2024 年 1 月 31 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方 案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份中 50%的股 份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本，公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划的，未使用部分将履行 相关程序予以注销；回购的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；自董事会 审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 ...

转股信息 - 2024年12月9 - 16日“新致转债”停止转股，17日起恢复[4] - 转股价格由10.60元/股调整为10.57元/股，12月17日生效[6][11] 分红信息 - 公司每10股派现金红利0.35元（含税），不转增不送股[7] - 实际参与分配股本数259,993,875股，差异化分红每股约0.03431元[11]

股份回购 - 截至2024年12月9日，公司累计回购股份5,223,181股[2] 权益分派 - 拟每10股派现金股利0.35元（含税），参与分配总股本259,993,875股，派发现金红利9,099,785.63元（含税）[3][5] - 实际分派每股现金红利0.035元/股，虚拟分派约0.03431元/股[6][8] 除权除息 - 2024年12月6日收盘价19.79元/股，实际除权（息）参考价19.7550元/股，虚拟约19.7557元/股，影响约0.0035%[6][7][8] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[10]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年前三季度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 3 日的 2023 年 年度股东大会已授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案 经 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...

可转债发行 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募资48,481.00万元[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日[4] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4] 转股情况 - 截至2024年12月5日，累计282,593,000元“新致转债”转股，转股26,493,292股，占比11.0979%[4][6] - 2024年10月1日至12月5日，47,513,000元“新致转债”转股，转股4,482,257股[6] 余额与价格 - 截至2024年12月5日，未转股可转债余额202,217,000元，占比41.7106%[4][6] - “新致转债”初始转股价格10.70元/股，现调整为10.60元/股[5][6] 股本变化 - 2024年9月30日总股本260,734,799股，12月5日总股本265,217,056股[8] - 2024年9月30日至12月5日，无限售条件流通股增加4,482,257股[8] - 有限售条件流通股在2024年9月30日和12月5日均为0股[8]

