证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-015 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入31,430,905.16元，同比减少15.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入31,430,905.16元，较2023年第一季度的37,284,193.04元下降约15.69%[15] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润4,490,859.15元，同比减少65.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,896,919.81元，同比减少66.76%[4] - 2024年第一季度净利润为4327043.14元，2023年同期为13031656.66元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少63.48%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.16元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年减少1.06个百分点[5] 研发投入变化 - 研发投入合计12,157,390.44元，同比增加70.73%，研发投入占比增加19.58个百分点至38.68%[5] - 2024年第一季度研发费用为12157390.44元，2023年同期为7120890.02元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产911,742,277.83元，较上年度末减少2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计911,742,277.83元，较2023年12月31日的939,603,086.46元下降约2.96%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益847,777,198.32元，较上年度末增加0.53%[5] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为2,563[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本29,284,281.19元，较2023年第一季度的26,407,280.26元增长约10.89%[15] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计630,409,937.11元，较2023年12月31日的683,447,338.50元下降约7.76%[13] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计281,332,340.72元，较2023年12月31日的256,155,747.96元增长约9.83%[13][14] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计58,355,149.58元，较2023年12月31日的90,787,766.65元下降约35.72%[14] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计5,715,324.69元，较2023年12月31日的5,470,559.39元增长约4.47%[14] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金80,293,448.06元，较2023年12月31日的286,140,519.15元下降约72.01%[13] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款105,757,614.71元，较2023年12月31日的127,285,357.82元下降约16.92%[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程142,749,623.40元，较2023年12月31日的102,868,587.27元增长约38.77%[13] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额7,177,812.51元，同比减少78.91%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7177812.51元，2023年同期为34035693.02元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 206641555.98元，2023年同期为 - 261658355.12元[20] 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6983527.62元[20] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为5839763.68元，2023年同期为5480526.15元[16] 管理费用变化 - 2024年第一季度管理费用为5600290.47元，2023年同期为3753695.15元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54416812.65元，2023年同期为86223041.25元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为78655380.17元，2023年同期为118071129.06元[20]

会议信息 - 2024年05月16日09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年05月16日09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[6] - 2024年05月09日至05月15日16:00前可提问[3][7] 其他 - 2024年04月27日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[4] - 公告发布时间为2024年04月27日[10]

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 柯 林 电 气 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 成杭证字[2024]第 44 号 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州柯林电气股份有限 公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对杭州柯林调整部分首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）内部投资结构的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额 为人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

分红转增 - 以7826.00万股为基数，每10股派2.50元（含税）[1] - 以资本公积每10股转增4股，拟转增3130.40万股[1] 股本变更 - 转增后总股本增至10956.40万股[1] - 注册资本由7826万元修订为10956.40万元[2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[1][3] - 根据权益分派结果修订《公司章程》[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

业绩总结 - 审计杭州柯林公司2023年度财务报表及汇总表[8] - 认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[14] 数据相关 - 2023年期初与子公司往来资金余额10.51万元[17][21] - 2023年度与子公司往来累计发生额（不含息）12.05万元[17][21] - 2023年末与子公司往来资金余额22.57万元[17][21] 其他 - 上市公司与子公司等存在经营性和非经营性往来[21]

审计机构 - 公司聘请天健为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 2023年底天健合伙人238人，注会2272人，签过证券服务审计报告836人[1] - 2023年度天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 上年末天健累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] 审计结果 - 天健对公司2023财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 公司认为天健审计公允客观，完成工作按时[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[7]

公司治理 - 2023年度召开董事会6次、股东大会2次[4] - 独立董事缪兰娟出席董事会6次、股东大会2次[5] - 2023年缪兰娟主持4次审计委员会会议、参加1次薪酬与考核会议[6] 运营情况 - 2023年无需审议的关联交易，未变更或豁免承诺[11][12] - 2023年未被收购，未聘任或解聘财务负责人[13][17] - 2023年无董事或高管提名、任免情况[19] 其他事项 - 聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年支持独立董事履职，2024年继续获建议[22]