融资与发行 - 本次向特定对象发行A股股票拟募资不超30,000.00万元，郭玮拟认购不超5,000.00万元，乾耀迦晟拟认购不超25,000.00万元[3] - 发行股票数量不超31,249,999股，不超发行前总股本30%，发行价9.60元/股[6] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元、43,417.33万元[11] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为 - 6,806.46万元、4,326.60万元、 - 411.44万元、1,477.88万元[11] - 报告期各期毛利率分别为20.04%、26.29%、25.22%、29.98%[11] - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率达23.16%，2025年1 - 3月同比增长0.21%[37] - 2022 - 2024年IT解决方案业务收入由111590.97万元增至168051.80万元，三年复合增长率22.72%[31] - 2024年创新业务收入较2023年增长52.35%[33] - 2023年IT产品销售及增值服务收入较2022年增长231.63%，因收购子公司上海沐高[34] 订单情况 - 截至2025年3月末公司在手订单金额为23.38亿元[20] - 报告期内IT解决方案业务在手订单金额分别为1.65亿、1.82亿、1.94亿和1.96亿元，呈增长趋势[20] - 报告期内IT解决方案业务在手订单金额占比均在83%以上[20] 费用情况 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司期间费用分别为3.08亿、3.57亿、4.46亿和1.06亿元[23] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月研发费用金额分别为1.24亿、1.35亿、1.52亿和0.36亿元[23] - 2024年度销售费用较2023年度增长43.81%，因向产品转型增加投入[24] - 2024年度管理费用较2023年度增长32.11%，因职能人员增加和新增股权激励费用[25] 市场与业务拓展 - 创新业务通过商务洽谈获取，在重点地区设子公司拓展业务[16] - 2024年公司坚持“全面拥抱人工智能”战略，推动软件产品创新和更新，拓展新业务版图[59] - 公司以“新致新知人工智能平台”等为核心基座，推出各行业应用机器人[61] - 公司积极与外部厂商合作，推出新致训推一体机，助行业客户构建自主知识库[61] - 公司保险业务已将产品布局在数十家保险公司[62] 应收账款 - 报告期内公司应收账款净额分别为95,347.24万元、106,937.38万元、125,165.77万元和128,084.95万元，占当期营业收入比例分别为72.48%、63.55%、62.73%和295.01%[11] - 2025年3月31日应收账款余额148,576.25万元，逾期金额43,340.98万元，逾期金额占比29.17%[77] 子公司情况 - 2023年公司取得上海沐高、重庆顺利、穹创信息控制权[108] - 2025年4月子公司签订上海沐高股权回购及减资协议，5月30日完成工商变更登记[158] 研发与资产 - 2022年“分布式paas平台项目”预定可使用状态日期由2024年10月调整为2025年10月[3] - 截至报告期末，公司共有研发人员810人，累计获得软件著作权866件[162] - 2024年公司固定资产账面原值增加，主要是房屋及建筑物、专用设备、通用设备[169] 财务性投资 - 截至2025年3月31日，各项财务性投资合计6658.58万元，占归属于母公司净资产比例4.48%[184] - 公司有多项对外投资，涉及多家科技公司[189][190][192]

