一、审议程序情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中冶京诚工程技 术有限公司签订了阿拉善阿拉腾敖包 10 万千瓦/40 万千瓦时电网侧储能电站项 目磷酸铁锂电池设备采购合同，合同总金额为人民币 247,788,503.00 元（含税）。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-025 杭州柯林电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于公司日常经营业务，合同总 价约占公司2023年度经审计营业收入的122.77%。若本次合同顺利履行，预计将 会对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规 定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审 计的数据为准）； 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能 力，但在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素将影响最终执行情况。公司将 持续跟进合同执行情况并及时行信息 ...

公司概况 - 公司注册地址位于浙江省杭州市，办公地址为浙江省杭州市[14] - 公司股票于2020年在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688611[16] - 公司是一家立足于新型电力系统，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术解决方案的高新技术企业[167] - 公司主要经营活动包括输变配电监测控制设备制造、电力电子元器件制造、新能源原动设备制造、光伏设备及元器件制造、软件开发等[167] 业务发展 - 公司主营业务包括智能电网、电力物联网等领域，为国家电网、南方电网等客户提供产品和服务[1,2] - 公司持续加大研发投入，在智能传感、边缘计算等新技术方面取得突破性进展[4] - 公司积极拓展海外市场，在东南亚等地区签订了多个重大合同[3] - 公司控股子公司柯能新能源在电化学储能领域取得快速发展，业务规模和盈利能力持续提升[3] - 公司已布局新型光伏钙钛矿光伏业务，拓展新型光伏及储能领域[27] - 公司将继续聚焦智能电网、电力物联网等核心业务，加大技术创新和市场开拓力度[4,77] 财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入2.43亿元，同比增长193.8%[138] - 公司2024年上半年净利润为3.18亿元，同比增长53.4%[139,140] - 公司2024年上半年研发费用为2.38亿元，占营业收入的9.8%[140] - 公司2024年上半年销售费用为1.40亿元，同比增长30.7%[139] - 公司2024年上半年管理费用为1.17亿元，同比增长28.4%[139] - 公司2024年6月30日资产总计为10.62亿元，较2023年12月31日增加17.2%[136] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为8.57亿元，较2023年12月31日增加1.6%[136] 研发创新 - 公司专注于电力物联网智能化监测及控制技术研究，形成了较为成熟和完善的自主知识产权和核心技术体系[48] - 公司拥有自主知识产权237项，其中发明专利28项，实用新型专利77项，软件著作权132项[49] - 公司正在研发多项新产品和新技术,如输变配数字化平台、电容式电压互感器在线监测装置、虚拟电厂系统平台等[1,2,5,6,8,9,10,44] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为56.43%，研发人员薪酬合计1,601.31万元[45] - 公司研发人员中本科学历占63.92%，30岁以下占52.53%[46] - 公司承担了多个国家级科技项目，并获得了多项重要奖项[49] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为467,324,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为391,201,128.32元[102] - 公司募集资金投资项目为电力设备数字化智能化建设项目，计划投资总额为286,201,128.32元[104] - 截至报告期末,该项目累计投入募集资金总额为112,912,037.84元,投入进度为39.45%[104] - 公司决定调整募投项目内部投资结构，提高募集资金使用效率[111] - 公司使用最高余额不超过21,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[109] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人谢东具有长期持有公司股份的意向,减持价格不低于首次公开发行价格,减持比例不超过25%[2] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺在公司股票上市后三年内股价达到稳定股价预案规定的启动条件后,将严格遵守执行稳定股价预案以及公司董事会制定的具体实施方案[84] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺将依法履行就公司首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项,并接受社会监督[92] - 公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事监事高管承诺将严格规范与公司之间的关联交易[94] 会计政策 - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[178] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[181] - 公司采用实际利率法对以摊余成本计量的金融资产和金融负债进行后续计量[181] - 公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备[1] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,计提存货跌价准备[192] - 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资4.67324亿元，净额3.9120112832亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资2.1483550851亿元，上半年用2341.384783万元[2] - 截至2024年6月30日，募资账户余额3321.720682万元[2] 项目资金支出 - 2024年上半年，电力设备项目支出1984.294865万元，研发中心支出357.089918万元[2] 现金管理 - 2024年3月20日，公司同意用不超2.1亿元闲置募资现金管理[6] - 截至2024年6月30日，1650万元闲置募资用于现金管理[7] 项目调整 - 2024年4月25日，公司调整电力设备项目内部投资结构[9] - 调整后电力设备项目拟投资2.862011亿元，较调整前减6799.37万元[9] 项目进度 - 电力设备项目投入进度39.45%，研发中心93.16%，补充营运资金100%[16] - 公司将募投项目预定可使用状态延期至2025年3月[16][17]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案[6]

