证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-009 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币 11,820.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资 金，使用募集资金人民币 2,825,693.39 元置换已支付发行费用的自筹资金。本 次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的规定。 公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐人中 信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议的事先认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相 关法律法规、规章制度的要求以及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》《南 京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,作为南京莱斯信息技 术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真阅读公司相关材料基 础上,就公司第五届董事会第十次会议的相关事项发表如下事前认可意见: 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 经审阅《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》,我 们认为: 公司出具的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公 司的风险持续评估报告》充分反映了中国电子科技财务有限公司的经营资质、业 务及风险情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合相关法律法规、规 章制度的要求。 综上,我们一致同意《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 提交公司第五届董事会第十次会议审议。 (以下无正文) 南京莱斯信息技术股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付 部分募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对莱斯信息 使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发 行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-008 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和经 营成果，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进 行了全面充分的清查、分析和评估。本着谨慎性原则，公司 2023 年半年度确认 信用减值损失和资产减值损失共计 1,027.84 万元，明细如下： 二、计提资产减值准备具体说明 单位：元 项 目 本期计提金额 信用减值损失 应收票据坏账损失 -375,257.81 应收账款坏账损失 8,722,708.91 其他应收款坏账损失 388,240.91 长期应收款坏账损失 111,448.43 小计 8,847 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-005 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-002）。 成立日期：1988 年 07 月 16 日 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：南京莱斯信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：913201001348786874 公司类型：股份有限公司（上市） 注册资本：16347 万元整 法定代表 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为16347万股，新股上市初期无限售流通股数量为3354.3085万股，占比约20.52%[10] - 本次发行价格为25.28元/股，对应市盈率分别为扣非前34.63倍（发行前总股本）、36.33倍（发行前总股本）、46.18倍（发行后总股本）、48.44倍（发行后总股本）[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入占全年比例分别为60.42%、43.96%和46.58%[19] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%[20] - 2022年末存货账面价值为46309.32万元，占总资产比例为17.88%[20] - 报告期各期末应收账款净额分别为46404.12万元、63551.63万元和92407.62万元，占总资产比例分别为22.04%、29.88%和35.68%[21] - 2021、2022年度归属于母公司股东净利润分别为9238.72万元、8531.83万元，合计17770.55万元[33] - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 58000.00万元，较2022年1 - 6月变动率为5.04% - 26.92%[95] - 2023年1 - 6月预计净利润 - 1500.00至 - 500.00万元，较2022年1 - 6月变动率为10.38% - 70.13%[95] 股权结构 - 电科莱斯直接持有发行人80.42%股份，为控股股东；中国电科持有电科莱斯100%股权，是实际控制人[35] - 本次发行前电科莱斯持股9860万股，占比80.42%；发行后持股9860万股，占比60.32%，限售36个月[56] - 本次发行前中国建投持股1900万股，占比15.50%；发行后持股1900万股，占比11.62%，限售12个月[56] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为4087.00万股[28] - 参与战略配售投资者获配股票数量为515.1412万股，其中中证投资获配163.4800万股，莱斯信息员工资管计划获配351.6612万股[28] - 最终战略配售515.1412万股，占比12.6%；网下发行2172.5088万股；网上发行1399.35万股，保荐人包销9.5133万股[81] - 本次发行募集资金总额103319.36万元，净额96979.59万元[83] 未来展望 - 公司拟采取多方面措施填补被摊薄即期回报，包括加强募集资金管理等[132] - 公司将以自筹资金先期投入募投项目，待募集资金到位后置换[133] - 公司制订上市后《公司章程（草案）》，明确未来三年分红回报规划[136]

