会议召开情况 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会、3次独立董事专门会议[2][4] 独立董事履职 - 独立董事熊辉2024年出席董事会15次、薪酬与考核委员会2次，无委托和缺席，现场工作不少于15天[2][3][8] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、设立合资公司、提供财务资助等多项议案[9][10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事与机构聘任 - 2024年续聘审计机构、聘任财务总监、完成董事会换届选举等[12][14][15] 员工持股计划 - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护投资者权益并提升履职能力[18]

公司基本信息 - 公司股票简称神州数码，代码000034，上市于深圳证券交易所[20] - 2024年6月公司注册地址变更为深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801[20] - 董事会秘书为陈振坤，证券事务代表为柴少华，联系电话均为010 - 82705411[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[22] - 1982年6月公司经营范围为食用动物、肉类加工等，后多次变更[23] - 2016年4月15日经营范围增加计算机相关业务等内容[23] - 2016年5月26日经营范围进一步调整，涉及计算机、通信等多领域[23] - 1999年11月公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司[23] - 2008年5月公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希格玛有限公司[23] - 2016年3月公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为128,166,392,637.76元，较2023年调整后增长7.14%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为752,694,649.23元，较2023年调整后下降35.77%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,504,566,070.05元，较2023年调整后增长1,754.34%[25] - 2024年末总资产为45,374,215,466.38元，较2023年末调整后增长1.09%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9,245,179,332.39元，较2023年末调整后增长8.04%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为29,271,539,087.87元、33,290,602,676.62元、29,009,042,875.86元、36,595,207,997.41元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为4,068,182.31元，计入当期损益的政府补助为38,757,751.02元[33] - 2024年非经常性损益合计为 - 262,141,022.89元，2023年为 - 91,698,874.22元，2022年为83,633,179.51元[34] - 报告期内公司实现营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%[47] - 报告期内公司扣除IIC负向影响的净利润13.05亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.53亿元[47] - 2024年营业收入合计128,166,392,637.76元，同比增长7.14%，2023年为119,623,887,693.45元[70] - 2024年销售费用21.16亿元，较2023年的20.05亿元同比增长5.55% [82] - 2024年管理费用3.93亿元，较2023年的3.39亿元同比增长16.05% [82] - 2024年财务费用8.51亿元，较2023年的3.81亿元同比增长123.52%，原因是深圳湾超级总部基地竣工后财务费用停止资本化及增加可转债利息支出 [82] - 2024年研发费用3.77亿元，较2023年的3.44亿元同比增长9.52% [82] - 2024年研发人员数量为1265人，较2023年的1195人增长5.86%，占比22.31%，较2023年的19.36%增长2.95%[98] - 2024年研发投入金额为4.0865087476亿元，较2023年的3.7604822677亿元增长8.67%，占营业收入比例为0.32%，较2023年的0.31%增长0.01%[99] - 2024年研发投入资本化的金额为3859.235331万元，较2023年的3296.127992万元增长17.08%，资本化研发投入占研发投入的比例为9.44%，较2023年的8.77%增长0.67%[99] - 2024年经营活动现金流入小计为1481.9560336436亿元，较2023年的1383.7727727493亿元增长7.10%[99] - 2024年经营活动现金流出小计为1456.9103729431亿元，较2023年的1385.2867135291亿元增长5.17%[99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25.0456607005亿元，较2023年的 - 1.5139407798亿元增长1754.34%，主要因销售回款增加且采购以票据结算方式增加，付现减少[99][100] - 2024年投资活动现金流入小计为3.5199019471亿元，较2023年的3.3146495790亿元增长6.19%[99] - 2024年投资活动现金流出小计为7.5095116251亿元，较2023年的14.1117642209亿元减少46.79%[99] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9896096780亿元，较2023年的 - 10.7971146419亿元增长63.05%，主要因去年同期增加对山石网科等公司的股权投资[99][100] - 2024年筹资活动现金流入小计为254.4992814482亿元，较2023年的228.9049891253亿元增长11.18%；筹资活动现金流出小计为274.8918575195亿元，较2023年的202.6353974400亿元增长35.