证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 04月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万 元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年04月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]23 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股 份有限公司（以下简称华恒生物）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审 字[2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，华恒生物管理层编制了后 附的安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是华恒生物管理层的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 容诚专字[2024]230Z0727 号 我们对汇总表所载信息与本 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-016 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展， 在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并报表范围内的子公司）在向银行申请综合授信额度时，在截至本公告披 露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，为其新增合计不超过人民币 10.00 亿元的担保额度（不含此前担保）,具体担保方式与期限，根据届时签订的担保 被担保人：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合 并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的 子公司，以下简称"子公司"）。 在截至本公告披露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，预计 2024 年度新增担保额度合计不超过人民币 10.00 亿元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司已为秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下简称 "秦皇岛华恒"）、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称"巴彦淖 尔华恒"）、赤峰智合生物科技有限公司提供合计 67,548.00 万元的担保。 合同为准。担保额 ...

公司基本信息 - 公司总股本为157,540,180股，拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元，合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增70,669,611股，转增后公司总股本增加至228,209,791股[5] - 公司的中文名称为安徽华恒生物科技股份有限公司，中文简称为华恒生物，外文名称为Anhui Huaheng Biotechnology Co.,Ltd.[11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华恒生物，股票代码为688639[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,938,268,117.78元，同比增长36.63%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为449,061,466.72元，同比增长40.32%[13] - 公司2023年总资产达到3,970,238,093.30元，比上年同期增长95.86%[16] - 公司2023年基本每股收益为2.84元，同比增长39.22%[13] - 公司2023年稀释每股收益为2.84元，同比增长39.22%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为27.06%，较上年同期增加2.94个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.61%，较上年同期增加0.07个百分点[13] 公司产品及产业 - 公司主要产品包括氨基酸系列产品、维生素系列产品、生物基新材料单体和其他产品[26] - 公司所处行业为生物制造行业，主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域[32] - 公司在丙氨酸和缬氨酸产品市场具有优势地位，丙氨酸产品生产规模位居国际前列[34] 公司技术与创新 - 公司管理团队将技术研发与创新作为持久生命力，紧跟前沿技术发展，形成一系列核心技术集群[38] - 公司成功构建了以可再生葡萄糖为原料厌氧发酵生产L-丙氨酸的微生物细胞工厂，实现了微生物厌氧发酵规模化生产L-丙氨酸产品[41] - 公司在2023年年度报告中提到，L-缬氨酸产品产销两旺，提升了公司盈利能力，成为绿色生物制造成功范例[42][43] 公司治理与社会责任 - 公司董事会积极将ESG融入监督及管理，要求管理层实践环境管理政策，保障员工合法权益，积极践行社会责任[168] - 公司对外捐赠资金共计258.35万元，包括20万捐赠给长丰县慈善总会、200万捐赠给浙江大学教育基金会等[186] - 公司员工持股数量为6,198.24万股，占总股本比例为39.34%[189]

【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0727 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 "在行业" 容诚专字[2024]230Z0727 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份 有限公司(以下简称华恒生物)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,华恒生物管理层编制了后附的安徽 华恒生物科技股份有限公司 2023年度非经营 ...

【家】容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0709 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.exv.cn）"进行室 。" 内部控制审计报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0709 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华恒 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要 求，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 3 月 24 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目经理及有关项目 现场负责人召开工作沟通会议，对 2023 年度审计事项、审计结论、审计委员会 关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司预审计 情况汇报、审计过程中发现的问题及审计报告中关键审计事项等的汇报，经充 分沟通讨论，一致同意审计关键事项。 2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张奇峰先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。历任中国工 商银行湖南省衡东县支行会计与系统员,上海立信会计学院会计与财务学院副院 长。现任上海立信会计金融学院会计学教授、华夏幸福基业股份有限公司独立 董事、上海徐家汇商城股份有限公司、维信诺科技股份有限公司独立董事、上 海科特新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他法律法规以及《安 徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、管理办法和《公司章程》的要求,认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或 ...