收入和利润（同比环比） - 营业收入285.99亿元人民币，同比增长19.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元人民币，同比增长19.75%[3] - 公司第一季度营业收入285.99亿元，同比增长19.07%[16] - 公司扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长20.13%[16] - 加权平均净资产收益率3.86%，同比上升0.54个百分点[3] - 营业总收入为285.99亿元人民币，同比增长19.1%[20] - 营业利润为2.66亿元人民币，同比增长26.5%[20] - 净利润为1.99亿元人民币，同比增长27.9%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.87亿元人民币，同比增长19.7%[21] - 基本每股收益为0.2909元人民币，同比增长19.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为281.45亿元人民币，同比增长18.5%[20] - 税金及附加3035.0万元，同比增长74.64%，主要因增值税缴纳增加[9] - 研发费用6143.1万元，同比增长39.57%，主要因加大云业务和信创业务研发投入[9] - 财务费用5820.6万元，同比下降50.33%，主要因汇兑损益收益增加[9] - 销售费用为4.29亿元人民币，同比增长22.4%[20] - 研发费用为6143.08万元人民币，同比增长39.5%[20] 资产和负债变化 - 总资产344.68亿元人民币，同比下降11.64%[4] - 货币资金期末余额28.90亿元人民币，同比下降37.37%[7] - 应收款项融资期末余额6.82亿元人民币，同比上升137.95%[7] - 合同负债期末余额14.73亿元人民币，同比下降56.03%[7] - 一年内到期的非流动负债期末余额20.83亿元人民币，同比上升47.39%[7] - 长期借款期末余额9.11亿元人民币，同比下降46.41%[7] - 货币资金减少至28.9亿元，较年初减少37.4%[17] - 应收账款增加至92.87亿元，较年初增长11.3%[17] - 存货减少至110.15亿元，较年初下降24.3%[17] - 流动资产合计减少至276.97亿元，较年初下降14.3%[18] - 在建工程增加至19.72亿元，较年初增长6.1%[18] - 短期借款略降至94.24亿元，较年初减少1.0%[18] - 应付账款减少至64.73亿元，较年初下降17.5%[18] - 合同负债减少至14.73亿元，较年初下降56.0%[18] - 资产总计减少至344.68亿元，较年初下降11.6%[19] - 归属于母公司所有者权益微增至61.38亿元，较年初增长0.3%[19] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额-10.06亿元人民币，同比下降309.23%[3] - 购买商品、接受劳务支付的现金为286.33亿元人民币，同比增长9.7%[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额361.44万元，同比增长633.1%[24] - 投资活动现金流入小计1411.72万元，同比增长232.6%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7515.21万元，同比下降4.7%[24] - 投资支付的现金3212.61万元，同比下降88.2%[24] - 投资活动现金流出小计1.07亿元，同比下降69.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额-9316.10万元，同比改善73.1%[24] - 吸收投资收到的现金301.12万元，同比下降99.7%[24] - 取得借款收到的现金32.03亿元，同比下降33.3%[24] - 偿还债务支付的现金34.19亿元，同比下降21.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额22.97亿元，同比下降51.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.06亿元人民币，同比下降309.3%[23] 减值及投资收益变动 - 资产减值损失1.47亿元，同比增加301.60%，主要因计提存货跌价准备金增加[9] - 信用减值损失101.4万元，同比下降95.94%，主要因计提坏账准备金减少[9] - 投资收益-2701.6万元，同比下降147.92%，主要因联营公司北京迪信通商贸股份有限公司在2021年4月处置[9] 业务中标情况 - 公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国移动人工智能通用计算设备采购项目，中标金额1.49亿元（不含税），份额70%[16] - 公司控股子公司神州数码（中国）有限公司中标中国移动PC服务器采购项目，投标金额23.73亿元（不含税），中标份额22.22%[16]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2021年年度收入首次突破千亿规模[2] - 公司2021年总营业收入达到122,400,000,000元人民币[11] - 营业收入1223.85亿元人民币，同比增长32.94%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元人民币，同比下降61.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.72亿元人民币，同比增长3.14%[17] - 公司2021年总营业收入1223.85亿元，同比增长32.94%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为6.72亿元，同比增长3.14%[29] - 公司2021年营业收入总额为1223.85亿元，同比增长32.94%[46] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用同比增长28.84%至19.17亿元人民币[56] - 财务费用同比增长39.54%至2.73亿元人民币，主要因人民币升值幅度减小导致汇兑收益减少[56] - 研发费用同比增长32.21%至2.4亿元人民币，主要因加大云业务及信创业务研发投入[56] - 管理费用同比增长18.16%至2.82亿元人民币[56] - 研发投入金额达240,321,435.14元，同比增长32.21%[59] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,840,000,000元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额-1.56亿元人民币，同比下降110.72%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额-3.91亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-156,127,597.18元，同比下降110.72%[60][62] - 投资活动产生的现金流量净额为-289,139,866.56元，同比改善36.68%[60][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,026,941,893.14元，同比增长244.69%[61][62] - 现金及现金等价物净增加额为572,492,434.78元，同比增长117.86%[61] 各条业务线表现：整体业务收入 - IT分销业务收入1168.38亿元，占营业收入比重95.47%，同比增长31.79%[46][49] - 云计算及数字化转型业务收入38.85亿元，同比增长45.71%[46][49] - 自主品牌业务收入16.50亿元，同比增长126.86%[46][49] - 企业增值业务收入489.84亿元，同比增长56.82%[46][48] 各条业务线表现：云计算与数字化转型 - 公司信息技术应用创新业务收入同比增长46.1%[10] - 云计算及数字化转型业务收入38.85亿元，同比增长45.71%[29] - 云转售（AGG）业务收入34.38亿元，同比增长44.7%，毛利率8.4%[31] - 云管理服务（MSP）收入3.44亿元，同比增长64.5%，毛利率43%[31] - 数字化转型解决方案（ISV）收入1.03亿元，同比增长26.3%，毛利率83%[31] - 公司累计为超过300家中大型企业提供云服务，其中世界五百强客户超50家[28] - 公司累计迁移超过1.5万台云服务器，管理超过1万台云服务器[28] - 公司累计为超300家中大型企业提供云服务含世界五百强客户超50家[42] - 累计迁移超15000台云服务器管理超10000台云服务器[42] - 公司拥有超550人次获得国内外顶级云相关专业化认证[42] 各条业务线表现：自主品牌与信创 - 自主品牌业务收入16.50亿元，同比增长126.86%[29] - 公司基于鲲鹏算力框架继续加大信创领域研发投入[38] - 神州鲲泰产品线已包含数据计算、存储、传输、安全四大体系[38] - 公司形成22个品类600余种自有产品体系涵盖服务器网络存储等[44] - 公司连续中标中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备及PC服务器集中采购项目[38] - 公司参与OpenEuler社区、开放数据中心标准推进委员会等多个产业组织[38] 各地区表现 - 内销收入1132.88亿元，占比92.57%，同比增长32.72%[47] - 外销收入90.97亿元，同比增长35.69%[47] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司聚焦超算应用开发、大数据分析领域与政府、企业、院校及科研机构展开合作[37] - 厦门超算中心是国内首个全国产化基础设施底层架构的超算中心[37] - 公司300多个数据解决方案在零售、快消、汽车、文旅、金融等行业落地[34] - TDMP数据脱敏系统已在四大行、股份制银行、省级农信、城农商行实现银行行业全覆盖[34] - TDMP登陆Azure、AWS、阿里云、华为云、中国移动云应用市场五大平台[34] - Bluenic客户数据平台获评“年度大数据创新产品”[34] - 公司构建覆盖1000余座城市整合30000余家销售渠道的To B网络[43] - 公司成立云原生交付中心，构建云原生通用能力聚合平台和云原生应用管理平台两大能力平台[90] - 公司与厦门市政府合作建设神州信创厦门研究院，承建并运营厦门鲲鹏生态创新中心，推动鲲鹏计算产业创新发展[91] - 公司2020年成立数字中国服务联盟，以"共建、共享、共治"理念联合核心生态伙伴，打造技术与服务聚合平台[92] - 公司云管理服务能力获Forrester认可，入围《中国云迁移、现代化和管理服务报告》，并发布云原生和数字原生新技术战略[90] - 公司年度总收入首次突破千亿级，位列2021年《财富》中国500强第124位，连续第五年跻身该榜单[90] 管理层讨论和指引：投资与资产处置 - 公司2021年非流动资产处置损益为-4.77亿元，同比大幅下降，主要因出售迪信通19.62%股权以聚焦主业[21] - 公司出售迪信通19.62%股权交易价格为45,995万元人民币，贡献净利润1,271万元人民币，但计入非经常性亏损47,686万元人民币，导致净利润占比为-200.28%[87] - 出售迪信通股权产生投资收益7800万元人民币，预计投资现金净流入约6000万元人民币[131] - 合肥建投等机构以投后100亿估值投资20亿现金持有神码信创控股20%股份[39] - 广发乾和出资1亿元人民币持有神码信创控股0.99%股权[39] 管理层讨论和指引：风险与内控 - 公司部分采购和销售业务在香港和澳门进行，以港币和澳门币结算，付给境外客户的采购款部分以美元结算[93] - 公司采用远期外汇合同对冲汇率风险，日常对风险敞口及市场进行实时监控[93] - 公司应收账款管理采取严格信用政策，对大额应收账款进行保险以控制风险[93] - 公司自主品牌业务及部分分销业务面临上游芯片等原材料全球性紧缺导致的价格波动和存货增加风险[93] - 公司完成组织架构调整，全面加强精细化管理水平以应对IT行业竞争加剧风险[93] - 公司持续加强内控建设，优化法人治理结构，深化流程再造和优化工作，推行程序化、标准化、数据化管理[92] - 公司优化了《神州数码资金管理规定》和《神州数码供应商管理规定》[147] - 公司通过"三会一层"治理结构确保内部控制体系有效运行[147] - 公司纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[150] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[151] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[151] - 公司2021年财务报告内部控制获得标准无保留审计意见[155] 其他重要内容：研发投入 - 公司研发投入金额为1,230,000,000元人民币[11] - 公司研发投入占营业收入比例为1.0%[11] - 研发人员数量增加至593人，同比增长30.33%[59] 其他重要内容：非经常性损益 - 2021年政府补助收入2948.44万元，较2020年2709.78万元增长8.8%[21] - 资金占用费收益1047.60万元，较2020年1535.43万元下降31.8%[21] - 交易性金融资产公允价值变动收益901.95万元，较2020年224.14万元增长302.3%[21] - 其他营业外收入85.22万元，2020年为-35.96万元[22] - 营业外支出-预计负债674.92万元，2020年为-9115.20万元[22] - 2021年非经常性损益合计-4.34亿元，2020年为-2776.04万元[22] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司神码中国及其下属子公司营业收入达1,000.44亿元人民币，同比增长22.1%，但净利润为1.5亿元人民币，同比减少75.18%，主要因出售迪信通股权影响[89] - 子公司神码上海营业收入为51.71亿元人民币，同比增长7.5%，净利润为0.61亿元人民币，同比增长100.10%，主要因上年同期计提预计负债[89] - 子公司神码广州营业收入为230.78亿元人民币，同比增长166.6%，净利润为0.58亿元人民币，同比增长36.02%，主要因企业级业务收入增长[89] 其他重要内容：市场与行业趋势 - 中国云计算市场整体渗透率约20.9%，实体经济企业渗透率仅18.9%[25] - 预计2023年中国政府及大型企业上云率将超60%[25] - 2022年信创产业市场规模预计达1.15万亿元，同比增长4.55%[27] - 全球IT支出2022年预计达4.5万亿美元同比增长5.1%[40] - 