业绩相关 - 公司拟以705,871,275股为基数，每10股派发现金红利2.67元，派现188,467,630.43元[4] 决策通过 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6] 资金使用 - 监事会同意公司用不超5亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[8]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开[1] - 公司董事会决定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[51] 议案表决 - 多项议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[3][7][10][13][16][19][21][23][27][30][33][36][38][41][44][47][49] - 《2024年年度报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][24][34][39][45] 业务与资金 - 预计2025年深圳湾项目出售和出租总额不超20亿[40] - 提请授权向特定对象发行不超3亿股票[43] - 同意用不超5亿闲置募集资金补充流动资金[46] 人事变动 - 提名陈振坤为非独立董事候选人[48] - 熊辉接任审计委员会委员[50]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润752,694,649.23元，母公司净利润214,786,122.96元[2] - 2024 - 2022年度现金分红分别为188,467,630.43元、291,496,392.33元、291,224,354.63元[5] - 最近三年平均净利润976,294,389.55元，累计现金分红及回购777,200,328.34元[6] 利润分配 - 按母公司2024年净利润10%计提公积金21,478,612.30元，可供分配利润731,216,036.93元[2] - 拟10股派2.67元，派现188,467,630.43元[3][4] - 2024年现金分配不少于73,121,603.69元[2] 股份回购 - 2024年回购4,302,700股，用资100,989,054.47元[4] - 现金分红与回购合计289,456,684.90元，占净利润38.46%[4] 其他 - 2023 - 2024年无关资产分别为2.23亿、3.01亿元，占比0.50%、0.66%[8] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[1] - 股东大会现场与网络投票结合，收集反馈意见[8]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开会议审议通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需提交股东大会审议，此分配方案符合相关规定且具合理性，留存利润用于后续业务发展 [1][2][3] 审议程序 - 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配方案的基本情况 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润752,694,649.23元，母公司实现净利润214,786,122.96元，计提法定盈余公积金后，可供股东分配利润为4,001,204,076.64元，2024年度以现金方式分配的利润不少于73,121,603.69元 [1] - 公司拟以披露日前最新总股本向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），若总股本变动将按每股分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 2024年回购股份已使用资金100,989,054.47元（不含交易费用），现金分红总额188,467,630.43元，两者合计289,456,684.90元，占当期归属于上市公司股东净利润比例为38.46% [2] 现金分红方案的具体情况 公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 - 公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形 [3] 现金分红方案合理性说明 - 利润分配预案符合《上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》等规定，综合考虑公司经营业绩、现金流、发展与股东回报等因素，具备合法性、合规性及合理性 [3] - 公司在“AI驱动的数云融合”战略下需加大业务领域投入，留存未分配利润有助于把握发展机遇，董事会综合多因素拟定预案，符合公司实际发展需要，利于实现股东长期回报 [3] - 留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展、日常运营及项目投资建设等，利于公司稳定运营、扩大规模、提高竞争力 [4] - 2024年度利润分配预案需提交股东大会审议，将采取现场与网络投票结合方式，公司会与各类股东保持沟通，收集并反馈中小股东意见建议 [4] - 公司将聚焦高质量发展，聚焦主业，提升经营管理水平与业绩，统筹业绩增长与股东回报平衡，履行利润分配政策 [4] 金融资产情况 - 公司2023年度及2024年度经审计的相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为2.23亿元、3.01亿元，占总资产比例分别为0.50%、0.66%，均低于50% [4]

募集资金情况 - 2023年12月21日公司发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募资22276.47万元，累计使用60575.84万元，未使用余额72194.53万元[2] - 募集资金专项账户余额22624.72万元，与未使用余额差异49569.81万元[2] 项目投资情况 - 神州鲲泰生产基地项目承诺投资57755.00万元，本报告期投入16314.55万元，支付进度28.25%[16] - 数云融合实验室项目承诺投资12774.00万元，本报告期投入5961.92万元，支付进度46.67%[16] - 信创实验室项目承诺投资23942.00万元，本报告期投入0.00万元，支付进度0.00%[16] 资金使用决策 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金116355944.67元及已支付发行费用自筹资金3170807.59元[17] - 公司决定将不超50000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为50000.00万元[17] - 公司决定使用不超9.45亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为71960.00万元[18] 项目变更情况 - 2024年3月27日公司审议通过增加募投项目实施地点，变更数云融合实验室项目实施地点为北京市和深圳市[17] - 2024年8月29日公司审议通过增加募投项目实施主体，增加深圳神州数码云计算有限公司为“数云融合实验室项目”实施主体之一[17] 未来展望 - 信创实验室2024年聚焦基础研究，未产生支出，2025年将进入大规模投入阶段[17]

