证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-062 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（" 公司"）于 2023 年 5 月 9 日召开第八届董 事会第二十八次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会， 审议通过了《关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案》《关于 本次 H 股回购及退市授权事项的议案》，同意公司开展 H 股回购及退市以及相关 授权事项。 截至 2023 年 8 月 7 日下午 4 时，即接纳 H 股回购要约的最后日期及时间， 有效接纳 324,739,218 股 H 股，1,267,782 股 H 股（非上市外资股）未接受回购 要约，公司 H 股自 2023 年 8 月 11 日在香港联合交易所有限公司退市。 本次回购注销完成后，公司总股本由 3 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入128.49亿元，同比减少12.68%；年初至报告期末营业收入381.65亿元，同比减少16.61%[3] - 2023年前三季度营业总收入381.65亿元，较2022年同期的457.69亿元下降16.62%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18.75亿元，同比减少44.83%；年初至报告期末为66.39亿元，同比减少36.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.91亿元，同比减少44.92%；年初至报告期末为65.56亿元，同比减少36.77%[3] - 2023年前三季度净利润78.71亿元，较2022年同期的118.33亿元下降33.44%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78.37亿元，同比减少51.47%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为78.37亿元，2022年同期为161.48亿元[23] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.59元/股，同比减少43.27%；年初至报告期末为2.09元/股，同比减少34.89%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为2.09元/股，2022年同期为3.21元/股[21] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.16%，较上年减少4.09个百分点；年初至报告期末为12.96%，较上年减少9.11个百分点[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产905.54亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的所有者权益517.54亿元，较上年度末增加4.39%[4] - 2023年9月30日货币资金为204.11亿元，2022年12月31日为216.93亿元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为7.04亿元，2022年12月31日为7.92亿元[15] - 2023年9月30日应收账款为11.99亿元，2022年12月31日为10.52亿元[15] - 2023年9月30日流动资产合计250.61亿元，2022年12月31日为278.35亿元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计654.93亿元，2022年12月31日为633.82亿元[16] - 2023年9月30日资产总计905.54亿元，2022年12月31日为912.17亿元[16] - 2023年第三季度所有者权益合计6048.69亿元，较上期的5837.93亿元增长3.61%[18] - 2023年第三季度专项储备105.25亿元，较上期的41.54亿元增长153.37%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1.65亿元，年初至报告期末为8.28亿元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数60,793[10] 业绩变动原因 - 净利润下降主要系煤炭销售价格下降、销量减少所致；经营活动现金流量净额减少主要系煤炭业务销售回款减少所致[8] 前十大股东持股情况 - 公司前十大股东中，内蒙古伊泰集团有限公司持股16亿股，占比54.62%；伊泰(集团)香港有限公司持股3.12亿股，占比10.65%[11] 股份总数变更情况 - 2023年8月30日和10月30日后，公司股份总数由32.54亿股变更为29.29亿股[12] 对外投资情况 - 2023年7月26日，公司决定以4.2亿港币购买昊天国际14.00亿股，占比约18.37%，10月17日完成交割[13] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本285.54亿元，较2022年同期的316.72亿元下降9.84%[19] 流动负债变化 - 2023年第三季度流动负债合计1405.02亿元，较上期的1575.31亿元下降10.81%[17] 非流动负债变化 - 2023年第三季度非流动负债合计1601.66亿元，较上期的1708.47亿元下降6.25%[17] 负债合计变化 - 2023年第三季度负债合计3006.68亿元，较上期的3283.78亿元下降8.44%[17] 应付股利变化 - 2023年第三季度应付股利72亿元，较上期的58.33亿元增长23.43%[17] 租赁负债变化 - 2023年第三季度租赁负债8242.68万元，较上期的86.57万元增长9421.99%[17] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为78.87亿元，2022年同期为118.57亿元[21] 归属于母公司所有者的综合收益总额变化 - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为66.56亿元，2022年同期为104.72亿元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为431.67亿元，2022年同期为524.83亿元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23.58亿元，2022年同期为 - 4.75亿元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 71.85亿元，2022年同期为 - 149.18亿元[24] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.94亿元，2022年同期为1.48亿元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 15.12亿元，2022年同期为7.69亿元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为198.28亿元，2022年同期为178.40亿元[24] 短期借款情况 - 2023年9月30日短期借款为5.20亿元[16]

内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会日常办事机构负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作， 且是公司唯一的信息披露机构。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 30 日下午 15：00 以现场方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 根据《上市公司独立董事管 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司总经理规范、高效、稳健运作，确保总经理有效行使其 职权，依照《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定公司总经理工作细则。 第二条 公司依法选聘总经理，总经理由公司董事长提名，董事会通过后 聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，受聘担任公司 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作，实施董事会决议， 对董事会和监事会负责。 公司可以根据实际情况，设置副总经理若干名，协助总经理工作。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责和权限 第四条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： 上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 关联交易等事项的，按照证券监管机关及上海证券交易所的业务规则办理。 第五条 本着提高公司运行效率的原则，在符合公司章程、证券监管机关 及上海证券交易所的业务规则的前提下总经理办公会议可 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之 间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负 责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所 有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 公司董事、监事和高级管理人 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责研究和审查董 事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...