中国IT支出2022年预计突破5400亿美元涨幅7.89%[40] - 中国数字化转型相关投资2022-2025年CAGR预计达18.9%[40] 其他重要内容：股东回报与公司治理 - 公司拟以640,973,710股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.91元（含税）[5] - 公司股东派发现金红利122,425,978.61元人民币[139] - 现金分红总额为2.298687557亿元，占利润分配总额的100%[141] - 每10股派息1.91元（含税），分红股本基数为6.4097371亿股[141] - 直接现金分红金额为1.2242597861亿元[141] - 通过回购股份方式现金分红金额为1.0744277709亿元[141] - 可分配利润为18.2990405317亿元[141] - 公司2021年召开股东大会9次，其中年度股东大会1次，临时股东大会8次，审议议案共29项[96] - 公司2021年召开董事会会议15次，涵盖定期报告、年度利润分配、出售股权等事项[97] - 公司2021年召开监事会会议7次，监事会成员依法列席董事会和股东大会会议[98] - 董事郭为应参加董事会15次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 董事辛昕应参加董事会15次 现场出席3次 通讯出席12次 出席率100%[128] - 董事朱锦梅应参加董事会15次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 董事张连起应参加董事会15次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 董事凌震文应参加董事会15次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 董事尹世明应参加董事会6次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 董事王晓岩应参加董事会4次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 董事张宏江应参加董事会4次 全部以通讯方式参加 出席率100%[128] - 审计委员会2021年召开3次会议[130]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期293.11亿元同比增长27.07%[3] - 年初至报告期末营业收入860.11亿元同比增长35.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.78亿元同比增长18.42%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4574.29万元同比下降88.38%[3] - 营业收入同比增长35.05%至860.11亿元[8][21] - 公司前三季度营业收入860.11亿元，同比增长35.05%[12] - 前三季度扣非净利润5.02亿元，同比增长12.05%[12] - 第三季度单季营业收入293.11亿元，同比增长27.07%[12] - 第三季度单季扣非净利润1.63亿元，同比增长14.16%[12] - 营业收入从上年同期636.87亿元增长至860.11亿元，同比增长35.1%[17] - 营业利润从6.23亿元下降至1.92亿元，降幅69.2%[17] - 净利润为3451.2万元，同比下降91.2%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为4574.3万元，同比下降88.4%[18] - 基本每股收益为0.071元，同比下降88.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.57%至828.90亿元[8][22] - 研发费用同比增长43.30%至1.54亿元[8][24] - 研发费用从1.08亿元增加至1.54亿元，增长43.3%[17] - 支付的各项税费为7.09亿元，同比增长31.0%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.35亿元同比下降83.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比下降83.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为946.58亿元，同比增长38.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，同比扩大27.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.49亿元，同比由负转正[21] - 现金及现金等价物净增加额为8.70亿元，期末余额达42.08亿元[21] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末341.90亿元较上年度末增长11.41%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益58.93亿元较上年度末增长25.38%[3] - 预付款项31.62亿元较年初增长78.77%[3] - 合同负债21.72亿元较年初增长67.32%[3] - 货币资金较年初增长18.9%至48.72亿元[13] - 应收账款较年初增长19.2%至88.86亿元[13] - 预付款项较年初大幅增长78.7%至31.62亿元[13] - 公司总资产从2020年末306.90亿元增长至2021年9月30日341.90亿元，增幅11.4%[14][16] - 短期借款从94.61亿元减少至90.33亿元，下降4.5%[14][15] - 合同负债从12.98亿元大幅增长至21.72亿元，增幅67.3%[14][15] - 在建工程从12.45亿元增加至16.79亿元，增长34.8%[14] - 长期股权投资从10.83亿元大幅减少至1.97亿元，下降81.8%[14] - 归属于母公司所有者权益从47.00亿元增长至58.93亿元，增幅25.4%[15][16] - 公司流动资产合计从2020年底241.124亿元降至2021年初241.101亿元，减少231.4万元[24] - 非流动资产合计从2020年底65.772亿元增至2022年初66.206亿元，增加4335.0万元[24] - 资产总计从2020年底306.896亿元增至2021年初307.306亿元，增加4103.6万元[24] - 存货保持95.604亿元未发生变动[24] - 一年内到期的非流动负债从6.702亿元增至6.893亿元，增加1902.6万元[25] - 流动负债合计从233.790亿元增至233.980亿元，增加1902.6万元[25] - 负债合计从259.868亿元增至260.278亿元，增加4103.6万元[25] - 所有者权益合计保持47.028亿元未发生变动[26] 投资和金融资产 - 长期股权投资1.97亿元较年初下降81.84%主要因出售迪信通19.62%股权[3][4] - 投资收益同比变动9385.91%至亏损5.09亿元[8][25] - 交易性金融资产同比增长3475.88%[7][1] - 投资收益出现5.09亿元亏损，较上年同期536.66万元亏损大幅扩大[17] 其他财务数据 - 少数股东权益同比激增18684.49%至5.13亿元[7][20] - 其他综合收益同比增长317.24%至亏损7277.79万元[7][19] - 资本公积同比增长57.73%至38.22亿元[7][17] - 资产减值损失同比增长125.95%至亏损9951.57万元[8][27] - 一年内到期的非流动负债同比增长56.13%至10.46亿元[7][15] - 使用权资产新增4335.0万元[24] - 租赁负债新增2201.1万元[25] - 预付款项因新租赁准则调整减少231.4万元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61,522名[10] - 第一大股东郭为持股比例23.43%，持股数量154,777,803股，其中质押74,710,000股[10] - 公司回购专用账户持股数量12,632,272股，持股比例1.91%[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入567亿元同比增长39.58%[12] - 归属于上市公司股东的净亏损1.32亿元同比下滑154.09%[12] - 扣非净利润3.39亿元同比增长11.07%[12] - 营业总收入同比增长39.6%至566.998亿元人民币（2020年同期406.208亿元人民币）[152] - 净利润由盈转亏，净亏损1.460亿元人民币（2020年同期盈利2.437亿元人民币）[153] - 基本每股收益为-0.2053元（2020年同期0.3751元）[154] - 基本每股收益-0.0781元，较2020年同期-0.1067元改善26.8%[156] - 营业收入566.998亿元人民币同比增长39.58%[37] - 营业收入总额为566.99亿元，同比增长39.58%[39] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本546.296亿元人民币同比增长40.11%[37] - 营业成本同比增长40.1%至546.296亿元人民币（2020年同期389.979亿元人民币）[152] - 研发投入0.98亿元同比增长54.15%[19] - 研发投入9754.99万元人民币同比增长54.15%[37] - 研发费用同比增长54.1%至0.975亿元人民币（2020年同期0.633亿元人民币）[152] - 财务费用同比下降19.6%至1.930亿元人民币（2020年同期2.399亿元人民币）[152] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额4606.54万元同比下滑94.53%[12] - 经营活动现金流量净额4606.54万元人民币同比下降94.53%[37] - 经营活动现金流量净额4606.54万元，较2020年同期8.42亿元下降94.5%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-89.6百万元，同比下降9.88%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为652.47百万元，同比大幅上升158.72%，主要由于少数股东增资[38] - 现金及现金等价物净增加额为601.83百万元，同比上升268.88%，主要由于筹资活动现金流量净额增加[38] - 投资活动现金流出5.68亿元，同比增长451.1%[159] - 筹资活动现金流入101.57亿元，其中取得借款91.04亿元[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,956,962.06元，较2020年半年度-75,432,326.90元进一步恶化[160] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至45,566,985.58元，较2020年半年度235,935,028.89元减少80.7%[160] - 筹资活动现金流入小计增长80.9%至1,088,242,971.70元，主要因借款增加[160][161] - 取得投资收益收到的现金减少19.9%至242,000,000元[160] 各条业务线表现 - 云计算及数字化转型业务收入16.88亿元同比增长62.66%[19] - 自主品牌业务收入5.26亿元同比增长102.96%[19] - 云管理服务(MSP)收入1.66亿元同比增长147%毛利率43.2%[20] - 云转售业务收入14.86亿元同比增长58%毛利率8.6%[20] - 数字化转型解决方案(ISV)收入0.37亿元同比增长22%毛利率86.0%[20] - IT分销业务收入为544.8亿元，占总收入96.08%，同比增长38.57%[39] - 云计算及数字化转型业务收入为16.88亿元，占总收入2.98%，同比增长62.66%[39] - 自主品牌业务收入为5.26亿元，占总收入0.93%，同比增长102.96%[39] - 消费电子业务收入为357.67亿元，占总收入63.08%，同比增长29.59%[39] - 企业增值业务收入为187.13亿元，占总收入33.00%，同比增长59.71%[39] - 公司2021年上半年苹果 华为 微电子 新华三等业务均实现大幅增长 希捷 斑马物联网等业务保持厂商份额绝对领先[31] 各地区表现 - 内销收入为524.87亿元，占总收入92.57%，同比增长40.19%[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 中国2020年第三方云管理服务市场规模达6.8亿美元同比增长21.4%[21] - 预期2020-2025年第三方云管理服务市场复合增长率为40.6%2025年市场规模预计37.4亿美元[21] - 企业平均用云数量达4.3个[21] - IDC预测到2025年中国数字经济占GDP比例将超过70%[27] - Gartner预测2021年全球IT支出达4.2万亿美元同比增长8.6% 中国IT支出达3.1万亿元人民币同比增长7.7%[30] 研发与技术投入 - 研发投入0.98亿元同比增长54.15%[19] - 研发投入9754.99万元人民币同比增长54.15%[37] - 研发费用同比增长54.1%至0.975亿元人民币（2020年同期0.633亿元人民币）[152] 投资与金融活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-89.6百万元，同比下降9.88%[38] - 报告期投资额同比下降82.87%至1.93亿元，上年同期为11.24亿元[49] - 证券投资公允价值变动损失4,759.18万元[52] - 神州控股股票投资期末账面价值2.50亿元，公允价值变动损失4,743.44万元[52] - 建信理财产品报告期损益284.08万元，期末余额8,726.93万元[52] - 衍生品投资中野村国际外汇远期合约期末持仓1.71亿元，占净资产3.34%[55] - 外汇远期合约报告期实际损益总额亏损1,406.76万元[55] - 迪信通股票投资公允价值变动损失15.74万元，期末账面价值4,673.11万元[52] - 阿里巴巴股票投资报告期亏损3.37万元，期末账面价值1.83万元[52] - 国家开发银行债券投资已全部出售，实现收益1,650元[53] - 报告期内衍生品投资购入总额为318,884.25千元[57] - 期末衍生品投资总额为332,421.25千元，占公司报告期末净资产比例65.17%[57] - 报告期衍生品投资实际损益总额为-3,389.89千元[57] - 单笔最大投资为汇丰银行外汇远期合约，购入金额26,069.85千元，占净资产5.11%[57] - 野村国际外汇远期合约实现最大收益306.93千元[57] - 大华银行外汇远期合约产生最大单笔亏损333.26千元[56] - 