证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-059 广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公 司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司 章程》中的部分条款进行修订。 二、《公司章程》主要修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | | 负责人。 | 总监、聚石研究院院长。 | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | | 理人员持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 人员、持有公司 5%以 ...

8-2-1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F,To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 中兴华报字（2023）第 410040 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询 ...

［2023］海字第 051-1 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层，邮政编码：100022 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 简称 | 指 | 对应全称或含义 | | --- | --- | --- | | 发行人、聚石化学、公司 | 指 | 广东聚石化学股份有限公司 | | 本次发行 | 指 | 发行人 年度向特定对象发行股票 2022 | | 石磐石 | 指 | 广州市石磐石投资管理有限公司，系发行人控股股东， | | | | 曾用名"广州市石磐石阻燃材料有限公司" | | 普塞呋 | 指 | 清远市普塞呋磷化学有限公司及其前身普塞呋（清远） | | | | 磷化学有限公司，系发行人全资子公司 | | 龙华化工 | 指 | 安徽龙华化工股份有限公司，系普塞呋控股子公司 | | 聚石环境、聚石投资 | 指 | 广东聚石环境科技有限公司，系发行人全资子公司，曾 | | | | 用名"广东聚石投资发展有限公司" | | 聚石生物 | 指 | 广东聚石生物科技有限公司，系聚石环境控股子公司 | | 聚马水产 | 指 | 海南聚 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本证券发行保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书， 并保证所出具文 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本上市保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实 ...

广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 8-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕169 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化 学""发行人"或"公司"）与天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"天风 证券"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）等相 关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请 予以审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《广东聚石化学股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件 中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 1 广东聚石化学股份有限公司董事会 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-052 广东聚石化学股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈钢，注册地址和办公地址均为广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 [14] - 董事会秘书为梅菁，证券事务代表为田凯丽，联系电话均为0763 - 3125887，传真均为0763 - 3125901 [15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/ [16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为聚石化学，代码为688669 [17] - 公司是新材料高新技术企业，主营化工原料和化工新材料研产销，化工原料含阻燃剂等，新材料含改性塑料粒子等[39] 利润分配情况 - 公司2022年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股[5] - 截至2022年12月31日，公司总股本93333334股，拟派发现金红利9333333.40元（含税），2022年度现金分红比例为20.72%[5] - 2022年5月19日公司实施2021年度利润分配方案，以93333334股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），共分配现金股利13066666.76元（含税）[200] - 