会议基本信息 - 会议时间为2024年3月8日 - 2024年3月11日 [3] - 会议地点在江苏省南京市秦淮区永智路8号 [3] - 参与单位包括开源证券、兴业证券等众多证券、基金、保险、投资机构 [2][3] - 上市公司接待人员有财务负责人、董事会秘书王旭，董事会办公室主任王伟，证券事务代表张安安 [4] 2023年经营业绩 - 实现营业收入167,521.79万元，较上年同期增长6.30% [4] - 实现归属于母公司所有者的净利润13,144.58万元，较上年同期增长46.87% [4] 业务情况 在手订单 - 在手订单充足，在空管、交管以及城市治理三大领域有序推进项目实施 [5] 机场业务 - 2023年协同东部机场集团等，以淮安机场为标杆开展综合试点应用并面向全国中小机场推介，未来推进核心产品研制和市场拓展 [5] 国际业务 - 紧跟“一带一路”契机，拓展与国内基础设施建设相关单位合作生态，推进伊拉克、安哥拉等重大项目落地 [6] 低空经济领域 - 以项目建设为契机，开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等产品研制，构建低空飞行服务保障体系 [6] 交管业务 - 以“交通强国”战略为指引，2023年新拓信阳、长治、海口等多地市场，提升市场份额 [6] 城市治理业务 - 紧抓“成渝经济圈”发展战略、浙江省数字化改革总体方案实施等机遇，依托成都、金华标杆项目，布局西南、华东市场 [7] 人员与激励 - 人员结构总体稳定，未来根据经营情况优化人员结构，健全人才引进和培养体系 [7] - 重视人才激励，后续结合业务发展适时推出股权激励等中长期激励计划 [7] 业绩预期 - 2024年一季度尚未结束，总体经营稳中向好，具体情况关注后续公告 [5]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营业收入16.75亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2023年毛利率同比提升，净利润大幅增长，归母净利润1.19亿元，同比增长35.23%[2] - 公司2025年预计每股收益为1.15元，较2022年增长57.53%[12] - 公司2025年预计净利润为19.5亿元，较2022年增长105.26%[12] 未来展望 - 公司在低空经济领域持续发展，预计到2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元[6] 股票投资评级 - 公司股票投资评级为买入，股价为23.29元[12]

公司基本信息 - 证券代码 688631，证券简称莱斯信息，为南京莱斯信息技术股份有限公司 [1] - 2023 年 12 月 20 日召开分析师会议，地点为进门财经 [1] - 接待人员有财务负责人、董事会秘书王旭，董事会办公室主任王伟，证券事务代表张安安 [1] - 参与单位包括易方达基金、国新投资等众多机构 [1] 经营业绩 - 截至今年三季度末，累计实现营业收入 9.67 亿元，同比增长 14.76% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 1,206.62 万元，同比增长 1,111.41% [2] 业务拓展 三大业务 - 民航空管领域：立足空管自动化市场优势，推进空管系统国产化替代，以淮安机场标杆项目拓展市场 [2] - 道路交通领域：发挥技术及产品优势，夯实全国性市场布局，提升市场份额和影响力 [2] - 城市治理领域：围绕成都、金华东西部重大标杆项目开展市场拓展并辐射周边 [2] 机场领域 - 依托空管侧优势，加快机场领域业务拓展，推进大型机场 IIS 系统等核心产品研制 [2] 海外业务 - 紧抓“一带一路”政策契机，与国内基础设施建设相关单位合作，推介民航空管等产品及服务 [2] 未来展望 - 明年聚焦主营业务发展和核心技术创新，加大产品技术和研发投入，提高投入绩效 [3] 费用情况 - 销售费用增长因人员薪酬增长，出差及市场推广等业务交流频率增加，差旅费等增多 [3] 内部管理 - 自上市以来按法律法规规范运作，未来继续奉行严格治理准则推动高质量发展 [3]

中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行网下 配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱斯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行股票完成后总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-013 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 2,175,503 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京 莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本 次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,175,503 股，现限售期即将届满，将于 2023 年 12 月 28 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺 所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。