投资操作方主要为汇丰银行、大华银行和野村国际三家机构[56][57] - 衍生品投资类型全部为外汇远期合约[56][57] - 衍生品投资资金来源为自有资金[57] - 期初衍生品投资金额为86,228.12千元[57] - 公司报告期内衍生品投资确认公允价值变动损失为2010.28万元人民币[58] - 公司出售北京迪信通19.62%股权交易价格为45995万元人民币，贡献净利润1271万元人民币[60] - 股权出售产生非经常性亏损47686万元人民币，占净利润总额比例为361.76%[60] - 委托理财发生额105,349万元，全部为自有资金购买的银行理财产品[120] - 委托理财未到期余额8,727万元，占发生额约8.3%[120] - 逾期未收回委托理财金额为0万元，无减值计提[120] - 投资收益亏损5.106亿元人民币（2020年同期亏损0.038亿元人民币）[152] - 对联营企业投资收益449.6万元，2020年同期为亏损74.83万元[155] 子公司表现 - 子公司神码中国报告期营业收入477.40亿元人民币，同比增长31.55%[62] - 神码中国报告期净利润为-1.70亿元人民币，同比下降147.15%[62] - 子公司神码上海报告期营业收入24.49亿元人民币，同比增长19.43%[62] - 神码上海报告期净利润0.16亿元人民币，同比增长129.45%[62] - 子公司神码广州报告期营业收入90.26亿元人民币，同比增长126.92%[62] - 神码广州报告期净利润0.67亿元人民币，同比增长515.01%[62] - 母公司2021年半年度营业收入为137.52万元，同比下降75.88%[155] - 母公司2021年半年度净亏损5034.48万元，较2020年同期亏损6929.49万元收窄27.4%[156] 资产与负债状况 - 货币资金增加至43.38亿元人民币，较期初增长5.9%[144] - 应收账款增长至83.19亿元人民币，较期初增长11.6%[144] - 存货增至101.39亿元人民币，较期初增长6.1%[144] - 交易性金融资产大幅增至9310.23万元人民币，较期初增长930倍[144] - 预付款项小幅增至17.99亿元人民币，较期初增长1.7%[144] - 其他应收款增至3.30亿元人民币，较期初增长55.8%[144] - 公司总资产从2020年末的306.90亿元增长至2021年6月30日的324.83亿元，增幅为5.8%[145][147] - 流动资产从241.12亿元增至259.11亿元，增长7.5%[145] - 在建工程从12.45亿元大幅增至15.14亿元，增长21.6%[145] - 合同负债从12.98亿元增至19.15亿元，增长47.4%[146] - 短期借款从94.61亿元增至96.44亿元，增长1.9%[146] - 应交税费从4.45亿元增至7.65亿元，增长72.0%[146] - 归属于母公司所有者权益从47.00亿元增至51.00亿元，增长8.5%[147] - 资本公积从24.23亿元增至31.74亿元，增长31.0%[147] - 未分配利润从17.35亿元降至14.74亿元，减少15.1%[147] - 母公司货币资金从2.28亿元降至0.82亿元，减少64.0%[148] - 长期借款增加7.3%至61.148亿元人民币（2020年末56.968亿元人民币）[150] - 未分配利润大幅下降至-0.475亿元人民币（2020年末1.252亿元人民币正收益）[151] - 负债总额增长2.4%至85.207亿元人民币（2020年末83.203亿元人民币）[150] - 期末现金及现金等价物余额39.4亿元，较期初增加18.0%[159] - 期末现金及现金等价物余额下降至82,111,512.82元，较期初减少63.9%[161] - 归属于母公司所有者权益合计增长15.8%至4,700,059,977.98元[162] - 资本公积大幅增加至2,422,889,157.24元，主要来自所有者投入[162][163] - 未分配利润减少15.0%至1,735,124,744.74元[162] - 综合收益总额为-166,661,739.27元，显示当期亏损[163] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益为5,099,956,349.86元[165] - 2021年半年度所有者权益合计为5,443,817,738.95元[165] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益为4,372,145,715.43元[166] - 2020年半年度所有者权益合计为4,374,867,089.92元[166] - 2021年半年度未分配利润为1,474,097,088.46元[165] - 2020年半年度未分配利润为1,261,899,895.70元[166] - 2021年半年度资本公积为3,173,953,409.39元[165] - 2020年半年度资本公积为2,376,124,753.80元[166] - 2021年半年度库存股为290,332,505.43元[165] - 2020年半年度库存股为37,090,317.03元[166] - 公司2021年半年度期初所有者权益合计为32.66亿元人民币[171] - 公司2021年半年度期末所有者权益合计为30.15亿元人民币，较期初下降7.7%[172] - 公司2021年半年度未分配利润为-4749.48万元人民币，较期初大幅下降[172] - 公司2021年半年度综合收益总额为-5849.00万元人民币[171] - 公司2020年半年度期初所有者权益合计为33.34亿元人民币[173] - 公司2020年半年度期末所有者权益合计为31.23亿元人民币，较期初下降6.3%[174] - 公司2020年半年度综合收益总额为-6251.33万元人民币[173] - 利息费用6096.35万元，同比增长20.6%[155] 担保与关联交易 - 对合营企业北京神州数码置业发展有限公司的非经营性关联借款期末余额为26,427.30万元，年利率4.35%，本期新增借款10,200万元，本期利息为382.44万元[84] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元，期末实际对外担保余额合计为0万元[89][90] - 对子公司神码供应链提供的担保实际发生金额为12,000万元，担保类型为连带责任担保，担保额度为150,000万元[91] - 对子公司神码深圳提供的担保实际发生金额为47,000万元，担保类型为连带责任担保，担保额度为87,000万元[92] - 对子公司神码澳门离岸提供的担保实际发生金额为6,465.87万元，担保类型为一般担保，担保额度为33,696万元[92] - 对子公司神码香港提供的担保实际发生金额为274.48万元，担保类型为一般担保，担保额度为33,696万元[92] - 对子公司神码深圳提供的抵押担保实际发生金额为120,000万元，担保物为土地使用权，担保额度为120,000万元[93] - 对子公司神码北京提供的担保实际发生金额为20,000万元，担保类型为连带责任担保，担保额度为20,000万元[93] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[85] - 公司报告期无其他重大关联交易及托管、承包、租赁事项[86][87] - 关联采购神州控股商品金额828.75万元，占同类交易比例0.01%[77] - 关联采购神州控股行政办公服务金额23574.68万元，占同类交易比例0.25%[77] - 关联销售神州控股商品金额2105.77万元，占同类交易比例0.04%[77] - 关联销售神州控股服务及其他金额610.39万元，占同类交易比例0.01%[77] - 关联销售神州信息商品金额9701.44万元，占同类交易比例0.17%[81] - 关联销售荣联科技商品金额3769.34万元，占同类交易比例0.07%[81] - 对神州控股实际关联采购金额24403.43万元[78] - 对神州信息实际关联销售金额10958.78万元[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,303,723.5万元[109] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为535,109.39万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为4,558,104.43万元[110] - 报告期末对子公司实际担保余额为1,791,574.9万元[110] - 报告期末公司实际担保余额合计为2,384,779.89万元，占净资产比例高达467.61%[116][117] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为207,557.33万元[116] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额达1,975,126.08万元[117] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,153,732.91万元[116] - 报告期内审批担保额度合计为2,915,766.48万元[116] - 采用复合担保方式涉及28笔共同担保，其中单笔最高担保额为162,000万元[118][119] - 公司存在担保总额超过净资产50%部分的金额达1,720,128.26万元[117] 股东与股权结构 - 股份总数从659,560,727股增加至659,864,448股，净增加303,721股[127] - 有限售条件股份减少1,209,205股至160,929,048股，占比从24.58%降至24.39%[127] - 无限售条件股份增加1,512,926股至498,935,400股，占比从75.42%升至75.61%[127] - 股票期权激励对象自主行权增加股本303,721股[127][129] - 公司高管锁定股解锁1,209,205股[127] - 股份回购累计回购12,089,187股，占总股本1.83%，支付总金额262,541,270.30元[129] - 股份回购价格区间为17.51元/股至25.23元/股[129] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入240.19亿元人民币，同比增长33.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元人民币，同比增长31.45%[3] - 扣除非经常性损益的净利润1.52亿元人民币，同比增长34.13%[3] - 基本每股收益0.2411元/股，同比增长32.55%[3] - 稀释每股收益0.2396元/股，同比增长34.68%[3] - 加权平均净资产收益率3.30%，同比上升0.64个百分点[3] - 营业收入同比增长33.69%至240.19亿元[11][12] - 净利润同比增长30.3%至1.55亿元[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长31.5%至1.55亿元[39] - 基本每股收益0.2411元[40] - 营业总收入同比增长33.7%至240.19亿元[38] - 净利润为-2336.49万元，同比亏损收窄26.99%[42] - 营业收入总额为-3.1505亿元，同比亏损收窄1.32%[42] - 基本每股收益为-0.0363元，同比改善26.4%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.52%至230.81亿元[11][12] - 研发费用同比增长60.43%至4401.43万元[11][12] - 营业成本同比增长34.6%至230.81亿元[38] - 研发费用同比增长60.4%至4401.43万元[38] - 销售费用同比增长23.8%至4.21亿元[38] - 利息费用为2542.14万元，同比增长0.41%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.81亿元人民币，同比下降51.70%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降51.70%至4.81亿元[13][14] - 投资活动现金流量净额同比下降741.33%至-3.46亿元[13][14] - 筹资活动现金流量净额同比上升327.37%至12.19亿元[13][15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.807亿元，同比下降51.7%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为271.35亿元，同比增长43.0%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为260.35亿元，同比增长48.7%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.461亿元，同比净流出扩大741.3%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.187亿元，同比由负转正[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负253.35百万元，较上期负246.38百万元恶化3.0%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负1481.43百万元，较上期负326.30百万元扩大354.0%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为负24.90百万元，较上期正5380.93百万元下降104.6%[48] - 现金及现金等价物净减少1769.19百万元，较上期减少345.85百万元扩大411.5%[48] - 购买商品接受劳务支付的现金达2590.02百万元，同比增长42.4%[47] - 取得借款收到的现金为661.93百万元，同比增长19.4%[47] 资产和负债变动 - 总资产323.13亿元人民币，较上年度末增长5.29%[3] - 归属于上市公司股东的净资产47.47亿元人民币，较上年度末增长1.00%[3] - 交易性金融资产激增1058130.41%至10.58亿元[10] - 少数股东权益激增36874.56%至10.09亿元[10] - 其他权益工具投资增长489.06%至2.66亿元[10] - 货币资金期末余额4,325,917,278.11元，较期初增加228,324,845.50元[31] - 交易性金融资产期末余额1,058,230,414.09元，较期初大幅增加[31] - 应收账款期末余额7,318,195,245.68元，较期初减少138,028,247.71元[31] - 存货期末余额8,568,910,996.23元，较期初减少991,528,198.73元[31] - 预付款项期末余额2,505,620,668.71元，较期初增加736,881,277.90元[31] - 