审计委员会构成 - 由3名委员组成，2名独立董事，1名会计专业人士[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[3] 会议安排 - 每季度至少开一次会，两名委员提议可开临时会[7] - 会前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[7] 会议表决 - 表决以举手或投票进行，结果书面报董事会[10]

杭州柯林电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次， ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-027 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 2023 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下： 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-025 | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 大会审议 | | 1 | 《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议 | 修订 | 是 | | | 事规则》 | | | | 2 | 《杭州柯林电气股份有限公司独立董事工 | 修订 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15,085,197.90元，同比增长11.13%；年初至报告期末营业收入为97,680,310.56元，同比增长3.78%[5] - 2023年前三季度营业总收入97,680,310.56元，2022年同期为94,126,499.31元，同比增长3.77%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 664,590.43元；年初至报告期末为20,037,761.22元，同比减少25.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,428,317.56元；年初至报告期末为11,875,173.57元，同比减少16.56%[5] - 2023年前三季度净利润20,037,761.22元，2022年同期为27,061,379.82元，同比下降26%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股；年初至报告期末为0.32元/股，同比减少33.33%[6] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.03元/股；年初至报告期末为0.31元/股，同比减少35.42%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.32元/股，2022年同期为0.48元/股，同比下降33.33%[20] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,706,093.71元；年初至报告期末为17,643,351.27元，同比减少22.67%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金150,797,143.24元，2022年同期为142,263,853.57元，同比增长6.00%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计166,169,786.49元，2022年同期为163,942,948.02元，同比增长1.36%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计148,526,435.22元，2022年同期为141,128,685.77元，同比增长5.24%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额17,643,351.27元，2022年同期为22,814,262.25元，同比下降22.67%[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计为11,138,882.57元，同比增长34.02%；年初至报告期末为28,685,586.58元，同比增长37.55%[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为877,482,696.95元，较上年度末减少0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为817,595,309.32元，较上年度末增长0.32%[6] - 2023年9月30日货币资金为81,839,166.58元，较2022年12月31日的345,693,791.16元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为233,510,000.00元，较2022年12月31日的2,000,000.00元大幅增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计721,493,366.28元，2022年12月31日为570,199,936.59元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计155,989,330.67元，2022年12月31日为307,493,875.39元[16] - 2023年9月30日资产总计877,482,696.95元，2022年12月31日为877,693,811.98元[16] - 2023年9月30日流动负债合计57,641,142.71元，2022年12月31日为59,563,229.24元[17] - 2023年9月30日非流动负债合计2,246,244.92元，2022年12月31日为3,178,551.51元[17] - 2023年9月30日实收资本为78,260,000.00元，2022年12月31日为55,900,000.00元[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计817,595,309.32元，上一期为814,952,031.23元，环比增长0.32%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为763,727.13元；年初至报告期末为8,162,587.65元[10] 指标变动原因说明 - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末下降主要因公司净利润减少及实施资本公积转增、股本增加；研发投入增加是因公司对未来智能电网领域发展有信心[10] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为3,099名[12] - 前10名股东中，谢东持股35,055,213股，持股比例44.79%[12] 2023年第三季度投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计562,981,744.44元，2022年同期为716,190,083.91元，同比下降21.40%[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,559,379.13元，2022年同期为25,141,085.46元，同比增长37.46%[23] - 2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为7.9001亿美元，上年同期为8.357亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为8.2456937913亿美元，上年同期为8.6084108546亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6158763469亿美元，上年同期为 -1.4465100155亿美元[24] 2023年第三季度筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1956.5万美元，上年同期为8385万美元[24] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为34.534116万美元，上年同期为46.912002万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1991.034116万美元，上年同期为8431.912002万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1991.034116万美元，上年同期为 -8431.912002万美元[24] 2023年第三季度现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.6385462458亿美元，上年同期为 -2.0615585932亿美元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为3.4569379116亿美元，上年同期为2.4211920412亿美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8183.916658万美元，上年同期为3596.33448万美元[24]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-021 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 杭州柯林电气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭 州柯林电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-022 杭州柯林电气股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 klec@klec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及相关指定媒体上披露公司2023年第三季 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为杭州柯林电气股份有限公司，中文简称为杭州柯林，外文名称为Hangzhou Kelin Electric Co., Ltd.[10] - 公司成立于2002年12月，是从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警、储能产品研发等的高新技术企业[19] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[142] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[143] - 公司记账本位币为人民币[144] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[139] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入82,595,112.66元，较上年同期增长2.54%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润20,702,351.65元，较上年同期减少29.84%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,303,491.13元，较上年同期减少26.65%[12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额22,349,444.98元，较上年同期减少43.86%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产817,536,394.12元，较上年度末增长0.32%[12] - 2023年6月末总资产879,801,879.75元，较上年度末增长0.24%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.37元/股，较上年同期下降30.19%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较上年同期下降35.14%[12] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为21.24%，较上年同期增加5.67个百分点[12] - 2023年上半年非经常性损益合计7,398,860.52元[16] - 本期费用化研发投入17,546,704.01元，上年同期为12,542,862.04元，变化幅度39.89%[30] - 研发投入合计17,546,704.01元，上年同期为12,542,862.04元，变化幅度39.89%[30] - 研发投入总额占营业收入比例本期为21.24%，上年同期为15.57%，增加5.67个百分点[30] - 报告期内，公司实现营业收入8259.51万元，归属上市公司股东净利润2070.24万元，扣非净利润1330.35万元，总资产8.80亿元，归属上市公司股东净资产8.18亿元[52] - 报告期内，浙江省外营业收入为4319.40万元，较去年上半年同比增长82%[53] - 报告期内公司研发投入1754.67万元，比上年同期增长39.89％，占营业收入的21.24%[55] - 营业收入本期数82,595,112.66元，上年同期数80,552,009.92元，变动比例2.54%[60] - 研发费用本期数17,546,704.01元，上年同期数12,542,862.04元，增长39.89%，因研发人员增加[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数22,349,444.98元，上年同期数39,809,489.94元，下降43.86%，系缴纳上期税金[61] - 交易性金融资产本期期末数59,300,000.00元，占总资产6.74%，上年期末数2,000,000.00元，占0.23%，变动比例2,865.00%，用于资金现金管理[63] - 预付款项本期期末数1,125,610.18元，占总资产0.13%，上年期末数3,686,099.49元，占0.42%，下降69.46%，因在途材料入库[63] - 其他应收款本期期末数5,411,890.80元，占总资产0.62%，上年期末数3,565,490.36元，占0.41%，增长51.79%，用于差旅和零星采购备用金[63] - 合同负债本期期末数18,087,990.34元，占总资产2.06%，上年期末数4,080,247.71元，占0.46%，增长343.31%，因合同进程未确认收入[63] - 应交税费本期期末数2,033,767.97元，占总资产0.23%，上年期末数20,346,576.83元，占2.32%，下降90.00%，系报告期内缴纳上期税金[63] - 其他应付款本期期末数2,851,182.79元，占总资产0.32%，上年期末数5,617,174.18元，占0.64%，下降49.24%，按合同进度支付款项[63] - 2023年6月30日公司合并资产总计879,801,879.75元，较2022年12月31日的877,693,811.98元增长0.24%[118][119] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计733,285,206.33元，较2022年12月31日的570,199,936.59元增长28.60%[118] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计146,516,673.42元，较2022年12月31日的307,493,875.39元下降52.35%[118][119] - 