激励计划 - 2022年1月多项会议通过激励计划相关议案并同意实施[11] - 2022年1月18日公告激励对象名单并公示[11] - 2022年3月22日向66名激励对象授予1,114,877股限制性股票，授予价41元/股[14] - 2023年3月20日作废预留2022年限制性股票[10][15] - 2023年4月27日第一个归属期不符条件，作废部分股票并调整授予价[16] - 2024年4月25日第二个归属期不符条件，作废部分股票[17] - 2024年8月28日再次调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量[18][19] 利润分配 - 2024年5月20日2023年度利润分配及资本公积转增股本预案通过，每10股派2.5元、转增4股[20] 数据调整 - 调整后授予数量为872,497股，计算方式为623,212*(1 + 0.4)[21] - 调整后授予价格为19.79元/股，计算方式为（27.96 - 0.25 ）/ (1 + 0.4)[24]

会议安排 - 投资者可在2024年9月13日至9月23日16:00前预征集问题[3][6] - 公司2024年半年度业绩说明会于9月24日13:00 - 14:00举行[3][5][6] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[5] 参会人员 - 董事长谢东、总经理谢东、董事张艳萍等参加[6] 联系方式 - 联系人张艳萍，电话0571 - 88409181，邮箱klec@klec.com.cn[7] 报告披露 - 公司2024年半年度报告于8月30日披露[3] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

关于杭州柯林电气股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为杭州柯 林电气股份有限公司(以下简称"杭州柯林"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》等相关规定,负责杭州柯林上市后的持续督导工作,并出具本持 续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | | 执行了持续督导制度,并制定 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与 | 保存机构已与杭州柯林签订 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在 | 《保荐协议》,已明确双方在 | | | 持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。 | 持续督导期间的权利 ...

分红转增 - 2023年度向全体股东每股派发现金红利0.25元，每股转增0.4股，合计转增3130.40万股，转增后总股本增至10956.40万股[8] 激励计划调整 - 2024年8月28日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[2][7] - 调整后授予价格约19.79元/股，首次授予尚未归属数量约872497股[9] 程序合规 - 监事会认为调整审议程序合法合规，未损害公司及股东利益[12] - 调整事项已获必要批准授权，符合规定，尚需信息披露[13]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[1] 归母净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归母净利润3200万元至3600万元，较上年同期增加1129.76万元至1529.76万元，同比增长54.57%至73.89%[2] - 2023年半年度归母净利润2070.24万元[4] 扣非归母净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度扣非归母净利润3000万元至3400万元，较上年同期增加1669.65万元至2069.65万元，同比增长125.50%至155.57%[3] - 2023年半年度扣非归母净利润1330.35万元[4] 收入增长原因 - 2024年半年度收入增长主要因储能产品收入增长[5] 扣非归母净利润增长原因 - 扣非归母净利润同比增长主要受益于收入规模同比增长[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] 业绩预告准确性说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[7]

合同信息 - 与中国电建集团重庆工程签1.799亿储能设备采购合同[3] - 合同按进度分阶段付款，履行地为施工工地[7] 业绩影响 - 合同若顺利实施，预计影响2024年度业绩[2] 其他情况 - 已履行内部审批，无需提交审议[3] - 与对方无关联，近三年无其他业务往来[4][6]