总资产从2020年末的306.896亿元增长至2021年3月31日的323.132亿元，增长5.3%[32][34] - 非流动资产从2020年末的657.72亿元增长至709.629亿元，增长7.9%[32] - 长期股权投资从108.333亿元增长至110.674亿元，增长2.2%[32] - 其他权益工具投资从4512.65万元大幅增长至2.658亿元，增长489.1%[32] - 在建工程从124.469亿元增长至136.398亿元，增长9.6%[32] - 短期借款从946.149亿元增长至1002.428亿元，增长5.9%[32] - 合同负债从12.983亿元增长至16.869亿元，增长29.9%[32] - 归属于母公司所有者权益从47.001亿元增长至47.471亿元，增长1.0%[34] - 少数股东权益从272.96万元大幅增长至10.092亿元，增长3697.3%[34] - 母公司货币资金从2.275亿元减少至5059.91万元，下降77.8%[35] - 长期借款同比增长12.8%至64.24亿元[37] - 流动负债同比下降25.9%至19.44亿元[37] - 负债合计微增0.6%至83.68亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为46.94亿元，同比增长34.2%[45] - 期末现金及现金等价物余额为50.59百万元，较期初227.51百万元下降77.8%[48] - 公司总负债从2020年12月31日的259.87亿元增加至2021年1月1日的260.28亿元，增长4103.62万元[52] - 非流动负债从2020年12月31日的26.08亿元增至2021年1月1日的26.30亿元，增长2201.05万元[52] - 货币资金保持2.28亿元[53] - 应收账款为657.01万元[53] - 存货规模达14.62亿元[53] - 长期股权投资规模为57.12亿元[53] - 在建工程规模为124.47亿元[54] - 无形资产规模为231.12亿元[54] - 短期借款规模为2.12亿元[54] - 长期借款规模为569.68亿元[54] 投资活动 - 建信理财产品投资期末账面价值为4.98亿元人民币[17] - 中国建设银行"乾元-恒赢"理财产品投资期末账面价值为3.00亿元人民币[17] - 神州控股股票投资期末账面价值为2.66亿元人民币，公允价值变动损失3176.44万元人民币[17] - 中国建设银行"乾元-恒赢"30天周期型理财产品投资期末账面价值为2.50亿元人民币，报告期损益132.79万元人民币[17] - 天添利普惠计划基金投资期末账面价值为500.00万元人民币，报告期损益3.04万元人民币[18] - 阿里巴巴股票投资期末账面价值为2.20万元人民币[18] - 衍生品投资总额13.47亿元人民币，占公司报告期末净资产比例2.85%[21] - 野村国际外汇远期合约期末投资金额1.71亿元人民币，占净资产比例3.59%，报告期实际损益189.28万元人民币[21] - 汇丰银行外汇远期合约期末投资金额1.33亿元人民币，占净资产比例2.81%，报告期实际损益-15.83万元人民币[21] - 大华银行外汇远期合约期末投资金额1.33亿元人民币，占净资产比例2.81%，报告期实际损益-15.83万元人民币[21] - 衍生品投资期末金额为168,136.09万元，占公司报告期末净资产比例35.42%[22] - 报告期衍生品投资实际损益金额为797.62万元[22] - 外汇远期合约投资金额为20,028.6万元，占净资产比例4.22%[22] - 报告期确认衍生品公允价值变动损益797.62万元[23] - 委托理财发生额105,349万元，未到期余额105,299万元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计311.33万元人民币，主要为政府补助244.90万元人民币[4] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则导致使用权资产新增43.35百万元[51] - 一年内到期非流动负债增加19.03百万元，主要系租赁负债重分类[51] - 其他流动资产因准则调整减少2.31百万元[50] 股份回购 - 股份回购累计支付2.63亿元，回购1208.92万股[16]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为920.6亿元，同比增长6.06%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6.24亿元，同比下降11.02%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.52亿元，同比增长11.97%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为14.57亿元，同比下降2.85%[16] - 基本每股收益为0.9637元/股，同比下降10.67%[16] - 稀释每股收益为0.9509元/股，同比下降11.46%[16] - 加权平均净资产收益率为13.86%，同比上升0.45个百分点[16] - 2020年末总资产为306.9亿元，同比增长4.31%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为47亿元，同比增长7.5%[16] - 第四季度营业收入最高为283.73亿元，净利润最高为2.3亿元[20] - 研发投入1.82亿元，同比增长23.11%[37] - 经营性现金流14.57亿元[37] - 财务费用下降60.06%至1.96亿元人民币，主要因人民币升值产生汇兑收益[60] - 经营活动现金流量净额14.57亿元人民币，同比下降2.85%[63] - 投资活动现金流量净额流出4.57亿元人民币，同比减少510.22%[63] - 研发人员数量增长44.44%至455人，占比9.96%[62] - 投资收益为-1.09亿元，占利润总额-13.13%，主要因衍生品公允价值变动[65] - 公允价值变动损益为-8420.91万元，占利润总额-10.11%，主要因衍生品公允价值变动[65] - 信用减值损失为-8652.65万元，占利润总额-10.39%，主要因计提应收坏账准备金[65] - 营业外支出为9859.41万元，占利润总额11.84%，主要因计提预计负债[65] - 非流动资产处置损益2020年金额为10,439,074.43元，较2019年435,204.30元增长2,298%[21] - 政府补助收益2020年金额为27,097,791.44元，较2019年48,995,374.79元下降44.7%[21] - 资金占用费收入2020年金额为15,354,333.38元，较2019年3,641,453.12元增长321.7%[21] - 交易性金融资产公允价值变动收益2020年金额为2,241,445.00元，较2019年1,650,831.00元增长35.8%[21] - 其他营业外收支2020年净支出359,587.26元，2019年为净收入287,165.35元[23] - 重组项目评估审计费2020年支出1,200,000.00元[23] - 营业外支出-预计负债2020年金额为91,152,023.21元[23] - 所得税影响额2020年为-9,818,677.07元，2019年为35,701,011.53元[23] - 非经常性损益合计2020年净损失27,760,358.90元，2019年净收益119,266,780.81元[23] - 处置其他非流动金融资产2019年投资收益99,957,757.00元[23] - 固定资产增加30.78%[29] - 在建工程增加70.47%[29] - 在建工程期末余额12.45亿元，占总资产比例4.06%，较年初增加1.58个百分点[66] - 短期借款期末余额94.61亿元，占总资产比例30.83%，较年初下降2.11个百分点[66] - 报告期投资额10.83亿元，较上年同期下降4.56%[69] 各条业务线表现 - 公司云业务在2020年实现74%高速增长[3] - 云计算及数字化转型业务收入26.66亿元，同比增长74.19%[37][38] - 云转售业务收入23.76亿元，同比增长89.57%，毛利率7.64%[38] - 云管理服务（MSP）收入2.09亿元，同比增长10.64%，毛利率46.63%[38] - 数字化转型解决方案（ISV）收入0.81亿元，同比减少7.88%，毛利率79.22%[38] - IT分销业务收入886.53亿元人民币，占总收入96.3%，同比增长4.66%[51][52] - 自主品牌业务收入7.28亿元人民币，同比增长31.51%[51][54] - IT分销业务毛利率为3.53%，同比下降0.11个百分点[52] - 消费电子业务收入574.17亿元人民币，毛利率2.28%[53] - 企业增值业务收入312.36亿元人民币，毛利率5.82%[53] - IT分销业务营业成本855.24亿元人民币，占总成本96.68%[55] - 云计算及数字化转型业务成本同比增长85.17%至23.22亿元人民币[55][56] - 自主品牌业务成本增长40.23%至6.13亿元人民币[55][56] - 公司2019年云管理服务收入2.77亿元，占中国第三方云管理服务市场份额6.9%[37][39] - 公司成为国内唯一拥有覆盖全球五大公有云服务能力的多云技术公司[3] - 公司在IDC中国第三方云管理服务市场份额报告中获得市占率第一[3] - 公司信创业务实现鲲鹏架构从0到1突破并完成20亿元战略融资落地[3] - 公司生产基地落成投产并形成服务器、网络、存储、一体机产品体系[3] - 公司信创业务已完成与上百家公司的软硬件适配工作[47] - 公司信创业务已完成基于鲲鹏架构从0到1的突破[91] - 公司信创业务产品体系覆盖ARM服务器、网络、存储、一体机[91] - 公司鲲鹏超算中心落地厦门并投入运营[45] - 超算中心采用鲲鹏处理器提供高性能算力服务[45] - 超算中心覆盖人工智能基因测序等高性能计算场景[45] - 公司采用企业投资建设运营政府购买服务的超算中心运营模式[46] - 视频云产品需求明显提升[44] - 公司成为Prisma™ Cloud商业合规版中国区运营服务商[43] - Bluenic客户数据平台发布2.0版本新增广告数据回流等模块[42] - 公司推出Bluemo多云账单管理平台优化企业云成本[42] - TDMP数据脱敏系统解决方案通过安徽省农村信用社联合社供应商评比获92.50高分[41] - TDMP数据脱敏系统可处理PB级海量数据[41] - 覆盖1000余座城市及30000余家渠道合作伙伴[28][33] - 累计服务超过100万家中国企业[28] - 云计算认证人员超过500人次[31] - 服务超过100家中大型企业包含30家世界五百强[32] - 云运维服务实现单体客户收入过亿元[32] - 拥有17类自主产权公有云解决方案[32] - 构建120余种云应用SaaS资源池[33] - 形成22个品类600余种自有产品体系[34] - 公司拥有中国最大的云资源池，覆盖计算、存储、网络、PaaS和SaaS等多个层面[90] 各地区表现 - 内销收入853.56亿元人民币，占总收入92.72%，同比增长7.3%[51] 管理层讨论和指引 - 合肥建投等以投后100亿估值向公司信创总部投资20亿元现金，持股20%[36] - 合肥相关机构以投后100亿元估值向公司信创总部投资20亿元现金[48] - 未来三年计划在国内建立5-6个研发基地和交付中心[90] - 2020年共接待机构投资者233家，个人投资者0家[93] - 2020年接待投资者调研活动共计22次[93] 利润分配和股东回报 - 公司以总股本646,966,005股为基数每10股派发现金红利1.89元（含税）[6] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利1.89元（含税）[96] - 2020年现金分红总额为122,378,601.69元[96] - 2019年现金分红总额为137,240,743.29元[97] - 2018年现金分红总额为164,336,744.30元[97] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为3.078亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的49.32%[98] - 2020年现金分红金额（含税）为1.224亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.61%[98] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为1.854亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的29.72%[98] - 2020年分红年度合并报表归属于普通股股东净利润为6.241亿元[98] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为1.872亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.70%[100] - 2019年现金分红金额（含税）为1.372亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.57%[100] - 2018年现金分红总额为1.643亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的32.07%[100] - 2020年分配方案为每10股派发现金红利1.89元（含税）[101] - 2020年分配预案的股本基数为6.470亿股[101] - 2020年可分配利润为17.351亿元[101] 公司治理和承诺 - 中信建投基金及标的资产核心管理团队承诺资管计划认购人之间不存在分级收益等结构化安排[105] - 郭为承诺防止关联方违法违规占用上市公司资金或要求违规担保[105] - 中国希格玛有限公司承诺关联交易价格将参照独立第三方公允价格确定[106] - 中国希格玛有限公司承诺关联交易将依法履行信息披露义务[106] - 王晓岩承诺不通过任何方式谋求上市公司控制权[104] - 郭为等承诺方保证向中介机构提供的文件资料真实准确完整[104] - 中国希格玛有限公司确认主要管理人员近五年未受行政处罚或立案调查[106] - 标的资产核心管理团队承诺避免与上市公司进行显失公平的关联交易[104] 关联交易 - 与神州控股关联采购实际履行金额为49,286万元，占预计额度52,800万元的93.3%[122] - 与神州控股关联销售实际履行金额为10,438万元，占预计额度27,600万元的37.8%[122][123] - 与神州信息关联采购实际履行金额为181万元，占预计额度9,000万元的2.0%[123] - 与神州信息关联销售实际履行金额为9,593万元，占预计额度38,800万元的24.7%[123][124] - 与荣之联关联销售实际履行金额为7,004万元，占预计额度8,400万元的83.4%[124] - 