发行募资 - 公司本次向特定对象发行A股股票拟募资不超30000万元，净额用于补流及还贷[8][32] - 郭玮拟认购不超5000万元，乾耀迦晟拟认购不超25000万元[8][32] - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价9.63元/股，后调为9.60元/股[54][56] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额262,887,614股，郭玮直接持股0.3918%，直接及间接控制29.2547%[23][24] - 假设可转债余额全不转股，发行后总股本294,137,613股，实控人控股36.77%；全转股，总股本313,004,753股，控股34.55%[25][26][27] - 本次发行后，郭玮间接持有1.25% - 1.33%股份，未达5%不构成共同控制人[28] 财务状况 - 2022 - 2024年公司营收分别为131,541.71万元、168,269.29万元和199,519.83万元，年均复合增长率23.16%；2025年1 - 3月营收43,417.33万元，同比增0.21%[57][82][145] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动现金流量净额有波动，现金及等价物净增加额合计减少13,440.45万元[84][85][86] - 2022 - 2025.3.31公司资产负债率分别为40.38%、40.93%、48.34%和49.13%，高于同行均值[87] 业务发展 - 2024年IT解决方案业务收入16.81亿元，同比增长19.37%[75][169] - 2024年创新业务收入增长52.35%，成公司第二增长曲线[141] - 2024年完成新致新知大模型研发，参数规模达98B级别，新增AI业务客户46名，拓展合作61名，截至2025年4月末一体机超百台订单落地[155][156] 项目进展 - “分布式paas平台项目”预定可使用状态日期由2024年10月调至2025年10月，截至2025年7月2日累计投入22,260.96万元，占承诺投资金额65.03%[8][108][109] 资金缺口与分红 - 截至2024年末，公司未来三年货币资金缺口184,731.00万元，可自由支配资金42,387.49万元[89] - 2022 - 2024年股利分配金额占净利润比例均值47.50%，2024年净利润809.27万元，未来三年预计现金分红1,559.41万元[99] 应收账款 - 报告期各期末应收账款余额分别为106,342.67万元、122,194.62万元、144,532.75万元和148,576.25万元，逾期金额及占比有波动[187][196] - 报告期各期末坏账准备分别为10,995.43万元、15,257.24万元、19,366.98万元和20,491.30万元，占应收账款余额比重上升[196]

公司信息 - 证券代码688590，简称为新致软件，转债代码118021，转债简称为新致转债[1] 问询与回复 - 2025年6月24日收到上交所《问询函》并回复，报告同日披露[2] 文件修订 - 会同中介机构修订申请文件，修订稿同日披露[3] 发行情况 - 向特定对象发行A股需审核注册，结果和时间不确定[3] 信息披露 - 按进展及时履行信息披露义务，公告于2025年8月2日发布[4][6]

