证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会（简称"年度股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-027 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的 法定人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有监事发出。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经监事会认真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了内蒙古伊泰煤 炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 二、以 6 ...

会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2025年4月28日举行，9名董事全出席[1] - 会议通知于2025年4月7日书面发向所有董事[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案9票同意待股东大会批准[2][3][4][5][6][7] - 《关联交易确认议案》6票回避3票同意通过[4] - 《对伊泰伊犁能源增资议案》6票回避3票同意通过[7] 项目进展 - 伊泰伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目复工议案待股东大会批准[6] 信息披露 - 2025年4月29日将在上海证券交易所网站披露多项报告和公告[2][3][4][5][6][7]

业绩总结 - 2024年末母公司报表未分配利润301.82亿元[2] - 2024年净利润51.57亿元，2023年77.28亿元，2022年109.87亿元[7] - 最近三个会计年度平均净利润79.57亿元[7] 分红与回购 - 2024年拟每股派现1元，合计派29.29亿元[2] - 2024年现金分红58.59亿元，占净利润113.61%[2] - 2024年回购注销总额0元，2023年51.90亿元，2022年0元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红134.75亿元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销51.90亿元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销186.64亿元[7]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-022 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元人民币），具体注册规模以中 国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （二）注册有效期及债券期限 注册有效期为2年；公司可根据市场环境在注册额度内及注册有效期内择机 发行，每期中期票据期限不超过15年（含15年），具体发行期限将根据公司的 资金需求以及市场情况确定。 （三）发行利率 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况， 由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。 （四）发行对象 本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的 购买者除外）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道、优 化调整公司债务结构、降低融资成本，进一步提高融资效率及行业影响力，经 2025年4月28日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请注 ...

融资计划 - 2025年4月28日审议通过申请注册发行超短期融资券议案[1] - 拟注册发行规模不超过20亿元，有效期2年，每期期限不超270天[1] 发行相关 - 对象为中国银行间债券市场机构投资者（禁购者除外）[2] - 资金用于项目建设、补充营运资金、偿还债务等[3] - 注册有效期内一次或择机分期发行[3] 授权安排 - 若获股东大会通过，授权董事长或代理人办发行事宜[4] - 授权有效期至超短期融资券注册及存续有效期内[4] 发行意义 - 有利于拓宽融资渠道、优化债务结构[5] - 公开市场发行利于提高公司知名度[5]

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100617 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是伊泰股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包 ...

传直 Fax: 027-8542 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101293 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、伊泰股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊泰股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,伊泰股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

业绩总结 - 2024年实现营业收入519.681078亿元，较上年同期下降2%[3] - 2024年煤炭销售、化工品销售分别实现营业收入401.216489亿元、99.569334亿元，较上年同期分别下降5.55%、增长8.43%[3][4] - 2024年度净利润为64.85亿元，2023年度为93.56亿元[21] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.76元/股，2023年度均为2.48元/股[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为148.59亿元，2023年度为88.91亿元[23] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计18,901,630,401.95元，同比增长1.08%[17] - 2024年12月31日非流动资产合计65,022,178,521.88元，同比下降2.59%[17] - 2024年12月31日资产总计83,923,808,923.83元，同比下降1.78%[17] - 2024年12月31日流动负债合计13,787,069,763.06元，同比下降11.03%[19] - 2024年12月31日非流动负债合计13,127,332,974.40元，同比下降9.60%[19] 股东权益 - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计48,135,219,352.50元，同比增长3.76%[19] - 2024年12月31日少数股东权益8,874,186,833.87元，同比下降1.83%[19] - 2024年12月31日股东权益合计57,009,406,186.37元，同比增长2.85%[19] 现金流量 - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.25亿元，2023年度为 - 57.57亿元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 112.97亿元，2023年度为 - 122.50亿元[23] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为574.30亿元，2023年度为584.58亿元[23] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为312.47亿元，2023年度为373.13亿元[23] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加3户，减少2户[37] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为292,926.78万股，伊泰集团持股160,000万股，占比54.62%，流通B股132,800万股，占比45.34%，非上市外资股126.78万股，占比0.04%[36] 会计政策 - 公司选择自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，执行该解释对本期内财务报表无影响[175] 税务政策 - 2021 - 2030年，公司部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[188] - 2022 - 2024年，内蒙古伊泰煤制油和化工公司按15%税率缴纳企业所得税[188][189] - 2023 - 2026年，内蒙古垣吉化工公司按15%税率缴纳企业所得税[190] - 内蒙古伊泰呼准铁路公司暂免征收房产税和城镇土地使用税[190] - 2021 - 2025年，伊泰能源供应链服务（深圳）公司按15%税率缴纳企业所得税[191] 资产减值 - 公司本期与煤制油200万吨项目相关资产计提减值损失17.4343960564亿元[5] - 公司在建工程、固定资产、工程物资、其他非流动资产分别计提减值损失5.8526461520亿元、18395.57元、6.37008453亿元、5.2114814187亿元[5] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计148.86亿元，年初为126.04亿元[197] - 2024年末应收票据合计6396.77万元，年初为23万元[200] - 2024年末受限制货币资金合计1.38亿元，年初为1.64亿元[197]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.76元 同比下降29.03% 2023年为2.48元 2022年为3.3764元 [1] - 每股净资产16.43元 同比增长3.72% 2023年为15.84元 2022年为15.24元 [1] - 每股公积金0.88元 同比增长1.15% 2023年为0.87元 2022年为1.22元 [1] - 每股未分配利润12.80元 同比微降0.08% 2023年为12.81元 2022年为11.72元 [1] - 营业收入519.68亿元 同比下降2% 2023年为530.29亿元 2022年为606.52亿元 [1] - 净利润51.57亿元 同比下降33.27% 2023年为77.28亿元 2022年为109.87亿元 [1] - 净资产收益率10.75% 同比下降26.92个百分点 2023年为14.71% 2022年为24.26% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股52033万股 占流通股39.17% 较上期增加1340.37万股 [2] - 伊泰(集团)香港有限公司持股39487.61万股 占比29.73% 增持1457.59万股 [3] - 招商证券(香港)有限公司持股4446.63万股 占比3.35% 减持34.66万股 [3] - VANGUARD系列基金合计持股4074.7万股 占比3.07% 其中新兴市场基金增持5.74万股 [3] - 国泰君安(香港)有限公司退出前十大股东 原持股857.33万股占比0.65% [3] 分红方案 - 拟实施10派10元(含税)分红方案 [4]