股份转让限制 - 董事、监事和高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[8] - 任期届满前离职的董监高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 离职后半年内，董监高不得转让所持本公司股份[18] 买卖通知与申报 - 买入股票及衍生品需提前一个交易日书面通知董事会日常办事机构[9] - 卖出股票及衍生品需在首次卖出的十五个交易日前书面通知，减持时间区间不超三个月[9] - 买卖股份及衍生品当日书面通知董事会秘书及办事机构，办事机构二个交易日内向交易所申报并公告[10] 买卖禁止期 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[10] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[10] - 重大事件发生至依法披露日内不得买卖公司股票[10] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露相关情况[10] 信息管理与披露 - 董事会秘书及办事机构管理持股数据信息，办理网上申报，检查买卖披露情况[13] - 董监高应在多个时间委托公司申报个人及相关账户所有人身份信息[14] - 通过集中竞价或大宗交易卖出，应在首次减持15个交易日前报告备案减持计划并公告[14] - 减持时间区间内公司发生重大事项，应同步披露减持进展及与重大事项关联性[15] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[15] - 股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[15] - 董事会日常办事机构完成申报后2个交易日内在上交所网站公告股份变动等内容[15][16] 制度执行 - 本制度自董事会通过之日起执行[20]

担保情况 - 2024年9月实际发生担保19098.62万元[2][6] - 2024年担保总额不超115.5亿元，商票融资担保余额不超67亿元[3] - 截至2024年9月，担保余额约40.72亿元，商票融资担保余额约2.86亿元[6] - 截至公告披露日，对外担保总额219.98亿元，占净资产47.42%[7][8] 子公司业绩 - 2023年末与2024年9月30日，两子公司资产、营收、利润等数据[7] 其他 - 截至公告披露日，无逾期和违规担保[2][8] - 被担保方非关联人[2] - 公告于2024年10月28日发布[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为128.38亿元，同比下降0.08%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为377.79亿元，同比下降1.01%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为18.66亿元，同比下降0.68%[2] - 公司2024年前三季度净利润为63.11亿元，同比下降19.88%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为51.02亿元，同比下降23.23%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为106.94亿元，同比增长36.56%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为106.94亿元，同比增长36.55%[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为438.31亿元，同比增长1.54%[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为249.64亿元，同比下降5.20%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.89亿元，同比下降23.2%[18] - 投资支付的现金为12.42亿元，同比下降75.1%[18] - 投资活动现金流出小计为25.31亿元，同比下降62.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，去年同期为-23.8亿元[18] - 吸收投资收到的现金为400万元，同比下降90%[18] - 取得借款收到的现金为76.33亿元，同比增长159.9%[18] - 偿还债务支付的现金为81.10亿元，同比增长143.1%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为82.35亿元，同比增长411.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88.49亿元，去年同期为-71.73亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为144.30亿元，同比下降27.3%[18] 资产与负债 - 公司总资产为845.09亿元，同比下降1.10%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为14,956,534,226.82元，较2023年12月31日的12,604,193,793.53元增长18.7%[11] - 公司2024年9月30日应收账款为1,259,681,930.71元，较2023年12月31日的2,064,745,091.91元下降39%[11] - 公司2024年9月30日预付款项为880,961,290.12元，较2023年12月31日的474,069,056.39元增长85.8%[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为18,920,566,898.98元，较2023年12月31日的18,698,963,441.82元增长1.2%[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为65,588,200,797.10元，较2023年12月31日的66,750,131,764.90元下降1.7%[11] - 公司2024年9月30日资产总计为84,508,767,696.08元，较2023年12月31日的85,449,095,206.72元下降1.1%[11] - 公司2024年9月30日流动负债合计为14,589,213,836.86元，较2023年12月31日的15,498,395,193.03元下降5.9%[12] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为13,610,823,073.72元，较2023年12月31日的14,518,678,633.59元下降6.3%[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为56,308,730,785.50元，较2023年12月31日的55,432,021,380.10元增长1.6%[13] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为474.90亿元，同比增长2.36%[3] - 基本每股收益为0.64元，同比增长8.47%[2] - 加权平均净资产收益率为4.10%，同比增加0.94个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.74元，同比下降16.75%[16] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，政府补助为6572.95万元[4] - 公司普通股股东总数为52,697人[8] - 公司2024年前三季度营业成本为257.79亿元，同比增长4.75%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为2.42亿元，同比增长9.03%[15]

