衍生品交易计划 - 拟开展不超20亿美元（或等值其他币种）套期保值型衍生品交易[1][4] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[4] - 拟操作合约期限不超三年[6] 交易相关规定 - 已交易衍生品损益及浮动亏损达特定条件将临时公告披露[13] - 交易主要用银行综合授信额度及自有资金保证金[7] 交易目的与类型 - 开展交易目的是防范外汇风险，降低风险敞口[1][3] - 拟操作衍生品包括远期外汇买卖等[1][5] 审批与规范 - 第十一届董事会第十三次会议已审议通过，尚需股东大会审议[1][2][14] - 制定《投资管理制度》规范交易行为[8] 保荐意见 - 保荐人对2025年度开展衍生品套期保值业务无异议[15]

委托理财决策 - 公司拟用不超15亿自有闲置资金委托理财[1][2][3][9][10][11] - 2025年3月27日董事会通过议案，无需股东大会[2][9] - 保荐人同意使用不超15亿闲置资金理财[10][11] 理财相关情况 - 额度使用期限自2025年3月27日起12个月[2][3] - 投资种类含银行理财、国债等[1][3] - 资金来源为自有闲置资金[4] 风险与应对 - 理财可能有政策、市场、流动性风险[6] - 应对措施包括多部门监督及报告披露[7]

募集资金情况 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转换公司债券，募集资金总额133,899.90万元，净额132,770.37万元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金22,276.47万元，累计使用60,575.84万元，未使用余额72,194.53万元[2] - 募集资金存放专项账户余额22,624.72万元，与未使用余额差异49,569.81万元，含临时补充流动资金50,000.00万元及收益等430.19万元[2] 项目投资情况 - 神州鲲泰生产基地项目承诺投资57,755.00万元，本报告期投入16,314.55万元，支付进度28.25%[13] - 数云融合实验室项目承诺投资12,774.00万元，本报告期投入5,961.92万元，支付进度46.67%[13] - 信创实验室项目承诺投资23,942.00元，2024年未产生支出，预计2025年进入大规模投入阶段[14] - 补充流动资金承诺投资39,428.90元，已投入38,299.37元，占比100.00%[14] 资金使用与管理 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金116,355,944.67元以及已支付发行费用的自筹资金3,170,807.59元[14] - 2024年3月27日决定将不超过50,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，截至12月31日，余额为50,000.00万元[15] - 2024年12月17日决定使用不超过9.45亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，余额为19,600.00万元[15] 其他事项 - 2024年1月23日，公司等与招行北京首体科技金融支行及保荐人签署《募集资金三方监管协议》[3] - 公司增加深圳神州数码云计算有限公司为募投项目实施主体，签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年3月27日，公司同意变更数云融合实验室项目实施地点为北京市和深圳市[14] - 2024年8月29日，公司同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一[14]

担保情况 - 公司拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超20亿元担保，为70%以上的提供不超630亿元担保，预计总额不超650亿元[2] - 截至目前，为资产负债率70%以上子公司担保余额591.87亿元，本次预计额度630亿元，占最近一期净资产比例681.44%[5] - 截至目前，为资产负债率低于70%子公司担保余额16.11亿元，本次预计额度20亿元，占最近一期净资产比例21.63%[5] - 截至目前合计担保余额607.98亿元，本次预计额度650亿元，占最近一期净资产比例703.07%[5] - 650亿元担保额度含新增及原有展期或续保，期限自2024年年度股东大会通过起12个月[3] - 本次担保于2025年3月27日经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额641.68亿元，实际占用额268.63亿元，占最近一期经审计净资产290.57%[28] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期和涉诉担保[28] 子公司信息 - 多家子公司成立时间及注册资本公布，如神州数码（中国）2000年4月3日成立，注册资本10.43亿元[7] 子公司业绩 - 神州数码（中国）2023年12月31日资产总计1645897.00万元，净利润47390.28万元，资产负债率83.19%[17] - 南京神州数码2023年12月31日资产总计45.13万元，净利润19.27万元，资产负债率6867.71%[17] - 神州数码（深圳）2023年12月31日资产总计859296.58万元，净利润16668.96万元，资产负债率82.32%[17] - 福州神州数码2023年12月31日资产总计1921.89万元，净利润31.96万元，资产负债率0.04%[17] - 北京神州数码2023年12月31日资产总计1265593.38万元，净利润22282.77万元，资产负债率79.78%[17] - 上海神州数码2023年12月31日资产总计164542.56万元，净利润4961.76万元，资产负债率77.33%[18] - 北京神州数码供应链服务2023年12月31日资产总计41313.88万元，净利润 - 576.32万元，资产负债率81.24%[18] - 北京神州数码云科信息技术2023年12月31日资产总计127015.87万元，净利润2552.11万元，资产负债率73.87%[18] - 神州数码（中国）2024年12月31日资产总计1492136.32万元，营业收入2068537.46万元，净利润59466.24万元，资产负债率81.45%[20] - 北京神州数码云计算资产总计107039.56万元，营业收入137431.52万元，净利润4141.97万元，资产负债率83.89%[19] - 上海云角信息技术资产总计28399.53万元，营业收入34385.29万元，净利润5038.76万元，资产负债率38.29%[19] - 武汉神州数码云科网络技术资产总计34945.83万元，营业收入57328.16万元，净利润531.46万元，资产负债率74.20%[19] - 神州鲲泰（厦门）信息技术资产总计426261.97万元，营业收入490723.91万元，净利润5822.62万元，资产负债率95.89%[19] - 合肥神州数码资产总计726569.24万元，营业收入1190161.44万元，净利润10618.75万元，资产负债率89.94%[19] - 神州数码（福州）科技资产总计362677.51万元，营业收入2160341.13万元，净利润5008.53万元，资产负债率96.77%[20] - 广州神州数码信息科技资产总计353208.33万元，营业收入1179527.00万元，净利润6276.60万元，资产负债率74.12%[20] - 神州数码（深圳）资产总计1033881.38万元，营业收入4842231.53万元，净利润15077.55万元，资产负债率83.82%[21] - 上海神州数码资产总计228532.56万元，营业收入552154.02万元，净利润6251.00万元，资产负债率80.92%[21] - 神州数码数云科技资产总计85,295.45，资产负债率78.96%[22] - 北京神州数码云计算营业收入96,937.38，净利润4,950.81[22] - 上海云角信息技术资产负债率23.33%[22] - 武汉神州数码云科网络技术净利润3,964.92[22] - 神州鲲泰（厦门）信息技术资产总计595,820.05，资产负债率90.24%[22] - 合肥神州数码营业收入1,096,928.95，净利润13,080.18[23] - 神州数码（福州）科技营业收入2,088,529.31，资产负债率97.13%[23]