市场整体表现 - 上证综指收于3590.38点 处于半年线之上 日内跌幅0.70% [1] - A股总成交额达15250.45亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 71只A股价格突破半年线 其中优刻得以8.20%乖离率居首 新致软件7.66%次之 依米康7.45%位列第三 [1] - 创业慧康、平治信息、星图测控等个股乖离率较小 刚站上半年线 [1] 高乖离率个股明细 - 优刻得（688158）涨8.59% 换手率14.06% 最新价26.94元突破半年线24.90元 [1] - 新致软件（688590）涨8.02% 换手率9.03% 最新价22.90元突破半年线21.27元 [1] - 依米康（300249）涨9.00% 换手率22.67% 最新价15.87元突破半年线14.77元 [1] 中等乖离率个股代表 - 利欧股份（002131）涨4.86% 换手率14.99% 最新价3.88元突破半年线3.73元 [1] - 祥鑫科技（002965）涨5.59% 换手率18.89% 最新价41.18元突破半年线39.61元 [1] - 昆仑万维（300418）涨4.02% 换手率7.07% 最新价36.25元突破半年线34.87元 [1] 科技类突破个股 - 金山办公（688111）涨4.24% 换手率1.52% 最新价317.55元突破半年线306.76元 [1] - 科大讯飞（002230）涨1.59% 换手率2.03% 最新价49.18元突破半年线48.41元 [2] - 芯海科技（688595）涨3.04% 换手率3.97% 最新价38.65元突破半年线38.11元 [2] 低乖离率个股情况 - 省广集团（002400）涨2.18% 换手率6.52% 最新价7.98元突破半年线7.89元 乖离率仅1.08% [2] - 香山股份（002870）涨1.86% 换手率2.21% 最新价33.90元突破半年线33.47元 [2] - 天准科技（688003）涨1.98% 换手率3.58% 最新价49.47元突破半年线48.83元 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3591.26点 位于半年线之上 日内涨跌幅为-0.68% [1] - A股总成交额达11578.01亿元 [1] - 71只A股价格突破半年线 [1] 个股突破半年线表现 - 新致软件以10.41%乖离率位列首位 股价23.49元 较半年线21.28元上涨10.80% [1] - 优刻得乖离率9.31% 最新价27.22元 较半年线24.90元上涨9.71% [1] - 利欧股份乖离率5.61% 最新价3.94元 较半年线3.73元上涨6.49% [1] - 祥鑫科技乖离率5.54% 最新价41.81元 较半年线39.62元上涨7.21% [1] - 汉得信息乖离率5.42% 最新价19.55元 较半年线18.54元上涨5.39% [1] - 依米康乖离率5.37% 最新价15.56元 较半年线14.77元上涨6.87% [1] - 金山办公乖离率5.14% 最新价322.58元 较半年线306.80元上涨5.89% [1] - 昆仑万维乖离率4.92% 最新价36.59元 较半年线34.87元上涨4.99% [1] 中等乖离率个股 - 运机集团乖离率4.03% 最新价21.89元 较半年线21.04元上涨6.99% [1] - 菲菱科思乖离率3.38% 最新价93.25元 较半年线90.20元上涨4.07% [1] - 科大讯飞乖离率2.85% 最新价49.80元 较半年线48.42元上涨2.87% [1] - 震裕科技乖离率2.81% 最新价105.48元 较半年线102.59元上涨9.46% [1] - 天准科技乖离率2.76% 最新价50.19元 较半年线48.84元上涨3.46% [1] 低乖离率个股 - 铜牛信息乖离率2.65% 最新价47.63元 较半年线46.40元上涨4.13% [1] - 烽火通信乖离率2.63% 最新价22.51元 较半年线21.93元上涨2.97% [1] - 长盈精密乖离率2.59% 最新价23.16元 较半年线22.58元上涨10.97% [1] - 开普云乖离率2.49% 最新价62.94元 较半年线61.41元上涨4.19% [1] - 金杨股份乖离率2.33% 最新价43.17元 较半年线42.19元上涨3.57% [2] - 郑中设计乖离率2.32% 最新价10.59元 较半年线10.35元上涨3.93% [2] - 安必平乖离率2.18% 最新价32.01元 较半年线31.33元上涨3.16% [2] - 恒工精密乖离率2.18% 最新价84.45元 较半年线82.65元上涨2.84% [2] - 深城交乖离率2.17% 最新价31.26元 较半年线30.60元上涨4.55% [2] - 金域医学乖离率1.75% 最新价31.68元 较半年线31.14元上涨3.33% [2] - 中科信息乖离率1.73% 最新价34.33元 较半年线33.75元上涨1.69% [2] - 华大基因乖离率1.69% 最新价54.10元 较半年线53.20元上涨2.77% [2] - 芯海科技乖离率1.68% 最新价38.75元 较半年线38.11元上涨3.31% [2] - 盟升电子乖离率1.65% 最新价38.18元 较半年线37.56元上涨2.61% [2] - 星环科技乖离率1.59% 最新价52.47元 较半年线51.65元上涨5.38% [2] - 普冉股份乖离率1.46% 最新价69.98元 较半年线68.97元上涨3.02% [2] - 省广集团乖离率1.46% 最新价8.01元 较半年线7.90元上涨2.56% [2]

市场指数与成交概况 - 上证综指报3583.25点 收于半年线之上 日内跌幅0.90% [1] - A股总成交额达8429.51亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 共51只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率最高前三为依米康(6.24%)、优刻得(5.25%)、新致软件(4.82%) [1] - 乖离率较低个股包括金域医学、佰维存储、瑞鹄模具等 [1] 高乖离率个股具体数据 - 依米康(300249)涨7.76% 换手率15.17% 最新价15.69元突破半年线14.77元 [1] - 优刻得(688158)涨5.60% 换手率4.66% 最新价26.20元突破半年线24.89元 [1] - 新致软件(688590)涨5.14% 换手率4.83% 最新价22.29元突破半年线21.27元 [1] - 长盈精密(300115)涨13.27% 换手率10.86% 最新价23.64元突破半年线22.58元 [1] 中等乖离率个股表现 - 菲菱科思(301191)涨4.16% 换手率6.05% 最新价93.33元突破半年线90.20元 [1] - 金山办公(688111)涨4.14% 换手率0.86% 最新价317.23元突破半年线306.76元 [1] - 汉得信息(300170)涨3.13% 换手率4.26% 最新价19.13元突破半年线18.54元 [1] 低乖离率个股情况 - 天准科技(688003)涨2.00% 换手率2.60% 最新价49.48元突破半年线48.83元 [2] - 凯淳股份(301001)涨1.78% 换手率2.78% 最新价32.03元突破半年线31.63元 [2] - 雄韬股份(002733)涨2.17% 换手率3.09% 最新价16.47元突破半年线16.28元 [2] - 科大讯飞(002230)涨0.99% 换手率0.70% 最新价48.89元突破半年线48.41元 [2]