股票发行 - 本次发行股票4087.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16347.00万股[8][40][46] - 每股发行价格25.28元，发行市盈率48.44倍，发行市净率2.39倍[40][42] - 募集资金总额103319.36万元，净额96979.59万元[42] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为134946.00万元、161875.19万元、157587.61万元[83][85][86] - 2022年净利润9487.46万元，归属于母公司所有者的净利润8949.50万元[105] - 2023年1 - 3月营业收入17659.88万元，较上年同期增长233.50%[109] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%[89] - 各空管用户共88套空管自动化运行系统，公司提供37套，市场占有率42%[89] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 58000.00万元，较2022年1 - 6月增长5.04% - 26.92%[118] - 2023年1 - 6月预计净利润 - 1500.00至 - 500.00万元，较2022年1 - 6月减亏10.38% - 70.13%[118] 产品研发 - 公司拥有形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[101] - 2020 - 2022年度累计研发投入占最近三年累计营业收入比例7.07%，金额累计32142.54万元[101] 市场竞争 - 民航空管行业有泰雷兹和英德拉等进口厂商，城市道路交通管理行业有易华录等企业[23] - 2018 - 2022年公司在城市智能交通市场最终用户订单业绩排名第八[92] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款净额分别为46404.12万元、63551.63万元和92407.62万元[28] - 2022年末，公司存货账面价值为46309.32万元，占总资产比例为17.88%[27] - 报告期各期，公司主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%[27] 公司结构 - 公司控股股东为中电莱斯信息系统有限公司，实际控制人为中国电子科技集团有限公司[35] - 截至招股说明书签署日，公司有2家控股子公司、1家参股公司、23家境内分公司和1家境外分公司[178] 税收政策 - 公司2020 - 2022年享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策[144] - 公司软件产品销售按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[146]

发行情况 - 发行价格25.28元/股，发行数量4087.00万股[2] - 初始战略配售613.05万股，占15.00%，最终配售515.1412万股，占12.60%[2] 发行分配 - 回拨前网下发行2529.7088万股，占70.82%，网上发行1042.1500万股，占29.18%[4] - 网上初步有效申购倍数3226.37倍，回拨357.20万股[4] - 回拨后网下最终发行2172.5088万股，占60.82%，网上最终发行1399.3500万股，占39.18%[5] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04161808%[5] - 网上投资者缴款认购13898367股，金额351350717.76元，放弃认购95133股[9] 获配情况 - 中信证券投资获配1634800股，占4.00%，金额41327744.00元，限售24个月[7] - 共赢18号获配2424841股，占5.93%，金额61299980.48元，限售12个月[7] 包销情况 - 保荐人包销95133股，金额2404962.24元，占扣除战略配售部分后0.27%，占发行总规模0.23%[9][10]

发行情况 - 本次发行数量为4087.00万股，占发行后总股本16347.00万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为25.28元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式的市盈率分别为34.63倍、36.33倍、46.18倍、48.44倍[17] - 预计募集资金总额为103319.36万元[7] - 初始战略配售发行数量为613.05万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量为515.1412万股，约占发行总数量12.60%[25] - 战略配售回拨后网下发行数量为2529.7088万股，网上发行数量为1042.1500万股[6] 申购情况 - 初步询价期间收到336家网下投资者管理的8352个配售对象报价，报价区间7.60 - 54.50元/股，拟申购数量总和为8626090万股[10] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为327家，配售对象为8204个，剩余报价拟申购总量为8481490万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3487.74倍[15] - 网下发行提交有效报价的网下投资者数量为324家，管理的配售对象个数为8198个，有效拟申购数量总和为8475330万股，有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3485.21倍[20] - 