回购方案 - 首次披露日为2024年10月19日，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年10月18日至2025年4月17日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元，用于员工持股或激励[3] 回购数据 - 累计已回购股数358,225股，占比0.30%，金额942.35万元[3] - 实际回购价24.50 - 28.66元/股[3] - 2025年1月回购232,425股，占比0.19%，支付592.77万元[6] - 2025年1月成交最高价27.31元/股，最低价24.50元/股[6]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 关于"力合转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：36.08 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日 深圳市力合微电子股份有限公司 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 30.67 元/股），存在触发《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股 价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所 ...

股份情况 - 董事冯震罡持有公司股份3193440股，占总股本比例2.65%[7] - 冯震罡过去12个月内减持490000股，减持比例0.49%[5] 减持计划 - 冯震罡计划减持不超过790000股，占总股本比例不超过0.65%[3][7] - 减持期间为2025年2月25日至2025年5月23日[7] 股份承诺 - 冯震罡受让所得200.12万股，36个月内不转让[8] - 其余138万股，12个月内不转让[8] 减持限制 - 担任董事期间，每年转让不超所持股份25%[8] - 离职后半年内不转让[8] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[9] 计划特点 - 本次减持计划存在时间、数量和价格不确定性[11]

可转债发行 - 2023年6月28日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] 转股价格 - “力合转债”初始转股价格43.78元/股，2024年1月4日起可转股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至36.08元/股[5][6] 价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2025年1月10日触发但不向下修正，重新计算触发期[10]

转股信息 - 转股价格为36.08元/股[3] - 转股起止日期为2024年1月4日至2029年6月27日[3] - “力合转债”初始转股价格为43.78元/股[4] 债券发行 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[3] 价格调整 - 2023年10月9日起转股价格调整为43.72元/股[4] - 2024年5月23日起转股价格调整为36.15元/股[4] - 2024年12月2日起转股价格调整为36.08元/股[5] 价格触发情况 - 2024年12月19日至2025年1月3日，10个交易日收盘价低于30.67元/股[3][9] - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于85%，董事会有权提修正方案[6] - 连续十九个交易日内五个交易日低于85%，可能触发修正条款[9]

债券发行与转股 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[4] - 2024年1月4日起“力合转债”可转股，初始转股价格43.78元/股[4] - 2024年Q4“力合转债”4,000元转股109股，占比0.0001%[3][6] - 截至2024年末累计20,000元“力合转债”转股468股，占比0.0005%[3][6] - 截至2024年末未转股“力合转债”金额379,980,000元，占比99.9947%[3][6] 转股价格调整 - 2023年10月9日“力合转债”转股价格调为43.72元/股[5] - 2024年5月23日调为36.15元/股[5] - 2024年12月2日调为36.08元/股[5] 股本变动 - 2024年12月2日激励计划归属股份上市，定向发行519,395股[7][10] - 2024年末公司总股本从120,657,438股变为121,176,942股[7]

深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/18~2025/4/17 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 125,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 349.58 万元 | | 实际回购价格区间 | 27.31 元/股~28.66 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市力合 微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对力合微拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"前次募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市力 合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,700万股，募集资金总额为人民币48,357.00万元，扣除发行费用人民币5,801.84 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次 （临时）会议通知于2024年12月26日以邮件的方式发出，会议于2024年12月30 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由 监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 2 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见与本公告同日 ...

资金募集 - 前次首次公开发行股票募集资金总额48357万元，净额42555.16万元[4] - 本次发行可转换公司债券募集资金3.8亿元，净额371092452.83元[5] 现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集和最高6亿闲置自有资金于2025年进行现金管理[3][7][8] - 购买安全性高、有保本约定产品，收益归公司[9][12][16] - 不影响项目和周转，可提高资金效率，但有市场波动风险[13][14][15] 决策授权 - 董事会授权总经理行使投资决策权等事宜[3][10] 各方意见 - 独立董事同意，保荐机构无异议，中信证券发表核查意见[17][18][20][21]