AI应用股市场表现 - AI应用股跟随AI硬件股走强 易点天下和值得买股价双双上涨超过10% [1] - 用友网络股价涨停 鼎捷数智和三六零股价上涨超过5% [1] - 福昕软件、拓尔思、新致软件等AI应用股跟涨 [1] 大模型应用用户规模 - 大模型应用个人用户注册总数已超过31亿 [1] - 大模型应用API调用用户总数超过1.59亿 [1]

公司基本信息 - 上海新致新元数字科技有限公司于2025年7月23日成立 法定代表人为张泽龙 注册资本1000万元人民币 公司登记状态为存续[1][2] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层 所属地区为上海市浦东新区 登记机关为自由贸易试验区市场监督管理局[2] - 公司企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股) 国标行业分类为集成电路设计(代码16520) 英文名称为Shanghai Xinzhi Xinyuan Digital Technology Co., Ltd.[2] 股权结构 - 公司由长沙灵犀互动科技有限公司持股51% 对应认缴出资额510万元 上海艾泽引擎信息科技有限公司持股49% 对应认缴出资额490万元[1][2] - 长沙灵犀互动科技有限公司为新致软件（688590）全资子公司 新致软件持有其100%股权 认缴出资额10000万元[1][2] 经营范围 - 主营业务包括数据处理和存储支持服务 货物与技术进出口 新能源汽车整车销售 软件开发 进出口代理[1][2] - 许可项目涵盖第二类增值电信业务 拍卖业务 二手车拍卖 需经相关部门批准后方可开展[2] - 扩展业务涉及人工智能应用开发 云计算装备技术 5G通信技术服务 物联网应用服务 集成电路芯片销售 新能源汽车换电设施销售等前沿科技领域[2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价21.9元 单日上涨0.55% [1] - 换手率3.73% 成交量9.80万手 成交金额2.11亿元 [1] - 主力资金净流出1837.47万元 占成交额8.71% 其中超大单净流出2002.38万元（占比9.49%）大单净流入164.91万元（占比0.78%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出444.29万元 占成交额2.11% [1] - 小单资金净流入1393.18万元 占成交额6.61% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.34亿元 同比增长0.21% [1] - 归属净利润1572.79万元 同比增长4.04% 扣非净利润1477.88万元 同比增长9.95% [1] - 流动比率2.017 速动比率1.505 资产负债率49.13% [1] 公司基本信息 - 成立于1994年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本26289.2348万元人民币 实缴资本8752.38万元人民币 [1] - 法定代表人郭玮 [1] 企业投资与经营数据 - 对外投资企业28家 参与招投标项目1763次 [2] - 拥有商标信息8条 专利信息28条 行政许可29个 [2]

公司战略布局 - 新致软件与长沙市芙蓉区签署战略合作协议，共同建设IT流量全国总部项目，深化全国战略布局[1] - 项目定位为全国研发总部，聚焦"IT流量、IT共享、IT服务"领域，打造"流量中心+科技孵化器+产业基金"三位一体的创新生态基座[2] - 项目成功摘得芙蓉区社保融资12号商业用地，用于建设研发总部大楼[1] 区域经济发展 - 项目落地是芙蓉区落实"将长沙打造为全球研发中心城市"目标的关键举措，标志着区域在布局战略性新兴产业方面取得重大突破[1] - 项目将串联区域资源，提升软件信息产业链上下游企业吸附力，增强传统优势产业与战略性新兴产业的联动互补[2] - 芙蓉区近三年招引重大项目116个，包括中国黄金全国电商总部、东方雨虹区域总部、宏大爆破研发总部等高端现代服务业总部[2] 产业生态与竞争力 - 新致软件成立于1994年，2020年上交所上市，是国内领先的人工智能企业，深耕金融领域多年[1] - 项目在五个区域中心城市的激烈竞争中脱颖而出，彰显芙蓉区吸引头部企业、承接高端产业项目的强大磁吸力[1] - 芙蓉区将持续围绕金融省级机构总部、高端商贸服务业总部等重点方向，深挖校友资源、驻区企事业单位潜力及资本市场动能[2]