可转债发行概况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币48,481.00万元（约4.8481亿元），共计4,848,100张，每张面值100元 [3] - 该可转债于2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"新致转债"，债券代码为"118021" [3] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0% [3] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为10.70元/股，自2023年4月10日起可转换为公司股份 [4] - 因公司股权激励归属登记导致股本增加，转股价格调整为10.68元/股 [4] - 因公司进行2023年度权益分派，转股价格于2024年7月17日调整为10.60元/股 [4] - 因公司进行2024年前三季度权益分派，转股价格于2024年12月17日调整为10.57元/股 [4] - 因公司注销部分回购股份，最新转股价格于2025年2月6日调整为10.56元/股 [4] 本季度转股情况 - 2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有人民币44,000元可转债转换为公司股票，转股数量为4,164股 [2][5] - 本季度转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017% [2][5] 累计转股情况 - 截至2025年9月30日，累计共有人民币285,677,000元（约2.85677亿元）可转债转换为公司股票，累计转股数量为26,785,285股 [2][5] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的11.2202% [2][5] 未转股可转债情况 - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债余额为人民币199,133,000元（约1.99133亿元） [2][5] - 未转股可转债余额占发行总量（48,481.00万元）的41.0744% [2][5]

可转债发行 - 公司发行48481.00万元可转换公司债券，2022年11月2日在上交所挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股[5] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4][5] 转股情况 - 2025年7 - 9月，44000元“新致转债”转股4164股，占转股前已发行股份总额0.0017%[3][6] - 截至2025年9月30日，累计285677000元“新致转债”转股26785285股，占转股前已发行股份总额11.2202%[3][6] - 截至2025年9月30日，“新致转债”未转股余额199133000元，占发行总量41.0744%[3][6] 流通股情况 - 2025年6月30日无限售条件流通股262893294股，9月30日变为262897458股，增加4164股[8] - 2025年6月30日和9月30日有限售条件流通股皆为0股[8]

转股情况概述 - 2025年本季度"新致转债"转股金额为44,000元，转股数量为4,164股，占转股前公司已发行股份总额的0.0017% [1] - 截至2025年9月30日，累计转股金额达285,677,000元，累计转股数量为26,785,285股，占发行总量的11.2202% [1] - 尚未转股的可转债余额为199,133,000元，占可转债发行总量的41.0744% [1] 转股价格与股本变动 - 受股权激励和权益分派等因素影响，可转债转股价格已进行多次调整，最新转股价格为10.56元/股 [1] - 因本季度转股行为，公司总股本由262,893,294股增加至262,897,458股 [1]

公司财务事件 - 新致软件于9月30日晚间公告收到政府补助款项 [2] - 补助金额为人民币200万元 [2] - 该笔政府补助属于与收益相关的政府补助 [2]

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资48481万元[3] - 可转债期限为2022年9月27日至2028年9月26日[3] 利率与价格 - 可转债票面利率1 - 6年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0%[3] - “新致转债”初始转股价10.70元/股，最新调整为10.56元/股[4] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[6] - 2025年9 - 30日连续十日收盘价不低于转股价格130%[6] - 未来二十日有五日收盘价不低于转股价格130%将触发赎回[6]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助200万元[3] - 补助属与收益相关款项[3] - 补助未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[4]

向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年9月29日召开，审议通过了关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，监事会认为此举符合相关法规，有利于保障发行工作持续顺利进行，符合公司和全体股东利益 [2][3] - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年9月29日召开，审议通过了关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案，旨在保证发行工作的延续性和有效性 [35][36][37] - 公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年10月23日，除延长有效期外，发行方案的其他事项保持不变 [27][28] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2025年10月21日14点30分在上海市浦东新区康杉路308号五楼会议中心召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7][9][10] - 股东大会将审议两项特别决议议案，均为关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期的事项，该两项议案需对中小投资者单独计票，且关联股东上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司、郭玮需回避表决 [10][12] - 股东登记时间为2025年10月17日下午13:30-16:30，登记地点为上海市浦东新区康杉路308号4楼，公司接受现场或电子邮件方式登记 [19][20] 2025年半年度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月15日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [29][30][31] - 董事长郭玮、董事兼总经理章晓峰、董事兼董事会秘书金铭康、财务负责人钱亚敏、独立董事刘鸿亮将出席说明会，就2025年半年度经营成果及财务指标与投资者交流 [30][32] - 投资者可在2025年9月30日至10月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱进行提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [30][33]

业绩说明会安排 - 2025年10月15日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者9月30日至10月14日16:00前可提问[3][6] 参与信息 - 参加人员有董事长郭玮等[6] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[7] 报告情况 - 2025年8月30日已发布半年度报告[3]

融资决策 - 2024年10月8日董事会、10月24日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 发行及授权有效期为2024年第一次临时股东大会通过日起12个月[3] - 2025年9月29日董事会审议通过延长有效期议案，拟延至2026年10月23日[4] - 延期事项需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月21日14点30分在上海浦东召开[4] - 网络投票2025年10月21日进行[6] - 审议延长2024年度向特定对象发行A股有效期的议案[6] 时间相关 - A股股权登记日为2025年10月15日[13] - 股东登记邮件不迟于2025年10月17日16:30到达[15] - 登记时间为2025年10月17日13:30 - 16:30[16][17] 其他信息 - 应回避表决关联股东为上海前置等[8] - 公司电话（021）51105633，邮箱investor@newtouch.com[18] - 公告2025年9月30日发布[19]