证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-014 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回 购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销数量：3.8160 万股 第一类限制性股票回购价格：由 15.39 元/股调整为 14.09 元/股 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2750万股，每股发行价19.11元，募集资金总额5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] - 2024年末募集资金利息收入扣减手续费净额1819.96万元，其中本期70.24万元[3] - 2024年末置换自筹资金4860.75万元，永久补充流动资金12548.83万元，累计投入30605.76万元[4] - 2024年末募集资金余额1490.57万元，期末银行余额1224.86万元[4] - 2024年实际投入相关项目募集资金4640.71万元[9] - 2024年度募集资金总额为47,685.95万元，本年度投入5,331.66万元，累计投入48,015.34万元[28] 资金使用决策 - 2024年审议通过用不超2500万元闲置募集资金现金管理，未收回理财投资为0元[13][14] - 2024年已累计将5190.95万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2024年审议通过增加“高端测量仪器与热成像研发中心项目”投资1430.66万元，预计2025年12月达可使用状态[18][19] 项目投入进度 - 仪器仪表产业园建设项目（第一期）截至期末累计投入22,476.48万元，投入进度100.52%[28] - 高端测量仪器与热成像研发中心项目本年度投入4,640.71万元，累计投入8,246.61万元，投入进度102.64%，预计2025年12月达到可使用状态[28] 资金使用合规 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映募集资金实际存放与使用情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规，无违规情形[24][25] 项目调整情况 - “全球营销服务网络升级建设项目”因国际环境制约进度缓慢，公司拟终止实施[29] - 公司使用690.94656万元剩余超募资金永久补充流动资金[30] - 截至2024年11月30日，募集资金理财及利息收入1430.66万元追加投资“高端测量仪器与热成像研发中心项目”[30] - 调整后“高端测量仪器与热成像研发中心项目”募集资金投资金额9465.24万元，预计达到可使用状态日期延期至2025年12月[30] - 公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，将节余募集资金1505.16万元用于“高端测量仪器与热成像研发中心项目”[32] - 公司将“高端仪器仪表研发中心建设项目”结项，节余募集资金1505.16万元用于“高端测量仪器与热成像研发中心项目”[33] - “高端测量仪器与热成像研发中心项目”追加投资3000万元，其中追加募集资金1430.66万元，剩余1569.34万元由公司以自有资金或自筹资金补足[33]

业绩数据 - 2024年度合并营业收入为113,040.16万元[8] - 2024年度净利润为179,141,410.99元，2023年度为158,305,707.23元[34] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.66元/股，2023年度均为1.46元/股[34] - 2024年末资产总计1448154576.47元，较2023年末增长7.1%[44] - 2024年末负债合计219067621.96元，较2023年末增长32.9%[44] - 2024年末所有者权益合计1229086954.51元，较2023年末增长3.5%[44] - 2024年度营业收入1107963636.17元，较2023年度增长8.7%[46] - 2024年度营业成本655754482.41元，较2023年度增长7.3%[46] - 2024年度净利润183738030.72元，较2023年度增长2.6%[46] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计876,820,872.63元，较2023年增长14.72%[31] - 2024年12月31日流动负债合计367,073,110.41元，较2023年增长74.20%[31] - 2024年12月31日非流动资产合计828,212,274.39元，较2023年增长22.43%[31] - 2024年12月31日非流动负债合计105,049,946.89元，较2023年增长156.64%[31] - 2024年12月31日负债合计472,123,057.30元，较2023年增长87.70%[31] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,235,102,023.58元，较2023年增长3.76%[31] - 2024年12月31日货币资金为222,889,513.74元，较2023年下降34.62%[31] - 2024年12月31日应收账款为141,252,649.96元，较2023年增长45.15%[31] - 2024年12月31日存货为370,289,313.97元，较2023年增长27.18%[31] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为1175506058.20元，2023年度为1084964849.29元[38] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为193978784.29元，2023年度为211720373.10元[38] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 211103321.00元，2023年度为85505728.89元[38] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103168036.98元，2023年度为2022976.57元[38] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 118126765.66元，2023年度为299907820.59元[38] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为220700384.07元，2023年度为338827149.73元[38] - 2024年经营活动现金流入小计11.92亿美元，2023年为10.05亿美元[48] - 2024年经营活动现金流出小计9.93亿美元，2023年为9.11亿美元[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.99亿美元，2023年为0.94亿美元[48] - 2024年投资活动现金流入小计3.80亿美元，2023年为15.22亿美元[48] - 2024年投资活动现金流出小计5.02亿美元，2023年为13.77亿美元[48] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.22亿美元，2023年为1.46亿美元[48] - 2024年筹资活动现金流入小计0.08亿美元，2023年为0.08亿美元[48] - 2024年筹资活动现金流出小计1.59亿美元，2023年为0.43亿美元[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.51亿美元，2023年为 - 0.35亿美元[48] - 2024年末现金及现金等价物余额1.57亿美元，2023年末为2.30亿美元[48] 股本变动 - 2024年公司股本年初为0,424,000.0元，年末为0,838,984.0元，增加414,984.0元[42] - 2024年168名股票期权激励对象行权共485625股，公司增加股本485625元，变更后注册资本为111324609元[57] - 2024年公司回购注销第一类限制性股票42612股，申请减少股本42612元，变更后注册资本为111281997元[58] - 2024年公司计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，截至12月31日累计回购股份744900股，占总股本0.6694%，已支付总金额25380435.29元[59] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将营业收入确定为关键审计事项，因其真实性、完整性可能存在潜在错报[8] - 对营业收入实施了解内控、核实合同条款、分析性复核等审计程序[9] - 将存货跌价准备确定为关键审计事项，因其计提取决于管理层对存货可变现净值的估计[15] - 对存货跌价实施了解内控、对比同行业、存货监盘等审计程序[16]