公司2021年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.73%[200] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入39.57亿元，较2021年增长55.70%，主要源于磷化学等业务增长[20][22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4504.84万元，较2021年下降45.77%，因新业务未稳定及主营业务受影响[20][23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额8705.96万元，较2021年增长105.15%，因业务扩展收款增加[20][23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.47亿元，较2021年末增长3.36%，因业务扩展资产投入增加[20][23] - 2022年末总资产40.85亿元，较2021年末增长13.92%，因业务扩展资产投入增加[20][23] - 2022年基本每股收益0.48元/股，较2021年下降47.25%，因净利润减少[22][23] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.24%，较2021年减少0.60个百分点，因收入增长快[22][23] - 2022年非流动资产处置损益为 - 245.84万元，2021年为11.57万元，2020年为 - 178.64万元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1363.47万元，2021年为741.46万元，2020年为531.89万元[28] - 2022年公司实现营业收入39.57亿元，同比增长55.70%；营业成本34.79亿元，同比增长63.67%；归属上市公司股东净利润4504.84万元，同比减少45.77%[34] - 报告期内公司实现营业收入395,741.55万元，同比增长55.70%，主营业务收入393,935.97万元，同比增长55.65%[93] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4,504.84万元，同比下降45.77%[93] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,015.51万元，同比增长158.40%[93] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8,705.96万元，资产总额为408,495.57万元，归属于母公司所有者权益总计154,686.15万元，资产负债率为57.77%[93] - 利润表中营业收入本期数3,957,415,541.72元，上年同期数2,541,722,649.58元，变动比例55.70%[95] - 2022年公司实现营业收入395,741.55万元，同比增长55.70%，营业成本349,202.10万元，较上年同期上升63.70%[97] - 销售费用52,436,120.05元，同比增长31.41%；管理费用167,617,318.75元，同比增长39.22%；研发费用128,219,072.24元，同比增长31.49%；财务费用37,135,187.77元，同比下降9.28%[96] - 经营活动产生的现金流量净额87,059,619.40元，同比增长105.15%；投资活动产生的现金流量净额-476,843,802.37元，同比下降28.40%；筹资活动产生的现金流量净额222,351,919.16元，同比下降74.92%[96] - 2022年销售费用5243.61万元，同比增加31.41%[113] - 2022年管理费用16761.73万元，同比增加39.22%[113] - 2022年财务费用3713.52万元，同比减少9.28%[113] - 2022年研发费用12821.91万元，同比增加31.49%[113] - 2022年经营活动产生的现金流净额8705.96万元，同比增加105.15%[114] - 货币资金本期期末数为351,424,179.62元，占总资产比例8.60%，较上期期末变动比例-4.46%[115] - 应收账款本期期末数为913,693,731.82元，占总资产比例22.32%，较上期期末变动比例1.99%[115] - 应收款项融资本期期末数为32,163,611.85元，占总资产比例0.79%，较上期期末变动比例0.56%[115] - 存货本期期末数为559,887,315.92元，占总资产比例13.71%，较上期期末变动比例0.96%[117] - 在建工程本期期末数为302,119,089.64元，占总资产比例7.40%，较上期期末变动比例5.33%[117] - 无形资产本期期末数为210,041,581.07元，占总资产比例5.14%，较上期期末变动比例2.15%[118] - 应付账款本期期末数为521,642,996.10元，占总资产比例12.77%，较上期期末变动比例6.16%[119] - 长期借款本期期末数为275,359,810.17元，占总资产比例6.74%，较上期期末变动比例3.70%[119] - 境外资产为179,111,458.26元，占总资产的比例为4.39%[120] - 截至报告期末，受限资产合计456,391,454.13元，其中货币资金102,895,448.64元、应收票据390,011.76元、固定资产324,589,645.21元、无形资产28,516,348.52元[121] - 报告期投资额为166,635,159.92元，上年同期投资额为711,494,080.00元，变动幅度为 -76.58%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司塑料制品营业收入14.52亿元，同比增长96.36%，占主营业务收入36.87%[34] - 湖南聚石科技有限公司项目2022年销售收入2.01亿元，净利润1093.97万元[35] - 2022年公司通过委托加工开展液化石油气业务，实现营业收入5.77亿元[36] - 