可转债发行 - 公司发行484.81万张可转债，募资48481万元，2022年11月2日挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股，转股价10.56元/股[4][5] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4] 赎回条款 - 2025年9月17日至10月15日触发有条件赎回条款[3][6] - 董事会本次及未来三个月不行使提前赎回权，2026年1月16日起再决定[3][7][9] 交易情况 - 2025年4月16日至10月15日相关人员无交易“新致转债”情况[8]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券484.81万张，募集资金4.8481亿元[2] 债券条款 - “新致转债”票面利率逐年递增，初始转股价10.70元/股，最新10.56元/股[3] - 有条件赎回条款及2025年9月17日至10月15日触发该条款[4] 决策情况 - 2025年10月15日董事会通过不提前赎回议案[5] - 未来三个月再触发赎回条款公司不行使权利[5] 交易情况 - 2025年4月16日至10月15日无人交易“新致转债”[6] 保荐意见 - 保荐机构认为不提前赎回履行必要程序且无异议[8]

可转债发行概况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币48,481.00万元（约4.8481亿元），共计4,848,100张，每张面值100元 [3] - 该可转债于2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"新致转债"，债券代码为"118021" [3] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0% [3] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为10.70元/股，自2023年4月10日起可转换为公司股份 [4] - 因公司股权激励归属登记导致股本增加，转股价格调整为10.68元/股 [4] - 因公司进行2023年度权益分派，转股价格于2024年7月17日调整为10.60元/股 [4] - 因公司进行2024年前三季度权益分派，转股价格于2024年12月17日调整为10.57元/股 [4] - 因公司注销部分回购股份，最新转股价格于2025年2月6日调整为10.56元/股 [4] 本季度转股情况 - 2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有人民币44,000元可转债转换为公司股票，转股数量为4,164股 [2][5] - 本季度转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017% [2][5] 累计转股情况 - 截至2025年9月30日，累计共有人民币285,677,000元（约2.85677亿元）可转债转换为公司股票，累计转股数量为26,785,285股 [2][5] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的11.2202% [2][5] 未转股可转债情况 - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债余额为人民币199,133,000元（约1.99133亿元） [2][5] - 未转股可转债余额占发行总量（48,481.00万元）的41.0744% [2][5]

可转债发行 - 公司发行48481.00万元可转换公司债券，2022年11月2日在上交所挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股[5] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4][5] 转股情况 - 2025年7 - 9月，44000元“新致转债”转股4164股，占转股前已发行股份总额0.0017%[3][6] - 截至2025年9月30日，累计285677000元“新致转债”转股26785285股，占转股前已发行股份总额11.2202%[3][6] - 截至2025年9月30日，“新致转债”未转股余额199133000元，占发行总量41.0744%[3][6] 流通股情况 - 2025年6月30日无限售条件流通股262893294股，9月30日变为262897458股，增加4164股[8] - 2025年6月30日和9月30日有限售条件流通股皆为0股[8]

转股情况概述 - 2025年本季度"新致转债"转股金额为44,000元，转股数量为4,164股，占转股前公司已发行股份总额的0.0017% [1] - 截至2025年9月30日，累计转股金额达285,677,000元，累计转股数量为26,785,285股，占发行总量的11.2202% [1] - 尚未转股的可转债余额为199,133,000元，占可转债发行总量的41.0744% [1] 转股价格与股本变动 - 受股权激励和权益分派等因素影响，可转债转股价格已进行多次调整，最新转股价格为10.56元/股 [1] - 因本季度转股行为，公司总股本由262,893,294股增加至262,897,458股 [1]

证券日报网讯 9月30日晚间，新致软件发布公告称，公司于近日收到政府补助人民币200万元，属于与 收益相关的政府补助款项。 （文章来源：证券日报） ...

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资48481万元[3] - 可转债期限为2022年9月27日至2028年9月26日[3] 利率与价格 - 可转债票面利率1 - 6年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0%[3] - “新致转债”初始转股价10.70元/股，最新调整为10.56元/股[4] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[6] - 2025年9 - 30日连续十日收盘价不低于转股价格130%[6] - 未来二十日有五日收盘价不低于转股价格130%将触发赎回[6]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助人民 币 200 万元，属于与收益相关的政府补助款项。 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 等有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影 响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 二、补助的类型及对上市公司的影响 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-048 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法 规及规范性文件等的规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司 和全体股东的利益。监事会同意将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告 编号：2025-049）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海新致软件股份有 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 30 日（星期二）至 10 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 ...