公司融资进展 - 公司于2025年6月13日收到上交所出具的《关于受理科创板上市公司发行证券申请的通知》 [1] - 上交所认为公司报送的募集说明书及相关申请文件齐备且符合法定形式，决定受理并依法进行审核 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项需通过上交所审核及证监会注册决定后方可实施 [1] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务 [1]

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资48481万元[3] - 新致转债2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易[3] 可转债条款 - 新致转债票面利率逐年递增，期限至2028年9月26日[3] - 初始转股价格10.70元/股，最新调整为10.56元/股[4] 赎回情况 - 自2025年5月26日至6月9日，已连续十日收盘价不低于当期转股价130%[6] - 未来二十个交易日内有五日满足条件将触发有条件赎回条款[6] - 触发后公司将开董事会审议是否赎回并披露信息[7]

股东大会信息 - 2025年5月14日公告2024年度股东大会召开信息，距召开日期20日[3] - 2025年6月3日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东大会股东及代理人72人，代表有表决权股份100,884,805股，占公司股份总数38.3749%[6] 临时议案 - 2025年5月21日，持股23.80%的股东提议增加临时议案[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票100,840,778股，占比99.9563%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意票23,933,788股，占比99.8163%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票100,856,278股，占比99.9717%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避表决，同意票23,920,791股，占比99.7621%[16] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票100,806,169股，占比99.9220%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意票23,936,291股，占比99.8268%[20] - 调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，同意100,827,981股，占与会有表决权股份总数99.9436%[1] - 调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，反对28,324股，占与会有表决权股份总数0.0280%[1] - 调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，弃权28,500股，占与会有表决权股份总数0.0284%[1] - 中小股东对调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，同意23,920,991股，占与会中小股东所持有表决权股份总数99.7630%[1] - 中小股东对调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，反对28,324股，占与会中小股东所持有表决权股份总数0.1181%[1] - 中小股东对调整2023年限制性股票激励计划股票来源议案，弃权28,500股，占与会中小股东所持有表决权股份总数0.1189%[1] 决议有效性 - 公司2024年年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，各项决议合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年6月3日在上海浦东新区召开股东大会[3] - 72人出席，所持表决权占38.3749%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票占99.9563%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占99.9470%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占99.9563%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票占99.9717%[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票占99.7621%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占99.9588%[16] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》同意票占99.9436%[17] 其他 - 议案9、11为特别决议议案获通过[18] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[20] - 律师认为大会召集等符合规定[21] - 公告2025年6月4日发布[23]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入19 95亿元 归属于上市公司股东的净利润809 27万元 [2] - 2025年一季度公司实现营业收入4 34亿元 归属于上市公司股东的净利润1572 79万元 同比增长4 04% [2] - 2024年IT解决方案业务收入16 81亿元 同比增长19 37% [2] - 2024年企服板块收入6 92亿元 同比增长24 14% [3] AI业务布局 - AI已成为业务增长的核心驱动力 人工智能机器人相关的IT服务实现高速增长 [2] - 公司与多家国内主要互联网及大模型厂商签署合作协议 聚焦协同创新 客户服务 生态共建 [2] - 深化与国内算力厂商合作 推出AI一体机 在金融 司法政务领域已实现超百台订单 [3] - 前瞻性切入智能算力布局赛道 落地多个标杆算力集群项目 构建全流程算力支撑体系 [3] - 基础算力业务围绕保险 银行 汽车 司法等核心行业 与机器人智能体产品形成协同推广 [3] 企业服务业务 - 企服业务集中在运营商及政务 汽车等优势领域 [4] - 在运营商及政务领域加深原有渠道管理系统技术优势 积极参与电信行业政企业务拓展 [4] 发展战略 - 公司贯彻"全面拥抱人工智能"战略 深度整合AI技术与核心业务体系 [4] - 在巩固现有客户系统建设等IT服务基础上 拓展人工智能领域的创新运营业务与IT基础设施业务 [4]

工商业储能市场动态 - 国内外大单消息频传 涉及订单超8GWh 宁德时代、远景等5企喜报频传 工商业储能市场依旧活跃 [1] - 晶科储能、瑞浦兰钧、LG新能源3企分别拿下国内、国外重要订单 总规模超3900MWh [1] 晶科储能订单详情 - 新签三大订单 总计350MWh 包括与美克生能源签署100MWh战略合作协议 [2] - 美克生能源工商储签约规模突破1.5GWh 项目遍布江浙粤皖等省份 覆盖钢铁、纺织、新材料等行业 [4] - 晶科能源在海外拿下希腊、德国重要客户订单 规模分别为100MWh、150MWh 将提供50套Jinko ESS G2 5MWh蓝鲸液冷储能系统 部署在20多个项目地点 计划2025年11月交付 [5] 瑞浦兰钧订单详情 - 与韩国晓星重工业签署合作协议 将供应2.5GWh储能产品 [6] - 合作以"构建全球储能战略框架"为核心 瑞浦兰钧将供应储能电芯、模组及直流集装箱 并提供技术支持 晓星重工业负责全球推广、本地化及认证工作 [8] - 晓星重工业在韩国电力变压器市场占有率第一 低压电机市场份额约40% 在欧洲400kV变压器市场主导 尤其在挪威市场占据超80%份额 [8] LG新能源订单详情 - LG新能源旗下美国储能子公司与OCI Energy LLC、CPS Energy签署合作协议 共同开发美国德州Alamo City电池储能系统项目 [9] - 项目规模120MW/480MWh 位于德克萨斯州Bexar县 预计2027年投入运营 将使用磷酸铁锂电池技术 包括系统集成、控制软件和长期服务 [11] 行业活动预告 - 行家说储能联合光亚法兰克福举办"2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展" 6月9日-12日举行 [1]