3家投资者管理的6个配售对象拟申购价格低于发行价格25.28元/股，拟申购数量总和为6160万股[19] - 网上初始发行数量为1042.15万股，持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者可参与网上申购[67][65] 时间安排 - 初步询价期间为2023年6月12日（T - 3日）09:30 - 15:00[10] - 网下、网上申购日为2023年6月15日（T日），网下申购时间为09:30 - 15:00，网上申购时间为09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下、网上缴款日为2023年6月19日（T + 2日），网下缴款截止时间为16:00，网上缴款截止时间为日终[7] - 2023年6月21日（T + 4日）刊登《发行结果公告》公布网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等情况[88] 公司业绩 - 发行人上市时市值约为41.33亿元，2021年和2022年净利润（扣除非经常损益前后孰低）分别为9238.72万元、8531.83万元，最近两年累计净利润17770.55万元[18] 投资者报价 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象有效报价拟申购价格为26.28元，拟申购数量多为1300万股[98] - 博时基金管理有限公司多个配售对象拟申购价格为31.19元，多个年金计划拟申购价格为31.19元，拟申购数量多为1300万股[100][102] - 长江养老保险股份有限公司众多配售对象拟申购价格多为31.76元，多数配售对象拟申购数量为1300万股[104] - 大家资产管理有限责任公司旗下大部分产品拟申购价格为30.98元，多只产品拟申购数量为1300万股[106] - 敦和资产管理有限公司多个产品拟申购价格为30.05元，拟申购数量多为1300万股[107]

发行信息 - 本次发行股票数量4087.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为16347.00万股[8][40] - 预计发行日期为2023年6月15日，拟上市板块为上交所科创板[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司主营业务收入季节性明显，第四季度占比分别为60.42%、43.96%和46.58%[27] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，存在波动[27] - 2022年末存货账面价值46,309.32万元，占总资产的比例为17.88%，规模较大[27] - 报告期各期末应收账款净额分别为46,404.12万元、63,551.63万元和92,407.62万元，占比分别为22.04%、29.88%和35.68%[28] - 2022年营业收入157,587.61万元，净利润为9487.46万元[106] - 2023年1 - 3月营业收入17,659.88万元，较上年同期增长233.50%[110] - 预计2023年1 - 6月营业收入48,000.00 - 58,000.00万元，较2022年1 - 6月增长5.04% - 26.92%[119] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%[90] - 全国88套空管自动化运行系统中，公司提供37套，市场占有率42%，主用系统占比63.64%[90] - 2022年中国城市智能交通市场约6000家企业，公司2018 - 2022年最终用户订单业绩排名第八[93] - 2019 - 2022年公共信用信息平台行业中标项目总金额排名，公司市场份额3.89%，排名第一[95] - 2019 - 2022年应急指挥行业中标项目总金额市场份额中，公司占8.37%，排名第二[97][101] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 6月营业收入增长，净利润亏损幅度收窄[119] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例为7.07%，金额为32142.54万元[102] - 截至2022年12月31日，研发人员310人，占公司员工总数的34.64%[102] - 公司拥有与核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[102][105] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 公司基本信息 - 公司成立于1988年7月16日，注册资本为12,260万元人民币[33] - 控股股东为电科莱斯，实际控制人为中国电科[15] - 公司主要产品包括民航空管、城市交管、城市治理三类[68] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为71.09%，资产负债率（合并）为70.03%[106] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.53%[106] - 截至2023年3月末，资产总额241,260.24万元，较2022年末下降6.85%[108] 税收优惠 - 2020 - 2022年公司享受企业所得税减按15%税率征收政策[144] - 子公司扬州莱斯2019 - 2024年享受企业所得税减按15%税率征收政策[144] - 公司软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分即征即退[146] - 公司技术转让、开发收入免征增值税[146] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，电科莱斯持股9860.00万股，占比80.42%[172][177] - 2021年12月中信建投资本转让部分股份给中电基金和汇鑫隆腾[171] 子公司信息 - 扬州莱斯注册资本500万元，莱斯信息持股60%，2022年末总资产7066.76万元，净资产3354.23万元[178][179] - 莱斯磐鼎注册资本3000万元，莱斯信息持股100%，实收资本0万元[180] - 数字金华注册资本5000万元，莱斯信息持股36.00%，2022年末总资产3880.39万元，净资产3116.16万元，净利润209.37万元[181][183]