激励计划授予情况 - 2022年1月24日确定首次授予日，首次授予价格16.97元/股，向158名激励对象授予240.60万股限制性股票[10] - 2023年1月12日，以16.97元/股向40名激励对象授予38.60万股限制性股票，作废20.80万股预留限制性股票[12] 股票解除限售与归属情况 - 2024年7月9日，4名激励对象合计可解除限售第一类限制性股票8.4588万股[17] - 本次解除限售激励对象4人，可解除限售第一类限制性股票8.9040万股[25] - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期为2025年1月24日至2026年1月23日，激励对象可申请归属数量为获授总数的30%[27] - 预留授予第二类限制性股票第二个归属期为2025年1月13日至2026年1月9日，激励对象可申请归属数量为获授总数的50%[28] - 首次授予部分第三个归属期归属数量为37.1301万股，归属人数为136人[32] - 预留授予部分第二个归属期归属数量为12.7750万股，归属人数为37人[32] 业绩情况 - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润为18340.38万元，剔除股权激励计划股份支付费用影响后的净利润为18811.30万元[23][29][30] - 第三个解除限售期业绩考核触发值为17280万元，目标值为21600万元，公司层面解除限售比例为70%[23] 价格调整情况 - 第二类限制性股票授予价格由16.97元/股调整为15.09元/股[32] - 第一类限制性股票回购价格经调整后为14.09元/股[44] 权益分派与利润分配 - 2023年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），2024年半年度权益分派每10股派发现金红利3.00元（含税）[38][39] - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）[43] 回购注销与作废情况 - 因考核原因需回购注销本期不得解除限售的第一类限制性股票3.816万股，回购价格为14.09元/股加同期存款利息，拟用资金约56.84万元[46][47][48] - 回购注销后公司总股本将由11,128.1997万股变更为11,124.3837万股[49] - 本次需作废的第二类限制性股票合计23.7349万股[51][52]

财务审计 - 审计优利德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 优利德公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所特殊普通合伙经营场所注册资本8811.5万元[10] - 准予执业日期为2013年10月25日[11]

审计情况 - 审计单位对优利德公司2024年度相关情况核对未发现重大不一致[7] - 审计单位于2025年4月11日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金占用 - 2024年初公司借款用于募投项目占用资金6,637.46万元[12] - 2024年末公司借款用于募投项目占用资金10,590.15万元[12] - 2024年度公司借款用于募投项目占用累计发生171.59万元[12] 应收账款 - 优利德科技（香港）有限公司应收账款资金余额（不含利息）13,884.58万元[23] - 拓利亚智能工具（东莞）有限公司应收账款资金余额（不含利息）1,792.02万元[23] - 应收账款总计资金余额（不含利息）33,748.73万元[24]