公司基本情况 - 最新收盘价为17.79元 [3] - 总股本和流通股本均为2.65亿股 [4][5] - 总市值和流通市值均为47亿元 [6][7] - 52周内最高价为22.92元，最低价为9.71元 [8] - 资产负债率为40.9% [9] - 市盈率为61.34 [10] - 第一大股东为上海前置通信技术有限公司 [11] 股票投资评级 - 投资评级为"买入|维持" [11] 个股表现 - 2023年12月至2024年12月，股价表现从-54%到9%不等 [12] 研究所 - 分析师为孙业亮和常雨婷 [13] 新致软件(688590) - 2024年公司始终坚持"全面拥抱人工智能"的发展战略 [13] - 前三季度实现营业总收入13.84亿元，同比上升23.50% [13] - 实现归母净利润0.32亿元，同比下降26.47% [13] - 第三季度销售费用同比增长62.91% [13] - 公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地 [13] - 在金融领域，公司以现有的ACE产品线为依托，专注于产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和智能对练等关键应用 [13] - 在企业服务领域，公司专注于政务领域的类案检索、卷宗生成，以及汽车领域的"营销智能工牌"等创新应用 [13] - 公司推出的汽车人工智能产品"营销智能工牌"已经部署超过100家4S店 [13] 外部合作 - 公司与海光信息举行签约仪式，双方宣布将共同打造基于AI大模型技术的数智化解决方案 [14] - 新致软件与海光在AI大模型技术领域有着深厚的积累和丰富的经验 [14] - 双方将共同打造一系列基于AI大模型技术的数智化解决方案，并面向全球市场进行推广和应用 [14] - 新致软件还将与海光建立长期稳定的战略合作关系，共同推动人工智能技术在全社会的广泛应用和深入发展 [14] 实控人增发 - 公司发布《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，发行对象为公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟 [15] - 发行价格确定为9.63元/股，拟募集资金总额不超过3亿元 [15] - 实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款 [15] 投资建议与盈利预测 - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.52、0.68、0.89元 [16] - 当前股价对应的PE分别为34.40、25.99、19.95倍 [16] - 公司是国内领先的保险IT解决方案提供商，积极探索大模型与保险、汽车、零售等行业的应用结合，有望开启第二成长曲线，维持"买入"评级 [17] 财务报表和主要财务比率 - 2023A-2026E的营业收入分别为1683、2127、2699、3406百万元，增长率分别为27.92%、26.42%、26.87%、26.22% [18] - EBITDA分别为163.72、206.16、259.27、324.42百万元 [18] - 归属母公司净利润分别为68.62、137.14、181.53、236.52百万元，增长率分别为232.11%、99.87%、32.36%、30.29% [18] - EPS分别为0.26、0.52、0.68、0.89元 [18] - 市盈率分别为68.76、34.40、25.99、19.95倍 [18] - 市净率分别为3.27、3.15、2.81、2.46倍 [18] - EV/EBITDA分别为36.87、24.65、19.62、15.71倍 [18] 财务报表 (百万元) - 2023A-2026E的营业收入分别为1683、2127、2699、3406百万元，增长率分别为27.9%、26.4%、26.9%、26.2% [20] - 营业利润分别为75、161、213、277百万元，增长率分别为227.0%、114.1%、32.4%、30.3% [20] - 归属于母公司净利润分别为69、137、182、237百万元，增长率分别为232.1%、99.9%、32.4%、30.3% [20] - 毛利率分别为26.3%、30.3%、30.5%、30.6% [20] - 净利率分别为4.1%、6.4%、6.7%、6.9% [20] - ROE分别为4.7%、9.1%、10.8%、12.3% [20] - ROIC分别为5.3%、6.3%、7.5%、8.7% [20] - 资产负债率分别为40.9%、42.7%、43.4%、42.9% [20] - 流动比率分别为2.42、2.25、2.18、2.20 [20] - 应收账款周转率分别为1.66、1.89、2.18、2.57 [20] - 存货周转率分别为3.60、3.60、4.00、4.00 [20] - 总资产周转率分别为0.66、0.76、0.88、0.99 [20] - 每股收益分别为0.26、0.52、0.68、0.89元 [20] - 每股净资产分别为5.45、5.65、6.34、7.23元 [20] - PE分别为68.76、34.40、25.99、19.95倍 [20] - PB分别为3.27、3.15、2.81、2.46倍 [20] - 经营活动现金流净额分别为86、99、149、143百万元 [20] - 投资活动现金流净额分别为-189、-130、-129、-127百万元 [20] - 筹资活动现金流净额分别为32、-66、15、14百万元 [20] - 现金及现金等价物净增加额分别为-72、-96、35、30百万元 [20]

文章核心观点 - 新致软件举办"新知未来"主题产品发布会，探讨AI大模型技术在全行业的应用前景和发展趋势 [1] - 新致软件发布新致新知大模型与机器人平台，提供数智化转型方案 [1] - 新致软件与海光信息合作，共同打造基于AI大模型技术的数智化解决方案 [2] 新致软件产品发布 - 新致软件发布新致新知大模型Ultra，汇集大模型相关领域软件+硬件的顶尖生态，提供最好的AI能力 [1] - 新致软件发布新致新知机器人平台，通过灵活的工作流设计和丰富的插件支持，让业务人员快速搭建智能体应用 [1] - 新致新知大模型整合了16亿Token的行业数据和15亿Token的真实场景数据，覆盖金融、医疗、汽车等多个行业 [2] 行业应用与合作 - 新致软件与海光信息合作，共同打造基于AI大模型技术的数智化解决方案，面向全球市场推广 [2] - 新致软件与海光信息建立长期稳定的战略合作关系，推动人工智能技术在全社会的广泛应用 [2] - 新致软件将继续深耕AI大模型技术，推出更先进的产品和服务，助力企业数智化转型 [3] - 新致软件将积极与各界合作伙伴携手，推动人工智能技术在全社会的广泛应用 [3]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 12 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"新致转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118021 | 新致转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/9 | | | | 因实施权益分派，"新致转债"将相应调整转股价格，从 10.60 元/股调整为 10.57 元/ ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9755% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.85 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） ...

业绩说明会信息 - 2024年12月9日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在2024年12月2 - 6日16:00前提问[3][6] - 参加人员含董事长郭玮等[6] - 联系部门为证券事务部办公室[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3]