对北京神州数码置业发展有限公司提供借款期末余额为15,844.86万元，利率为4.35%[128] - 关联采购商品金额为5,227万元，占同类交易金额的0.05%[121] - 关联采购行政办公服务等金额为44,009万元，占同类交易金额的0.43%[121] - 关联销售商品金额为9,220万元，占同类交易金额的0.10%[121] - 关联销售服务及其他金额为1,218万元，占同类交易金额的0.01%[121] 担保情况 - 公司对子公司担保总额度累计超过1,000,000万元人民币，其中神码北京单笔最高额度达160,000万元[132] - 实际发生担保金额中神码广州占比最高，达33,509.69万元，占其额度60,000万元的55.8%[132] - 神码深圳2018年11月单笔担保实际发生金额120,000万元，占其当期额度120,000万元的100%[133] - 连带责任保证类型担保占比超过80%，一般保证主要涉及神码科技发展及澳门离岸子公司[132][133] - 2017-2018年度担保到期完成率约60%，其中2017年11月神码科技发展84,890万元担保已履行完毕[133] - 神码澳门离岸2017年7月担保实际发生11,191.29万元，占额度33,956万元的32.9%[133] - 神码香港2017年7月担保实际发生424.99万元，为表内最小单笔实际担保金额[133] - 担保期限普遍为2-4年，最长周期为2016年2月神码北京担保至2020年9月共4年7个月[132] - 关联方担保占比100%，所有担保对象均为子公司[132][133] - 2018年神码深圳累计获得担保额度285,000万元，为年度获额度最高子公司[133] - 神州数码集团股份有限公司2018至2020年期间累计担保金额超过人民币55.5亿元[134][135] - 2019年单笔最高担保金额为人民币10.45亿元（神码北京2019年7月18日）[135] - 神码深圳2019年3月13日提供单笔人民币5.2亿元担保[134] - 神码科技发展2019年4月25日提供人民币3.79亿元一般保证担保[134] - 神码澳门离岸2019年5月6日提供人民币3.29亿元一般保证担保[134] - 2019年11月神码北京单日提供总计人民币7亿元担保（5亿+2亿）[135] - 连带责任保证占比超过95%的担保类型[134][135] - 担保期限主要集中在2019年至2020年期间[134][135] - 神码中国2019年1月22日提供单笔人民币3亿元担保[134] - 神码北京2019年9月20日提供人民币2亿元非连带责任保证[135] - 神码北京于2020年6月30日提供最高额度为104,500万元的连带责任保证，实际担保余额为0元[136] - 神码北京于2020年9月16日提供最高额度为120,000万元的连带责任保证，实际担保余额为20,000万元[137] - 神码深圳于2020年9月22日提供最高额度为70,000万元的连带责任保证，实际担保余额为20,000万元[137] - 神码中国于2020年2月25日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为18,784.44万元[136] - 神码北京于2020年3月18日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为44,000万元[136] - 神码北京于2020年5月7日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为50,000万元[136] - 神码深圳于2020年6月6日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为29,456.89万元[136] - 神码中国于2020年6月13日提供最高额度为52,000万元的连带责任保证，实际担保余额为20,000万元[136] - 神码澳门离岸于2020年9月16日提供最高额度为29,385万元的一般保证，实际担保余额为21,288.98万元[137] - 北京云科信息技术于2020年7月16日提供最高额度为3,000万元的连带责任保证，实际担保余额为49.8万元[137] - 神州鲲泰于2020年11月3日获得担保额度20,000万元[138] - 神码澳门离岸于2020年12月8日获得担保额度42,129万元，实际使用41,583.79万元[138] - 神码北京于2020年12月17日获得担保额度99,000万元，实际使用93,750万元[138] - 神码中国于2020年12月30日获得担保额度40,000万元，实际使用5,000万元[138] - 神码北京于2020年12月30日获得担保额度50,000万元，实际使用43,000万元[138] - 神码科技发展于2018年9月15日提供一般保证担保额度42,445万元[139] - 神码中国于2020年1月10日获得担保额度46,000万元[139] - 神码澳门离岸于2020年5月23日获得担保额度42,129万元，实际使用28,801.04万元[139] - 神码科技发展于2020年5月获得担保额度28,647.72万元，实际使用16,535.22万元[139] - 神码深圳于2020年4月14日获得担保额度30,000万元，实际使用29,520.24万元[139] - 神码北京2020年9月1日担保金额20,000元[140] - 神州鲲泰2020年9月1日担保金额30,000元[140] - 神码中国2021年1月21日担保金额38,600元[140] - 神码中国2020年2月20日担保金额50,000元[141] - 神码北京2019年12月31日担保金额100,000元[141] - 神码深圳2020年4月16日担保金额25,000元[141] - 神码中国2019年8月13日担保金额45,710元[140] - 神码科技发展2019年10月25日担保金额18,937元[141] - 神码澳门离岸2019年10月29日担保

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入230.67亿元人民币，同比增长11.76%[3] - 年初至报告期末营业收入636.87亿元人民币，同比增长1.13%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元人民币，同比增长31.91%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元人民币，同比下降22.85%[3] - 扣除非经常性损益后年初至报告期末净利润为4.48亿元人民币，同比增长10.11%[3] - 营业总收入同比增长11.8%至230.67亿元人民币[38] - 净利润同比增长32.4%至14.99亿元人民币[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长31.9%至14.99亿元人民币[40] - 营业收入为636.87亿元人民币，较上年同期的629.76亿元人民币增长1.1%[44] - 净利润为3.94亿元人民币，较上年同期的5.10亿元人民币下降22.8%[45] - 基本每股收益为-0.0486元，较上年同期的-0.0531元改善8.5%[43] - 基本每股收益同比下降22.7%至0.6064元，稀释每股收益为0.5979元[46] - 母公司营业利润亏损1.01亿元，同比扩大1.9%[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用发生额1.08亿元，同比增长34.53%[13] - 财务费用发生额2.18亿元，同比下降47.91%[13] - 营业成本同比增长11.8%至221.53亿元人民币[39] - 研发费用同比增长27.7%至4.43亿元人民币[39] - 财务费用同比改善110.1%至-2.21亿元人民币[39] - 营业成本为611.43亿元人民币，较上年同期的605.02亿元人民币增长1.1%[44] - 财务费用为2.18亿元人民币，较上年同期的4.18亿元人民币下降47.9%[44] - 研发费用为1.08亿元人民币，较上年同期的0.80亿元人民币增长34.5%[44] - 销售费用为11.70亿元人民币，较上年同期的11.81亿元人民币下降0.9%[44] - 母公司财务费用同比下降11.0%至7581万元，其中利息费用下降9.8%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额14.58亿元人民币，同比增长38.58%[3] - 经营活动现金流量净额14.58亿元，同比增长38.58%[16] - 投资活动现金流量净额-1.66亿元，同比下降218.25%[16] - 筹资活动现金流量净额-13.19亿元，同比下降230.25%[16] - 现金及现金等价物净减少0.41亿元，同比下降105.16%[16] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长38.6%至14.58亿元[50] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.5%至681.72亿元[50] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降5.5%至645.23亿元[50] - 支付职工现金同比微增0.1%至7.58亿元[50] - 支付各项税费同比下降3.7%至5.41亿元[50] - 投资活动现金流入同比下降86.8%至3717万元，上期为2.82亿元[51] - 投资活动现金流出同比增长43.6%至2.03亿元，上期为1.42亿元[51] - 筹资活动现金流入同比下降6.7%至130.3亿元，上期为139.66亿元[51] - 偿还债务支付现金135.49亿元，同比基本持平[51] - 分配股利及偿付利息支付现金同比下降15%至6.13亿元[51] - 母公司投资活动现金流入3.02亿元，主要来自投资收益[53] - 母公司经营活动现金流出同比增长72.2%至1.29亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额30.34亿元，较期初下降1.3%[51] - 汇率变动造成现金减少1404万元[51] 资产和负债变动 - 总资产达297.59亿元人民币，较上年度末增长1.15%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为44.81亿元人民币，同比增长2.50%[3] - 应收账款期末余额91.52亿元，较上年末增长30.02%[10] - 在建工程期末余额11.02亿元，较上年末增长50.93%[10] - 交易性金融负债期末余额0.91亿元，较上年末激增310.61%[10] - 货币资金减少至39.42亿元，较年初40.00亿元下降1.4%[33] - 应收账款增加至91.52亿元，较年初70.39亿元增长30.0%[33] - 存货减少至77.84亿元，较年初91.99亿元下降15.4%[33] - 在建工程增加至11.02亿元，较年初7.30亿元增长51.0%[34] - 短期借款减少至90.55亿元，较年初96.92亿元下降6.6%[34] - 应付账款增加至66.98亿元，较年初58.26亿元增长15.0%[34] - 长期借款减少至18.18亿元，较年初21.02亿元下降13.5%[35] - 未分配利润增加至15.18亿元，较年初12.62亿元增长20.3%[35] - 母公司长期股权投资增加至57.08亿元，较年初57.02亿元微增0.1%[37] - 母公司其他应收款减少至0.64亿元，较年初3.55亿元下降82.0%[37] - 流动负债同比增长26.3%至23.43亿元人民币[38] - 长期借款同比增长0.5%至54.53亿元人民币[38] - 未分配利润同比下降170.2%至-0.98亿元人民币[38] - 总资产为294.21亿元人民币，负债总额为250.46亿元人民币，所有者权益为43.75亿元人民币[56][57] - 短期借款为96.92亿元人民币，占流动负债的43.1%[56] - 应付账款为58.26亿元人民币，占流动负债的25.9%[56] - 预收款项调整减少13.23亿元人民币，合同负债新增11.71亿元人民币[56][58] - 应交税费调整增加1.52亿元人民币至4.74亿元人民币[56][58] - 在建工程保持7.30亿元人民币[56] - 无形资产为24.51亿元人民币[56] - 商誉为9.31亿元人民币[56] - 长期借款为21.02亿元人民币[56] - 归属于母公司所有者权益为43.72亿元人民币[57] - 公司总负债为72.79亿元人民币[61] - 公司所有者权益合计为33.34亿元人民币[61] - 公司长期借款为54.24亿元人民币[61] - 公司流动负债合计为18.55亿元人民币[61] - 公司其他应付款为11.48亿元人民币[61] - 公司一年内到期非流动负债为4.72亿元人民币[61] - 公司应付职工薪酬为2257万元人民币[61] - 公司未分配利润为1.40亿元人民币[61] - 公司资本公积为24.85亿元人民币[61] 投资收益与损失 - 投资收益亏损536.66万元，同比下降107.13%[13] - 非经常性损益项目中其他营业外支出达-9215.87万元人民币[4] - 信用减值损失为-1.26亿元人民币，较上年同期的-0.76亿元人民币扩大65.4%[45] - 公允价值变动收益为-0.63亿元人民币，较上年同期的0.65亿元人民币大幅下降196.0%[45] - 证券投资期末账面价值4234万元，其中国家开发银行债券投资10万元[20] - 神州控股股票投资期末账面价值4224万元，公允价值变动收益1515.4万元[20] - 信托产品投资实现收益79.71万元，其中天玑汇财3号收益31.85万元，天启328号收益47.86万元[20] - 基金投资天添利普惠计划实现收益10.92万元[20] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总额为27.54亿元人民币，占公司报告期末净资产比例为61.47%[24] - 报告期内衍生品投资购入总额为21.89亿元人民币[24] - 报告期内衍生品投资售出总额为23.85亿元人民币[24] - 报告期衍生品投资实际总亏损为589.21万元人民币[24] - 与汇丰银行的外汇远期合约期末投资金额为2.33亿元人民币，占净资产5.21%[23] - 与野村国际的外汇远期合约期末投资金额为2.14亿元人民币，占净资产4.76%[23] - 与工商银行的外汇远期合约期末投资金额为7157万元人民币，占净资产1.60%[23] - 与交通银行的两笔外汇远期合约期末投资金额分别为2308.27万元和7707.75万元人民币[23] - 2020年1月2日签订的汇丰银行外汇远期合约产生亏损695.37万元人民币[23] - 2020年6月24日签订的汇丰银行外汇远期合约产生亏损1048.77万元人民币[23] - 报告期内衍生品投资确认公允价值变动损失6349.16万元人民币[25] - 衍生品投资以资产负债表日市场价格为公允价值计算基准[25] - 公司开展保值型衍生品投资以对冲汇率风险[25] - 衍生品投资交易对手均为信用良好的合作银行[25] - 独立董事认可衍生品业务与经营需求相关且风险可控[26] - 公司制定衍生品交易风险控制及信息披露制度规范操作[25] - 报告期衍生品会计政策与上一报告期无重大变化[25] - 衍生品投资以公司外汇收支预算为依据匹配实际收支[25] 股权激励与股份回购 - 股票期权首次授予激励对象239人，授予数量2206.5万份；限制性股票首次授予激励对象21人，授予数量397.5万股[18] - 股票期权第一个行权期可行权数量581.94万份，行权价格15.34元/股，符合条件激励对象211人[18] - 限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量118.2万股，回购注销限制性股票1.05万股价格7.61元/股[18] - 注销股票期权数量135.94万份[18] - 股份回购计划资金总额1.5亿至3亿元，回购价格上限32元/股[18] - 截至2020年9月30日累计回购股份806.76万股占总股本1.22%，回购金额1.85亿元[19] 委托理财 - 委托理财总额1.196亿元 其中银行理财1960万元 信托理财1亿元[29] - 期末未到期委托理财余额10万元[29] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为8.72%，同比下降4.69个百分点[3] - 综合收益总额为-0.23亿元人民币，较上年同期的-0.35亿元人民币改善34.2%[43] - 综合收益总额同比下降28.6%至3.87亿元，上期为5.43亿元[46] - 外币报表折算差额产生负向影响2004.61万元[46] - 货币资金余额40亿元，未发生调整[55] - 公司2020年起执行新收入准则调整年初留存收益[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入406.21亿元人民币，同比下降4.