股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月16日15:00在深圳召开[16] - 网络投票起止时间为2025年4月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[14] - 会议将审议13项议案，听取独立董事2024年度述职报告[17][18][19] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入54,883.19万元，同比减少5.24%[35] - 2024年归属母公司所有者的净利润8,433.67万元，同比减少21.10%[36] - 2024年归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,550.20万元，同比减少18.63%[36] - 2024年末总资产1,533,596,641.40元，较上年末增长6.21%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,071,175,090.91元，较上年末增加6.17%[44] - 2024年基本每股收益0.70元/股，同比下降21.35%[46] - 2024年研发投入占比16.22%，较上年增加2.07个百分点[47] - 2024年末总负债462,421,550.49元，较上年末增长6.30%，资产负债率30.15%[49] - 2024年经营活动现金流量净额88,639,718.65元，同比下降67.50%[44] 业务情况 - 2024年智能电网业务营收51,517.99万元，同比下降7.05%[36] - 2024年非电网业务营收3,224.29万元，同比增长39.81%[36] - 截至2024年末，在手订单金额26,912.66万元，较上年同期增长2.65%[36][51] 利润分配 - 拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派现3元（含税），派现36,245,623.20元（含税），占2024年净利润42.98%[70] - 拟以资本公积金每10股转增2股，转增24,163,749股，转增后总股份数增至145,340,718股[70] 未来展望 - 2025年计划全面布局核心芯片产品多领域应用，加大营销和市场开拓力度[37] - 2025年布局新一代物联网通信技术及芯片研发[37] - 预计2025年度研发投入增加，营业收入及净利润稳定增长[63] 其他 - 2025年度向银行申请综合授信额度不超5亿元[72] - 2024年6月21日至2025年2月28日，5,000元“力合转债”转股136股[77] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属395,261股，2023年第一个归属期归属641,223股[77] - 公司总股本变更为121,176,969股，注册资本变更为121,176,969元[77] - 法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[79] - 2024年董事会召开12次会议，召集3次股东大会（年度1次，临时2次）[24][27] - 2024年监事会召开8次会议[111] - 2024年公司年度财务报告由天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见[115]

业绩说明会信息 - 2025年4月17日15:00 - 17:00参加2024年度科创板芯片设计业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者2025年4月10 - 16日16:00前可提问[4] 其他信息 - 2025年3月27日发布《2024年年度报告》[4] - 公告于2025年4月9日发布[11]

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告以及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告，分别披露了可转债转股情况、股本变动相关信息和回购股份的基本情况、进展情况 [2][12] 可转债转股情况 可转债发行上市概况 - 2023年6月28日公司向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限六年，自2023年6月28日至2029年6月27日 [3] - 2023年7月20日，38,000.00万元可转换公司债券在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，代码“118036” [3] - “力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记手续完成，2023年10月9日起转股价格调整为43.72元/股 [3] - 因2023年年度权益分派方案实施，2024年5月23日起转股价格调整为36.15元/股 [4] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续完成，2024年12月2日起转股价格调整为36.08元/股 [4] - 因向下修正转股价格，2025年2月28日起转股价格调整为29元/股 [5] 可转债本次转股情况 - 转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日 [2][6] - 2025年1月1日至2025年3月31日，12,000元“力合转债”转换为公司股票，转股数量404股，占转股前公司已发行股份总额的0.0004% [2][6] - 截至2025年3月31日，累计32,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量872股，占转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0009% [2][6] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,968,000元，占发行总量的比例为99.9916% [2][6] 回购股份情况 回购股份的基本情况 - 2024年10月18日公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案 [11] - 回购资金总额不低于1,000.00万元（含），不超过2,000.00万元（含），回购价格不超过39.00元/股（含） [11] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [11] 回购股份的进展情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份358,225股，占公司目前总股本的比例为0.30% [12] - 回购成交最高价为28.66元/股，最低价为24.50元/股，支付总金额为942.35万元（不含交易费用） [12] - 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定 [12]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月19日，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年10月18日至2025年4月17日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数358,225股，占总股本比例0.30%[3] - 累计已回购金额942.35万元[3] - 实际回购价格区间24.50元/股至28.66元/股[3] - 截至2025年3月31日完成回购[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

