中巨芯科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 中巨芯科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二 ...

吸收合并 - 凯圣氟化学拟吸收合并中巨芯（衢州），后者法人资格注销[2] - 吸收合并后凯圣氟化学注册资本变40,000万元，经营范围增加[7] 财务数据 - 凯圣氟化学2024年末资产132,961.03万元，负债73,269.31万元，净资产59,691.72万元[5] - 凯圣氟化学2025年中资产128,301.78万元，负债67,415.66万元，净资产60,886.12万元[5] - 中巨芯（衢州）2024年末资产41,743.66万元，负债4,807.06万元，净资产36,936.60万元[8] - 中巨芯（衢州）2025年中资产42,723.49万元，负债5,612.58万元，净资产37,110.91万元[8] 募集资金 - 公司首发36,931.90万股，每股5.18元，募资1,913,072,420.00元，净额1,806,750,318.06元[10] - 中巨芯潜江项目变更后募资计划投资50,800.00万元[11] - 10.07万吨/年扩能改造项目变更后募资计划投资25,200.00万元[11] - 电子级硫酸配套项目投资9508.02万元，补流3亿元，项目总投资260096.87万元，募资15亿元[12] 项目变更 - 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目实施主体由中巨芯（衢州）变更为凯圣氟化学[2] 决策审批 - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过吸收合并及项目主体变更议案[14] - 监事会和保荐机构认为相关事项符合战略，无异议[15][16]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-032 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公 司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损 失的有关资产计提资产减值准备。 2025年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计9,787,491.20元， 具体如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 2025年1-6月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 681,531.04 | | | 其他应收款坏账损失 | 84,541.36 | | | 小计 | 766,072.40 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 9,021,418.80 | | | 小计 | 9,021,418.80 | | | 合计 | 9,787,491.20 | 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...

人员变动 - 董事张昊玳因工作调整2025年8月25日提前离任，原定任期到2027年11月26日[2][3] - 公司提名张丹为第二届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[5] 人员信息 - 张丹1986年3月出生，曾就职国开行，现就职华芯投资[9] - 张昊玳、张丹均未持有公司股份[2][9]

中巨芯科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实《关于深化科创 板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中巨芯科技股 份有限公司（以下简称"公司"）在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案落 实评估的基础上，于 2025 年 4 月 11 日发布了《关于 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》。2025 年上半年，公司积极落实"提质增效重回报"行动方案， 并在推动公司高质量发展、投资价值提升、保障投资者权益等方面取得了阶段 性进展。为进一步推动公司高质量发展，提升公司价值，保障投资者权益，公 司对《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度执行情况进行了评估， 执行情况具体如下： 一、深化经营主业，夯实高质量发展根基 对标卓越，立足效率、安全、品质，强运营能力；持续创新，聚焦技术、产品、 模式，提发展质量"为工作指导思想，全面推进年度战略目标的实现。 （一）积极进取，市场版图持续扩张 公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前 ...