除上述 承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 本公 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入9.67亿元，同比增长14.76%；归属于上市公司股东的净利润1,206.62万元，同比增长1,111.41% [2] - 第三季度公司实现营业收入4.40亿元，同比增长14.16%；归属于上市公司股东的净利润2,461.18万元，同比增长15.44% [2] 后续经营展望 - 面对当前经济形势，公司强化市场布局，加大开拓力度，四季度招投标高峰各领域预计有项目落地 [2] 各领域项目情况 空管领域 - 福州自动化项目单体规模超9,000万元，呼和浩特、兰州等多地重大项目通过验收 [2] - 成都区管主用自动化扩容实现西南区域国产化替代 [2] - 成功落地首个民航空管大数据平台——新疆空管局空管信息共享平台项目 [2] 机场领域 - 加大机场领域市场开拓力度，协同东部机场集团，开展淮安机场综合试点应用，打造中小机场智慧机场整体解决方案标杆 [2][3] - 基于“四型机场”智慧解决方案，推进大型机场IIS系统、机场运行资源智能分配系统等核心产品研制 [3] 国际业务 - 紧跟“一带一路”契机，拓展国际市场，推进伊拉克、安哥拉、柬埔寨、津巴布韦等重大项目落地和建设 [3] 城市治理业务 - 紧抓“成渝经济圈”“浙江省数字化改革总体方案”机遇，围绕成都、金华标杆项目，辐射拓展西南、华东市场 [3] 交管业务 - 以“交通强国”战略为指引，以华东、华北、西南等重点区域为主战场，打造重大项目标杆，落实江苏扬州、浙江宁波等项目 [3] - 新拓海南海口、河南信阳、山西长治等多地市场，提升市场份额和影响力 [3] 业务发展规划 - 目前三大业务营收占比较均衡，未来优化产业结构，提升高毛利率业务收入占比，带动整体盈利水平提升 [3] 新兴业务布局 卫星通信领域 - 受托开展国家人防卫星通信网管中心相关卫星信道租赁及运维服务业务，为各地人防办提供租赁服务，定期签订租赁协议，卫星信道收入平稳 [3][4] 低空通航领域 - 协同二十八所空中交通管理系统全国重点实验室，结合项目建设，开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等通航产品研制 [4]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-012 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 les@les. cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为439,868,070.45元，同比增长14.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,611,802.39元，同比增长15.44%[4] - 公司净利润增长主要是由于销售收入增加和净利润增长所致[7] - 2023年第三季度，南京莱斯信息技术股份有限公司营业总收入为966,652,945.42元，较去年同期增长14.6%[16] - 净利润为14,258,618.04元，同比增长134.6%[16] 资产状况 - 研发投入合计为31,141,507.93元，占营业收入的比例为10.21%[5] - 总资产达到3,331,978,090.11元，较上年同期增长28.65%[5] - 公司流动资产合计为3,039,040,047.76元，非流动资产合计为292,938,042.35元[13] 股东情况 - 公司股东总数为11,110股，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[8] - 公司票募集资金、股本、资本公积大幅增加[8] - 中国建设银行股份有限公司持有易方达国防军工混合型证券投资基金336股[9] - 中信证券投资有限公司持有1,335,700股股份[9] - 白庆亮持有中国农业银行股份有限公司长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金336股[9] - 中国银行股份有限公司持有易方达国企主题混合型证券投资基金2,339,679股[9] - 中国建设银行股份有限公司持有易方达国防军工混合型证券投资基金1,411,602股[9] - 白庆亮持有1,201,500股中国农业银行股份有限公司长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金[9] - 