| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生 主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月26 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会审议情况 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

财务数据 - 公司上半年营业收入为62,562,141,764.49元，同比增长12.52%[15] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为509,343,671.93元，同比增长17.52%[15] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为149,744,168.08元，同比下降70.93%[15] - 公司上半年基本每股收益为0.7867元，同比增长18.91%[15] - 公司上半年总资产为47,001,732,120.96元，较上年度末增长4.72%[15] - 公司上半年归属于上市公司股东的净资产为9,078,916,701.12元，较上年度末增长6.10%[15] - 2024年上半年公司实现营业收入625.6亿元，同比增长12.5%[24] - IT分销及增值业务实现营业收入598.3亿元，同比增长9.8%[24] - 自有品牌产品业务实现营业收入26.6亿元，同比增长45.5%[24] - 数云服务及软件业务实现营业收入14.4亿元，同比增长62.7%[31] - 微电子业务板块实现收入97.6亿元，同比增长39.7%[25] - 信创业务收入21.9亿元，同比增长73.3%[27] - 神州鲲泰人工智能服务器实现收入5.6亿元，同比增长273.3%[27] - 营业收入同比增长12.52%[46] - 营业成本同比增长11.64%[46] - 财务费用同比增长165.33%，主要原因是借款规模增加及汇率变动[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.93%，主要原因是采购备货增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加35.60%，主要原因是去年同期增加对山石网科的股权投资[46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.14%，主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加[46] - 消费电子业务收入同比增长11.80%[50] - 企业增值业务收入同比增长5.85%[50] - 数云服务及软件业务收入同比增长62.67%[51] - 自有品牌产品收入同比增长45.54%[51] 资产负债情况 - 本报告期末采购备货增加导致存货增加[55] - 本报告期IT分销业务6月大促集中开单导致应收账款增加[55] - 本报告期部分销售预收款减少导致合同负债下降[55] - 本报告期账期付款增加导致预付款项下降[56] - 本报告期以权益法核算的长期股权投资亏损[54] - 本报告期衍生金融工具套期成本摊销导致公允价值变动收益[54] - 本报告期计提存货减值和应收账款坏账准备[54] - 本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助[54] - 公司流动比率为1.21，资产负债率为79.16%，速动比率为0.77[200] 衍生品投资 - 公司报告期内开展了远期外汇合约和利率互换合约等衍生品投资业务，初始投资金额合计为691,788.55万元[67] - 报告期内衍生品公允价值变动收益为14,439.68万元，其中远期外汇合约公允价值变动收益为12,638.54万元，利率互换合约公允价值变动收益为1,801.14万元[67] - 公司持有的衍生品投资期末金额为590,418.28万元，占公司报告期末净资产的65.03%[67] - 公司采用套期保值会计处理衍生品投资，以降低汇率波动对公司经营的影响，报告期内因美元负债形成的汇兑收益为7,195.35万元[67] - 公司已制定相关制度规范衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露等[67] - 公司未发生以投机为目的的衍生品投资[69] - 公司报告期内未发生涉诉的衍生品投资[68] - 公司衍生品投资审批情况:董事会审议通过于2024年3月29日披露,股东大会审议通过于2024年4月23日披露[68] - 公司对衍生品投资的市场风险、流动性风险、信用风险等进行了分析并采取相应控制措施[67] 可转债发行 - 公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币133,899.90万元[74] - 截至2024年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币20,439.75万元，累计使用募集资金总额人民币58,739.12万元，尚未使用募集资金余额人民币74,031.24万元[74] - 公司募集资金投资项目包括神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目和信创实验室项目，以及补充流动资金[76] - 公司于2024年3月27日增加了数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市[78] - 公司于2024年3月27日使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币116,355,944.67元以及已支付的发行费用[78] - 公司于2024年3月27日决定将不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[78] - 报告期内累计有109张"神码转债"转换为公司无限售条件流通股，累计转股股数为337股[174] - 可转债的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股[194] - 可转债的累计转股数量为337股，占转股开始前公司已发行股份总额的0.00%[195] - 前十大可转债持有人中，持有比例最高的为郭为，持有23.68%[196] 股权激励 - 公司2023年股票期权激励计划正在实施中[94] - 公司2022年员工持股计划

| | 神州数码（香港）有限公司 Digital China (HK) Limited | 子公司 | 其他应收款 | 193.66 | | | | 193.66 | 往来款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | 62 ,451 .45 | - | - | 20 ,513 .03 | 41 ,938.4 2 | - | - | | | 北京神州数码科捷技术服务有限 公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,963.17 | | | 815.24 | 1,147.93 | 销售商品 或服务 | 经营性 往来 | | | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,374.05 | 283.64 | | | 1,657.69 | 销售商品 或服务 | 经营性 往来 | | | 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,172.73 | 3,734.36 | | | 4,907.09 | 销售商品 或服务 | ...

债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 证券代码：000034 | | 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届董 事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主 体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司 （以下简称"深圳神码云计算"）为募投项目"数云融合实验室项目"的实施主 体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户（以下简 称"专户"）、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1, ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 一、募集资金基本情况 神州数码集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集 团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团 有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券 有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕2536 号），公 司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于中标项目签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本协议是收到《中标通知书》后签署的项目框架协议，实际执行金 额以具体采购合同为准。该《框架协议》虽已对双方权利及义务、违约责任等作出 约定，但《框架协议》履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发 生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 17 日、 2024 年 8 月 7 日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024- 063）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-095）。公司下属控股子公 司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司为中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心 采购(标包 1)（招标编号:CMCC202405000 ...

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。 1 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向交通 银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额为人民币 40 亿元整。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 公司第十一届董事会第四次会议决议。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 8 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...