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元人民币，同比下降38.55%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元人民币，同比增长2.12%[13] - 基本每股收益0.3751元，同比下降38.44%[13] - 稀释每股收益0.3669元，同比下降39.77%[13] - 加权平均净资产收益率5.46%，同比下降4.52个百分点[13] - 营业总收入406.21亿元，同比下降4.05%[153] - 净利润2.44亿元，同比下降38.56%[154] - 营业利润4.03亿元，同比下降18.19%[154] - 基本每股收益0.3751元，同比下降38.44%[155] - 营业收入同比下降4.05%至406.21亿元[50] - 第二季度单季收入环比增长26.10%至226.55亿元[35] - 第二季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润环比增长69.04%至1.92亿元[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为389.90亿元，同比下降4.15%[48] - 销售费用为7.22亿元，同比下降4.51%[48] - 管理费用为1.00亿元，同比下降9.03%[48] - 财务费用为2.40亿元，同比上升20.23%[48] - 研发费用6328.15万元，同比增长39.75%[153] - 财务费用2.40亿元，同比增长20.24%[153] - 研发投入同比增长33.74%至6328.15万元[49] - 上半年累计研发投入0.63亿元，同比增长近40%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.42亿元人民币，同比大幅增长433.59%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增433.59%至8.42亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降945.21%至-11.11亿元[49] - 合并现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元，同比增长434%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金为438.11亿元，同比下降9.7%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-8153.76万元，去年同期为正值1.68亿元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.11亿元，去年同期为正值1.31亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额为27.19亿元，较期初减少3.56亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，2020年半年度为-7543.23万元，相比2019年半年度-4504.01万元恶化67.5%[161] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，2020年半年度为2.36亿元，相比2019年半年度-5835.46万元实现扭亏为盈[161] - 取得投资收益收到的现金显著增加，2020年半年度达到3.02亿元[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金激增191.8%，从2019年半年度810.19万元增至2020年半年度2364.22万元[161] - 支付的各项税费大幅增长1304.2%，从2019年半年度29.63万元增至2020年半年度416.18万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值，2020年半年度为-1.24亿元，相比2019年半年度1.03亿元下降220.5%[161] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，2020年半年度为3650.17万元，相比2019年半年度-44.02万元实现正增长[161] 资产和负债变化 - 总资产290.58亿元人民币，较上年度末下降1.23%[13] - 归属于上市公司股东的净资产44.48亿元人民币，较上年度末增长1.74%[13] - 在建工程较上年度末增长30.12%[24] - 交易性金融资产较上年度末增长107.34%[24] - 应收票据较上年度末减少36.10%[24] - 应收款项融资较上年度末减少35.51%[24] - 其他流动资产较上年度末减少53.25%[24] - 货币资金占总资产比例增加4.26个百分点至12.19%[54] - 短期借款占总资产比例下降4.16个百分点至30.91%[54] - 货币资金减少至35.42亿元，较期初40亿元下降11.4%[144][145] - 应收账款增至80.18亿元，较期初70.39亿元增长13.9%[144][145] - 存货减少至86.06亿元，较期初91.99亿元下降6.4%[144][145] - 交易性金融资产增至1284万元，较期初619万元增长107.6%[144][145] - 应收票据减少至2.18亿元，较期初3.41亿元下降36.1%[144][145] - 预付款项减少至16.99亿元，较期初18.02亿元下降5.7%[144][145] - 公司总资产从2019年末的294.21亿元下降至2020年6月末的290.58亿元，减少约3.63亿元[148] - 流动资产合计从233.55亿元下降至227.40亿元，减少约6.16亿元[146] - 短期借款从96.92亿元降至89.82亿元，减少约7.10亿元[147] - 应付账款从58.26亿元增至65.28亿元，增加约7.02亿元[147] - 在建工程从7.30亿元大幅增至9.50亿元，增长约2.20亿元[146] - 其他流动资产从3.94亿元降至1.84亿元，减少约2.10亿元[146] - 存货从12.65亿元增至13.52亿元，增加约0.87亿元[150] - 长期借款从21.02亿元降至17.16亿元，减少约3.86亿元[147] - 未分配利润从12.62亿元增至13.68亿元，增加约1.06亿元[148] - 合同负债新确认9.90亿元，同时预收款项从13.23亿元降为零[147] - 总负债75.20亿元，较年初72.79亿元增长3.31%[151] - 长期借款51.48亿元，较年初54.24亿元减少5.09%[151] - 未分配利润-6672.10万元，较年初1.40亿元转负[152] - 所有者权益合计31.23亿元，较年初33.34亿元减少6.32%[152] 云计算及数字化转型业务表现 - 公司云计算及数字化转型业务2020年上半年实现营业收入10.38亿元，同比增长88.12%[35] - 云计算及数字化转型业务收入同比大幅增长88.12%至10.38亿元[50][51] - 云转售业务收入9.41亿元，同比增长105.89%，毛利率9.08%[37] - 云管理服务（MSP）收入0.67亿元，同比增长17.23%，毛利率48.58%[37] - 数字化转型解决方案（ISV）收入0.30亿元，同比减少19.64%，毛利率83.51%[37] - 公司2019年云管理服务收入2.77亿人民币，以6.9%的份额占比位列中国第三方云管理服务市场第一[35][38] 市场与行业趋势 - 2019年中国云计算市场规模达1334亿元，增速38.6%，预计2023年市场规模将接近4000亿元[34] - 中国2019年第三方云管理服务市场规模达5.6亿美元，同比增长82.6%，预计2023年达32.1亿美元[38] - 2019年公有云SaaS市场规模达194亿元，同比增长34.2%[42] - 全球SaaS市场规模为1095亿美元[42] 技术能力和客户基础 - 公司拥有超过500人次获得微软、AWS、阿里云等顶级云认证的技术人员[26] - 公司累计服务超过100家中大型企业，其中世界五百强客户超过30家[27] - 公司实现单体客户云运维服务收入过亿元的重大突破[27] - 公司重点客户云计算业务年收入超过1000万元且保持高速增长[27] - 公司拥有遍布国内1000余座城市、覆盖30000余家销售渠道的To B网络[28] - 公司构建了汇聚120余种主流SaaS资源、600余家云生态合作伙伴的云资源池[29] - 公司形成覆盖22个品类600余种自有产品体系[30] - 公司在厦门建立鲲泰服务器和PC产品生产基地及超算中心[30] - 公司首个鲲鹏超算中心在厦门正式落地[44] - 基于ARM指令集的处理器总算力输出占全球82%[46] 运营效率与融资能力 - 公司存货周转率更高，存货周转天数更短，运营效率达国际先进水平[32] - 公司资本成本显著低于行业水平，具备强大融资能力[32] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失6168.77万元人民币[18] - 政府补助计入损益556.32万元人民币[18] - 非金融企业资金占用费收益207.17万元人民币[18] - 金融资产公允价值变动收益96万元人民币[18] - 其他营业外支出9067.77万元人民币[18] - 信用减值损失达7767.81万元占利润总额24.54%[52] - 公允价值变动收益3140.53万元占利润总额9.92%[52] 金融资产和投资活动 - 金融资产期初数429,673,460.30元，期末数306,885,581.27元，本期公允价值变动收益26,149,050.77元[56] - 金融负债期初数22,085,412.30元，期末数6,487,115.54元，本期公允价值变动损失13,987,078.87元[56] - 报告期投资额1,124,320,845.64元，较上年同期1,085,258,387.32元增长3.60%[58] - 深圳湾总部基地项目本期投入262,097,136.59元，累计投入4,779,697,855.45元，项目进度56%[59] - 金融衍生工具公允价值变动收益30,445,343.13元，累计投资收益1,989,926.00元[61] - 股票投资公允价值变动收益6,781,657.50元，期末账面价值33,867,652.50元[61][62] - 信托产品投资额100,000,000.00元，本期实现收益318,493.15元[61][63] - 衍生品投资外汇远期合约报告期实际损益金额78.96万元[64] - 基金投资本期购买22,000,000.00元，出售19,500,000.00元，报告期损益19,103.30元[62] - 计入权益的累计公允价值变动-772,077.07元（股票投资）[61][62] - 委托理财发生额合计11,510万元，其中银行理财产品1,510万元，信托理财产品10,000万元[120] 衍生品投资 - 公司持有汇丰银行外汇远期合约期末投资金额35,500千元，占报告期末净资产比例7.98%[65] - 公司持有野村国际外汇远期合约期末投资金额20,985千元，占报告期末净资产比例4.72%[66] - 公司报告期内新增汇丰银行外汇远期合约投资金额28,308千元，占期末净资产比例6.36%[66] - 公司报告期内新增汇丰银行外汇远期合约投资金额27,952千元，占期末净资产比例6.28%[66] - 公司持有汇丰银行外汇远期合约报告期实际损益亏损101.38千元[66] - 公司持有工商银行外汇远期合约报告期实际损益亏损93.3千元[66] - 公司持有野村国际外汇远期合约报告期实际损益盈利339.21千元[66] - 公司持有汇丰银行外汇远期合约报告期实际损益盈利330.28千元[66] - 公司持有汇丰银行外汇远期合约报告期实际损益盈利307.38千元[65] - 公司持有交通银行外汇远期合约期末投资金额7,707.75千元，占报告期末净资产比例1.73%[66] - 衍生品投资期末总额为308,819.13万元，占公司净资产比例69.43%[67] - 报告期内衍生品投资实际损益总额为3,243.53万元[67] - 外汇远期合约投资金额最大为21,354万元，占净资产4.80%[67] - 利率互换合约报告期实际损益为负，野村国际合约亏损28.76万元[67] - 报告期内确认衍生品公允价值变动收益3,044.53万元[69] - 衍生品投资均使用自有资金且未涉及诉讼[67] 子公司表现 - 主要子公司神码中国营业收入362.91亿元，同比下降5.56%[72] - 神码中国净利润3.61亿元，同比下降10.00%[72] - 子公司神码上海净利润亏损0.55亿元，同比下降530%[72] 关联交易 - 关联采购神州控股商品金额851.18万元，占同类交易比例0.02%[87] - 关联采购神州控股行政办公及货运服务金额19,652.74万元，占同类交易比例0.50%[87] - 关联销售神州控股商品金额9,248.03万元，占同类交易比例0.23%[87] - 对神州控股关联采购实际履行20,503.92万元，预计金额52,800.00万元[88][89] - 对神州控股关联销售实际履行9,835.07万元，预计金额27,600.00万元[89][90] - 