内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关义 务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件 及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 董事会日常办事机构为公司信息披露的常设机构和投资者、中介机构来访 接待机构。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当严格按照法律法规、中国证监会及上海证券交易所相 关规定及时、公平地披露信息，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时 ...

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2023-061 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2023 | 年第三季度 | 2023 年 1-9 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 | 年第三 | 2023 | 年 1-9 | | | | | | | 季度 | | 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,414.29 | 3,823.62 | | 18.70 | | 1.19 | | 销售煤炭（万吨） | | 1,758.71 | 4,908.75 | | 10.28 | | -4. ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会生产委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）煤 矿生产管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立生产委员会，并制 定本规则。 第二条 生产委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司下属煤矿实际 产量进行核查、调整并就此制定未来年度煤炭产量并向有关机关作出增加核定产 能的申请，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 生产委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 生产委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 生产委员会设主任委员（召集人，下同）一名，建议由董事长担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 生产委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十月三十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:30 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 （一）会议开幕致词； （五）审议议案： 1.审议关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 4.审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案； 5.审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案。 （六）对议案投票表决； 1 （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 审议关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案 （二 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-057 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司H股已于2023年8月11日下午4时起在香港联交所退市，公司未接 受回购要约的H股股东（以下简称"外资股（非上市）股东"）适用本通 知，公司将不另行寄送股东大会通知。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-056 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2023 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰煤制油有限 责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司 关联人。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-055 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日（星期一）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络图文互动的方式召 开 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生，董事、总经 理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监靳荣先生，董 事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者主要提问及公司回复情况 问题 1：董事长好，请问伊泰目前有超过 400 亿的未分配利润， 之后是否会考虑增加分红比例来回馈投资者？ 回复：尊敬的投资者您好，下半年煤炭市场将维持在供需宽松的 环境下运行， ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张晶泉[14] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[17] - 公司股票有B股和H股，B股上市于上海证券交易所，简称伊泰B股，代码900948；H股上市于香港联合交易所，简称伊泰煤炭，代码03948[18] - 公司属煤炭采掘行业，主业为煤炭生产经营，辅业为铁路运输，产业延伸为煤化工[174] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为253.1547708495亿元，上年同期为310.5370365544亿元，同比减少18.48%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为47.6441501242亿元，上年同期为70.4848768796亿元，同比减少32.41%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46.6512347662亿元，上年同期为69.3554735753亿元，同比减少32.74%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为44.3558005419亿元，上年同期为117.1956737003亿元，同比减少62.15%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为548.8899080822亿元，上年度末为495.7978250733亿元，同比增加10.71%[22] - 本报告期末总资产为949.4176841977亿元，上年度末为912.1713260677亿元，同比增加4.08%[22] - 本报告期基本每股收益1.46元/股，上年同期2.17元/股，同比减少32.72%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.25%，上年同期15.29%，减少6.04个百分点[23] - 2023年上半年，公司营业收入253.15亿元，较上年同期310.54亿元减少18.48%；营业成本161.10亿元，较上年同期183.15亿元减少12.04%[33][36] - 2023年上半年，公司销售费用1.06亿元，较上年同期2.43亿元减少56.50%；管理费用6.97亿元，较上年同期8.54亿元减少18.42%[36][37] - 2023年上半年，公司财务费用 - 0.28亿元，较上年同期5.52亿元减少105.11%；研发费用1.41亿元，较上年同期2.14亿元减少33.99%[37] - 2023年上半年，公司经营活动现金流净额44.36亿元，较上年同期117.20亿元减少62.15%；投资活动现金流净额 - 31.57亿元，较上年同期 - 3.45亿元增加816.17%[37] - 2023年上半年，公司筹资活动现金流净额 - 57.71亿元，较上年同期 - 99.07亿元减少41.75%[37] - 2023年上半年，东北营业收入9.35亿元，较上年增长141.35%；华北营业收入52.04亿元，较上年减少29.94%[40] - 2023年上半年，华东营业收入123.23亿元，较上年减少17.40%；华南营业收入36.88亿元，较上年减少12.93%[40] - 货币资金本期期末数为2,296,947.49元，占总资产比例24.19%，较上年期末变动5.88%[43] - 交易性金融资产本期期末数为170,361.06元，占总资产比例1.79%，较上年期末变动115.00%，主要系本期购买结构性存款所致[43] - 应收款项融资本期期末数为404.36元，较上年期末变动3,943.65%，主要系承兑银行信用级别较高的银行承兑汇票增加所致[43] - 短期借款本期期末数为50,000.00元，占总资产比例0.53%，较上年期末变动100.00%，主要系本期新增短期借款所致[43] - 本报告期末流动比率为1.95，较上年度末的1.77增加0.19[133] - 