中国银行股份有限公司持有易方达科技创新混合型证券投资基金555,850股[10] - 全国社保基金五零二组合持有542,516股中国银行股份有限公司易方达科技创新混合型证券投资基金[10] - 股东白庆亮持有613,700股公司股份，中信证券投资有限公司持有1,634,800股公司首发股份[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-384,174,405.45元，投资活动产生的现金流量净额为-576,769,665.51元，筹资活动产生的现金流量净额为826,980,331.18元[18] - 期末现金及现金等价物余额为444,941,365.14元，较期初增加133,959,850.00元[19]

公司经营情况 - 2023年上半年,公司实现营业收入5.27亿元,同比增长15.28% [2] - 其中民航空中交通管理业务实现营业收入2.32亿元,同比增长129.21% [2] - 城市道路交通管理业务实现营业收入1.51亿元,同比增长35.04% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润-1,254.56万元,扣除非经常性损益后净利润-1,333.85万元,整体好于去年同期水平 [3] 公司发展规划 - 以"产业转型、体制改革"为发展主基调,持续助力"国家治理体系与治理能力现代化"建设 [3] - 聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大核心业务板块 [3] - 以指挥控制核心技术为引领,坚持技术创新与资本运作双轮驱动,国内外市场同步发展 [3] - 加速产业转型升级,加快体制机制改革,打造全产业链产品体系,成为国内领先、世界一流的民用指挥信息系统整体解决方案提供商 [3] 空管领域优势 - 在系统稳定性及技术先进性方面更具优势,为国内行业龙头企业 [4] - 在政策扶持、本地化业务需求理解、定制化产品服务能力、服务效率和人力资源成本方面,均要优于国外企业 [4] 海外市场拓展 - 紧抓"一带一路"政策契机,拓展合作生态,加强与基础设施建设相关单位合作 [5] - 积极推介民航空管为主、向各领域逐步延伸的产品及服务,力争快速拓展海外市场 [5] 交管领域发展 - 构建由前端设备、数据中心、能力中心、应用中心组成的四层架构,形成完善的城市道路交通管理产品技术体系 [4] - 以信号控制、指挥调度等交通管理产品为发展重点,升级核心产品,突破多元数据融合、大数据研判分析、可视化空间建模等核心技术 [4] - 研制智慧交通数据治理中心平台等产品,以数据汇聚、治理、数据建模、共享开放为主线,为交管、公安等用户提供战略分析和辅助决策 [4] - 拓展交通运输和交通服务产品,重点培育交通运行监测平台和交通运输综合执法系统产品 [4] 在手订单情况 - 截至2022年12月末,公司在手订单金额为29.63亿元 [7] - 在空管、交管以及城市治理三大领域均取得相关进展 [7] 全年经营预测 - 当前经济持续恢复,市场逐步复苏为公司带来更多发展契机 [8] - 预计下半年将迎来招投标高峰,公司将持续加大市场投入,加快顶层助推,确保跟踪项目落地 [8] - 公司将加紧推进拟验收项目建设和计划跟踪与执行,预计各业务领域均有重大项目验收 [8] - 公司总体经营情况呈现稳中向好的发展态势,正力争实现全年经营目标 [8] 公司定位 - 公司隶属于电科集团网信体系板块,是集团公司在指挥控制领域的上市平台 [9] - 是电科集团内唯一以民用指挥控制技术为核心的单位 [9] 满足国企高质量发展要求 - 聚焦主责主业,主动放弃低毛利边缘业务,做大做强核心主业,积极承担"国家队"责任 [10] - 强化全国市场布局,努力拓展海外业务,并积极开展内外部结合的资本运作 [10] - 不断加大研发投入,强化公司科研实力,突出技术创新能力 [10] - 重视人才梯队的建设,通过引进高技术人才、开展员工培训等方式持续改善人才结构,并通过设置灵活有效的人才激励措施,激发全员积极性 [10]

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责莱斯信息上市后的持续 督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划。 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导 制度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐人已与莱斯信息签订承销协议及保荐 协议，该协议明确了双方在持续督导期间的 权利和义务，并报上海证券交易所备案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职 调查等方式开展持续督导工作。 保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、 现场检查等方式，了解莱斯信 ...