对神州信息关联销售实际履行5,054.46万元，预计金额38,800.00万元[90] - 应收关联方北京神州数码置业发展有限公司借款期末余额13,744.33万元，利率4.35%[94] - 报告期内公司无其他重大关联交易[95] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[95] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[98] - 报告期末公司实际对外担保余额合计0万元[98] - 对子公司神码北京担保额度1.5亿元（已履行完毕）[99] - 对子公司神码科技发展担保额度2.55亿元（已履行完毕）[99] - 对子公司神码中国担保额度3000万元（已履行完毕）[99] - 对子公司神码澳门担保额度2.12亿元（已履行完毕）[99] - 对子公司神码深圳担保额度5.2亿元（已履行完毕）[100] - 对子公司神码上海担保额度1亿元（已履行完毕）[100] - 神码北京2019年6月21日担保额度为104,500万元，截至2020年6月22日实际使用93,750万元，使用率89.7%[103] - 神码中国2020年6月10日担保额度为52,000万元，截至2020年6月10日实际使用0万元，使用率0%[102] - 神码北京2020年5月27日担保额度为40,000万元，截至2020年5月27日实际使用24,031.72万元，使用率60.1%[102] - 神码中国2020年5月27日担保额度为40,000万元，截至2020年5月27日实际使用24,649.31万元，使用率61.6%[102] - 神码深圳2020年5月29日担保额度为50,000万元，截至2020年5月29日实际使用47,020.05万元，使用率94.0%[102] - 神码北京2020年5月26日担保额度为35,000万元，截至2020年5月26日实际使用34,060.1万元，使用率97.3%[102] - 神码中国2020年2月13日担保额度为50,000万元，截至2020年2月13日实际使用24,229.24万元，使用率48.5%[103] - 神码北京2020年4月27日担保额度为50,000万元，截至2020年4月27日实际使用50,000万元，使用率100%[103] - 神码中国2019年11月5日担保额度为37,000万元，截至2019年11月5日实际使用21,500万元，使用率58.1%[101] - 神码北京2019年11月4日担保额度为20,000万元，截至2019年11月4日实际使用19,600万元，使用率98.0%[101] - 神码北京提供连带责任保证担保金额50,000[104] - 神码深圳提供连带责任保证及抵押担保金额120,000[105] - 神码中国未使用担保额度35,000[104][105] - 神码科技发展一般保证担保金额36,764[104] - 神码澳门一般保证担保余额17,985.02[105] - 神码供应链连带责任保证担保余额14,000[105] - 神码广州连带责任保证担保余额26,675.37[105] - 神码香港一般保证担保余额1,318.08[105] - 神码深圳担保余额120,000占担保额度100%[105] - 神码中国担保余额16,800占担保额度84%[105] - 神州数码集团股份有限公司提供连带责任保证担保总额累计超过人民币100亿元，涉及多家子公司如神码北京、神码中国、神码深圳等[106][107][108] - 神

收入和利润同比变化 - 营业收入为179.66亿元人民币，同比下降17.42%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降13.21%[3] - 基本每股收益为0.1819元/股，同比下降12.92%[3] - 加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.83个百分点[3] - 营业总收入同比下降17.4%至179.66亿元，上期为217.55亿元[38] - 净利润同比下降13.1%至1.19亿元，上期为1.37亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.2%至1.18亿元，上期为1.36亿元[39] - 基本每股收益同比下降13.0%至0.1819元，上期为0.2089元[40] - 母公司净利润亏损3199.73万元，较上期亏损3080.05万元扩大3.9%[42] - 综合收益总额为-3527.3万元，较上期-2757.4万元恶化27.9%[43] - 基本每股收益为-0.0493元，较上期-0.0472元下降4.4%[43] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降17.8%至171.58亿元，上期为209.56亿元[38] - 研发费用同比增长26.2%至2743.52万元，上期为2173.92万元[38] - 财务费用同比大幅增长250.9%至1.21亿元，上期为3458.36万元[38] - 信用减值损失同比增长37.8%至-8602.36万元，上期为-6239.93万元[39] - 财务费用同比激增250.98%至121,381,882.08元，主因人民币贬值产生汇兑亏损[12] - 母公司财务费用为2534.34万元，其中利息费用2531.82万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.95亿元人民币，同比大幅增长275.83%[3] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长275.83%至995,352,004.63元，因商品采购现金支出减少[15][16] - 筹资活动现金流量净额同比下降265.16%至-536,024,783.40元，系偿还债务现金支出增加[15][16] - 现金及现金等价物净增加额同比上升359.59%至422,924,978.90元，主要受经营活动现金流改善驱动[15][16] - 销售商品提供劳务收到现金189.7亿元，较上期258.5亿元下降26.6%[44] - 经营活动现金流量净额为9.95亿元，较上期2.65亿元增长275.6%[45] - 购买商品接受劳务支付现金175.1亿元，较上期248.0亿元下降29.4%[45] - 取得借款收到现金41.7亿元，较上期34.6亿元增长20.6%[46] - 偿还债务支付现金44.9亿元，较上期33.9亿元增长32.4%[46] - 期末现金及现金等价物余额34.98亿元，较期初30.75亿元增长13.8%[46] - 母公司经营活动现金流量净额为-2463.8万元，较上期-1762.5万元恶化39.8%[47] - 母公司投资活动现金流出3263.0万元，较上期2037.9万元增长60.1%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为5380.93万元，较上期的4122.06万元增长30.6%[48] - 期末现金及现金等价物余额为628.41万元，较期初的974.25万元下降35.5%[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.2万元，较上期的-5.44万元实现正向转变[48] 资产和负债变化 - 总资产为273.94亿元人民币，较上年度末下降6.89%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为44.58亿元人民币，较上年度末增长1.96%[3] - 交易性金融资产期末余额较上年末增加216.37%至19,593,307.60元，主要因衍生品评估价值变动[11] - 应收款项融资期末余额较上年末增长38.80%至544,041,853.40元，主因银行承兑汇票结算货款增加[11] - 预付账款期末余额较上年末下降35.40%至1,163,812,898.99元，系采购备货减少[11] - 货币资金期末余额42.48亿元人民币，较期初40.00亿元人民币增长6.2%[31] - 交易性金融资产期末余额1959.33万元人民币，较期初619.32万元人民币增长216.3%[31] - 应收账款期末余额71.85亿元人民币，较期初70.39亿元人民币增长2.1%[31] - 存货期末余额73.79亿元人民币，较期初91.99亿元人民币下降19.8%[31] - 短期借款期末余额93.13亿元人民币，较期初96.92亿元人民币下降3.9%[32] - 应付票据期末余额32.54亿元人民币，较期初35.59亿元人民币下降8.6%[32] - 应付账款期末余额50.15亿元人民币，较期初58.26亿元人民币下降13.9%[32] - 合同负债期末余额8.58亿元人民币（新会计准则调整项目）[32] - 资产总计期末余额273.94亿元人民币，较期初294.21亿元人民币下降6.9%[32] - 总负债从250.46亿元减少至229.33亿元，环比下降8.5%[33][34] - 流动负债合计从225.11亿元降至207.27亿元，环比减少7.9%[33] - 长期借款从21.02亿元降至17.00亿元，环比下降19.2%[33] - 一年内到期非流动负债从5.44亿元增至8.34亿元，环比上升53.3%[33] - 未分配利润从12.62亿元增长至13.80亿元，环比增加9.4%[34] - 母公司货币资金从975万元减少至629万元，环比下降35.5%[35] - 母公司长期借款从54.24亿元大幅降至30.57亿元，环比减少43.6%[36][37] - 母公司一年内到期非流动负债从4.72亿元激增至26.62亿元，环比增长464.0%[36][37] - 母公司其他应付款从11.48亿元增至14.53亿元，环比增长26.5%[36] - 母公司未分配利润从1.40亿元降至1.08亿元，环比下降22.9%[37] - 公司总资产为294.21亿元，其中流动资产233.55亿元，非流动资产60.65亿元[49][50] - 应收账款为70.39亿元，占流动资产总额的30.1%[49] - 存货为91.99亿元，占流动资产总额的39.4%[49] - 短期借款为96.92亿元，占流动负债总额的43.1%[50] - 因执行新收入准则，预收款项调整为合同负债13.23亿元[50] - 归属于母公司所有者权益合计为43.72亿元，其中未分配利润12.62亿元[51] - 母公司长期股权投资为57.02亿元，占母公司总资产的53.7%[52] - 公司短期借款为2.121亿元[53] - 公司应付职工薪酬为2257万元[53] - 公司应交税费为25.01万元[53] - 公司其他应付款为11.483亿元[53] - 公司一年内到期非流动负债为4.72亿元[53] - 公司流动负债合计为18.552亿元[53] - 公司长期借款为54.243亿元[53] - 公司非流动负债合计为54.243亿元[53] - 公司负债总计为72.795亿元[53] - 公司所有者权益总计为33.336亿元[53] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为468.10万元人民币，主要来自政府补助286.51万元人民币[4][5] - 公允价值变动收益同比改善192.82%至26,006,813.97元，受汇率变动衍生品公允价值评估收益影响[14] - 证券投资中神州控股股票期末账面价值23,809,909.50元，本期公允价值变动损失3,276,085.50元[20] - 委托理财发生额10,000万元（自有资金），未到期余额0元[21] - 公司委托理财发生额为108,000万元，其中银行理财产品占98,000万元，未到期余额为53,000万元，无逾期未收回金额[22] - 公司衍生品投资期末总额为347,675.35万元，占报告期末净资产比例达77.98%[25] - 外汇远期合约期末投资金额为347,675.35万元，报告期实际损益为2,383.92万元[25] - 利率互换合约期末投资金额为8,600万元，占净资产比例1.93%，报告期实际亏损54.66万元[25] - 单笔最大衍生品投资为汇丰银行外汇远期合约，期末金额35,500万元，占净资产7.96%[23] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未涉及关联交易及诉讼[25] - 外汇远期合约最高单笔收益为289.09万元（野村国际合约），最高单笔亏损为196.66万元（汇丰银行合约）[24][25] - 公司委托理财未出现高风险情形或减值情形[22] - 衍生品投资包含汇丰银行与野村国际两家操作方，均无关联关系[23][24][25] - 利率互换合约报告期内售出金额17,200万元，期末剩余投资金额8,600万元[25] - 衍生品投资报告期内确认公允价值变动收益2504.68万元人民币[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,929名[6] - 第一大股东郭为持股比例为23.66%，持股数量为1.55亿股[6]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为868.034亿元人民币，同比增长6.04%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.014亿元人民币，同比增长36.89%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.821亿元人民币，同比增长23.30%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为14.996亿元人民币，同比增长315.94%[13] - 基本每股收益为1.0788元/股，同比增长37.71%[13] - 稀释每股收益为1.0740元/股，同比增长37.09%[13] - 加权平均净资产收益率为17.23%，同比提升2.96个百分点[13] - 2019年末总资产为294.209亿元人民币，同比增长13.22%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为43.721亿元人民币，同比增长13.82%[13] - 公司实现营业收入868.03亿元，同比增长6.04%[33] - 归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比增长36.89%[33] - 经营活动产生的现金流量净额15.00亿元，同比增长315.94%[33] - 资产总额294.21亿元，较上年度末增加13.22%[33] - 归属于上市公司股东的净资产43.72亿元，较上年度末增加13.82%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加315.94%至14.996亿元人民币[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加107.38%至1.113亿元人民币[57] - 现金及现金等价物净增加额同比激增526.04%至20.967亿元人民币[57] - 货币资金期末余额400,003.39万元，较期初增长147.35%[26] - 