南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）至 9 月 8 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 les@les.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果 ...

财务表现 - 公司营业收入为5.27亿人民币，同比增长15.28%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1254.56万人民币，不适用同比数据[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿人民币，不适用同比数据[11] - 公司归属于上市公司股东净利润为-1,254.56万元，整体好于去年同期水平[84] - 公司总资产为346,960.12万元，比年初增长33.96%[84] - 公司归属于上市公司股东的净资产为172,012.22万元，比年初增长125.48%[84] - 公司主营业务毛利率为30.11%，较上年同期有所增幅[80] - 公司应收账款净额为110,450.45万元，占总资产比例为31.83%，较上年期末应收账款净额92,407.62万元增长19.53%[80] - 公司存货账面价值为58,832.12万元，占总资产比例为16.96%[80] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-37,891.02万元[80] - 本期营业收入为526,784,874.97元，同比增长15.28%[85] - 本期销售费用为51,011,833.07元，同比增长30.38%主要是由于人员薪酬增长和业务推广费用增加[86] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-378,910,184.96元，主要是由于购买商品和接受劳务支付的现金增加[87] 业务领域 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业[I65][21] - 公司主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供指挥信息系统整体解决方案和系列产品[22] - 公司统一以观察-判断-决策-执行（OODA）作战理论为基础，围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指挥决策等功能域，在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的空管、交管和城市治理领域系列产品[23] - 公司在民航空中交通管理领域具有重要的行业地位，市场占有率达42%[25] - 公司在城市道路交通管理领域处于国内先进水平，2022年中排名第八[25] - 公司自主研发了多项核心关键技术，涵盖民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等应用领域[28] - 公司在报告期内共获得了14项发明专利、28项软件著作权，累计已取得898项知识产权[31] - 公司本期研发投入达到59,830,034.00元，同比增长4.62%，研发投入占营业收入比例为11.36%[31] 技术研发 - 公司正在持续研发智慧机场关键系统、空管信息交换适配器、民航大数据建模等领先技术项目[32][33][34] - 公司致力于推动智能化、智慧化发展，提升空管自动化系统的自主研发能力和服务保障能力[36][37] - 公司参与区域多模式地面交通协同管控、智能网联环境下电动车交叉协同控制等项目，推动城市交通管理智能化[39][40] - 公司研发多元交通信息融合处理能力的智能网联路测单元，助力城市交通指挥与控制系统的发展[42][43] - 公司持续研发多源数据融合感知系统和设备，主要应用于城市交通管理领域[44] - 公司研制新一代交通信号机和雷视一体机，应用于交通管理领域，包括交通流信息采集和信号控制等[45] - 公司研制缉查布控道路安全防控子系统，主要应用于城市交通管理，实现车辆轨迹记录和分析[47] - 公司围绕城市群物联感知海量多源数据，研发海量多维异构数据的智能高效处理技术[48] - 公司研究跨城市群一体化新一代信息基础设施，建立跨城市群联动应用示范[50] - 公司负责研究通导态势区块化协同感知应急救援技术，研发应急救援指挥通信平台[51] - 公司研发无人蜂群侦察车，提供快速多样化空中侦测服务，提升战场情报数字化能力[52] - 公司构建基于数据凭证的数据资产管理系统，适用于各级政府部门和大型企业的数据管理与共享[54] - 公司研发智慧场景应用支撑体系，形成“城市大脑”场景应用产品，具备城市治理和决策支持能力[59] - 公司研制软件定义网络的卫星通信系统，支持各级各类信息安全系统的卫星通信场景应用[60] - 公司研发人员数量为294人，占总人数比例为34.19%[74] - 公司研发人员薪酬合计为3,880.17万元，平均薪酬为13.20万元[74] - 公司研发人员学历构成中，硕士占46.26%，本科占50.34%[74] - 公司研发人员年龄结构中，26-35周岁占61.56%[74] - 公司主营业务具备较高的技术壁垒，以指挥控制技术为核心，形成了核心技术体系[74] - 公司拥有独立自主的研发体系和可靠的技术创新机制[74] - 公司建立了规范化和体系化的研发管理机制，形成了内外联动的技术创新机制[74] 市场拓展 - 公司上半年实现营业收入5.27亿元，同比增长15.28%[76] - 民航空中交通管理业务实现营业收入2.32亿元，同比增长129.21%[76] - 城市道路交通管理业

中国电子科技财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许 可证编号：L0167H211000001）、在北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信 用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理 总局的监督管理。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）的要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信 息"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 法定代表人：杨志军 经营范围包括（含以下本外币业务）：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对莱斯信息 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发 行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2723 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 『RsM | 容 诚 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 内 序号 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 l l - 3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4 - 6 行费用专项说明 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2723 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称莱斯信息)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 本鉴证报告仅供莱斯信息为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为莱斯信息用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-010 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目 鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额低于《南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额， 募资额不足部分从原拟用于补充流动资金的金额中扣减。调整后的募集资金使用 计划如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-006 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾 宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱 斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度的经营管理和财务 ...

第一条 为有效防范、及时控制和化解南京莱斯信息技术股份有限公司(以 下简称"公司")及控股的子公司在中国电子科技财务有限公司(以下简称"财 务公司")的金融业务风险，保证资金的安全性、流动性，特制定本应急处置 预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公司信用风险、合规操 作风险、声誉风险等。 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组(以下称"领导小组")，负 责公司与财务公司关联资金风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负 责开展金融业务风险的防范和处置工作。 第三条 公司总经理任领导小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财 务总监任常务副组长，其他高级管理人员任领导小组成员；其他成员包括公司 财务部、审计部、法务部等部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务部主任担任办公室主任， 成员包括财务部、审计部等部门相关人员。负责对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行适时监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司金融业务风险， 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报金融业务风险。 第六条 财务部应督促财务公司按时提供相关文件 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相 关法律法规、规章制度的要求以及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》《南 京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,作为南京莱斯信息技 术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真阅读公司相关材料基 础上,就公司第五届董事会第十次会议发表如下独立意见: 一、关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》,我们认为: 公司 2023 年上半度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,对募集资金进 行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露 的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。 综上,我们一致同意《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-007 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京 莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公 开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额 为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会 计师事务 ...