募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额4.8481亿元，实际募集资金净额4.7453184531亿元[3] - 2024年1 - 12月募集资金净额为47453.18万元[20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目3.3987214897亿元，专户余额353.819579万元[4] - 2024年使用募集资金6308.70001万元用于分布式paas平台项目[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金1.3369424475亿元[5] 收益情况 - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额235.576245万元，2024年为48.080616万元[5] - 截至2024年12月31日，购买理财产品收益49.124654万元，2024年为0元[5] 项目进度 - 分布式paas平台项目承诺投资总额34231.00万元，本年度投入6308.70万元，累计投入20765.18万元，投入进度60.66%[20] - 补充流动资金承诺投资总额13222.18万元，本年度投入0.00万元，累计投入13222.04万元，投入进度99.99%[20] 项目调整 - 2023年10月13日同意募投项目“分布式paas平台项目”增加北京新致等7家公司作为实施主体[14] - 2024年10月25日同意将“分布式paas平台项目”预定可使用状态日期由2024年10月调整为2025年10月[14] 其他情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[13] - 公司不存在变更募投项目的资金使用情况[15] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 风险保障数据 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 诉讼相关数据 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500万元[3][4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉及金额1096万元[4] 监管处罚数据 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[5] 审计相关情况 - 2024年续聘立信为审计机构，配备专属团队[6][7] - 出具标准无保留意见及专项报告，董事会认为其勤勉尽责[7][9]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿情况 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 金亚科技案剩余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[6] 监管与收费变化 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 2024年报审计收费208万元，较2023年增长9.47%[12] - 2024内控审计收费20万元，与2023年持平[12] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[13][14] - 相关议案经董事会、监事会审议通过[14]

自 2024 年 6 月 1 日至今，"新致转债"累计转股数量 4,804,225 股。2024 年 公司总计回购股份 5,223,181 股，并于 2025 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限 责任公司注销部分回购的股份 2,611,591 股。 基于上述变化，公司总股本将由 260,699,714 股变更为 262,892,348 股，公司 注册资本将由 26,069.9714 万元变更为 26,289.2348 万元。 二、公司章程修订情况 公司拟对《公司章程》及相关内部管理制度进行修订，具体修改内容如下： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 ...

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十四次会议，3位监事全部到会[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][15] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>》等议案表决全票通过[10][11][12][16]

会议信息 - 2025年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，4月18日通知全体董事，7位董事均到会[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》全票通过[12] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》全票通过[13] - 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》获董事会同意[14] - 《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》等议案全票通过[15] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意通过[16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意通过[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[20] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[21] 公司决策 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[10] - 若2025年1至3季度维持盈利，董事会将制定中期利润分配方案，分红比例不超当期可分配净利润30%[11] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超22亿元[19] 待审议事项 - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[17] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[23] 其他 - 公司董事会提议召开2024年年度股东大会，时间另行通知[25]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分派，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,092,740.19 元，期末可供分配利润为 347, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新 致软件 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行 了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股 东大会审议。 公司独立董事专门会议已审议该议案，并发表明确的同意意见：独立董事一 致认为 2025 年度预计发生的日常关联交易均系基于公司正常的业务行为，交易 价格依据市场价格公平 ...

上海新致软件股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn），进行企业 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12609号 上海新致软件股份有限公司全体股东; 我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软 件")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12605 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 新致软件2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...

上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 。 报告编码 :沪25YZ20 关于上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12608 号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP =会计师事务所(特殊普通合1 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解新致软件 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供新致软件为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师: 我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表 ...