元[12] - 报告期内公司营业收入分别为132.62万元、1,295.08万元、25,408.61万元及19,178.95万元[15] - 预计2022年全年营业收入4.004479亿元至4.205479亿元，较2021年增长57.60%至65.51%[79] - 预计2022年归属于母公司股东净利润为 - 208.92万元至647.00万元[79] - 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润约为 - 1227.84万元至 - 371.92万元[80] 市场与客户 - 2021年公司在以太网物理层芯片市场份额仅为2%[14] - 2021年公司营业收入仅有2.54亿人民币，专利仅有24件[14] - 报告期内公司前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入比例分别为98.92%、67.58%、59.56%和59.88%[17] - 报告期内公司对特定企业合计收入占当期主营业务收入占比分别为0.00%、36.99%、43.26%和55.20%[17] 采购情况 - 报告期内公司向前五大供应商合计采购金额占同期采购金额比例分别为100.00%、100.00%、99.92%及99.80%[18] - 报告期内公司向中芯国际采购金额占当期采购总额比例分别为24.70%、74.36%、61.71%及64.01%[18] - 报告期内公司向中芯国际采购晶圆及光罩金额占各期晶圆及光罩采购总额比例达到27.75%、97.45%、99.34%和99.11%[18] 股权结构 - 欧阳宇飞及史清直接持股及通过瑞启通合计控制发行人25385400股股份，占本次发行上市后股份总数的31.73%[30] - 欧阳宇飞、史清及其一致行动人瑞启通、唐晓峰合计控制发行人29605800股股份表决权，占本次发行上市后股份总数的37.01%[30] - 本次发行后前十名股东合计持股48,160,380股，占比60.21%[65] 研发与投入 - 公司拟五年投入95,000.00万元用于车载以太网芯片等项目并补充流动资金35,000.00万元[20] - 报告期内公司研发投入分别为1,957.97万元、3,211.31万元、6,626.74万元及5,438.96万元[20] - 发行人2021年度营业收入为25,408.61万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为43.96%[26] 股份限售与减持 - 瑞启通持有公司股票的限售期为自公司股票上市之日起3个完整会计年度[60] - 公司实际控制人等承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前持有的公司股份[94][98][102] - 公司上市未盈利时，相关人员在公司实现盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份[94][98][102] 股价稳定与利润分配 - 自公司股票上市之日起3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，应实施稳定股价措施[128] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[152] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留、无重大投资计划或支出等条件[155][156][157]

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕3202 号）。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为"裕太微"，扩位简称为"裕太 微电子"，股票代码为"688515"。 裕太微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级 市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申 购倍数、市场情况、募集资金需求及承销 ...