会议信息 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 2024年度监事会履职报告等多项报告表决3票赞成待股东大会审议[3][6][9][12][17][20] - 2024年度内部控制评价等报告表决3票赞成[15][23] - 2025年第一季度报告编制审议合规表决3票赞成[26]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润152,911,820.19元，母公司净利润101,240,973.82元[3] - 每10股派现1.25元，拟派现21,000,000.00元，现金分红比例13.73%[4] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入94,149,409.81元，占累计营收9.17%[7] 未来展望 - 2024年度未分配利润滚存，支持研发、扩产及运营[14] 利润分配 - 2025年4月相关会议通过利润分配方案，待股东大会审议[18][19][20]

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入102,646.55万元[7] - 2024年末公司资产总计40.45亿元，较上年末增长41.37%[1] - 2024年末公司负债合计19.70亿元，较上年末增长112.54%[2] - 2024年末公司股东权益合计20.74亿元，较上年末增长7.24%[2] - 本期合并净利润为152,911,820.19元，上期为119,135,490.36元[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 本期合并研发费用为94,149,409.81元，上期为61,511,808.06元[26] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计38.23亿元，较上年末增长37.54%[1] - 2024年末公司非流动资产合计2.22亿元，较上年末增长174.07%[1] - 2024年末公司流动负债合计18.68亿元，较上年末增长120.80%[2] - 2024年末公司非流动负债合计1.02亿元，较上年末增长26.36%[2] - 2024年末公司货币资金为5.25亿元，较上年末减少58.02%[1] - 2024年末公司存货为19.88亿元，较上年末增长107.66%[1] - 2024年末公司应付账款为8.13亿元，较上年末增长176.39%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 29.32万美元，上期为4108.94万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 6.48亿美元，上期为 - 3.29亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 7732.32万美元，上期为12.35亿美元[29] 资产负债表项目 - 交易性金融资产期末余额为848,909,804.01元，上年年末余额为300,066,250.00元[160] - 应收账款期末账面余额为398,937,674.91元，上年年末为230,292,123.44元[161] - 存货期末账面余额为2,025,057,820.61元，账面价值为1,988,018,388.93元[169] - 固定资产期末余额为35,626,431.96元，上年年末余额为15,993,686.42元[174] - 在建工程期末余额为59,762,252.12元，上年年末余额为177,143.46元[176] - 无形资产期末账面价值为35,150,124.42元，期初为3,398,467.82元[178] 利润表项目 - 主营业务收入为1026465508.65元，成本为689844714.19元，较上期均有增长[192] - 税金及附加本期发生额为7,870,600.91元，上期为5,154,202.11元[194] - 销售费用本期发生额为61,388,610.37元，上期为43,664,644.00元[195] - 管理费用本期发生额为65,811,010.46元，上期为59,154,826.41元[196] - 财务费用本期发生额为 -9,159,317.50元，上期为 -2,518,562.89元[196] - 其他收益本期发生额为55,856,242.33元，上期为53,347,859.11元[197] - 投资收益中交易性金融资产取得的投资收益本期发生额为13,373,204.82元，上期为0[197] - 所得税费用本期发生额为14,855,497.46元，上期为14,113,510.83元[199] 现金流量表项目 - 经营活动现金流入小计本期合并为14.53亿美元，上期为10.00亿美元[29] - 经营活动现金流出小计本期合并为14.53亿美元，上期为9.59亿美元[29] - 投资活动现金流入小计本期合并为1433.74万美元，上期无数据[29] - 投资活动现金流出小计本期合并为6.62亿美元，上期为3.29亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计本期合并为9421.82万美元，上期为14.17亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计本期合并为1.72亿美元，上期为1.82亿美元[29] 其他 - 2023年11月公司首次公开发行A股4200万股，发行后注册资本增至16800万元[35] - 截至2024年12月31日，公司股本总数16800万股，注册资本为16800万元[36] - 公司2024年度因高新技术企业资质减按15%的税率计缴企业所得税[158] - 公司及子公司销售产品中嵌入式软件增值税实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退优惠政策[159]