投资与股权 - 公司拟现金出资1800万元认缴晶恒希道新增注册资本[2][5] - 公司对晶恒希道持股比例由49.81%变为44.75%[2][5] - 最近12个月公司向晶恒希道增资2600万元，持股比例从40.00%变为49.81%[10] 财务数据 - 2024年12月31日晶恒希道总资产12974.62万元，所有者权益12971.30万元[15] - 2025年6月30日晶恒希道总资产23800.23万元，所有者权益21801.05万元[15] - 2025年1 - 6月晶恒希道营业收入11152.65万元，净利润318.05万元[15] 交易情况 - 本次交易按每股1元价格进行增资[18] - 本次交易存在增资方未及时缴款等导致方案无法实施的风险[3][20] 合规情况 - 本次关联交易已通过公司第二届董事会相关会议审议[2][5][22] - 保荐机构国泰海通证券对本次关联交易无异议[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行369,319,000股A股，发行价每股5.18元，募集资金总额1,913,072,420元，净额1,806,750,318.06元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入减除手续费4,289.87万元[5] - 2025年上半年使用募集资金158,423.90万元[5] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额26,541.00万元，专户实际余额26,630.65万元，差异为未支付发行费用89.65万元[5] - 截至2025年6月30日，公司有20个募集资金专户，合计余额266,306,466.21元[7][8] 资金使用情况 - 2025年上半年直接投入募投项目81,021.90万元，使用闲置募集资金现金管理59,402.00万元，使用超募资金补充流动资金18,000.00万元[5] - 2025年1 - 6月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 公司及募投项目实施子公司可使用最高10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理合计59402万元[12] - 2025年1 - 6月，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[12] - 2025年1 - 6月，公司无超募资金用于在建项目及新项目情况[13] - 2025年1 - 6月，公司无节余募集资金使用情况[13] 项目调整情况 - 公司将“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金从12亿元调减为5.08亿元，调减的6.92亿元投入其他项目[15] - 变更用途的募集资金总额6.92亿元，占比38.30%[21] 项目进度及效益 - 募集资金总额18.067503亿元，本年度投入1.267423亿元，累计投入9.90219亿元[21] - “潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末投入进度75.19%[21] - 补充流动资金项目累计投入3亿元，投入进度100%[21] - 潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目拟投入募集资金50800万元，投资进度75.19%，本年度实现效益210.68万元[25] - 10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目拟投入募集资金25200万元，投资进度18.45%[25] - 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目拟投入募集资金35000万元，投资进度23.21%[25] - 电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目拟投入募集资金9000万元，投资进度0.58%[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计120000万元，本年度实际投入12674.23万元，实际累计投入51021.90万元[27]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民 币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2023〕第 467 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。 二、募集资金使用情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-025 中巨芯科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自 有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

会议与制度 - 2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 拟修订和制定部分治理制度，如《股东会议事规则》等24项制度[7][8] 经营范围与章程 - 拟变更经营范围为电子专用材料研发、制造、销售等业务[4][5] - 拟修订《公司章程》，涉及“股东大会”表述修改等多项内容[6] 股份与财务 - 2023年6月13日经同意注册，首次发行人民币普通股36,931.90万股[11] - 2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市[11] - 已发行股份数为147,727.60万股，均为普通股[12] - 整体变更发起设立时发行股份总数为110,795.70万股[12] - 每股面值人民币1元[12] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[13] - 董事等高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等高管离职后半年内，不得转让其直接或间接持有的公司股份[13] 股东权利与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[13][14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形可诉讼[15] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[16] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位逃避债务需承担连带责任[16] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会[18] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会[18][20] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东审议[19] - 与关联人交易金额达标准需评估审计并提交股东大会审议[20] 股东大会相关 - 特定情形需两个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或半数以上董事推举董事主持[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事与监事 - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[26] - 选举2名以上董事或监事时，选举应采用累积投票制[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人[30] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[30] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬和奖惩[30] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[33] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[33] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[34] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[35] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[36] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[36] 利润分配与财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[39] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[41] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[42] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[43]

核心观点 - 中巨芯科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股将于2025年9月8日上市流通 涉及股份数量11,583,011股 占公司总股本0.78% [2][3][4] 限售股基本信息 - 本次上市流通股份类型为首发战略配售股份 限售期为24个月 通过网下方式认购 [2] - 涉及限售股股东数量为1名 为海通创新证券投资有限公司 [5] - 公司总股本为1,477,276,000股 其中有限售条件流通股占比82.29% 无限售条件流通股占比17.71% [5] 股本结构变化情况 - 自首次公开发行股票限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [6] 股东承诺及履行情况 - 限售股股东海通创新证券投资有限公司承诺限售期限为自发行人上市之日起24个月 [7] - 限售期届满后 股份减持将适用证监会和上交所相关规定 [7] - 截至公告披露日 限售股股东已严格履行全部承诺事项 [9] 中介机构核查意见 - 保荐人国泰海通证券股份有限公司确认限售股股东均已履行承诺 上市流通事项符合相关规定 [9] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [10] 上市流通具体安排 - 上市流通日期为2025年9月8日 [4][10] - 上市流通股份数量11,583,011股 占总股本比例0.78% [3][10]