证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-010 裕太微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史 清先生召集和主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《裕 太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定，会议的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定。年度报告编制过程中，未发现公司参与 年度报告及摘要 ...

限制性股票激励 - 2024年“董事会认为需要激励的其他人员”获授限制性股票1.46万股[2] - 该部分获授数量占拟授予总量2.42%，占公告日股本总额0.02%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 单个激励对象获授未超股本总额1.00%[2] - 全部有效期内股权激励标的股票未超股本总额20.00%[2]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-016 裕太微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予条件已经成就。根据裕太微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公 司 2024 年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定本次激励计划的预留授予 日为 2025 年 4 月 28 日，以 32.39 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名激励对 象授予限制性股票 1.46 万股。现将有关事项说 ...

裕太微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单（截至预留授予日）的核查意见 裕太微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预 留授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月 ...

财务内控 - 裕太微2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 经营场所资金为15900万元[10]

激励计划时间节点 - 2024年9月11日召开会议审议通过激励计划议案[5] - 2024年9月12 - 22日公示首次授予激励对象名单[7] - 2024年9月30日股东会审议通过激励计划议案[8] - 2025年4月28日确定预留部分授予日[12] 激励计划数据调整 - 首次授予激励对象由162人调为160人[9] - 首次授予限制性股票由59.52万股调为58.90万股[9] - 预留授予数量由0.84万股调为1.46万股[9] 预留部分授予情况 - 授予价格32.39元/股，向1名对象授予1.46万股[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000.00万股，每股发行价92.00元，募集资金总额184,000.00万元，净额167,169.98万元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额26,641.80万元[3] - 2024年12月31日募集资金余额58,346.02万元，其中专户余额58,345.72万元[4] - 2024年度募集资金总额167,169.98万元，本年度投入28,969.16万元，累计投入80,548.69万元[27] 资金收益与使用 - 2024年专户利息收入228.97万元，专户理财收益2,445.22万元[4] - 2024年理财产品到期赎回573,500.00万元，购买理财产品515,500.00万元[4] - 2024年使用超募资金回购股份4,000.01万元，募投项目本年支出24,969.15万元[4] - 2024年度公司采用等额置换方式使用募集资金18,203.63万元[20] 现金管理 - 2023年同意使用不超13亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意不超12亿元[11][12] - 中国建设银行苏州科技城支行产品年化收益率1.34%-2.90%[12] - 招商银行上海分行营业部产品年化收益率1.78%-2.70%[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额33,000.00万元[13] 项目投入进度 - 车载以太网芯片开发与产业化项目本年度投入8,136.84万元，累计投入16,074.62万元，投入进度55.43%[27] - 网通以太网芯片开发与产业化项目本年度投入14,306.49万元，累计投入21,808.41万元，投入进度55.92%[27] - 研发中心建设项目本年度投入2,525.82万元，累计投入3,665.65万元，投入进度13.58%[27] - 补充流动资金项目累计投入35,000万元，投入进度100.00%[27] - 回购公司股份项目投入4,000.01万元，投入进度100.00%[27] 其他 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[27]

业绩相关 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价92.00元，募集资金总额184,000.00万元，净额167,169.98万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入总额76,548.68万元[4][6] 项目投资 - 车载以太网芯片开发与产业化项目计划投资29,000.00万元，累计投入16,074.62万元[6] - 网通以太网芯片开发与产业化项目计划投资39,000.00万元，累计投入21,808.41万元[6] - 研发中心建设项目计划投资27,000.00万元，累计投入3,665.65万元[6] - 补充流动资金项目计划投资35,000.00万元，累计投入35,000.00万元[6] 项目调整 - 车载以太网芯片开发与产业化项目建设投资调整前占比4%，调整后占比21%[8] - 网通以太网芯片开发与产业化项目建设投资调整前占比5%，调整后占比11%[10] - 研发中心建设项目建设投资调整前占比28%，调整后占比18%[12] - 公司减少裕太微（上海）电子有限公司增资金额20000万元，减资后其注册资本由28000万元减至8000万元[19] 未来展望 - 公司拟在“研发中心建设项目”原计划研发课题基础上增加数据通信、智能算力等领域高速有线通信芯片开发设计研究[18] - 公司拟增加裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司为“研发中心建设项目”实施主体[19] - 公司拟新增裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司的注册地址为“研发中心建设项目”实施地点[19] 审议情况 - 2025年4月28日公司第二届董事会第三次会议审议通过调整募投项目相关议案[25] - 2025年4月28日公司第二届监事会第三次会议审议通过调整募投项目相关议案[27] - 保荐机构审核相关资料，认为调整经董事会、监事会审议，将提交股东会[27] - 保荐机构认为调整符合规定，无损害股东利益情况，对调整事项无异议，需股东会审议通过方可实施[27][28]