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.3925760713亿元，较2023年的26.2695916853亿元减少177.63%，主要因本报告期偿还债务支付的现金增加[99][100] - 投资收益为 -83,816,693.11 元，占利润总额 -8.92%；公允价值变动损益为 -304,713,748.93 元，占比 -32.41%；资产减值为 -150,161,467.59 元，占比 -15.97%；营业外收入为 14,118,500.59 元，占比 1.50%；营业外支出为 11,962,014.85 元，占比 1.27%；信用减值损失为 -135,919,496.26 元，占比 -14.46%；其他收益为 194,197,201.18 元，占比 20.66%[102] - 2024 年末应收账款 12,066,378,295.01 元，占总资产 26.59%，较年初比重增加 1.43%；投资性房地产 4,422,634,219.99 元，占比 9.75%，比重减少 1.04%；短期借款 10,381,564,347.36 元，占比 22.88%，比重减少 1.66%；合同负债 2,516,013,269.27 元，占比 5.55%，比重减少 1.76%；应收款项融资 1,014,761,150.86 元，占比 2.24%，比重增加 1.58%；预付款项 3,675,142,910.08 元，占比 8.10%，比重减少 3.69%；应付票据 7,462,865,314.22 元，占比 16.45%，比重增加 3.93%[104][105] - 以公允价值计量的金融资产期初合计 5,442,562,107.00 元，本期公允价值变动损益 -418,917,079.90 元，期末合计 5,767,940,333.73 元；金融负债期初 31,865,608.85 元，本期公允价值变动 -24,486,087.98 元，期末 7,379,520.87 元[107] - 报告期投资额 673,412,146.64 元，上年同期投资额 685,104,823.72 元，变动幅度 -1.71%[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 435.00 元，本期公允价值变动 7,941.22 元，本期购买 10,000,000.00 元，期末 10,008,376.22 元[107] - 衍生金融资产期初 94,752,711.21 元，本期公允价值变动 -57,193,640.96 元，期末 37,559,070.25 元[107] - 其他权益工具投资期初 148,901,115.20 元，本期公允价值变动 40,514,776.20 元，计入权益的累计公允价值变动 -168,228,645.07 元，本期购买 42,020,073.37 元，其他变动 2,883,212.85 元，期末 234,319,177.62 元[107] - 其他非流动金融资产期初 59,926,571.09 元，本期公允价值变动 -11,268,232.30 元，期末 48,658,338.79 元[107] - 应收款项融资期初 294,141,274.62 元，本期公允价值变动 3,513,121.64 元，计入权益的累计公允价值变动 -1,866,341.45 元，本期购买 717,106,754.60 元，期末 1,014,761,150.86 元[107] - 证券投资初始投资成本合计76,109,328.57元，期初账面价值148,901,550.20元，本期公允价值变动43,398,122.05元，期末账面价值228,805,339.30元[113] - 远期外汇合约初始投资金额581,807.14万元，本期购入449,424.64万元，期末金额848,925.24万元，占公司报告期末净资产比例19.72%[115] - 利率互换合约初始投资金额109,981.41万元，本期购入0万元，期末金额109,981.41万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[115] - 衍生品投资合计初始投资金额691,788.55万元，本期购入449,424.64万元，期末金额958,906.65万元，占公司报告期末净资产比例19.72%[115] - 报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益4,527.24万元，公允价值变动收益2,317.85万元，确认衍生品投资收益8,307.97万元，美元汇率波动产生的收益合计15,153.06万元[115] - 应用套期会计前2024年1 - 12月因美元负债形成的汇兑收益总额为9,823.76万元，衍生品合约公允价值变动收益3,180.51万元，衍生品到期交割收益为13,309.58万元[115] - 经套期调整后的汇兑收益为4,527.24万元，调整后公允价值变动收益为8,307.97万元，调整后的投资收益为2,317.85万元[115] - 神州控股最初投资成本29,220,402.41元，期初账面价值124,533,238.77元，本期公允价值变动57,690,480.08元，期末账面价值218,729,385.90元[113] - 迪信通最初投资成本46,888,473.16元，期初账面价值24,367,876.43元，本期公允价值变动 - 14,292,491.03元，期末账面价值10,075,385.40元[113] - 邮储银行最初投资成本453.00元，期初账面价值435.00元，本期公允价值变动133.00元，期末账面价值568.00元[113] - 衍生品投资资金为自有资金，金额15153.06万元[116] - 报告期衍生品公允价值变动金额3180.51万元，其中远期外汇合约变动3180.51万元，利率互换合约无变动[116] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额133899.90万元，净额132770.37万元[120] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金22276.47万元，累计使用60575.84万元，尚未使用72194.53万元[121] - 募集资金存放专项账户余额22624.72万元（含7天通知存款19600.00万元），与未使用余额差异49569.81万元[121] - 差异包括临时补充流动资金余额50000.00万元和现金管理收益等合计430.19万元[121] - 募集资金总体使用比例45.62%[120] - 累计变更用途的

