业绩总结 - 公司发行可转债面值4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元[2] 项目进展 - 截至2025年9月30日，分布式paas平台累计投入22353.96万元[4] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计投入13222.04万元[4] - 分布式paas平台项目延期至2026年4月[4][6] 审议情况 - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 保荐机构对延期事项无异议[13]

资金情况 - 2022年10月10日可转债募集资金到账，总额48481万元，净额47453.184531万元[9] - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[4][6][8][12][17] 项目进度 - 分布式paas平台项目累计投入进度65.30%，预计2026年4月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金累计投入进度99.99%[9] 现金管理 - 产品期限不超12个月，自2025年10月29日起算[7][8][11][12] - 产品包括保本型理财产品、结构性存款等[4][6][8][11][12] - 内部审计部负责审计监督[14] - 监事会和保荐机构同意[16][17]

公司信息 - 证券代码688590，简称为新致软件[1] - 转债代码118021，简称为新致转债[1] 人事变动 - 独立董事王钢申请辞职，辞任申请待选出新任独立董事生效[2][3] - 王钢自2019年10月任职，已连续担任六年，辞职后不再任职[2] - 公司将推动并完成新任独立董事的提名和选举[3]

资金募集 - 公司获批发行可转换公司债券面值总额4.8481亿元，净额4.7453184531亿元[6] 资金使用 - 截至2025年9月30日，募集资金账户余额29.94万元[9] - 分布式paas平台项目投资3.4231亿元，已使用2.235396亿元，进度65.30%[9] - 补充流动资金项目投资1.322218亿元，已使用1.322204亿元，进度99.99%[9] - 截至2025年9月30日，募集资金合计投资4.745318亿元，已使用3.5576亿元，整体进度74.97%[9] 资金流动 - 前次1.35亿元暂时补流募集资金于2025年10月归还[4] - 公司拟用不超1.1877亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[3] - 2025年10月29日，董事会和监事会通过部分闲置募资补流议案[10] - 监事会和保荐机构均同意使用不超1.1877亿元闲置募资暂时补流[11]

会议相关 - 2025年10月29日召开第四届监事会第十九次会议，3位监事均到会[3] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[4] - 审议通过2025年前三季度利润分配方案议案[6] - 审议通过可转债募投项目延期议案[7] 资金使用 - 同意使用不超11877万元闲置募集资金补充流动资金[8][9] - 同意12个月内用不超10000万元闲置募集资金现金管理[10]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约14.39亿元，同比增长3.97% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3102万元，同比减少3.04% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.12元，同比减少7.69% [1] - 公司当前市值约为55亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场投资主线，重塑整体市场格局 [2] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [2]

业绩分配 - 2025年前三季度每10股派发现金红利0.35元（含税）[7] 项目决策 - 2025年第三季度报告议案全票通过[6] - 可转债募投项目延期议案全票通过[8] 资金使用 - 公司使用不超11877万元闲置募集资金补流议案全票通过[9] - 12个月内用不超10000万元闲置资金现金管理议案全票通过[10][11]

业绩总结 - 2025年前三季度归母净利润31,021,921.87元[4] - 截至2025年9月30日，母公司期末可供分配利润230,623,269.36元[4] 利润分配 - 拟10股派0.35元，不转增不送股[3][5] - 拟派现9,110,005.38元，占前三季归母净利润29.37%[5] 会议审议 - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过方案[6][7] 股本信息 - 截至公告披露日，总股本262,897,458股，回购专户股份2,611,590股[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为5.42亿元人民币，同比增长19.01%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.39亿元人民币，同比增长3.97%[3] - 营业总收入同比增长4.0%至14.39亿元，其中营业收入为14.39亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为66.89万元人民币，同比大幅下降93.78%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-291.55万元人民币，同比下降535.26%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3102.19万元人民币，同比下降3.04%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比下降3.0%至3102.19万元，基本每股收益为0.12元[18] - 第三季度利润总额为43.44万元人民币，同比大幅下降93.44%[3] - 第三季度基本每股收益为0.003元/股，同比下降92.50%[3] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用同比增长10.9%至1.01亿元，管理费用同比增长8.7%至9735.91万元[17] - 研发费用同比增长7.9%至1.26亿元[17] - 第三季度研发投入合计4786.65万元人民币，同比下降2.35%，占营业收入比例为8.83%[4] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额相关的现金流入小计同比增长10.8%至16.29亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长58.9%至7.85亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.2247亿元，同比恶化48.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负4861.3万元，同比改善88.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2675亿元，同比下降41.2%[21] - 现金及现金等价物净减少1.4580亿元，期末余额为3.4817亿元[21] - 经营活动现金流出小计为19.5143亿元，同比增长15.7%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.2717亿元，同比减少32.6%[21] - 投资活动现金流入小计为5157.0万元，同比大幅下降84.5%[21] - 购建固定资产等支付的现金为5266.7万元，同比大幅下降87.9%[21] - 取得借款收到的现金为10.6828亿元，同比减少5.2%[21] - 偿还债务支付的现金为7.6843亿元，同比增长22.0%[21] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为33.64亿元人民币，较上年度末增长8.41%[4] - 公司资产总计为33.64亿元，较2024年末的31.03亿元增长约2.61亿元[13] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为3.52亿元，较2024年末的4.99亿元减少约1.47亿元[12] - 公司短期借款大幅增加至10.20亿元，较2024年末的7.59亿元增长约2.61亿元[13] - 公司存货显著增加至7.39亿元，较2024年末的3.76亿元增长约3.63亿元[12] - 公司应收账款为12.41亿元，与2024年末的12.52亿元基本持平[12] - 公司合同负债为9013.88万元，较2024年末的1968.44万元大幅增加7045.44万元[13] - 公司开发支出为3541.51万元，较2024年末的1600.39万元增长约121.4%[13] - 公司预付款项为5152.66万元，较2024年末的684.22万元大幅增长约653.3%[12] - 负债合计同比增长19.2%至17.88亿元，主要由于流动负债增加[14] - 流动负债合计同比增长25.5%至13.87亿元，其中一年内到期的非流动负债为1.18亿元[14] - 长期借款为2.33亿元，应付债券为1.57亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计同比增长3.7%至15.12亿元，未分配利润为3.79亿元[14] 管理层讨论和指引 - 第三季度利润下降主因包括新一代产品实施成本增加、收入结构变动导致毛利率下降，以及计提股权激励费用591.24万元和可转债利息433.71万元[8] 其他重要内容：股东信息 - 公司第一大股东上海前置通信技术有限公司持有无限售条件流通股62,567,856股[11] - 公司前十大股东中，OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED持股6,115,824股，占总股本比例2.33%[11]

募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2024年10月28日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过人民币1.35亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并承诺根据募投项目进展及时归还资金至专用账户 [1] - 该事项详细内容参见公司于2024年10月29日披露的公告（公告编号：2024-064） [1] 募集资金归还情况 - 截至2025年10月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.35亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [2] - 公司已将资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 [2] - 本次资金使用未超过董事会审议通过的期限，且资金用途仅限于与主营业务相关的经营活动 [2]