本报告期末速动比率为1.87，较上年度末的1.69增加0.18[133] - 本报告期末资产负债率为33.48%，较上年度末的36.00%减少2.52%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为46.65亿元，较上年同期的69.36亿元减少32.74%[133] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.41，较上年同期的0.52减少0.11[133] - 本报告期利息保障倍数为20.04，较上年同期的17.34增加2.70[133] - 本报告期现金利息保障倍数为15.43，较上年同期的23.40减少7.97[133] - 2023年6月30日公司资产总计949.42亿元，较2022年末的912.17亿元增长4.08%[136][137][138] - 2023年6月30日流动资产合计294.55亿元，较2022年末的278.35亿元增长5.81%[136] - 2023年6月30日非流动资产合计654.87亿元，较2022年末的633.82亿元增长3.32%[137] - 2023年6月30日负债合计317.86亿元，较2022年末的328.38亿元下降3.19%[137][138] - 2023年6月30日流动负债合计150.70亿元，较2022年末的157.53亿元下降4.33%[137] - 2023年6月30日非流动负债合计167.16亿元，较2022年末的170.85亿元下降2.16%[137][138] - 2023年6月30日所有者权益合计631.56亿元，较2022年末的583.79亿元增长8.18%[138] - 2023年6月30日货币资金为229.69亿元，较2022年末的216.93亿元增长5.88%[136] - 2023年6月30日交易性金融资产为17.04亿元，较2022年末的7.92亿元增长115.00%[136] - 2023年6月30日应收账款为12.93亿元，较2022年末的10.52亿元增长22.81%[136] - 2023年上半年公司资产总计644.0786097952亿美元，较2022年的581.5372482143亿美元增长10.75%[141] - 2023年上半年公司流动资产合计239.1603395603亿美元，较2022年的204.3880260742亿美元增长17.01%[141] - 2023年上半年公司非流动资产合计404.9182702349亿美元，较2022年的377.1492221401亿美元增长7.36%[141] - 2023年上半年公司负债合计178.4753230485亿美元，较2022年的181.5193459358亿美元下降1.68%[142] - 2023年上半年公司所有者权益合计465.6032867467亿美元，较2022年的400.0179022785亿美元增长16.4%[142] - 2023年上半年公司营业总收入253.1547708495亿美元，较2022年的310.5370365544亿美元下降18.48%[144] - 2023年上半年公司营业总成本185.4530063729亿美元，较2022年的216.2108173176亿美元下降14.22%[144] - 2023年上半年公司应付票据83.0962408804亿美元，较2022年的74.0849904875亿美元增长12.16%[141] - 2023年上半年公司长期借款24.68亿美元，较2022年的32.36亿美元下降23.73%[141] - 2023年上半年公司预计负债10.2037427579亿美元，较2022年的10.0321344337亿美元增长1.71%[142] - 2023年上半年营业利润为73.66亿美元，2022年同期为101.52亿美元[145] - 2023年上半年净利润为55.53亿美元，2022年同期为79.62亿美元[145] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为47.64亿美元，2022年同期为70.48亿美元[145] - 2023年上半年综合收益总额为55.79亿美元，2022年同期为79.86亿美元[146] - 2023年上半年基本每股收益为1.46元/股，2022年同期为2.17元/股[146] - 2023年上半年稀释每股收益为1.42元/股，2022年同期为2.17元/股[146] - 2023年上半年母公司营业收入为185.18亿美元，2022年同期为215.55亿美元[148] - 2023年上半年母公司营业成本为139.38亿美元，2022年同期为167.85亿美元[148] - 2023年上半年母公司投资收益为36.79亿美元，2022年同期为31.59亿美元[148] - 2023年上半年销售费用为1.06亿美元，2022年同期为2.43亿美元[145] - 2023年上半年营业利润为72.55亿美元，2022年同期为61.51亿美元[149] - 2023年上半年净利润为61.97亿美元，2022年同期为53.62亿美元[149] - 2023年上半年综合收益总额为62.23亿美元，2022年同期为53.94亿美元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为285.44亿美元，2022年同期为368.79亿美元[151] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为241.09亿美元，2022年同期为251.59亿美元[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为44.36亿美元，2022年同期为117.20亿美元[152] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -31.57亿美元，2022年同期为 -3.45亿美元[152] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -57.71亿美元，2022年同期为 -99.07亿美元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -42.48亿美元，2022年同期为14.74亿美元[152] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为170.92亿美元，2022年同期为185.45亿美元[153] - 2023年半年度经营活动现金流入小计217.15亿元，2022年同期为238.52亿元，同比下降8.96%[155] - 2023年半年度经营活动现金流出小计176.46亿元，2022年同期为185.59亿元，同比下降4.91%[155] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额40.69亿元，2022年同期为52.92亿元，同比下降23.11%[155] - 2023年半年度投资活动现金流入小计48.79亿元，2022年同期为59.02亿元，同比下降17.33%[155] - 2023年半年度投资活动现金流出小计52.40亿元，2022年同期为20.68亿元，同比增长153.48%[155] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.61亿元，2022年同期为38.34亿元，同比下降109.42%[155] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计5亿元，2022年同期为13亿元，同比下降61.54%[157] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计63.13亿元，2022年同期为102.75亿元，同比下降38.56%[157] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -58.13亿元，2022年同期为 -89.75亿元，同比增长35.23%[157] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加47.77亿元，达到588.56亿元[160] - 2023年半年度实收资本（或股本）期末余额为32.54007亿元[162][163] - 2023年半年度资本公积期末余额为40.3118005356亿元[162][163] - 2023年半年度专项储备本期提取7.2795091553亿元，本期使用2.7786007048亿元[162][163] - 2023年半年度其他项目金额为6851.588102万元[162][163] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为631.5587344677亿元[162][163] - 2022年末实收资本（或股本）余额为32.54007亿元，资本公积余额为40.

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2023-054 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年09月04日(星期一)至09月08日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@yitaicoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （ ...

公司信息 - 证券代码为 900948，证券简称为伊泰 B 股，公告编号为临 2023 - 040 [1] - 公司为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 [1][2] 活动信息 - 活动为 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动，由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]