可转债发行 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计32,000元“力合转债”转股872股，占比0.0009%[3] - 2025年1 - 3月，12,000元“力合转债”转股404股，占比0.0004%[3] 未转股情况 - 截至2025年3月31日，未转股“力合转债”金额379,968,000元，占比99.9916%[3] 转股价格 - “力合转债”初始转股价43.78元/股，2025年2月28日起调为29元/股[4][5][6] 股本变化 - 2024 - 2025年3月31日，无限售流通股和总股本因转股增404股[9]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘力合微股价上涨市值有排名 本周有大宗交易和股东减持 2024年年报业绩有降有升 2025年有日常关联交易预计 2024年有利润分配方案且将召开年度股东大会 [1][2][3] 交易信息汇总 - 3月27日力合微出现2笔折价26.54%的大宗交易 合计成交2534.35万元 [1][4] 股本股东变化 - 董事冯震罡于2025年3月27日减持公司股份9.35万股 占公司总股本0.0772% 减持期间公司股价上涨9.38% [1][4] - 截至2025年2月28日 公司股东户数为1.12万户 较12月31日增加266户 增幅为2.43% 户均持股数量由上期的1.11万股减少至1.08万股 户均持股市值为30.1万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年公司主营收入5.49亿元 同比下降5.24%；归母净利润8433.67万元 同比下降21.1%；扣非净利润7550.2万元 同比下降18.63% [2][4] - 2024年第四季度 公司单季度主营收入1.71亿元 同比上升30.52%；单季度归母净利润3398.75万元 同比上升33.18%；单季度扣非净利润3110.37万元 同比上升54.5% [2] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额8863.97万元 较上年同期下降67.50% [2] - 2024年总资产15.34亿元 较上年同期增长6.21%；归属于上市公司股东的净资产10.71亿元 较上年同期增长6.17% [2] - 2024年基本每股收益0.70元 较上年同期下降21.35%；研发投入占营业收入的比例16.22% 较上年同期增加2.07个百分点 [2] 公司公告汇总 - 力合微2025年度预计发生的日常关联交易合计为750万元 无需提交股东大会审议 2024年度实际发生金额分别为89.87万元、452.83万元和0万元 [3] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税） 同时以资本公积金每10股转增2股 [3][4] - 公司将于2025年4月16日召开2024年年度股东大会 审议多项议案 [3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金48357万元，净额42555.16万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金38000万元，净额37109.25万元[3] 资金使用与结余 - 截至2024期末，首次公开发行股票项目投入累计19831.66万元，结余13268.87万元[3] - 截至2024期末，向不特定对象发行可转换公司债券项目投入累计6448.57万元，结余31869.39万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额为132,688,712.86元[10][11][12] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为318,693,911.18元[12][13] - 2024年10月18日，使用剩余超募资金1,753.29万元永久补充流动资金，超募资金使用完毕[17] - 截至2024年12月31日，已实际使用11,353.29万元超募资金永久补充流动资金[18] 资金管理与协议 - 公司制定《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[6] - 首次公开发行股票时，公司与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议[7] - 2022年8月，公司聘请中信证券担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构[8] - 公司与原保荐机构及相关银行的监管协议终止，中信证券承接持续督导工作[8] 现金管理 - 2023年12月8日，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 2024年12月30日，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[16][17] 募投项目情况 - 研发中心与总部基地建设项目截至期末投入进度为26.07%，未达承诺投入金额11,689.91万元[29] - 新一代高速电力线通信芯片研发及产业化等3个项目截至期末投入进度达100%[29] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度21.96%[35] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度22.54%[35] 项目变更与结项 - 2021年4月21日，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点，成都力合微不再承担相关研发任务[32] - 2021年12月，公司将“研发测试及实验中心建设项目”更名，实施方式改变，预定可使用状态时间延至2027年3月[32] - 2021年12月，公司将“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”等预定可使用状态日期延长[32] - “微功率无线通信芯片研发及产业化项目”已结项，节余资金977.49万元用于永久性补充流动资金[32] 资金置换 - 2020年7月31日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,441.76万元及发行费用682.06万元[30] - 2023年7月使用募集资金置换预先投入募投项目953.83万元及已支付发行费用217.26万元，共计1171.09万元[36] 效益核算 - 公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心与总部基地建设项目”无法单独核算效益[14][15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”无法单独核算效益，且募集资金尚未完全投入[15] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，与披露情况一致[23]

业绩总结 - 力合科创集团2024年营收83674.10万元，净利润13635.12万元[9] - 力合科创集团截至2024年末总资产1364646.14万元，净资产605706.04万元[8] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计750万元[1][4] - 2024 - 2025年各关联交易预计与实际发生金额及占比[5][6][7] 保荐意见 - 保荐机构对力合微2025年日常关联交易预计无异议[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为548,831,912.18元[7] - 基于自研芯片及核心技术的产品营业收入为541,227,918.54元，占比98.61%[7] - 2024年净利润为84,336,665.14元，上年同期为106,886,631.37元[21] - 2024年基本每股收益为0.70元，上年同期为0.88元[21] 财务数据 - 2024年末流动资产合计1324053387.63元，上年年末为1293807136.79元[18] - 2024年末流动负债合计140309897.27元，上年年末为141814925.84元[18] - 2024年末负债合计462421550.49元[18] - 2024年末所有者权益合计1071175090.91元，上年年末为1008962401.03元[18] - 2024年末资产总计1533596641.40元，上年年末为1443988039.09元[18] 应收账款与合同资产 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为251,928,627.22元，坏账准备为40,263,223.99元，账面价值为211,665,403.23元[9] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为56,361,140.42元，减值准备为3,539,626.41元，账面价值为52,821,514.01元[9] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,639,718.65元，上年同期为272,771,991.87元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 202,153,309.46元，上年同期为 - 57,234,566.38元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,270,536.61元，上年同期为351,646,687.93元[25] 其他财务指标 - 2024年营业利润为100,226,631.82元，上年同期为94,787,773.61元[23] - 2024年利润总额为100,184,955.58元，上年同期为94,731,122.57元[23] - 2024年所得税费用为964,396.64元，上年同期为 - 1,602,626.09元[23] 资产情况 - 2024年末存货为58621349.42元，上年年末为88323197.69元[18] - 2024年末固定资产为36633741.99元，上年年末为26686909.44元[18] - 2024年末无形资产为56407995.07元，上年年末为39163592.69元[18] 公司基本信息 - 公司属集成电路芯片设计行业，主要产品为物联网芯片、芯片配套产品及服务[35] - 公司于2002年8月12日成立，2014年6月27日整体变更为股份有限公司，2020年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[34] 会计政策 - 发出存货采用移动加权平均法[78] - 存货盘存制度为永续盘存制[79] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[80][81] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、13%；房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴；城市维护建设税税率7%；教育费附加税率3%；地方教育附加税率2%；企业所得税税率为15%、16.5%、25%[155] - 本公司、利普信通、长沙力合微2024年企业所得税税率为15%；力合微国际为16.5%；甲士智能、无锡景芯微为20%[155][156]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月25日[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[7]