2024年12月31日 青岛海泰新光科技股份有限公司 目 录 | 页次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | | 二、青岛海泰新光科技股份有限公司 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 10 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70059436_J02号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青 岛海泰新光科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

内部控制审计 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年10月8日召开第四届董事会第一次会议[19][20][21] 人员履职与聘任 - 独立董事王鸣参加相关会议，积极与中小股东沟通[6][10] - 2024年续聘汪方华、郑耀、辜长明等人员[19][20] 公司合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司按时准确披露《2024年第三季度报告》[16] 其他事项 - 2024年审议通过作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[21]

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(黄杰刚) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 第四届董事会第四会议文件 (一)出席会议情况 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄杰刚,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、 税务师。毕业于安徽财贸学院会计学专业,本科学历。2009年9月至今,担任 青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长;2014年7月至今, 担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理;201 ...

会议与人员 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年10月8日续聘汪方华先生为财务总监[18] - 2024年10月8日续聘郑耀为总经理[20] 报告与政策 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[16] - 2024年无会计准则变更外会计政策变更等情况[19] 激励与薪酬 - 2024年10月8日作废处理2022年部分限制性股票[21] - 2024年董高人员薪酬按方案执行发放[21]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议，提名相关候选人[19] 人员履职 - 独立董事张自力应参加7次董事会会议，亲自出席7次，出席股东大会4次[6] - 张自力参加1次董事会薪酬与考核委员会会议，其他委员会会议出席0次[6] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露定期报告和《2023年内部控制评价报告》[16] 审计与财务 - 2024年5月8日续聘安永华明会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司无聘任或解聘财务负责人等情况[18] 薪酬与决策 - 公司审议通过2024年度董监高薪酬标准并按方案执行发放[20] - 2024年独立董事履职并提出指导性建议[22]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 第四届董事会成员应参加2次董事会和1次股东大会[5] 人员相关 - 2024年10月8日续聘汪方华为财务总监[17] - 2024年10月8日续聘郑耀为总经理等多名高管[19] 其他事项 - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[13] - 2024年不存在被收购情况[14] - 2024年不存在聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[16] - 2024年10月8日审议通过作废处理2022年部分限制性股票议案[20] - 报告签署时间为2025年4月24日[23][24]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届议案[19] 人员相关 - 提名郑安民等4人为非独立董事候选人，李勇等3人为独立董事候选人[19] - 独立董事崔军通讯方式出席董事会会议6次、出席股东大会4次[6] - 独立董事崔军于2025年4月24日签署述职报告[23][24] 信息披露 - 2024年按要求披露《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年披露《2023年内部控制评价报告》[16] 其他事项 - 2024年5月8日续聘安永华明会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司不存在被收购等多种情况[14][15][18] - 2024年度董监高薪酬标准依据行业等情况制定[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.12元，同比下降6.67%，2023年为1.20元，2022年为1.50元 [1] - 每股净资产为10.81元，同比增长1.69%，2023年为10.63元，2022年为14.02元 [1] - 每股公积金为4.88元，同比下降9.46%，2023年为5.39元，2022年为7.95元 [1] - 每股未分配利润为4.78元，同比增长12.21%，2023年为4.26元，2022年为5.15元 [1] - 营业收入为4.43亿元，同比下降5.94%，2023年为4.71亿元，2022年为4.77亿元 [1] - 净利润为1.35亿元，同比下降7.53%，2023年为1.46亿元，2022年为1.83亿元 [1] - 净资产收益率为10.45%，同比下降9.91%，2023年为11.60%，2022年为15.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6609万股，占流通股比例54.8%，较上期增加99.51万股 [1] - 青岛普奥达企业管理服务有限公司持股1528.80万股，占总股本12.68%，持股不变 [2] - ZHENG ANMIN持股1470.00万股，占总股本12.19%，持股不变 [2] - FOREAL SPECTRUM, INC持股1400.00万股，占总股本11.61%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金八零二组合持股503.87万股，占总股本4.18%，持股不变 [2] - 全国社保基金一一三组合持股503.46万股，占总股本4.17%，持股不变 [2] - 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业持股268.80万股，占总股本2.23%，持股不变 [2] - 赵旭东持股251.36万股，占总股本2.08%，增持9.56万股 [2] - 东方红新动力混合A持股235.20万股，占总股本1.95%，增持24.01万股 [2] - 东方红京东大数据混合A持股228.73万股，占总股本1.90%，增持34.30万股 [2] - 东方红智华三年持有混合A持股218.78万股，占总股本1.81%，增持31.64万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派6元(含税) [3]

重要内容提示： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-023 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及日常生产经营 的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金及额度不超 过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无 ...