业绩总结 - 2024年基本每股收益0.91元/股，较2023年下降1.09%[21] - 2024年加权平均净资产收益率7.63%，较2023年减少9.07个百分点[21] - 2024年营业收入10.26亿元，较2023年增长38.28%[22][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较2023年增长28.35%[22][23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2023年增长33.52%[22][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -29.32万元，较2023年降低100.71%[22][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.74亿元，较2023年末增长7.27%[22] - 2024年末总资产40.45亿元，较2023年末增长41.38%[22] - 报告期公司主营业务毛利率为38.35%[12] 财务数据 - 报告期期末公司应收账款账面价值为21,850.88万元，占流动资产比例为7.86%[13] - 报告期期末公司存货账面价值为95,734.75万元，占流动资产比例为34.45%[14] - 报告期期末公司发出商品账面价值为52,445.90万元，占期末存货账面价值比例为54.78%[14] - 报告期内公司享受税收优惠金额为4,660.30万元，占当期利润总额比例为27.78%[15] 研发情况 - 2024年公司研发投入9414.94万元，较上年同期增长53.06%，研发投入占营业收入比例9.17%，较上年同期增加0.88个百分点[30] - 截至2024年12月31日，公司已获专利339项，其中发明专利104项[30] - 公司半导体专用温控设备温控范围从 -70℃到120℃，空载温控精度为±0.05℃，运行状态下温控精度为±0.5℃[27] 股权相关 - 2023年11月29日公司首次公开发行A股股票4200万股，每股面值1元，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[32] - 截至2024年12月31日，募集资金总金额134190万元，净额126625.35万元，结余金额71173.05万元，专户余额21173.05万元，闲置资金投资余额50000万元[35] - 2024年12月，公司员工持股平台安徽北自减持公司股票319.74万股，占总股本比例1.90%[37] - 截至2024年12月31日，京仪集团持有公司4725万股股份，占总股本28.13%，北京市国资委间接持有公司28.13%股份[37] - 2024年公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结和减持情形（除员工持股平台安徽北自减持）[37][38] - 2024年副董事长赵力行、董事兼总经理于浩、副总经理卢小武、副总经理兼总工程师周亮、监事刘鑫杨期末持股数量与期初一致[39] 其他 - 国泰海通作为京仪装备保荐人负责其上市后持续督导工作[1] - 国泰海通已建立健全并执行持续督导工作制度，制定工作计划[1][3] - 国泰海通与京仪装备签署持续督导协议并报上交所备案，期间未修改或终止协议[1] - 持续督导期间，京仪装备未发生需公开发表声明的违法违规事项[1] - 持续督导期间，京仪装备及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[1] - 2024年12月31日，国泰海通对京仪装备进行了现场检查[1] - 国泰海通督促京仪装备建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度[3] - 持续督导期间，京仪装备及其董监高遵守法规并履行承诺[3] - 京仪装备治理制度和内控制度符合法规要求并有效执行[3] - 持续督导期间，京仪装备相关文件审阅无应向交易所报告的问题事项[3] - 保荐人于2024年12月31日对京仪装备进行现场检查，两名保荐代表人中有一人参加[4] - 本持续督导期间京仪装备及相关主体未出现需督促说明改正并报告的事项[4] - 公司面临核心竞争力、经营、财务等风险[6] - 公司客户集中度较高，受下游行业集中度高影响[10] - 全球半导体专用设备行业竞争激烈，公司在多方面存在劣势[11] - 截至报告出具之日，公司不存在按相关规则应向中国证监会和上海证券交易所报告或发表意见的其他事项[40] - 本报告不构成对上市公司的投资建议[41]

关于北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度募集资金存 放与实际使用情况鉴证报告 1-2 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011255 号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下 简称京仪装备股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2 ...

财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[8] 公司信息 - 公司注册资本5250万元[19]

募集资金情况 - 公司获准发行4200万股普通股，发行价每股31.95元，截至2023年11月24日共募集资金13.419亿元，扣除发行费用后净额为12.662534亿元[1] - 以前期间募集资金使用2.4026773585亿元，本报告期使用3.2800085523亿元，结余7.1173054349亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.1173054349亿元，闲置资金现金管理、投资余额5亿元[4] - 2024年度募集资金利息收入1175.486127万元，已计入专户利息收入1374.56356万元，扣除手续费0元[7] - 2024年1月用941.156127万元募集资金置换自筹资金，截至2024年12月31日，337.264149万元发行费用完成置换[9] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2024年1月同意用不超5亿元闲置募集资金买投资产品，截至2024年12月31日，现金管理余额5亿元[11] - 公司使用1.08亿元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[14] - 公司拟用4亿元募集资金向安徽京仪增资，4000万元作注册资本，3.6亿元计资本公积[17] - 公司用1.06亿元募集资金向安徽京仪提供借款[18] - 公司募集资金总额12.6625349897亿元，本年度投入3.2800085523亿元，累计投入5.6826859108亿元[29] 投资项目情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目承诺投资5.06亿元，本年度投入5935.624657万元，累计投入5935.624657万元，投入进度11.73%[29] - 补充流动资金项目承诺投资4亿元，本年度投入1.6064460866亿元，累计投入4.0091234451亿元，投入进度100.23%[29] - 超募资金净额3.6025349897亿元，本年度投入1.08亿元，累计投入1.08亿元[29] 其他情况 - 宁波银行北京分行营业部多笔可转让大额存单各2000万元，利率2.70%[12][13] - 宁波银行北京分行营业部一笔结构性存款7000万元，利率浮动[12] - 兴业银行北京鲁谷支行结构性存款1亿元，交通银行北京台湖支行结构性存款1.3亿元，利率均浮动[13] - 致同会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定[22] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[19][20]

现将2024年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，在董事会日常工作 及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任 公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 （一）会议出席情况 本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅公司提供的各项会 议材料，会上积极参与各议案的讨论 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 王兆峰，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学诉讼法学博士。1998年5月至2002年6月，担任北京市海淀区人民检察院公诉处 副处长；2002年7月至2006年7月，担任北京市人民检察院法律政策研究室副主任 ；2006年9月至2020年7月，担任北京德恒律师事务所管理合伙人、争议解决专业 委员会总干事、刑事业务发展研究中心主任。期间，曾任北京市西城区律师协会 会长；2020年7月至今，创立并担任北京周泰律师事务所主任。主要社会任职有： 中华全国律师协会刑事委员会委员、战略发展委员会委员；中国法学会诉讼监督 法学研究会理事；中国人民大学律师业务研究所副所长；中国人民大学、北京大 学、中国政法大学、北京师范大学硕士研究生导师。从2022年9月起担任公司第 一届董事会独立董事。本人未在其他公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市 公司独立董事管理办 ...

致同所人员与业务数据 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务审计报告超400人[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户257家[2] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 致同所受罚情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次；58名从业人员受罚多次[3] 审计费用与安排 - 公司聘请致同所2024年度审计费用75万元（不含税），财报55万，内控20万[4] - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] 2024年审计情况 - 审计就重大事项与专业技术部咨询，无意见分歧[10][11] - 实施项目质量复核，检查未发现重大问题[12][13] - 未识别出质量管理缺陷[14] 审计相关建议与评价 - 审计委员会建议继续聘请致同所为2025年度审计机构[18] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，反映财务与经营成果[20] - 公司认为致同具备审计资质和专业能力[22] - 董事会认为致同完成2024年报审计，行为规范，报告客观及时[22]