业绩总结 - 2024年公司营收1281.66亿元，净利润7.53亿元，扣IIC影响后13.05亿元[3] - 2024年数云服务及软件业务营收29.65亿元，同比增18.75%[3] - 2024年自有品牌产品业务营收45.81亿元，同比增20.25%[3] - 2024年IT分销及增值业务营收1244.51亿元，同比增6.84%[3] 分红回购 - 2025年拟每10股派2.67元，派现188,467,630.43元[4] - 2024年回购4,302,700股，用资100,989,054.47元[4] - 现金分红与回购合计289,456,684.90元，占净利润38.46%[4]

| | | 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日 在指定媒体披露公司 2024 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:30 - 17:00 2、召开方式：微信视频号直播 3、出席人员：董事长郭为先生携公司高管 4、参会方式：微信扫描下方二维码观看直播 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 31 日 17:00 时前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱 dcg-ir@digitalchina.com。 在信息披露允许的范围内，公司将在 2024 年年度业绩说明会上对投 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 本公告披露时，距离"神码转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 3 月 27 日下午交易时间段）。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"神码转债"赎回日）仅剩 1 个 交易日。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 ...

本次权益变动系神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东郭为先生所持有的公司股份比例被 动稀释触及 1%的整数倍，不涉及郭为先生持股数量发生变化的情况。 如无特殊说明，本公告中的股份占比均为剔除已回购股份后的比例。 一、 本次权益变动情况 神州数码集团股份有限公司控股股东郭为先生近期权益变动触及 1%的整数 倍,系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加至 710,800,264 股，所导致的 股东持股比例被动稀释，不涉及股东持股数量发生变化。根据相关规定，具体情 况说明如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是√ 否□ | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 2025 年 3 月 25 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"神码转债"赎回日）仅剩 2 个 交易日。 公司 ...

资金使用 - 2024年3月27日公司审议通过用不超5亿闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[1] - 公司实际使用5亿闲置募集资金临时补流[2] - 截至2025年3月25日公司归还5亿募集资金至专户[2]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资总额133899.90万元，净额132770.37万元[8] 转股价格 - “神码转债”初始转股价32.51元/股，调为32.07元/股，2024年5月6日生效[9] 赎回情况 - 2025年2月28日满足赎回条件，3月27日登记，3月28日赎回[5] - 赎回价100.13元/张，当期年利率0.50% [5][13] - 发行人4月2日资金到账，投资者4月7日到账[7] 交易与转股时间 - 3月25日停止交易，3月28日停止转股[7] - 3月27日为最后转股日，未转股将强制赎回[4][7] 其他 - 最后交易日2025年3月24日，简称Z码转债[15] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[15]