业绩总结 - 2024年营业总收入19.95亿元，同比上升18.57%[17][58][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 411.44万元，同比下降109.51%[17] - 2024年营业利润866.61万元，较上年同期下降88.47%[58] - 2024年末总资产31.03亿元，较期初增长14.95%[58] 财务数据 - 2024年股份支付费用3498.18万元，计提的可转债利息1957.67万元，共计5455.85万元[17] - 应收票据期末数75.05万元，较上期期末增长261.67%[60] - 固定资产期末数5.03亿元，较上期期末增长435.67%[60] - 短期借款期末数7.59亿元，较上期期末增长36.56%[61] - 长期借款期末数2.37亿元，较上期期末增长2118.14%[61] - 2024年营业成本14.92亿元，较2023年增长20.29%[62] - 销售费用2024年为1.25亿元，较2023年增长43.81%[62] - 费用新增股权激励费用1074万元[63] - 2024年经营活动产生的现金净流量为38542609.87元，2023年为85943227.17元，同比减少55.15%[63] - 2024年投资活动产生的现金净流量为 - 399060484.71元，2023年为 - 189093940.20元[63] - 2024年筹资活动产生的现金净流量为306815284.83元，2023年为31854936.41元，同比增加863.16%[63] 股份相关 - 2024年1月董事会提议用5000万元至1亿元自有资金回购股份，50%用于股权激励，其余注销[26] - 截至2024年12月31日，累计回购股份5223181股，占总股本1.9692%，支付资金61713799.81元[26] - 回购股份成交最高价14.39元/股，最低价9.85元/股[26] - 2024年6月1日至2025年4月28日，“新致转债”累计转股数量4804225股[73] - 2024年公司总计回购股份5223181股，2025年2月6日注销部分回购股份2611591股[73] - 公司总股本将由260699714股变更为262892348股，注册资本将由26069.9714万元变更为26289.2348万元[73] 发行股票 - 2024年向特定对象发行A股股票，发行价格9.63元/股，发行数量不超过31152646股[29][46] - 公司实际控制人郭玮及其控制的企业乾耀迦晟全额认购本次发行股票[46] 利润分配 - 2024年上半年实施2023年度和2024年中期利润分配，派发现金红利29713113.55元[28] - 2024年前三季度公司向全体股东派发现金红利9099785.63元[64] - 2024年度已分红金额为70813585.44元，分红金额占净利润比率875.03%[64] 未来展望 - 2025年董事会将支持经营管理层工作，发挥核心作用[34] - 2025年公司将修订和制定制度，强化公司治理[34] - 2025年监事会将完善工作机制，加强沟通合作，推进自身建设[48] 其他事项 - 2024年董事会共召开了7次会议[19] - 2024年度监事会共召开5次会议，会议组织、召开及表决均合规[41] - 2024年度关联交易有必要性及合理性，未发生对外担保情况[46] - 2025年独立董事津贴为10万元/年[69] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[76] - 公司拟调整2023年限制性股票激励计划股票来源，从定向发行调整为从二级市场回购或/和定向发行[78][79]

财务表现 - 2024年公司营业收入19.95亿元，同比增长18.57% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21% [1][2] - 2024年扣非净利润-411.44万元，同比下降109.51% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额3854.26万元，同比下降55.15% [1][2] - 2025年第一季度营业收入4.34亿元，同比增长0.21% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1572.79万元，同比增长4.04% [2][3] - 2025年第一季度扣非净利润1477.88万元，同比增长9.95% [2][3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额-2.02亿元，上年同期为-2.11亿元 [2][3] 募集资金 - 2020年IPO募集资金总额4.88亿元，净额4.11亿元，较原计划少1.13亿元 [4] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.85亿元，净额4.75亿元 [5][6] - 两次募集资金合计9.73亿元 [6] - 2024年拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过3亿元，发行价格9.63元/股 [7] 公司历史 - 2020年12月7日在上交所科创板上市，发行数量4550.56万股，发行价格10.73元/股 [3] - 2022年实施权益分派，每股派发现金红利0.24元，转增0.3股 [4] - 2022年获准发行可转换公司债券，期限6年，每张面值100元 [5][6]

股东大会相关情况 - 公司A股股票代码为688590，简称新致软件，股权登记日为2025年5月28日 [1] - 单独持有23.80%股份的股东上海前置通信技术有限公司于2025年5月21日提出临时提案 [1] - 临时提案内容为《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，将提交2024年年度股东大会审议 [1] 临时提案审议情况 - 临时提案已通过2025年5月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议 [2] - 相关公告内容可在上海证券交易所网站查询，公告编号为2025-030 [2] 股东大会安排 - 股东大会召开时间为2025年6月3日14点00分，地点为上海市浦东新区康杉路308号五楼会议中心 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 股权登记日保持不变，仍为原通知的日期 [3] 股东大会议案 - 议案1至10已于2025年4月28日通过第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议 [4] - 议案11已于2025年5月22日通过第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议 [4] - 相关公告已发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体 [4] 其他事项 - 公司将在股东大会召开前于上海证券交易所网站刊登《2024年年度股东大会会议资料》 [5] - 股权激励涉及的相关激励对象需回避表决 [5] - 授权委托书模板已提供，委托人需明确表决意向 [6][7]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月22日以现场会议方式召开第四届监事会第十六次会议，会议通知于2025年5月17日送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际到会监事3人，由监事会主席魏虹女士主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 监事会认为调整事项符合《公司章程》及相关法律法规，未损害股东特别是中小股东利益 [1] - 议案需提交公司股东大会审议 [2]