产量数据 - 2024年第三季度煤炭产量1444.41万吨，同比增2.13%[2] - 2024年1 - 9月煤炭产量4002.23万吨，同比增4.67%[2] 销售数据 - 2024年第三季度销售煤炭1888.30万吨，同比增7.37%[2] - 2024年1 - 9月销售煤炭5166.89万吨，同比增5.26%[2] 收入数据 - 2024年第三季度销售收入997980.14万元，同比增0.50%[2] - 2024年1 - 9月销售收入2896176.35万元，同比降5.43%[2] 成本与毛利数据 - 2024年第三季度销售成本680510.41万元，同比增7.55%[2] - 2024年1 - 9月销售成本1954929.45万元，同比增3.61%[2] - 2024年第三季度销售毛利317469.73万元，同比降11.88%[2] - 2024年1 - 9月销售毛利941246.90万元，同比降19.93%[2]

会议决议 - 2024年10月28日上午9:00通讯举行第九届董事会第十次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》议案[3] 制度修改 - 所持股份修改为登记名下和利用他人账户持有的所有本公司股份[5] - 增加公司因涉嫌证券期货违法犯罪等相关限制情形[6] - 新增不得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易，不得融券卖出本公司股份规定[6] - 任职期间规定修改为就任时确定的规定[6] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份基数[7] 买卖通知 - 买入公司股票及其衍生品需提前1个交易日书面通知董事会日常办事机构[8] - 卖出公司股票及其衍生品需在首次卖出的15个交易日书面通知，减持时间区间不超3个月[8] 买卖限制 - 董事等在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 董事等在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 减持披露 - 董事等通过集中竞价交易卖出，董事会日常办事机构应在首次减持15个交易日前向交易所报告备案并公告[11] - 减持数量过半或时间过半时，应披露减持进展情况[11] - 减持计划实施完毕或买卖时间区间届满后2个交易日内，应予以公告[12] 变动公告 - 董事会日常办事机构在2个交易日内在上海证券交易所网站公告股份变动情况[14]

业绩说明会 - 公司于2024年10月10日上午09:00 - 10:00召开2024年半年度业绩说明会[2] - 投资者可登录上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[8] 项目进展 - 公司正在开发450万吨煤矿整合项目和参股47.23%的嘎鲁图煤矿项目[4] - 公司已成功运营16万吨/年煤制油示范项目和120万吨/年精细化学品项目[4] 未来规划 - 公司将降本增效提高业绩，择机补充煤炭资源储备[4] - 公司以低碳转型为方向开展煤化工项目深度研究[4][5] 其他事项 - 公司本次红利发放日为2024年10月31日[5] - 公司目前没有回购B股的计划[3] - 煤化工产业影响利润因素包括原料成本波动等[7]

利润分配 - 2024年半年度B股每股现金红利0.141782美元[2] - 以2.929267782亿股为基数，每股派1元，共派29.29267782亿元[4] 时间安排 - B股股权登记日2024/10/18，最后交易日2024/10/15等[2][6] 税务情况 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[9] - 对B股非居民个人股东暂不代扣个税[10] 红利发放 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 股东内蒙古伊泰集团现金红利由公司直放[8] 咨询信息 - 咨询联系部门为资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729[11]

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，均不是公司关联人。 8 月实际发生担保 1023.50 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-042 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2024 年度为部 分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2024-013）。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-041 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 1 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)上 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第09138号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...