2020 - 2022年子公司常州奥智（合并）光学板材营业收入占公司营业收入分别为24.11%、19.72%、16.32%，2022年PS扩散板业务主要客户韩国三星电子、韩国LGE的经销商韩国JINFU销售收入占扩散板业务收入的22.85%、42.57%[86] - 化工原料营业收入112,438.90万元，同比增长288.41%，营业成本104,013.74万元，同比增长372.80%，毛利率减少16.52个百分点[99] - 化工新材料营业收入274,988.36万元，同比增长23.77%，营业成本237,797.78万元，同比增长25.27%，毛利率减少1.04个百分点[99] - 磷化工生产量38,755.98吨，同比增长56.02%，销售量31,382.60吨，同比增长108.76%，库存量2,187.79吨，同比增长48.97%[103] - 改性塑料粒子生产量69,876.54吨，同比下降8.00%，销售量61,857.40吨，同比下降18.85%，库存量6,192.56吨，同比增长48.80%[103] - 塑料制品生产量86,716.41吨，同比增长54.22%，销售量90,897.41吨，同比增长67.50%，库存量5,913.28吨，同比增长11.68%[103] - 国内营业收入252,401.15万元，同比增长67.01%，营业成本234,499.98万元，同比增长83.10%，毛利率减少8.17个百分点[100] - 国外营业收入141,534.82万元，同比增长38.80%，营业成本113,397.50万元，同比增长34.22%，毛利率增加2.73个百分点[100] - 2022年五氧化二磷公司内部自用量约2300吨，阻燃剂公司内部自用量约2160吨，五氧化二磷、多聚磷酸及阻燃剂对外销售总量3.1万吨[105] - 化工原料直接材料本期金额94247.20万元，占比90.61%，较上年同期变动429.26%[107] - 化工新材料直接材料本期金额209352.34万元，占比88.04%，较上年同期变动21.48%[107] - 前五名客户销售额63714.74万元，占年度销售总额16.1%[109] - 前五名供应商采购额81779.95万元，占年度采购总额22.19%[112] 项目建设情况 - 年产40000吨改性塑料扩建项目于2022年2月建成投产[34] - 新材料循环产业园项目（一期）先期5000吨EPP于2023年2月建成[35][52][157] - 池州化工新材料生产基地项目（一期）设计年产能5万吨无卤阻燃剂，仍在建设中[35] - 安庆石化生产基地（一期）建设年产20万吨聚苯乙烯及中试实验中心，仍在建设中[35] - 液晶显示器导光板、扩散板扩产项目预计2023年建成，落成后年产能约9.4万吨[36][158] - 多聚磷酸设计产能126000吨/年，产能利用率72.37%，在建产能100000吨/年，已投资额2,246.02万元，完工时间随市场情况[137] - 五氧化二磷设计产能36000吨/年，产能利用率49.48%，在建产能20000吨/年，已投资额5,061.68万元，完工时间随市场情况[137] - 无卤阻燃剂设计产能65000吨/年，产能利用率67.59%，在建产能50000吨/年，已投资额818.45万元，预计2025年完工[137] - 改性塑料粒子设计产能111140吨/年，产能利用率61.23%，在建产能6000吨/年，已投资额1,527.10万元，预计2024年底完工[137] - 光学板材设计产能52000吨/年，产能利用率60.16%，在建产能10500吨/年，已投资额11,864.86万元，预计2024年完工[137] - 新厂区建设项目设计年产220万卷电线、3万吨塑胶颗粒、3万吨PVC片材，已投资额3,124.75万元，预计2025年完工[137][138] - 聚苯乙烯在建产能200000吨/年，已投资额1,140.37万元，预计2023年底完工[138] - EPP发泡珠粒在建产能5000吨/年，已投资额13,459.21万元，预计2023年底完工[138] - 报告期内公司新增产能包括90万卷电线、4万吨改性塑料粒子、0.9万吨改性塑料粒子、1.8万吨再生粒子[139] - 2023年海德化工纳入合并报表，可年产66万吨液化石油气产品；2024年安庆石化生产基地（一期）建成后可年产20万吨聚苯乙烯[155] - 报告期内公司新增再生PC粒子业务，当年实现营业收入1600万元[156] - 池州化工新材料生产基地项目（一期）2023年内建成试产，增加5万吨无卤阻燃剂产能[157] - 安庆石化生产基地（一期）2023年内建成试产，年产量达20万吨聚苯乙烯[158] - 2023年龙华化工完成2万吨五氧化二磷和5万吨多聚磷酸的建设[158] - 2023年下半年液晶显示器导光板、扩散板扩产项目完成，年产能约9.4万吨[158] 行业市场情况 - 2010 - 2021年我国改性塑料年产量由705万吨提升至2100万吨，复合增速约10%；改性化率由2010年的16.2%增长到2020年的21.7%[45] - 我国改性塑料2010 - 2015年消费量平均增速为15%，高于同期GDP增速[45] - 全球塑料改性化率为4

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号： 2023-030 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 一、 说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 28 日、 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年 度报告》《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00-16:30 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日(星期五) 15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：价值在线（ ...