公司财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，实施完毕后，公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司实现营业收入1,118,705,669.45元，同比上升56.67%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为56,137,738.70元，同比下降25.76%[16] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,023,028.81元，同比下降35.98%[16] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额为-213,127,129.78元，由正转负[18] - 公司2023年第一季度营业收入为157,670,435.57元，第二季度为395,992,880.32元，第三季度为268,625,175.39元，第四季度为296,417,178.17元[19] - 公司2023年度营业收入为111,870.57万元，同比增长56.67%[23] - 公司2023年度净利润为5,613.77万元，同比下降25.76%[23] 公司发展战略 - 公司持续加大新产品研发投入，推出大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备等产品[23] - 公司积极拓展海外业务，已接到宁德时代匈牙利厂区的设备订单，并申请在意大利设立办事处[23] - 公司优化组织结构，推动降本提质增效工作，严格执行年度预算制度，持续优化经营管理流程[24] - 公司持续推进产品交付能力，建立多元化供应链布局，保障产品及时交付[24] - 公司鼓励研发创新，加大研发人才引进和培养力度，推进新产品项目和现有产品技术改进[24] - 公司持续贯彻人才发展战略，构建支撑公司战略和发展的人才队伍，推动高素质人才队伍的建设[24] - 公司稳步推进募投项目，中山誉辰自动化设备研发生产基地建设进展顺利，预计2024年完工投产[24] 公司产品与技术 - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售，主要产品包括锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备[25] - 公司主要经营模式包括盈利模式和采购模式[67] - 公司对外采购主要包括原材料采购和劳务服务采购[68] - 公司生产模式基本按照“以销定产”模式进行生产[68] - 公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试[68] - 公司有八个研发部门、工程工艺部及软件部，分工明确，为产品研发提供基础[68] - 公司主要销售锂离子电池制造设备，销售模式为直销模式[69] - 公司所属行业为专用设备制造业中的电子元器件与机电组件设备制造，关键设备技术参数接近国际标准[70] - 公司在锂电池包膜设备领域市场占有率第一，市占比达39%[72] 锂电池市场趋势 - 中国锂电池市场出货量同比增长34.7%，预计2027年出货量将达到1911GWh[74] - 2023年中国锂电池市场新增产能为350GWh，预计到2027年产能将达2710GWh[75] - 海外锂电池市场新增落地产能预计到2027年将达190GWh[76] - 2023年国内共有15个固态电池项目扩产，投资总额超千亿元，其中百亿项目占比超一半[77] 公司技术创新 - 公司核心技术为自主研发，市场占有率排名第一，持续进行技术研发和产品创新[77] - 公司持续开发核心技术，提高产品稳定性以满足市场需求[78] - 公司在锂离子电池制造领域技术方面具有多项专利，自主研发的技术应用广泛[79] - 公司持续研发激光测量技术，用于外形尺寸和形位特性的检测，应用于生产线上[80] - 公司在2023年年度报告中披露了多项自主研发的技术，包括电池自动贴胶设备、电芯包装设备等[81]

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 （五）授权事宜：拟提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括 但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易 相关的一切必要事宜。 （六）其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金 及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交 割或差额交割或反向平仓式展期的方式。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。 二、审议程序 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能开展外汇衍生 品交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 为有效防范并降低外 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 2023 年度，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公 司财务管理、内部控制制度健全，经营成果良好。会计报表无重大遗漏或虚假记 载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 2023 年度，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列 席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职 情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会会议，通过 21 项议案，全体监事均出席 了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定。会议召开具体审 议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-016 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联 方担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项 目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间向金融 机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 经核查公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事曾 小生先生、宋春明先生、沈云樵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 1 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"： 口是 口否 4 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，深 圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 56,137,738.70 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供分配利润为人民币 146,076,145.30 元，结合公司当前实际经营情况，考虑到 公司未来可持续发展，兼顾投资者的合理投资回报，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润 分配及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截止 2024 年 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 $$={\mathsf{O}}=|\exists|{\mathsf{M}}\neq|\exists|{\mathsf{M}}$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-018 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日 10 时在公 司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会 ...

深圳市督辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010337 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京24596Y0 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 出来两是六十八郎 华会计师事务所 (法法培训 上是中海足区进四环口路 16号牌 7号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册 ...