证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-055 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达等方式送达 全体监事，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场的方式召开。本次会议由监事会主 席付杰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分 子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《吉林省中研高 分子材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等有关规定。 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出资3000万元设立全资子公司中研（长春）新材料科技有限责任公司[2][3][6][7] - 新公司经营范围包括合成材料制造与销售等[5] - 新公司注册资本3000万元，出资方式为自有资金[6] 风险提示 - 本次对外投资需经有关部门备案或审批，存在未获通过风险[2] - 未来经营管理可能面临市场、经营、管理等风险[8]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-053 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：中研复材（上海）科技开发有限责任公司（以下简称"上海 中研"）系吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海中研提供 的担保金额合计为人民币 3,700 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上海中 研提供的担保余额为人民币 3,700 万元（含本次担保）。 本次担保无反担保。 本次担保已经公司第三届董事会第二十二次会议及 2024 年第二次临时 股东大会审议通过。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司上海中研业务发展需求，上海中研与中国银行股份有 限公司上海市闵行支行签订《固定资产借款合同》，公司与中国银行股份有限公 司上海市闵行支行签订《最高额保证合同》，由公司为上海中研在中国银行股份 有限公司上海市闵行支行办理 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过对外投资设立全资子公司议案[1] - 2024年10月30日公司披露设立全资子公司公告[1] - 近日深圳中研完成设立注册登记并收到《营业执照》[1] 其他 - 公告发布日期为2024年11月6日[3]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-051 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年12月05日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2024 年第三季度报告。第三季 度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议人员有违反保密规定的行为。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第三次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达等方式送达全 体董事，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长 谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为59,161,441.84元，同比增长22.76%；年初至报告期末为193,260,674.20元，同比增长2.67%[2] - 2024年前三季度营业总收入为193,260,674.20元，较2023年同期的188,233,013.16元增长约2.67%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,332,879.32元，同比增长334.35%；年初至报告期末为29,851,649.60元，同比增长12.84%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,294,318.60元，同比增长30.08%；年初至报告期末为19,760,044.68元，同比下降14.08%[2] - 2024年前三季度净利润为29,851,649.60元，较2023年同期的26,455,819.59元增长约12.84%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长233.33%；年初至报告期末均为0.25元/股，同比下降13.79%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.25元/股，2023年为0.29元/股[17] - 2024年前三季度稀释每股收益0.25元/股，2023年为0.29元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.06%，同比增加0.25个百分点；年初至报告期末为2.55%，同比减少5.22个百分点[2] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计为7,427,358.63元，同比增长6.58%；年初至报告期末为21,097,214.47元，同比增长19.55%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为12.55%，同比减少1.91个百分点；年初至报告期末为10.92%，同比增加1.54个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,267,566,976.13元，较上年度末增长1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,187,058,225.08元，较上年度末增长2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为543,821,173.55元，较2023年12月31日的615,867,169.14元有所减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为160,076,181.10元，较2023年12月31日的118,076,181.10元有所增加[11] - 2024年9月30日应收票据为54,797,035.76元，较2023年12月31日的40,051,749.49元有所增加[12] - 2024年9月30日应收账款为47,283,488.71元，较2023年12月31日的59,242,544.81元有所减少[12] - 2024年9月30日预付款项为46,327,657.22元，较2023年12月31日的12,908,635.31元大幅增加[12] - 2024年9月30日存货为144,978,285.53元，较2023年12月31日的159,519,638.79元有所减少[12] - 2024年9月30日固定资产为107,245,321.33元，较2023年12月31日的114,535,692.99元有所减少[12] - 2024年9月30日在建工程为51,363,325.33元，较2023年12月31日的27,629,510.08元有所增加[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为5,649户，无表决权恢复的优先股股东[7] - 谢怀杰持股36,928,382股，持股比例30.35%[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为175,456,539.33元，较2023年同期的164,879,764.30元增长约6.41%[15] 负债相关 - 2024年第三季度流动负债合计69,770,872.18元，较上期的75,958,093.53元减少约8.15%[13] - 2024年第三季度非流动负债合计10,737,878.87元，较上期的11,789,877.96元减少约8.92%[13] - 2024年第三季度负债合计80,508,751.05元，较上期的87,747,971.49元减少约8.25%[13] 所有者权益相关 - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,187,058,225.08元，较上期的1,157,206,575.48元增长约2.58%[14] 其他收益相关 - 2024年前三季度利息收入为5,777,582.53元，较2023年同期的2,010,573.59元增长约187.36%[16] - 2024年前三季度其他收益为11,156,672.00元，较2023年同期的4,134,641.64元增长约169.84%[16] - 2024年前三季度投资收益为3,726,013.02元，2023年同期为 -75,452.72元[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16,904,544.44元，同比增长143.99%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金112,615,536.58元，2023年为97,107,332.14元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计130,712,104.37元，2023年为106,466,692.56元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计113,807,559.93元，2023年为144,897,209.55元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额16,904,544.44元，2023年为 - 38,430,516.99元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3,726,013.02元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计127,574,419.58元，2023年为69,835,992.72元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计59,268,202.53元，2023年为899,790,564.52元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 72,045,995.59元，2023年为725,997,987.99元[18] 公司认证与系统启用相关 - 公司在2024年9月10日获得IATF 16949:2016认证，9月初启用DCS自动化控制系统[10]

会议信息 - 中研股份第四届监事会第三次会议通知于2024年10月18日送达，10月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定[3] - 表决结果3票同意，同意票占100%[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露[4]

新公司设立 - 公司出资1000万元设全资子公司中研复材（深圳）科技有限责任公司[2][3][7][8] - 新公司经营范围含塑料制品制造销售等业务[6] - 新公司法定代表人为毕鑫[7] 投资情况 - 公司对新公司持股比例100%，出资方式为货币[7] - 投资经第四届董事会第三次会议审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[2][5] 风险与应对 - 投资存在市场、经营、管理等风险，公司将密切关注并防范[9][10]

股东持股 - 王秀云、刘国梁合计持股8,496,377股，占总股本6.99%[2][5][6] 减持计划 - 拟合计减持不超1,216,800股，即不超总股本1%[2][6] - 减持时间为2024/11/13～2025/2/12[6] 减持方式及限制 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持相关规定 - 锁定期满2年内减持价不低于上年度末每股净资产[8] - 减持前按规定时间通知公司公告[8] 其他说明 - 减持因自身资金需求，不影响公司经营[10] - 相关股份2024年9月20日起上市流通[2]