业绩总结 - 裕太微2023年营业收入27353万元，2024年为39622.65万元[11] - 2023年营业收入扣除项目合计20.38万元，占比0.05%；2024年为1432.33万元，占比5.24%[11] - 与主营业务无关业务收入，2023年为20.38万元，2024年代理业务相关为1432.33万元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所对裕太微2024年度财报于2025年4月28日出具无保留意见审计报告[2] - 立信会计师认为裕太微2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

财务数据 - 2024年度营业收入为396,226,493.67元[8] - 2024年度研发费用为293,605,023.16元，占营收比例74.10%[8] - 期末流动资产16.19亿元，上年末18.72亿元[22] - 期末非流动资产1.25亿元，上年末7348.22万元[22] - 期末资产总计17.44亿元，上年末19.46亿元[22] - 期末流动负债1.27亿元，上年末1.11亿元[24] - 期末非流动负债8402.02万元，上年末7989.55万元[24] - 期末所有者权益16.08亿元，上年末18.27亿元[24] - 期末货币资金7.40亿元，上年末4.49亿元[22] - 期末交易性金融资产5.82亿元，上年末12.14亿元[22] - 期末固定资产3147.27万元，上年末2060.06万元[22] - 营业收入本期403,882,029.89元，上期271,492,695.67元，同比增48.76%[32] - 营业成本本期233,267,496.86元，上期130,331,644.15元，同比增79.00%[32] - 销售费用本期423,045.46元，上期332,825.27元，同比增27.11%[32] - 管理费用本期35,162,881.31元，上期28,640,146.36元，同比增22.78%[32] - 研发费用本期53,210,615.19元，上期56,456,143.63元，同比降5.75%[32] - 财务费用本期275,291,335.98元，上期214,819,796.13元，同比增28.15%[32] - 其他收益本期12,931,002.10元，上期7,122,722.34元，同比增81.54%[32] - 投资收益本期6,636,943.11元，上期12,977,646.36元，同比降48.85%[32] - 营业利润本期亏损159,524,961.61元，上期亏损140,000,235.44元，亏损扩大13.94%[32] - 稀释每股收益本期 -2.00元/股，上期 -1.73元/股，同比降15.61%[32] - 经营活动现金流入小计本期457,107,530.09元，上期315,031,953.71元[34] - 客户贷款及垫款净增加额本期390,568,823.76元，上期194,267,275.21元，增长约101.04%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期253,954,335.70元，上期176,903,535.94元，增长约43.55%[34] - 取得投资收益收到的现金本期6,301,540,382.00元，上期3,879,000,000.00元，增长约62.46%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期5,739,356,453.78元，上期4,998,955,531.01元，增长约14.81%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 50,726,107.14元，上期 - 1,657,897,052.24元，亏损减少约96.94%[34] - 现金及现金等价物净增加额本期351,535.51元，上期670,989.55元，减少约47.61%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期740,049,624.91元，上期449,197,495.70元，增长约64.75%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期425,076,556.34元，上期218,862,081.88元，增长约94.22%[36] - 投资活动现金流入小计本期4,926,381,898.19元，上期2,732,227,646.36元，增长约80.31%[36] - 本期期末所有者权益合计为608,489,885元，上年年末为827,144,785元[38] - 本期增减变动金额为176,078,553.8元[40] - 综合收益总额为 - 159,124,269.94元[40] - 所有者投入和减少资本金额为16,954,283.9元[40] - 其他权益工具持有者投入资本为40,000,124.85元[40] - 股份支付计入所有者权益的金额为23,045,840.94元[40] - 本期期末股本为80,000,000元，上年年末为0元[38][39][40] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为16.72亿元，增加股本2000万元，增加资本公积（股本溢价）16.52亿元，变更后注册资本和股本为8000万元[42] 公司概况 - 公司成立于2017年1月25日，原名为苏州裕太车通电子科技有限公司，2021年11月改制为股份公司[42] - 公司于2023年2月10日在上海证券交易所科创板挂牌交易[42] - 公司所处行业为集成电路行业[43] 会计政策 - 本财务报表以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度[50] - 公司采用人民币为记账本位币，下属子公司裕太微科技（新加坡）有限公司记账本位币为新币，财务报表以人民币列示[52] 重要项目 - 应收账款期末按欠款方归集前五名中，第一名余额39,213,855.92元，占比48.78%[165] - 预付款项期末余额为81,554,105.74元，上年年末余额为7,858,625.80元，其中1年以内占比99.92%[166] - 科技中心项目期末账面余额为42,837,797.04元，上年年末账面余额为5,299,145.92元，总投资20000万元，工程累计投资占预算比25.20%[191][192]