文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告以及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告，分别披露了可转债转股情况、股本变动相关信息和回购股份的基本情况、进展情况 [2][12] 可转债转股情况 可转债发行上市概况 - 2023年6月28日公司向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限六年，自2023年6月28日至2029年6月27日 [3] - 2023年7月20日，38,000.00万元可转换公司债券在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，代码“118036” [3] - “力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记手续完成，2023年10月9日起转股价格调整为43.72元/股 [3] - 因2023年年度权益分派方案实施，2024年5月23日起转股价格调整为36.15元/股 [4] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续完成，2024年12月2日起转股价格调整为36.08元/股 [4] - 因向下修正转股价格，2025年2月28日起转股价格调整为29元/股 [5] 可转债本次转股情况 - 转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日 [2][6] - 2025年1月1日至2025年3月31日，12,000元“力合转债”转换为公司股票，转股数量404股，占转股前公司已发行股份总额的0.0004% [2][6] - 截至2025年3月31日，累计32,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量872股，占转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0009% [2][6] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,968,000元，占发行总量的比例为99.9916% [2][6] 回购股份情况 回购股份的基本情况 - 2024年10月18日公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案 [11] - 回购资金总额不低于1,000.00万元（含），不超过2,000.00万元（含），回购价格不超过39.00元/股（含） [11] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [11] 回购股份的进展情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份358,225股，占公司目前总股本的比例为0.30% [12] - 回购成交最高价为28.66元/股，最低价为24.50元/股，支付总金额为942.35万元（不含交易费用） [12] - 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定 [12]

深圳市力合微电子股份有限公司 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 1 （公告编号：2024-079）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-085）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/18~2025/4/17 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 358,225 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.30% | ...

可转债发行 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计32,000元“力合转债”转股872股，占比0.0009%[3] - 2025年1 - 3月，12,000元“力合转债”转股404股，占比0.0004%[3] 未转股情况 - 截至2025年3月31日，未转股“力合转债”金额379,968,000元，占比99.9916%[3] 转股价格 - “力合转债”初始转股价43.78元/股，2025年2月28日起调为29元/股[4][5][6] 股本变化 - 2024 - 2025年3月31日，无限售流通股和总股本因转股增404股[9]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘力合微股价上涨市值有排名 本周有大宗交易和股东减持 2024年年报业绩有降有升 2025年有日常关联交易预计 2024年有利润分配方案且将召开年度股东大会 [1][2][3] 交易信息汇总 - 3月27日力合微出现2笔折价26.54%的大宗交易 合计成交2534.35万元 [1][4] 股本股东变化 - 董事冯震罡于2025年3月27日减持公司股份9.35万股 占公司总股本0.0772% 减持期间公司股价上涨9.38% [1][4] - 截至2025年2月28日 公司股东户数为1.12万户 较12月31日增加266户 增幅为2.43% 户均持股数量由上期的1.11万股减少至1.08万股 户均持股市值为30.1万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年公司主营收入5.49亿元 同比下降5.24%；归母净利润8433.67万元 同比下降21.1%；扣非净利润7550.2万元 同比下降18.63% [2][4] - 2024年第四季度 公司单季度主营收入1.71亿元 同比上升30.52%；单季度归母净利润3398.75万元 同比上升33.18%；单季度扣非净利润3110.37万元 同比上升54.5% [2] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额8863.97万元 较上年同期下降67.50% [2] - 2024年总资产15.34亿元 较上年同期增长6.21%；归属于上市公司股东的净资产10.71亿元 较上年同期增长6.17% [2] - 2024年基本每股收益0.70元 较上年同期下降21.35%；研发投入占营业收入的比例16.22% 较上年同期增加2.07个百分点 [2] 公司公告汇总 - 力合微2025年度预计发生的日常关联交易合计为750万元 无需提交股东大会审议 2024年度实际发生金额分别为89.87万元、452.83万元和0万元 [3] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税） 同时以资本公积金每10股转增2股 [3][4] - 公司将于2025年4月16日召开2024年年度股东大会 审议多项议案 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为548,831,912.18元[7] - 基于自研芯片及核心技术的产品营业收入为541,227,918.54元，占比98.61%[7] - 2024年净利润为84,336,665.14元，上年同期为106,886,631.37元[21] - 2024年基本每股收益为0.70元，上年同期为0.88元[21] 财务数据 - 2024年末流动资产合计1324053387.63元，上年年末为1293807136.79元[18] - 2024年末流动负债合计140309897.27元，上年年末为141814925.84元[18] - 2024年末负债合计462421550.49元[18] - 2024年末所有者权益合计1071175090.91元，上年年末为1008962401.03元[18] - 2024年末资产总计1533596641.40元，上年年末为1443988039.09元[18] 应收账款与合同资产 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为251,928,627.22元，坏账准备为40,263,223.99元，账面价值为211,665,403.23元[9] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为56,361,140.42元，减值准备为3,539,626.41元，账面价值为52,821,514.01元[9] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,639,718.65元，上年同期为272,771,991.87元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 202,153,309.46元，上年同期为 - 57,234,566.38元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,270,536.61元，上年同期为351,646,687.93元[25] 其他财务指标 - 2024年营业利润为100,226,631.82元，上年同期为94,787,773.61元[23] - 2024年利润总额为100,184,955.58元，上年同期为94,731,122.57元[23] - 2024年所得税费用为964,396.64元，上年同期为 - 1,602,626.09元[23] 资产情况 - 2024年末存货为58621349.42元，上年年末为88323197.69元[18] - 2024年末固定资产为36633741.99元，上年年末为26686909.44元[18] - 2024年末无形资产为56407995.07元，上年年末为39163592.69元[18] 公司基本信息 - 公司属集成电路芯片设计行业，主要产品为物联网芯片、芯片配套产品及服务[35] - 公司于2002年8月12日成立，2014年6月27日整体变更为股份有限公司，2020年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[34] 会计政策 - 发出存货采用移动加权平均法[78] - 存货盘存制度为永续盘存制[79] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[80][81] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、13%；房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴；城市维护建设税税率7%；教育费附加税率3%；地方教育附加税率2%；企业所得税税率为15%、16.5%、25%[155] - 本公司、利普信通、长沙力合微2024年企业所得税税率为15%；力合微国际为16.5%；甲士智能、无锡景芯微为20%[155][156]

