内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计 委员会议事规则》"）等有关规定，公司审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责，现将履行监督职责 情况报告如下。 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于 1987 年；注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层；是全国 首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 首席合伙人为石文先先生，具有中国注册会计师资格。截至 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-025 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资 的议案》。 上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独立董 事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战 略和实际情况做出的，符合公司项目建设所需，不会对关联方形成较大依赖，关 联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法 1 公司与伊泰集团拟按照持股比例对伊犁能源新增注册资本共计22.70亿元人 民币，增资后伊犁能源注册资本由 15.70 亿元增加至 38.40 亿元，其中公司 增资 20.4 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100616 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰股份公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是伊泰股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-021 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：投资期限不超过 12 个月的保本型或低风险型理财类产品； 投资金额：总额度不超过人民币 100 亿元，在上述额度内资金可滚动使 用； 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为保本型或低风险型理财类产品， 但仍不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等原因影响收益的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资金额 本次委托理财总额度不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶段性最 大时点数），在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位监事： 2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》及《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 态度，认真履行监督职能，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员执行 公司职务行为进行有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将公司监事会2024年度的具体工作报告如下： 一、会议召开和决议通过情况 公司第九届监事会由监事会主席张威，监事刘向华、贾哲聿、陈蓉，独立 监事王永亮、邬曲组成，监事会的人数及人员构成符合公司法及《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》的规定。 2024年度，监事会共召开5次监事会会议，其中1次为现场结合通讯方式会 议，4次为通讯方式会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要 求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，会议的召集召开程序合法 合规。报告期内，会议时间、届次、议题、议案审议等主要情况如下： | 监事会会议届次 及召开时间 | 审议事项 | 通过情况 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验内蒙古伊泰 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及公司（持股 40%）共 同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、 鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4） 的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件及执业记录 中审众环始创于 1987 年，注册地址：湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，目前位列 中国注册会计师协会 2023 年综合评价前 100 家会计师事务所 排名第 12 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司 商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-020 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用,充分发挥核心企业的商业信 用，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）决定为部分全资子公司、 控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责 任保证担保或抵押、质押担保，担保总金额不超过 67 亿元。其中为资产负债率 70% 以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 36 亿元，为资产负债率 70%以下的担保 对象提供的新增担保额度不超过 31 亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务 时，为融资票据到期兑付提供担保，不对持票人自身的融资行为提供担保。 被担保人名称：伊泰伊犁能源有限公司等部分全资子公司、控股子公司（名单 详见"被担保人基本情况"）； 本次担保金额及已 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、 谭国明组成。第九届董事会审计委员会召集人为会计专业人士杜莹芬。 1 （一）审阅公司的财务报告并发表意见 2024年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2024年度的履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | | 2024.4.17 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 | | | 的议案； | | | 2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 ...