资金募集 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[1] 项目投资 - 神州鲲泰等四个项目总投资161051.53万元，拟投募资132770.37万元[3][4] 资金使用 - 2024年3月27日使用5亿闲置募资补流，2025年3月26日归还[5] - 拟用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1550万元[8] 审议情况 - 2025年3月27日通过使用不超5亿闲置募资补流议案[9] - 保荐人对使用部分闲置募资补流无异议[11]

交易额度与期限 - 拟申请不超20亿美元（或等值其他币种）套期保值型衍生品交易，期限12个月[2] - 拟操作衍生品合约期限不超三年[5] 交易资金与披露 - 用银行综合授信额度及自有资金保证金，不涉募集或信贷资金[6] - 损益及浮动亏损达特定标准将临时公告披露[14] 交易目的与管理 - 开展交易为防范汇率波动，对冲外汇风险[1] - 制定制度规范交易，成立小组配备专业人员[7] - 禁止投机，交易需经授权批准[10] 审批进展 - 董事会已审议通过议案，尚需股东大会审议[16] - 保荐人对2025年度业务事项无异议[17]

委托理财额度 - 公司委托理财最高额度不超15亿元，资金可滚动使用[3] - 委托理财额度期限自董事会审议通过之日起12个月止[4] 资金来源与审议 - 委托理财资金为自有闲置资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 2025年3月27日董事会审议通过委托理财议案，无需股东大会审议[16] 风险与监督 - 委托理财可能存在政策、市场和流动性风险[8] - 多部门及独立董事、监事会对理财资金使用监督[9][10][11][12] - 公司将在定期报告中披露低风险投资理财及损益情况[12]

募集资金情况 - 2023年12月21日公司发行1338.9990万张可转换公司债券，募集资金总额133,899.90万元，净额1,327,703,664.10元[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金22,276.47万元，累计使用60,575.84万元，未使用余额72,194.53万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额22,624.72万元，与未使用余额差异49,569.81万元[10] 资金使用与管理 - 2024年3月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金116,355,944.67元及已支付发行费用自筹资金3,170,807.59元[16][24] - 2024年3月27日，公司决定将不超50,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，年底余额50,000.00万元[17][18][24] - 2024年1月17日，公司决定用不超9.45亿元闲置募集资金现金管理，年底余额19,600.00万元[19][20][24][26] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招行北京首体科技金融支行神州数码集团账户余额225,505,164.43元用于补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，招行北京首体科技金融支行神州信创（北京）集团账户余额120,000.92元用于信创实验室项目[14] - 截至2024年12月31日，招行北京首体科技金融支行北京神州数码云计算账户余额392,007.78元用于数云融合实验室项目[14] - 截至2024年12月31日，招行北京首体科技金融支行合肥神州信创科技集团账户余额230,041.72元用于神州鲲泰生产基地项目[14] 项目投入进度 - 神州鲲泰生产基地项目承诺投资57,755.00万元，期末累计投入16,314.55万元，支付进度28.25%[22] - 数云融合实验室项目承诺投资12,774.00万元，期末累计投入5,961.92万元，支付进度46.67%[22] - 信创实验室项目承诺投资23,942.00万元，期末累计投入0.00万元，支付进度0.00%[22] 项目变更情况 - 2024年3月27日公司变更数云融合实验室项目实施地点为北京市和深圳市[24] - 2024年8月29日公司增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一[24]

公司结构 - 现任董事会由8名成员组成，其中独立董事5名[4] - 现任监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[5] 制度建设 - 建立对外投资管理制度，合理安排资金投放并做好投后管理[15] - 梳理金融性投资业务流程，制定制度控制风险、降低成本[16] - 建立健全采购管理体系，采购重要环节实现信息化[17] - 制定存货管理规定，降低采购成本、提高周转效率[18] - 建立固定资产管理体系，明确各环节制度流程[20] - 建立无形资产业务管理制度，实现全过程管控[21] - 建立销售与收款风险管理体系，加强全过程管控[22] - 完善研究与开发业务流程，提高自主创新能力[24] - 梳理工程项目管理流程，强化全过程监控[25] - 制定对外担保管理制度，保证财务安全、规避风险[26] 内部控制 - 2024年12月31日开展内部控制评价工作[37] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[39][45] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[53] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[53] 外部评价 - 信永中和会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[54] - 华泰联合证券对公司内部控制合规性和有效性进行核查[55] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[56] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2]