| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规，客 观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况、财务状况等事项。半年度报告编制 过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式召 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 443.3181 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.7003% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,356.435436 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 上海新致 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于变更回购股份方案的议案》。回购股份资金总额不低于 5,000 万元， 不超过 1 亿元，回购价格上限拟不超过 20 元/股，计划回购股份中 50%的股份由 "用于实施股权激励计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。因公司进行 2023 年度权益分派，回购价格上限于 2 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券4,848,100张，募集资金48,481.00万元[5] - 可转债2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，期限至2028年9月26日[6] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[12] - 可转债初始转股价格为10.70元/股[19] - 本次可转换公司债券信用等级为A，主体信用等级为A，评级展望稳定[25] 权益分派与转股价格调整 - 2023年度权益分派每10股派现金股利0.8元（含税）[28] - 2024年7月16日实施2023年年度权益分派，每股派现金红利0.08元（含税）[32] - 新致转债转股价格自2024年7月17日起由10.68元/股调整为10.60元/股[32]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[4] - 调整前回购价格上限不超过20元/股，调整后不超过19.92元/股[5] - 回购价格调整起始日为2024年7月17日[5] - 按调整后价格上限测算，回购数量约2510040 - 5020080股，占总股本0.9627% - 1.9254%[10] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利0.8元[6] - 截止公告披露日，总股本260725272股，实际参与分配股本257666599股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[8] 其他 - 公司流通股份变动比例为0[8] - 除价格上限调整外，回购其他事项均无变化[11]

股份回购 - 截至2024年7月9日累计回购股份3,058,673股[2] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.8元，不送股不转增[3] - 回购股份不参与利润分配[3] - 扣除回购专户后派发现金红利20,613,327.92元[5] 股价相关 - 2024年7月8日收盘价11.50元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.07906元/股，除权参考价约11.42094元/股[6] - 实际分派现金红利0.0800元/股，除权参考价11.42元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.00823%[7] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[8] 合规情况 - 保荐机构认为差异化分红符合规定，不损害股东利益[9]

分红信息 - 公司每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本和送红股[6] - 总股本260,725,272股，实际参与分配股本数257,666,599股[10] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[10] 转股信息 - 2024年7月9 - 16日“新致转债”停止转股，17日起恢复[4] - 转股价格从10.68元/股调整为10.60元/股，7月17日生效[6]

股份回购 - 2024年1月31日审议通过回购A股股份方案议案[6] - 2024年4月29日审议通过变更回购股份方案议案[6] - 截至2024年7月9日累计回购股份3,058,673股[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.8元（含税）[6] - 截至2024年7月9日总股本260,725,272股，派现20,613,327.92元（含税）[9] - 参与分配股份数257,666,599股，实际派现0.08元/股[10] 除权除息 - 2024年7月8日收盘价11.50元/股，除权（息）参考价11.42元/股[11] - 虚拟分派除权（息）参考价约11.42094元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.00823%[12]

分红信息 - 每股现金红利0.08元，每10股派0.8元（含税）[3][7] - 股权登记日2024/7/16，除权（息）和发放日2024/7/17[3][9] - 实际参与分配股本数257,666,599股[7] - 派发现金红利20,613,327.92元（含税）[7] 计算相关 - 虚拟分派现金红利约0.07906元/股[8] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.07906元/股[8] 税负情况 - 无限售流通股个人和基金，持股超1年免个税等[12] - 限售流通股自然人等解禁前税负10%，税后每股0.072元[14] - QFII、RQFII及香港“沪股通”股东按10%扣税，税后每股0.072元[14][15]

分红相关 - 每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本和送红股[7] - 实际参与分配股本数为257,641,041股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[8] 转债相关 - 2024年7月9日至登记日，“新致转债”停止转股[4] - “新致转债”转股价格从10.68元/股调整为10.60元/股[5] 时间安排 - 2024年7月10日披露权益分派和转股价格调整公告[10] - 欲享受权益分派的转债持有人可在7月8日（含）前转股[10]