四川华丰科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001136 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 审计报告 德皓审字[202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构，于2013年8月成立。 （一）法定代表人：张晓龙 （二）注册资本：269,393.84万元 （三）成立日期：2013年08月23日 （四）统一社会信用代码：91510700076120682K （五）主要办公地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心2层东侧 （六）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2025年度为控股子公司提供担保额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2025年度预计为控股 子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025年度经营计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷 业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为 控股子公司提供的担保额度合计不超过人民币15,490万元，上述担保额度自2025年1月 1日至2025年12月31日有效，具体情况如下： 单位：万元 | 序 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000836 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000836号 四川华丰科技股份有限公司： 我们接受委托，对四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科 技）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001136 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由华丰科技 管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000092 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 四川华丰科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.92亿元，较2023年度增长20.83%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1775.05万元，较2023年度减少124.53%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7826.18万元，较2023年度下降396.61%[21] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 309.24万元，较2023年度下降102.56%[21] - 2024年度公司基本每股收益为 - 0.04元/股，较2023年度下降123.53%[21] - 2024年度公司加权平均净资产收益率为 - 1.19%，较2023年度减少7.33个百分点[21] - 报告期末公司毛利率为18.47%，相较上年同期下降8.90个百分点[13] - 报告期内公司直接原材料占主营业务成本的比例接近70%[16] 市场依赖 - 华为占公司业务比重超35%，公司对其依赖程度较高[12] 研发情况 - 2024年度公司研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年度增加0.02个百分点[21] - 2024年度费用化研发投入114,079,167.23元，较2023年度增长20.99%，研发投入总额占比从10.43%增至10.45%[28] - 2024年公司在高速通信技术领域取得突破，包括224G铜缆高速传输技术等[29] - 2024年防务产品技术研究取得进展，如无源高速切换技术、无缆化射频连接产品技术等[30] - 2024年度公司新申请专利68项，其中发明专利23项，实用新型专利44项；新增授权专利52项，其中发明专利28项，实用新型专利23项[33] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利权662项和软件著作权3项，其中发明专利161项，实用新型专利470项，外观设计专利31项[33] - 公司在“高速”和“系统”产品系列进行大量创新研发工作[23] 资金情况 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价格9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，净额为571,483,380.66元[35] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计59,484,656.70元[36] - 2024年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理[37] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理合计购买金额6.51亿元，收益金额284.94502万元[38][39] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.06亿元[39] 股权情况 - 2024年内，公司董监高参与认购的资管计划减持681.4254万股公司股票[40] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等所持股份无质押、冻结及减持情形[40] 业绩亏损原因 - 公司净利润为负因在部分领域加大投入致成本费用增长及防务行业需求影响毛利率[41]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2024年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2025年度日常关联交易额度 预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了公司 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、谭丽清、许健回避表决了该 项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经公司第二届董事 会第三次独 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议、4次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事专门会议召开3次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年6月3日公司换届选举第二届董事会，其中独立董事3名[1] - 2024年6月8日第二届董事会第一次会议审议通过设立4个专门委员会[1] 关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额合计为2650万元人民币[13] 审计与财务 - 2024年12月2日，公司第二届董事会第六次会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[16] - 2024年度，公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[19] 人员聘任 - 2024年6月8日，公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任公司财务负责人的议案[18] - 2024年6月8日，公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任总经理等高级管理人员的议案[20] 薪酬与计划 - 2024年4月16日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年度，公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等情形[21] 募集资金 - 2024年4月16日，第一届董事会第三十六次会议审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[22] - 2024年8月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过2024年半年度募集资金相关报告及继续使用部分资金现金管理的议案[22]

公司治理 - 2024年6月3日公司换届选举第二届董事会，有3名独立董事[1] - 2024年度召开12次董事会会议、4次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度各委员会召开多次会议，独立董事均出席[7][8] 财务与人事 - 2024年新增日常关联交易预计金额2650万元人民币[13] - 2024年12月2日续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[18] - 2024年6月8日聘任总经理、副总经理等[22] 其他情况 - 2024年公司无变更或豁免承诺、被收购等情形[14][16] - 2024年无制定或变更股权激励等计划情形[22]