上海新致软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688590 证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 542,025,964.73 | 19.01 | 1,439,116,738 ...

一、募集资金临时补充流动资金情况 简要介绍前期募集资金临时补充流动资金的基本情况及审议情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2025年10月27日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已累计归还临时补充流动资金 的闲置募集资金人民币13,500万元。 二、归还募集资金的相关情况 截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.35亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账 户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。根据公司募集资金使用计划，公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未超过公司董事会审议通过的期限，募集资金用途仅限 于与公司主营业务相关的经营活动。 ■ 特此公告。 2025年10月28日 ■ 公司于2024年10月28日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，拟使用不超过人民币1.35亿元（含本数）的可转换公司 ...

资金募集 - 2022年向不特定对象公开发行可转债，募集资金于2022年10月10日到账[5] 资金补流 - 2024年10月28日审议通过用不超1.35亿元闲置募集资金暂时补流[5] - 临时补流募集资金1.35亿元，期限为2024 - 10 - 28至2025 - 10 - 27[5] 资金归还 - 截至2025年10月27日累计归还1.35亿元闲置募集资金[3] - 2025年10月25日归还完毕全部募集资金，未归还金额为0[7]

股价表现与资金流向 - 10月27日盘中报20.92元/股，上涨2.35%，总市值55.00亿元，成交额1.03亿元，换手率1.90% [1] - 当日主力资金净流入2.48万元，特大单买入103.91万元（占比1.01%），大单买入2584.77万元（占比25.16%）并卖出2686.20万元（占比26.14%） [1] - 今年以来股价累计上涨30.51%，但近20日下跌6.06%，近60日下跌4.95% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入5774.28万元，买入总计1.74亿元（占总成交额21.59%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司成立于1994年6月4日，于2020年12月7日上市，主营业务为向金融机构及其他行业提供IT解决方案、IT运维服务及软件项目分包服务 [2] - 主营业务收入构成为：IT解决方案84.23%，创新业务6.73%，IT产品销售及增值服务5.37%，软件开发分包3.57% [2] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括AIAgent、数字货币、华为鲲鹏等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至7月20日，公司股东户数为1.26万，较上期减少3.34%，人均流通股20,899股，较上期增加3.45% [2] - 截至2025年6月30日，第十大流通股东易方达供给改革混合（002910）持股282.19万股，较上期减少59.51万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月实现营业收入8.97亿元，同比减少3.40%，但归母净利润为3035.31万元，同比增长42.84% [2] - A股上市后累计派现9888.16万元，近三年累计派现2971.31万元 [3]

股价表现与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.03%至20.28元/股，成交金额为4868.26万元，换手率为0.90%，总市值为53.32亿元 [1] - 当日主力资金净流出323.48万元，大单买入845.14万元（占比17.36%），大单卖出1168.62万元（占比24.00%） [1] - 公司今年以来股价上涨26.51%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌4.79%，近20日下跌13.04%，近60日下跌4.16% [2] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，当日龙虎榜净买入5774.28万元，买入总计1.74亿元（占总成交额21.59%），卖出总计1.16亿元（占总成交额14.43%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海新致软件股份有限公司，成立于1994年6月4日，于2020年12月7日上市 [2] - 主营业务是向保险公司、银行等金融机构及其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务，并向一级软件承包商提供软件项目分包服务 [2] - 主营业务收入构成为：IT解决方案84.23%，创新业务6.73%，IT产品销售及增值服务5.37%，软件开发分包3.57%，其他0.10% [2] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括AIAgent（智能体）、数字货币、华为鲲鹏、国产软件、Web3概念等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至7月20日，公司股东户数为1.26万户，较上期减少3.34%，人均流通股为20899股，较上期增加3.45% [3] - A股上市后累计派现9888.16万元，近三年累计派现2971.31万元 [4] - 截至2025年6月30日，易方达供给改革混合（002910）位列第十大流通股东，持股282.19万股，相比上期减少59.51万股 [4] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8.97亿元，同比减少3.40% [3] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润3035.31万元，同比增长42.84% [3]

会议信息 - 股东大会于2025年10月21日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人人数147人，所持表决权占比11.7429%[2] - 公司在任董监高出席或列席股东大会[4] 议案表决 - 两议案同意票数比例超98%，反对和弃权比例低[5][6] - 两议案为特别决议，获出席股东2/3以上通过[7] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[9] - 律师认为决议合法有效[10]

因文本中无明确具体数字和对应百分比，且存在较多乱码，未提取到关键要点。请提供清晰、可识别的财报电话会议内容。

公司决定及核心观点 - 公司决定不行使“新致转债”的提前赎回权利 [2] - 公司董事会决议在未来三个月内（2025年10月16日至2026年1月15日）即使再次触发赎回条款，亦不提前赎回 [2][8] - 公司做出此决定是基于当前市场情况、资金支出安排以及为保护投资者利益的综合考虑 [8] 赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年9月17日至2025年10月15日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价10.56元/股的130%（即13.73元/股），触发了有条件赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定，触发条件为连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足人民币3,000万元 [5] 可转债发行与转股价格历史 - 公司向不特定对象发行了4,848,100张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币48,481.00万元 [3] - “新致转债”于2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日 [3] - 可转债初始转股价格为10.70元/股，经过多次调整（包括股权激励归属、权益分派、注销回购股份），最新转股价格已调整为10.56元/股 [4] 相关方交易情况 - 在赎回条件满足前的六个月内（2025年4月16日至2025年10月15日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在交易“新致转债”的情况 [8]

公司可转债赎回政策 - 新致软件公告未来三个月内（2025年10月16日至2026年1月15日）若“新致转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [2] - 在此之后以2026年1月16日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月21日14点30分在上海浦东召开[12] - 投票方式为现场与网络结合，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[12] 股票发行事宜 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期拟延至2026年10月23日[15] - 股东大会授权董事会办理发行股票事宜有效期拟延至2026年10月23日[18] 会议相关规定 - 参会人员会前30分钟签到，发言不超3分钟[7] - 议程含签到、读须知、审议议案、投票表决等[12][13][14]