内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，公司通过查验内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及本公司（持股 40%） 共同出资组建，经原中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0224H315060001）、原鄂尔多斯市工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码： 9115060034136526X4）的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年投资者网上集体接待日活动纪要 行业和公司概况 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是一家上市公司,证券代码为900948,证券简称为伊泰B股 [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动" [2] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [2] 3. 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流 [2] 其他重要内容 - 本次活动时间为2024年8月9日(周五)15:00-17:00 [2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

活动基本信息 - 活动名称：内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

产量数据 - 2024年Q2煤炭产量1376.15万吨，同比增13.65%[2] - 2024年1 - 6月煤炭产量2557.82万吨，同比增6.16%[2] 销售数据 - 2024年Q2销售煤炭1702.57万吨，同比增6.07%[2] - 2024年1 - 6月销售煤炭3278.58万吨，同比增4.08%[2] 收入与成本 - 2024年Q2销售收入938513.29万元，同比降1.92%[2] - 2024年1 - 6月销售收入1898196.21万元，同比降8.27%[2] - 2024年Q2销售成本649338.04万元，同比增0.98%[2] - 2024年1 - 6月销售成本1274419.04万元，同比增1.63%[2] 毛利情况 - 2024年Q2销售毛利289175.25万元，同比降7.88%[2] - 2024年1 - 6月销售毛利623777.17万元，同比降23.49%[2]

担保情况 - 2024年为控股子公司借款或融资担保总额不超115.5亿元，商票融资业务担保余额不超67亿元[4] - 2024年6月实际发生担保6300.58万元，无反担保[5] - 截至2024年6月，对控股子公司担保余额约49.92亿元，商票融资业务担保余额约5.60亿元[7] - 截至公告日，对外担保总额232.02亿元，占最近一期经审计净资产50.01%[10] - 截至公告日，无逾期对外担保[5] 子公司业绩 - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业2023年底营收68.67亿元、净利润31.75亿元[8] - 内蒙古伊泰宝山煤炭2023年底营收8.57亿元、净利润1.32亿元[8] - 内蒙古伊泰煤制油2023年底营收13.04亿元、净利润 - 1.65亿元[8] - 内蒙古伊泰化工2023年底营收79.19亿元、净利润4.02亿元[8] 风险评估 - 被担保人均非关联人，对外担保均为合并报表内企业，风险可控[2][3]

股份增持 - 2024年1月22 - 31日增持B股31,544,333股，占比1.08%[2][5] - 2024年2月1日 - 7月29日增持27,041,017股，占比0.92%[2][4][5] - 前后增持比例达总股本2%[2][5] 股东持股 - 增持前伊泰集团占比54.62%，香港占比10.65%[6] - 增持后香港占比12.65%，两股东合计占比67.27%[6] 其他 - 增持资金为伊泰集团香港自有资金[5] - 不触及要约收购，不涉及控制权变更[2][3][7][9]

人事变动 - 2024年7月29日公司改聘财务总监[1] - 靳荣因工作调整不再担任，将任职控股股东[1] - 董事会聘任郝强胜为财务总监，任期至九届董事会届满[1] 新财务总监信息 - 郝强胜1982年生，本科，高级会计师[6] - 有公司及伊泰集团财务相关工作经历[6]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...

利润分配 - 2023年年度B股每股现金红利0.084346美元[2] - 以2929267782股为基数，每股派现0.6元，共派1757560669.20元[4] 时间安排 - B股股权登记日2024/6/27，最后交易日2024/6/24等[2][6] 税务情况 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[9] - 对B股非居民个人股东暂不代扣个税[10]

股东大会情况 - 2024年6月7日公司在内蒙古鄂尔多斯市召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人315人，B股314人，内资股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份2196935992股，占比74.999494%[2] 股份持有情况 - B股股东持有股份596935992股，占比20.378335%[2] - 内资股股东持有股份1600000000股，占比54.621159%[2] 议案审议情况 - 《2023年年度报告》及其摘要议案，同意票数2191958105，比例99.773417%[4] - 《2023年度董事会工作报告》议案，同意票数2139635005，比例97.391777%[4] - 《独立董事2023年度述职报告》议案，同意票数2192009192，比例99.775742%[6] - 2023年年度利润分配方案议案，同意票数2195402205，比例99.930185%[6] - 《金融服务框架协议》议案，同意票数124013480，比例51.883747%[7] - 2024年度为控股子公司提供担保预计议案，同意票数2051170071，比例93.365036%[7] 公告情况 - 2024年6月8日公司发布公告[10] - 上网公告含经鉴证律师事务所法律意见书[10] - 报备文件含经与会董事确认的股东大会决议[10]