公司章程 - 《公司章程》修订案获董事会通过，待2024年股东大会审议[2] - 法定代表人由董事担任，选举产生或更换[2] - 辞任董事需30日内确定新法定代表人[2] - 除修订条款外，其他条款不变[2] 公司战略 - 以“数字中国”为使命，秉持“三领先”理念[2] - 践行“数云融合”战略，聚焦云原生等产业[2] - 提供产品服务，成领先数字化转型伙伴[2]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数为10家[1] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[3] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次等[3] 审计相关决策 - 2024年4月相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[6][18] 审计工作情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[9] - 最近一次年度检查，信永中和项目质量检查未发现重大问题[12] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次沟通审计情况并审议相关报告[18][19][20] - 公司审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[21]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额为11352.52万元，利息468.48万元，年末余额11821万元[2] 关联资金往来 - 2024年初子公司等关联资金往来初占用余额62451.45万元，累计发生1623.50万元，偿还35329.48万元，年末余额28745.47万元[2][3] 应收账款 - 江苏神鹿数码2024年因销售产生应收账款12685.67万元[3] - 深圳科捷电商供应链2024年初1374.05万元，累计发生1407.95万元，年末2782万元[3] - 北京神州数码科捷技术服务2024年初1963.17万元，偿还269万元，年末1694.18万元[3] - 神州数码信息服务集团2024年初400.10万元，累计发生524.65万元，年末924.75万元[3] - 神州数码融信软件2024年初706.74万元，累计发生213.14万元，年末919.88万元[3] - 神州数码系统集成服务2024年初1172.73万元，偿还402.02万元，年末770.71万元[3] - 北京科捷物流2024年初196.52万元，累计发生525.09万元，年末721.60万元[3] - 神州云盾信息安全2024年末应收账款640.30万元[3] - 神州顶联科技应收账款11.66，长期应收款376.13[5] - 神州数码（武汉）科技园应收账款11.59[5] - 福建智慧海西信息技术应收账款3.99[5] - 辽宁智慧山水城科技发展应收账款3.64[5] 应收票据 - 神州数码系统集成服务应收票据1450.87，与关联方往来差额335.92[6] - 神州数码融信软件应收票据5.67[6] - 华苏数联科技应收票据2.99[6] 其他应收款 - 神州数码软件其他应收款保证金及押金初始63.88，最终差额54.17[6] - 深圳科捷物流其他应收款（保证金及押金）43.73[6] 总计应收数据 - 总计应收相关数据为74042.30、18242.87、38606.50、53678.67[6]

监事会情况 - 2024年初第十届监事会张梅任主席，成员有张梅、刘烨、谭爽[2] - 2024年第十一届监事会孙丹梅任主席[2] - 2024年度召开八次监事会会议[3] 审计与展望 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[7] - 2025年监事会继续履行监督职能促发展[10]

融资发行 - 拟向特定对象发行融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][4][5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 转让与有效期 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[8] 流程与授权 - 议案已通过董事会，需股东大会审议[2] - 董事会获授权办理小额快速融资事项[8] - 经股东大会、交易所、证监会通过注册方可实施[9]

人事变动 - 副董事长叶海强辞任，继续担任生态合作顾问，持有309,375股股份[2] - 公司审议通过增补董事议案，陈振坤为非独立董事候选人[2] - 若选举通过，陈振坤将任战略与ESG委员会委员[3] - 熊辉接任审计委员会委员，继续担任薪酬与考核委员会委员[3][4] 人员信息 - 陈振坤1982年出生，2004年加入公司，现任信创业务集团董事长[7] - 2023年8月至今，陈振坤任董事会秘书[7] - 2024年4月至今，陈振坤任公司总裁[7]