应收票据期末余额34,081.93万元，较期初减少61.79%[26] - 应收款项融资期末余额39,195.42万元，较期初增长30.97%[26] - 存货期末余额919,883.52万元，较期初增长41.37%[26] - 其他非流动金融资产期末余额444.00万元，较期初减少95.96%[26] - 在建工程期末余额73,014.62万元，较期初增长132.17%[26] - 研发费用1.48亿元人民币，同比增长50.37%[53] - 研发投入金额1.48亿元人民币，同比增长26.52%[56] - 研发人员数量315人，同比增长40.00%[56] - 云计算及数字化转型营业成本12.54亿元人民币，同比增长179.89%[48] - 企业增值业务收入293.26亿元，同比增长11.52%[45] - 外销收入72.52亿元，同比增长47.06%[44] - 云计算及数字化转型业务收入15.31亿元，同比增长163.41%[33] - 云计算及数字化转型业务收入15.31亿元，同比增长163.41%，占比1.76%[44] - 云计算及数字化转型销售额15.31亿元人民币，同比大幅增长163.41%[46] - 云管理服务（MSP）收入1.89亿元，同比增长257.49%，毛利率53.45%[35] - 云上数字化解决方案（ISV）收入0.88亿元，同比增长22.28%，毛利率79.73%[37] - 云转售业务收入12.53亿元，同比增长174.89%，毛利率8.38%[40] - IT分销及增值服务业务收入847.06亿元，同比增长4.89%[33] - IT分销销售额847.06亿元人民币，同比增长4.89%[46] - 自主品牌销售额5.53亿元人民币，同比增长8.53%[46] - 子公司神码中国实现营业收入780.81亿元同比增长7.58%[88] - 神码中国净利润7.38亿元同比增长34.25%[88] - 公司IT分销业务收入从725.80亿元增长至780.81亿元[88] 成本和费用 - 消费电子业务收入553.80亿元，占比63.80%，毛利率2.35%[45] - 企业增值业务收入293.26亿元，同比增长11.52%，毛利率6.08%[45] 各条业务线表现 - 公司IT分销业务覆盖中国1000余座城市，服务超过30000家渠道合作伙伴和100万家企业客户[24][25] - 公司自有品牌产品体系涵盖22个品类600余种产品，包括存储、网络及安全解决方案[23] - 公司作为华为鲲鹏生态核心伙伴，在厦门建设服务器及PC生产基地及超算中心[23] - 公司云计算业务年收入超1000万元的重点客户保持高速增长[28] - 公司实现单体客户云运维服务收入过亿元的重大突破[28] - 公司累计服务超过100家中大型企业，其中世界五百强客户超过30家[28] - 公司构建了覆盖1000余座城市、整合30000余家销售渠道的全国最大To B销售网络[30] - 公司与全球80余家主流云厂商合作，汇聚120余种SaaS资源和600余家云生态合作伙伴[40] - 公司形成覆盖22个品类600余种自有产品体系，并与华为推进鲲鹏生态合作[41] - 公司拥有全国最大的To B销售渠道网络[94] 各地区表现 - 外销收入72.52亿元，同比增长47.06%，占比8.35%[44] 管理层讨论和指引 - 未来三年计划在国内建立5-6个研发基地和交付中心[93] - 预计到2023年中国服务器市场空间达339.7亿美元，5年复合增长率12.4%[94] - 国内云管理服务市场规模2018-2023年复合增长率70.8%[35] - 2018年全球SaaS市场规模为800亿美元，中国SaaS市场规模为145亿元，远低于国内IaaS市场的270亿元规模[39] - 预计到2024年中国将有55%企业通过SaaS应用平台降低应用成本和复杂性[39] - 上海云角2020年承诺扣非净利润不低于3645万元[111][113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2019年非经常性损益总额为1.19亿元，其中政府补助为4899.54万元，处置非流动金融资产投资收益为9995.78万元[20] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为364.15万元[20] - 2019年非流动资产处置损益为43.52万元[18] - 公司证券投资总额为1.032亿元，其中股票投资2922万元，基金及其他投资7400万元[68] - 神州控股(00861)股票投资期末账面价值2708.6万元，较期初增值14.5%，本期公允价值变动收益329.1万元[67] - 华夏中债基金(007186)投资2000万元，报告期收益3.82万元，收益率0.19%[67] - 海富通中短债基金(007226)投资500万元，报告期收益1.12万元，收益率0.22%[68] - 上投摩根瑞益纯债基金(007329)投资2000万元，报告期收益4.26万元，收益率0.21%[68] - 天添利系列产品投资总额4900万元，报告期合计收益28.83万元，平均收益率0.59%[68] - 外汇远期合约投资总额15.27亿元，报告期实际损益总额1082.47万元[70] - 汇丰银行外汇远期合约投资总额9.88亿元，报告期收益1083.11万元，收益率1.1%[70] - 大华银行外汇远期合约投资总额2.77亿元，报告期收益415.78万元，收益率1.5%[70] - 衍生品投资期末金额为零，占净资产比例0.00%[70] - 公司衍生品投资期末总额为294,973.35万元，占报告期末净资产比例67.47%[73] - 报告期内衍生品投资实际损益总额为3,075.65万元[73] - 与汇丰银行的外汇远期合约单笔最大期末投资金额35,500万元，占净资产8.12%[71][72] - 报告期内衍生品购入总额401,202.7万元，售出总额303,651.03万元[73] - 利率互换合约期末投资金额25,800万元，占净资产5.9%[73] - 与野村国际的外汇远期合约单笔最大期末投资金额21,099万元，占净资产4.83%[73] - 衍生品投资全部使用自有资金[73] - 公司未涉及衍生品投资相关的诉讼案件[74] - 公司2019年衍生品投资确认公允价值变动收益3580.51万元人民币[81] - 公司出售嘉和美康10.4979%股权交易价格为20995.78万元贡献净利润7496.83万元[87] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为10.68%[87] - 公司采用远期外汇合同对冲汇率风险，涉及港币、澳门币和美元结算业务[95] - 公司对大额应收账款进行保险以控制应收账款风险[95] - 公司已完成组织架构调整以应对市场竞争风险[95] - 公司位列2019年《财富》中国500强第117位较2018年提升11位[90] - 公司在中国民营企业500强排名第78位服务业100强第27位[90] - 公司2018年云管理服务市场份额排名第二[90] - 上海云角2017年扣非净利润实际为1362.51万元，超出承诺1200万元的13.54%[113] - 上海云角2018年扣非净利润实际为1868.88万元，超出承诺1800万元的3.83%[113] - 上海云角2019年扣非净利润实际为2834.46万元，超出承诺2700万元的4.98%[113] - 公司报告期未发生商誉减值[114] - 公司报告期无重大会计差错更正[115] - 公司因清算关闭重庆神州数码等4家子公司[116] - 公司因设立新增武汉神州数码有限公司[116] - 公司2019年境内会计师事务所报酬为243万元[117] - 公司2019年内部控制审计费用为35万元[117] - 公司涉及4起重大诉讼案件，涉案总金额约7,024.8万元，其中寰球实业案5,697万元已裁定驳回再审，天津祥润昌案5,152万元等待开庭，山西物产案3,399万元一审胜诉，另涉及232个购销合同纠纷总金额56,059万元[120] - 2019年股权激励计划首次授予股票期权2,206.50万份给239名员工，限制性股票397.50万股给21名员工[122] - 关联采购神州控股商品854.27万元占同类交易0.01%，采购行政办公等服务39,432.96万元占0.43%[123] - 关联销售神州控股商品6,151.12万元占同类交易0.07%，销售服务及其他1,233.77万元占0.01%[123] - 关联采购神州信息商品18.58万元占比不足0.01%，采购技术服务或劳务59.92万元占比不足0.01%[123] - 关联销售神州信息商品18,284.88万元占同类交易0.21%，销售行政办公等服务1,837.98万元占0.02%[127] - 关联销售荣之联商品1,346.11万元占同类交易0.02%，销售服务及其他153.72万元占比不足0.01%[127] - 2019年实际关联采购神州控股40,287.23万元，较预计51,700万元减少11,412.77万元[124] - 实际关联销售神州控股7,384.89万元，较预计29,700万元减少22,315.11万元[125] - 实际关联销售神州信息20,122.87万元，较预计38,500万元减少18,377.13万元[126] - 关联方北京神州数码置业发展有限公司非经营性资金占用期初余额为人民币1.535994亿元[130] - 关联方借款本期新增人民币1755万元[130] - 关联方借款本期收回人民币3500万元[130] - 关联方借款利率为4.35%[130] - 关联方借款本期利息支出为人民币-1881.95万元[130] - 关联方借款期末余额为人民币1.1733亿元[130] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[133] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[133] - 对子公司神码深圳担保实际金额为人民币3000万元[135] - 对子公司神码科技发展担保实际金额为人民币270.94万元[135] - 神码澳门2017年3月30日担保金额24,968.16万元，截至期末余额12,334.66万元[136] - 神码中国2019年1月10日担保金额30,000万元，截至期末余额22,500万元[136] - 神码北京2019年6月21日担保金额104,500万元，截至期末余额98,350万元[136] - 神码科技发展2017年11月21日担保金额91,000万元，截至期末余额18,247.22万元[136] - 神码中国2016年2月4日担保金额130,000万元，截至期末余额1,200万元[136] - 神码北京2016年2月4日担保金额160,000万元，截至期末余额17,006.57万元[137] - 神码供应链2016年2月4日担保金额150,000万元，截至期末余额30,000万元[137] - 神码深圳2019年2月15日担保金额52,000万元，截至期末余额20,023.12万元[137] - 神码深圳2018年11月12日担保金额120,000万元，截至期末余额0万元[138] - 神码中国2019年6月26日担保金额40,000万元，截至期末余额40,000万元[138] - 神码深圳2019年5月10日担保金额为40,000万元，实际担保余额为40,000万元[139] - 神码中国2019年3月26日担保金额为15,000万元，实际担保余额为13,000万元[139] - 神码北京2019年5月6日担保金额为5,000万元，实际担保余额为1,000万元[139] - 神码澳门2017年8月1日担保金额为36,400万元，实际担保余额为14,875万元[139] - 神码香港2017年8月1日担保金额为36,400万元，实际担保余额为27.73万元[139] - 神码北京2019年5月28日担保金额为20,000万元，实际担保余额为20,000万元[139] - 神码深圳2018年9月29日担保金额为70,000万元，实际担保余额为20,000万元[140] - 神码北京2018年6月15日担保金额为15,000万元，实际担保余额为19,400.97万元[141] - 神码科技发展2019年4月25日担保金额为40,127.4万元，实际担保余额为16,158.87万元[141] - 神码澳门2019年5月6日担保金额为34,777.08万元，实际担保余额为32,049.13万元[141] - 神码中国为37,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额20,000万元[142] - 神码北京为50,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额22,169.58万元[142] - 神码广州为150,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额127,274万元[143] - 神码深圳为50,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额0万元[144] - 神码科技发展连续提供四笔担保合计71,400万元（17,500+17,500+17,500+18,900），实际担保金额均为0万元[144] - 神码供应链为13,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额5,300万元[142] - 神码广州为10,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额8,320万元[143] - 神码北京为20,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额14,166.83万元[142] - 神码中国为20,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额0万元[142] - 神码深圳为20,000万元债务提供连带责任保证，实际担保金额20,000万元[143] - 神码深圳于2019年4月3日获得100,000万元人民币担保额度[146] - 神码北京于2019年6月19日获得50,000万元人民币担保额度[145] - 神码深圳于2019年6月20日获得24,000万元人民币担保额度[145] - 神码北京于2019年6月28日获得12,000万元人民币担保额度且已使用9,977.6万元[145] - 神码深圳于2019年5月24日分两笔获得45,000万元人民币担保额度且分别使用11,606万元和5,488万元[146] - 神码中国于2019年5月6日获得18,000万元人民币担保额度且已使用7,997万元[146] - 神码澳门于2019年10月29日获得8,400万元人民币担保额度且已使用7,617.78万元[146] - 神码北京于2019年12月4日分两笔获得30,000万元人民币担保额度且分别使用9.3万元和840.75万元[146] - 神码深圳于2018年6月28日获得50,000万元人民币担保额度[145] - 神码中国于2018年5月28日获得42,000万元人民币担保额度[145] - 神码北京于2019年12月31日提供100,000单位连带责任保证，实际担保余额为11,304单位[147] - 神码科技发展在