2023年6月30日公司合并负债合计62,265,485.63元，较2022年12月31日的62,741,780.75元下降0.76%[119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益（或股东权益）合计817,536,394.12元，较2022年12月31日的814,952,031.23元增长0.32%[119][120] - 2023年6月30日公司母公司资产总计843,052,195.83元，较2022年12月31日的829,485,804.54元增长1.64%[120][121] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计694,104,963.73元，较2022年12月31日的572,279,801.48元增长21.29%[120] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计148,947,232.10元，较2022年12月31日的257,206,003.06元下降41.90%[120][121] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计96,872,614.94元，较2022年12月31日的167,038,877.19元下降41.90%[121] - 2023年6月30日公司实收资本（或股本）为78,260,000.00元，较2022年12月31日的55,900,000.00元增长39.99%[120] - 2023年上半年营业总收入82,595,112.66元，较2022年上半年的80,552,009.92元增长约2.54%[122] - 2023年上半年营业总成本67,495,020.57元，较2022年上半年的63,762,985.59元增长约5.85%[122] - 2023年上半年营业利润23,177,711.50元，较2022年上半年的34,869,184.44元下降约33.53%[123] - 2023年上半年净利润20,702,351.65元，较2022年上半年的29,507,046.97元下降约29.84%[123] - 2023年上半年基本每股收益0.37元/股，较2022年上半年的0.53元/股下降约30.19%[124] - 2023年上半年母公司营业收入82,595,112.66元，较2022年上半年的80,552,009.92元增长约2.54%[125] - 2023年上半年母公司营业成本40,934,388.40元，较2022年上半年的51,833,961.73元下降约20.99%[125] - 2023年上半年母公司营业利润103,775,639.20元，较2022年上半年的13,255,578.92元增长约683%[126] - 2023年上半年母公司净利润102,711,668.77元，较2022年上半年的10,952,604.51元增长约837.78%[126] - 2023年上半年负债合计98,666,575.77元，较2022年的169,693,864.49元下降约41.85%[122] - 2023年上半年综合收益总额为102,711,668.77元，2022年为10,952,604.51元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计125,445,192.29元，2022年为132,323,750.02元；现金流出小计103,095,747.31元，2022年为92,514,260.08元；现金流量净额22,349,444.98元，2022年为39,809,489.94元[127][128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计546,242,041.79元，2022年为687,415,244.23元；现金流出小计624,447,775.04元，2022年为838,041,708.61元；现金流量净额 -78,205,733.25元，2022年为 -150,626,464.38元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计19,910,341.16元，2022年为84,319,120.02元；现金流量净额 -19,910,341.16元，2022年为 -84,319,120.02元[128][129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -75,766,629.43元，2022年为 -195,136,094.46元；期初余额344,813,401.90元，2022年为242,119,204.12元；期末余额269,046,772.47元，2022年为46,983,109.66元[129] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计123,244,406.36元，2022年为129,052,660.42元；现金流出小计181,613,289.11元，2022年为95,737,396.47元；现金流量净额 -58,368,882.75元，2022年为33,315,263.95元[129] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计609,342,091.79元，2022年为687,342,093.31元；现金流出小计594,447,775.04元，2022年为823,341,708.61元；现金流量净额14,894,316.75元，2022年为 -135,999,615.30元[129][130] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计19,910,341.16元，2022年为84,319,120.02元；现金流量净额 -19,910,341.16元，2022年为 -84,319,120.02元[130] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -63,384,907.16元，2022年为 -187,003,471.37元；期初余额331,448,727.83元，2022年为233,616,518.11元；期末余额268,063,820.67元，2022年为46,613,046.74元[130] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为117,322,851.80元，2022年为122,122,399.90元[127][129] - 2023年期初实收资本为55900000元，期末为78260000元，增加22360000元[132][136] - 2023年期初资本公积为398663599.60元，期末为3

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-020 会议召开时间：2023年9月21日（星期四）下午13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月14日（星期四）至9月20日(星期三)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱klec@klec.com.cn进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及相关指定媒体上披露公司2023年半年度 报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务 状况，在上交所的支持下，公司计划于2023年9月21日（星期四）下午13:00-14:00 举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财 ...