业绩总结 - 力合科创集团2024年营收83674.10万元，净利润13635.12万元[9] - 力合科创集团截至2024年末总资产1364646.14万元，净资产605706.04万元[8] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计750万元[1][4] - 2024 - 2025年各关联交易预计与实际发生金额及占比[5][6][7] 保荐意见 - 保荐机构对力合微2025年日常关联交易预计无异议[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金48357万元，净额42555.16万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金38000万元，净额37109.25万元[3] 资金使用与结余 - 截至2024期末，首次公开发行股票项目投入累计19831.66万元，结余13268.87万元[3] - 截至2024期末，向不特定对象发行可转换公司债券项目投入累计6448.57万元，结余31869.39万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额为132,688,712.86元[10][11][12] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为318,693,911.18元[12][13] - 2024年10月18日，使用剩余超募资金1,753.29万元永久补充流动资金，超募资金使用完毕[17] - 截至2024年12月31日，已实际使用11,353.29万元超募资金永久补充流动资金[18] 资金管理与协议 - 公司制定《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[6] - 首次公开发行股票时，公司与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议[7] - 2022年8月，公司聘请中信证券担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构[8] - 公司与原保荐机构及相关银行的监管协议终止，中信证券承接持续督导工作[8] 现金管理 - 2023年12月8日，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 2024年12月30日，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[16][17] 募投项目情况 - 研发中心与总部基地建设项目截至期末投入进度为26.07%，未达承诺投入金额11,689.91万元[29] - 新一代高速电力线通信芯片研发及产业化等3个项目截至期末投入进度达100%[29] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度21.96%[35] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度22.54%[35] 项目变更与结项 - 2021年4月21日，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点，成都力合微不再承担相关研发任务[32] - 2021年12月，公司将“研发测试及实验中心建设项目”更名，实施方式改变，预定可使用状态时间延至2027年3月[32] - 2021年12月，公司将“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”等预定可使用状态日期延长[32] - “微功率无线通信芯片研发及产业化项目”已结项，节余资金977.49万元用于永久性补充流动资金[32] 资金置换 - 2020年7月31日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,441.76万元及发行费用682.06万元[30] - 2023年7月使用募集资金置换预先投入募投项目953.83万元及已支付发行费用217.26万元，共计1171.09万元[36] 效益核算 - 公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心与总部基地建设项目”无法单独核算效益[14][15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”无法单独核算效益，且募集资金尚未完全投入[15] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，与披露情况一致[23]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月25日[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[7]

公司基本信息 - 2020年6月24日核准首次公开发行2700万股，7月22日在科创板上市[6] - 注册资本为121,176,969元[7] - 目前股份总数为121,176,969股，均为普通股，每股面额1元[19] 股份相关规定 - 发起人于2014.06.27以净资产折股方式认购7300万股[18] - 公司可通过六种方式增加资本，也可减少注册资本[23] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] - 上市36个月内，作持股锁定承诺的股东不得转让或委托管理首发前股份，不得提议回购[29] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[29] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[30] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[36] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[36][37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[41] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份的普通股股东可请求召开临时股东会[54] - 董事会收到提议等需10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[57] - 监事会同意请求后5日内发出通知[58] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份的普通股股东可自行召集和主持股东会[58] - 单独或合并持有1%以上股份的股东有权提出提案和临时提案[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[80] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[101] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[94] - 董事辞职生效或任期届满，对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务持续不少于两年[98] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[116][120] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[139] - 监事任期每届为3年，连选可连任[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[145][146] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[148] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[148] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[152] 重大事项决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易[47] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48] - 公司融资单笔或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例达50%以上需股东会审议[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[48] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[168,169] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[178,179] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[179] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[180][181][182] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[190] - 债权人应在规定时间内向清算组申报债权[190][191] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[189]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7][8] 通知时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 监事会同意请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[15] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[9] - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[25] - 股东会选举多人时实行累积投票制[25] - 股东会表决推举2名股东代表计票和监票[28] - 股东会会议记录保存不少于10年[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] - 规则经公司股东会审议通过后生效[35] - 规则由公司董事会负责解释[36]