证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-056 优利德科技(中国)股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 3 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中登公司"）出具的《证券变更登记证明》，2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）授予的第一类限制性股票的登记工作办理完成 后，公司总股本由 110,000,000 股增加至 110,424,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限 制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-019）。 2023 年 5 月 26 日，公司收到中登公司出具的《证券变更登记证明》，本次 激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作办理完成后， 公司总股本由 110,424,000 股增加至 110,89 ...

股本情况 - 公司2021年2月1日科创板上市，发行2750万股，发行后总股本1.1亿股[1] - 2022年3月11日，激励计划授予第一类限制性股票登记完成，总股本增至1.10424亿股[3] - 2023年5月26日，激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记完成，总股本增至1.10892832亿股[4] - 2023年8月21日，回购注销第一类限制性股票53848股，总股本变为1.10838984亿股[4] - 2024年5月27日，激励计划部分归属期限制性股票登记完成，总股本变为1.11324609亿股[5] 限售股流通 - 本次上市流通限售股6197.9688万股，占总股本55.67%，2024年8月12日起流通[2][13] - 优利德集团等5名股东持有的限售股本次全部上市流通[14][15] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让发行上市前股份，6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月[7] - 董监高股东承诺同控股股东，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[8][9][15] - 拓利亚一期等法人股东及实际控制人亲属承诺上市36个月内不转让发行上市前股份[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长、总经理洪少 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 俊先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 日~2025 2 | 19 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 44.24 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3974% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,699.73 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.63 元/股 31.90 | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...

募资情况 - 公司公开发行2750万股，每股19.11元，募资5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] 项目投资 - 原计划募资投三项目，预计投资4.2495亿元[3] - “高端测量仪器与热成像研发中心项目”预计投资8034.58万元[5][6] 项目调整 - 2022年终止“全球营销服务网络升级建设项目”，6530万元用于新研发项目[3] - 2023年“高端仪器仪表研发中心建设项目”结项，节余1505.16万元用于新研发项目[4] - 2024年7月16日审议通过调整部分募投项目内部结构议案[1][10] 费用变化 - 设备购置及安装费预计减1100万元，降至483万元[7] - 人员费用预计增1250万元，增至6622万元[7] - 其他研发费用预计减150万元，降至929.58万元[7]

业绩考核与股票回购 - 2024年7月16日通过调整2022年激励计划回购价格及回购注销部分股票议案[3] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核对应解除限售比例70%[4] - 本次需回购注销第一类限制性股票合计4.2612万股，回购价15.39元/股加利息[4] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由11132.4609万股变为11128.1997万股[4] - 回购注销后注册资本由11132.4609万元减为11128.1997万元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[6] - 债权申报登记地点为东莞松山湖园区优利德董事会办公室[6] - 债权申报时间为公告日起45日内工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6]

限制性股票相关 - 第一类限制性股票回购注销数量为4.2612万股[2] - 第一类限制性股票回购价格由16.29元/股调整为15.39元/股[2] - 2023年5月16日4名激励对象可解除限售11.5752万股[8] - 2024年7月9日4名激励对象可解除限售8.4588万股[12] 时间节点 - 2022年1月7日召开第二届董事会第六次会议审议激励计划[2] - 2022年1月24日2022年第一次临时股东大会批准激励计划[5] - 2022年3月12日完成第一类限制性股票首次授予登记[6] - 2023年8月17日部分第一类限制性股票回购注销完成[11] - 2024年5月29日完成相关归属期股份登记[12] - 2024年7月16日第三届董事会和监事会审议通过相关议案[2][12] 分红与回购 - 以2024年6月26日为股权登记日，每10股派现金红利9元（含税）[14] - 拟用约69.25万元自有资金回购第一类限制性股票[20] - 回购注销后总股本由11132.4609万股变为11128.1997万股[21]

募资情况 - 公司公开发行2750万股，每股19.11元，募资5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] 项目投资 - 原计划募投三个项目，预计投资4.2495亿元[2][3] - 高端测量仪器与热成像研发中心预计投资8034.58万元[5] 资金调整 - 2022年将6530万元用于高端测量仪器与热成像研发项目[3] - 2023年将1505.16万元节余资金用于该项目[4] 费用变动 - 设备购置及安装费预计减少约1100万元[7] - 人员费用因扩团队增加1250万元[7] - 其他研发费用调整减少150万元[8][10] 决策情况 - 2024年7月16日审议通过调整募投项目内部结构议案[13] - 保荐和监事会认为调整合规，不损股东利益[14][16][17]

激励计划进展 - 2022年限制性股票激励计划独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[6] - 2022年1 - 2月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[16][17] - 2023年5月30日4名激励对象可解除限售11.5752万股第一类限制性股票[20] 回购注销情况 - 2024年首次授予部分第二个解除限售期需回购注销4.2612万股第一类限制性股票[24][25] - 经派息调整后，第一类限制性股票回购价格为15.39元/股[27] - 本次回购注销价格为15.39元/股加同期存款利息，拟用资金约69.25万元[28] 权益分派 - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）[26] 后续程序 - 本次回购注销事项尚需履行注册资本减少程序并披露信息[31]

权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利9元（含税）[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一类回购价调为15.39元/股[3] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面比例70%[4] - 回购注销不得解除限售的第一类限制性股票4.2612万股[4][5] - 完成2022年限制性股票激励计划股份登记，新增48.5625万股[6] 会议表决 - 第三届董事会第二次会议2024年7月16日召开，9名董事全参加[2] - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关议案》等三议案全通过[5][6][7]

激励计划 - 2022年1月24日以16.97元/股向158名激励对象授予240.60万股限制性股票，后调整为153人，实际授予196.20万股[10] - 2023年1月12日以16.97元/股向40名激励对象授予38.60万股限制性股票，作废20.80万股预留限制性股票[12] 股份解除限售 - 2023年5月16日4名激励对象可解除限售第一类限制性股票11.5752万股并上市流通[14] - 2024年7月9日4名激励对象可解除限售第一类限制性股票8.4588万股并上市流通[18] 利润分配 - 2024年6月26日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）[20] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为16138.79万元，剔除股份支付费用影响后净利润为17051.62万元[23] 回购注销 - 本次需回购注销第一类限制性股票合计4.2612万股，价格为15.39元/股加同期存款利息，资金约69.25万元[25][26][28] - 回购注销后总股本由11132.4609万股变更为11128.1997万股[29] - 有限售条件股份变动后为62106888股，无限售条件股份无增减[30]