激励计划时间线 - 2022年1月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年1月8 - 17日对激励对象名单进行内部公示[16] - 2022年1月24日股东大会批准激励计划，董事会获授权[17] - 2022年3月12日完成第一类限制性股票首次授予登记工作[17] - 2023年5月16日4名激励对象11.5752万股第一类限制性股票上市流通[19] - 2024年5月29日完成部分归属期股份登记工作[21] - 2024年7月9日4名激励对象8.4588万股第一类限制性股票上市流通[22] - 2024年9月14日部分第一类限制性股票回购注销实施完成[22] - 2025年4月11日董事会和监事会审议多项激励计划相关议案[23] 业绩数据 - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润为18340.38万元，剔除股份支付费用影响后为18811.30万元[25][34] 第一类限制性股票 - 首次授予第一类限制性股票第三个限售期于2025年3月9日届满，可申请解除限售数量为获授总数的30%[24] - 第三个解除限售期公司层面业绩考核触发值为净利润不低于17280万元，目标值为不低于21600万元，本期公司层面解除限售比例为70%[25] - 激励对象2024年个人绩效考核结果为“优秀”，个人层面解除限售比例为100%[25] - 本次可解除限售的第一类限制性股票共计8.9040万股[26] - 本次符合解除限售条件的激励对象有4人[26] - 董事周建华本次可解除限售2.2260万股，占比21.00%[28] - 董事张兴本次可解除限售2.2260万股，占比21.00%[28] - 2名核心骨干人员本次可解除限售4.4520万股，占比21.00%[30] - 首次授予第一类限制性股票授予日为2022年1月24日，登记日为2022年3月10日[29] - 首次授予的第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标只达触发值，需回购注销3.816万股[41] - 第一类限制性股票调整后的回购价格为14.09元/股，本次回购注销价格为调整后价格加央行同期存款利息[45] - 公司回购第一类限制性股票资金来源为自有资金，拟用资金总额约56.84万元[46] 第二类限制性股票 - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期为2025年1月24日至2026年1月23日，可申请归属数量为获授总数的30%[31] - 预留授予第二类限制性股票第二个归属期为2025年1月13日至2026年1月9日，可申请归属数量为获授总数的50%[32][33] - 首次授予激励对象中有3名因离职不具备资格，预留授予激励对象中有1名因离职不具备资格[33] - 2024年公司层面归属比例为70%[34] - 首次授予激励对象中，135名2024年个人绩效“优秀”归属比例100%，1名“良好”归属比例90%[34] - 预留授予激励对象中，37名2024年个人绩效“优秀”归属比例100%[34] - 首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象有136人，可归属股票数量为37.1301万股[35] - 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象有37人，可归属股票数量为12.7750万股[35] - 本次可归属的第二类限制性股票合计49.9051万股[35] - 第二类限制性股票授予价格由16.97元/股调整为15.09元/股[37] - 预留授予核心骨干人员本次可归属12.7750万股，占比35.00%[39] - 首次授予董事、核心技术人员本次可归属2.3730万股，占比21.00%；核心骨干人员本次可归属34.7571万股，占比20.91%；合计本次可归属37.1301万股，占比20.92%[40] 分红 - 2024年半年度每10股派发现金红利3.00元（含税），拟定2024年度每10股派发现金红利10.00元（含税）[42] 其他 - 本次解除限售、归属、回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权，部分尚需办理手续和履行披露义务[49][50]

优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚 信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 袁鸿，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，固体 力学专业，正高职称；广东省仪器仪表学会理事长、广东省仪器仪表学会专家委 员会主任、中国仪器仪表学会科学技术奖评审专家。现任暨南大学力学与建筑工 程学院教授、博导； 2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立董事 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚 信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨月彬，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法 学专业。历任东莞市对外经济律师事务所律师、广东方中天律师事务所合伙人及 律师、广东有信律师事务所合伙人及律师、广东格雷兄弟律师事务所合伙人及律 师；目前任职于北京市盈科（东莞）律师事务所；2019 年 10 月至今，担任公司 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚 信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | | | 次数 | 数 | | 的次数 | | | 孔小文 | 10 | 10 | | 0 0 | | 3 | 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， ...