会议安排 - 公司2024年12月13日发第六届监事会第二十次会议通知，12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实到3人，1人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意通过[3] - 《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》3票同意通过[5] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,849,395股A股，募资总额1,093,099,957元，净额1,090,092,566元[1] 现金管理 - 公司计划用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[6] - 投资产品为安全、流动好、保本、期限不超一年的存款等[5] - 董事会授权董事长行使投资决策权，收益归公司，到期归还专户[8][10] 其他 - 2024年12月20日会议通过继续用闲置资金现金管理议案[15] - 现金管理有利提升业绩，投资有市场波动风险，保荐机构无异议[11][13][16]

会议情况 - 2024年12月20日召开第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 同意《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，3票同意[2] - 同意《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》，3票同意[3]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超30亿担保额度，贵阳新材10.5亿，义龙新材19.5亿，可调剂[4][5] - 截至2024年12月17日，对外担保余额117,038.01万元，均为对全资子公司担保[4] - 截至2024年12月17日，对外担保余额占净资产比例30.15%，无逾期[16] 子公司业绩 - 2023年贵阳新材营收173,670.95万元，净利润658.82万元；义龙新材营收552,901.26万元，净利润8,785.41万元[10] - 2024年1 - 9月，贵阳新材营收26,213.53万元，净利润 - 15,460.73万元；义龙新材营收127,918.92万元，净利润 - 17,703.86万元[10] 子公司资产 - 2023年末，贵阳新材资产总额355,977.56万元，义龙新材资产总额595,097.27万元[10] - 2024年9月30日，贵阳新材资产总额257,172.51万元，义龙新材资产总额493,883.61万元[10]

会议安排 - 公司2024年12月13日发出第六届董事会第二十三次会议通知，12月20日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯表决出席[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》3票赞成待股东大会审议[3][5] - 《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》7票赞成待审议[7][9] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票赞成[10] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成[13]

募集资金 - 公司向特定对象发行65849395股，每股16.60元，募资1093099957元[3] - 扣除费用后，实际募资净额1090092566元[3][4] 资金使用计划 - 正极材料生产线建设项目投资624535万元，计划用募资100000万元[5] - 补充流动资金投资150000万元，计划用募资9009.26万元[5] 现金管理 - 2024年3月26日同意用不超3亿闲置募资现金管理，12月27日到期[2] - 2024年12月20日同意用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月[2][8] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策并签署文件，财务资产部实施[11] - 监事会同意使用不超6亿闲置募资现金管理[19] - 保荐机构对使用闲置募资现金管理无异议[20]

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超30亿，为贵阳新材担保10.5亿，义龙新材19.5亿[1] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，贵阳新材资产257,172.51万元、负债132,634.43万元[5] - 2024年1 - 9月，贵阳新材营收26,213.53万元、净利润 - 15,460.73万元[6] - 截至2024年9月30日，义龙新材资产493,883.61万元、负债206,592.38万元[5] - 2024年1 - 9月，义龙新材营收127,918.92万元、净利润 - 17,703.86万元[6] 担保情况 - 截至2024年12月17日，对外担保（不含向控股子公司）为0元[11] - 截至2024年12月17日，对控股子公司担保（不含本次）117,038.01万元，占比30.15%[11] - 公司无逾期担保情况[11] 审议情况 - 担保事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3] - 独立董事专门会议审议通过本事项[3] - 保荐机构对担保预计额度事项无异议[12] 担保目的 - 担保为满足公司及子公司经营和发展资金需要，风险可控[8]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-067 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的要求，对振华新材 2025 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会 批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以 "3 票同意、0 票反对和 0 票弃权"审议通过《关于 2 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-064 贵州振华新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议 案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交 股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 以"3 票同意 ...